SYM — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,102,490 | -17,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,102,490 | -17,093 |
| 折舊費用 | 744,324 | 779,391 |
| 攤銷費用 | 53,375 | 73,413 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,447 | 3,488 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -357,065 |
| 利息費用 | 243,626 | 320,740 |
| 利息收入 | -155,045 | -213,150 |
| 股利收入 | -103,575 | -51,962 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 1,083 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -295,059 | -82,563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52,186 | -58,686 |
| 金融資產減損損失 | 5,523 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 74,356 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 314,931 |
| 其他項目 | -3,320,234 | -35,200 |
| 收益費損項目合計 | -2,777,448 | 694,420 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,506,279 | -908,050 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 770 | 80,617 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,111 | -99,186 |
| 存貨（增加）減少 | -429,281 | -928,572 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,500 | -142,063 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,086 | -5,663 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 157,086 | -131,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,808,179 | -2,134,418 |
| 應付帳款增加（減少） | -90,239 | 663,035 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,976 | -66,998 |
| 其他應付款增加（減少） | -224,836 | 78,500 |
| 負債準備增加（減少） | 55,627 | 22,423 |
| 預收款項增加（減少） | 100,009 | 116,325 |
| 其他流動負債增加（減少） | -72,774 | -41,538 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59,362 | -38,285 |
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | -14,190 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 31,040 | 9,015 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301,701 | 742,477 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,109,880 | -1,391,941 |
| 調整項目合計 | -4,887,328 | -697,521 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -784,838 | -714,614 |
| 收取之利息 | 155,378 | 228,453 |
| 支付之利息 | -241,653 | -255,476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -810,947 | -87,392 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,682,060 | -829,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 138,500 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 91 | 197 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 10,141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -834,156 | -546,798 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 141,491 | 110,808 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 32,238 |
| 長期應收租賃款增加 | -14,424 | -41,410 |
| 其他金融資產減少 | -215,865 | -4,606 |
| 其他非流動資產增加 | -45,814 | -43,343 |
| 其他預付款項增加 | 19,819 | 0 |
| 收取之股利 | 170,485 | 195,534 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -629,732 | -297,380 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,949,913 | 7,436,259 |
| 短期借款減少 | -13,531,358 | -7,771,138 |
| 應付短期票券增加 | -190,081 | 253,784 |
| 償還公司債 | 0 | 1,669,305 |
| 舉借長期借款 | 751,578 | 402,423 |
| 償還長期借款 | -580,844 | -789,035 |
| 存入保證金增加 | 113,685 | 20,465 |
| 發放現金股利 | 0 | -403,370 |
| 庫藏股票買回成本 | -338,941 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 965,102 |
| 非控制權益變動 | -47,967 | -43,360 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,125,985 | 1,740,435 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,244 | 44,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,133,563 | 658,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,816,320 | 3,738,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,682,757 | 4,396,388 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,682,757 | 4,396,388 |