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SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD Regulatory Filings 2022
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Regulatory Filings
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验资报告
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚验字[2022]230Z0244号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码: | 110100322022778012053 | |||
|---|---|---|---|---|
| 报告名称: | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司验资报 告 |
|||
| 报告文号: | 容诚验字[2022]230Z0244号 | |||
| 被审(验) 单位名称: | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | |||
| 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 业务类型: | 其他鉴证业务 | |||
| 报告日期: | 2022年09月07日 | |||
| 2022年09月08日 报备日期: |
||||
| 俞国徽(110100320103), 签字注册会计师: 琚晶晶(110100320181) |
||||
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) |
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
| 求 |
|---|
| 序号 | 容 | 页码 |
|---|---|---|
| 验资报告 | $1 - 3$ | |
| 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | |
| 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | |
| 验资事项说明 | $6 - 7$ |
$\sim$
验资报告
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail: [email protected] https://www.rsm.global/china/
容诚验字[2022]230Z0244 号
苏州瑞可达连接系统股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2022年9月7日止新增注册资本及股本情 况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注 册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 - 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检 杳等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 108,000,000.00 元, 股本为人民币 108,000,000.00 元。根据贵公司2022年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国 证券监督管理委员会《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2022]1703号文)的核准, 贵公司向特定投资者发 行人民币普通股股票 5.157.052 股,每股面值 1 元,申请增加注册资本人民币 5.157.052.00 元, 变更后的注册资本为人民币 113.157.052.00 元。经我们审验, 截 至 2022年9月7日止, 贵公司已向中欧基金管理有限公司、四川资本市场纾困发 展证券投资基金合伙企业(有限合伙)、建信基金管理有限责任公司、广发证券股 份有限公司、东海证券股份有限公司、UBSAG、湖南轻盐创业投资管理有限公司、 摩根士丹利国际股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、 财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司共 12 家特定投资者发行股票 5,157,052 股, 募集资金总额人民币 682,999,966.88 元, 扣除不含税的发行费用人 民币 12,550,634.87 元, 贵公司实际募集资金净额为人民币 670,449,332.01 元, 其 中计入股本人民币 5,157,052.00 元, 计入资本公积人民币 665,292,280.01 元。各投 资者全部以货币出资。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 108,000,000.00 元, 股
$\mathbf{1}$
本人民币 108,000,000.00 元, 已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并于 2021年7月17日出具容诚验字[2021]230Z0158号验资报告。截至 2022年9月7 日止, 变更后的注册资本人民币 113,157,052.00 元, 累计股本人民币 113,157,052.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向 股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债 能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册 会计师及本会计师事务所无关。
附件: 1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
(本页无正文, 为瑞可达容诚验字[2022]230Z0244 号报告之签字盖章页。)
中国注册会计师: 2 12 2 3 3 3 5 富造册会计师 俞国 黴 110100320103 俞国徽
中国注册会计师 中国注册会计师: 瑪晶晶
110100320181 琚晶晶
2022年9月7日
新增注册资本实收情况明细表
截至2022年9月7日止
被审验单位名称: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司
货币单位: 人民币元
| 新增注册资本的实际出资情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 其中:股本 | ||
| 货币出资 | 金额 | 占新增注册资本比例 | ||
| 中欧基金管理有限公司 | 151,011.00 | 19,999,896.84 | 151,011.00 | 2.93% |
| 四川资本市场纾困发展证券投资 基金合伙企业(有限合伙) |
755,058.00 | 99,999,881.52 | 755,058.00 | 14.64% |
| 建信基金管理有限责任公司 | 181,214.00 | 23,999,982.16 | 181,214.00 | 3.51% |
| 广发证券股份有限公司 | 151,011.00 | 19,999,896.84 | 151,011.00 | 2.93% |
| 东海证券股份有限公司 | 151,011.00 | 19,999,896.84 | 151,011.00 | 2.93% |
| UBS AG | 626,698.00 | 82,999,883.12 | 626,698.00 | 12.15% |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 264,270.00 | 34,999,918.80 | 264,270.00 | 5.12% |
| 摩根士丹利国际股份有限公司 | 151,011.00 | 19,999,896.84 | 151,011.00 | 2.93% |
| 国信证券股份有限公司 | 151,011.00 | 19,999,896.84 | 151,011.00 | 2.93% |
| 国联安基金管理有限公司 | 151,011.00 | 19,999,896.84 | 151,011.00 | 2.93% |
| 财通基金管理有限公司 | 1,751,736.00 | 231,999,915.84 | 1,751,736.00 | 33.97% |
| 诺德基金管理有限公司 | 672,010.00 | 89,001,004.40 | 672,010.00 | $13.03\%$ |
| 士 ্র |
5,157,052.00 | 682,999,966.88 | 5,157,052.00 | 100.00% |
附件1:
$\bar{t}$
注册资本及股本变更前后对照表
截至2022年9月7日止
| 被审验单位名称: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 货币单位: | 人民币元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认缴注册资本 | 股本 | ||||||||
| 股东名称 | 福 变更 |
变更后 | 变更前 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本总 额比例 |
本次增加额 | 金额 | 占注册资本总 额比例 |
|
| 吴世均 | 32,250,000.00 | 29.86% | 32,250,000.00 | 28.50% | 32,250,000.00 | 29.86% | 32,250,000.00 | 28.50% | |
| 黄博 | 7,140,000.00 | 6.61% | 7,140,000.00 | 6.31% | 7,140,000.00 | 6.61% | 7,140,000.00 | 6.31% | |
| 苏州联瑞投资管理中心(有限合伙) | 4,000,000.00 | 3.70% | 4,000,000.00 | 3.53% | 4,000,000.00 | 3.70% | 4,000,000.00 | 3.53% | |
| 东吴证券一民生银行一东吴证券瑞可达员 工参与科创板战略配售集合资产管理计划 |
2,700,000.00 | 2.50% | 2,700,000.00 | 2.39% | 2,700,000.00 | 2.50% | 2,700,000.00 | 2.39% | |
| 马剑 | 1,980,000.00 | 1.83% | 1,980,000.00 | 1.75% | 1,980,000.00 | 1.83% | 1,980,000.00 | 1.75% | |
| 寿祖刚 | 1,940,000.00 | 1.80% | 1,940,000.00 | 1.71% | 1,940,000.00 | 1.80% | 1,940,000.00 | 1.71% | |
| 社会公众股 | 57,990,000.00 | 53.69% | 57,990,000.00 | 51.25% | 57,990,000.00 | 53.69% | 57,990,000.00 | 51.25% | |
| 中欧基金管理有限公司 | 151,011.00 | 0.13% | 151,011.00 | 151,011.00 | 0.13% | ||||
| 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙 企业(有限合伙) |
755,058.00 | 0.67% | 755,058.00 | 755,058.00 | 0.67% | ||||
| 建信基金管理有限责任公司 | 181,214.00 | 0.16% | 181,214.00 | 181,214.00 | 0.16% | ||||
| 广发证券股份有限公司 | 151,011.00 | 0.13% | 151,011.00 | 151,011.00 | 0.13% | ||||
| 东海证券股份有限公司 | 151,011.00 | 0.13% | 151,011.00 | 151,011.00 | 0.13% | ||||
| UBS AG | 626,698.00 | 0.55% | 626,698.00 | 626,698.00 | 0.55% | ||||
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 264,270.00 | 0.23% | 264,270.00 | 264,270.00 | 0.23% | ||||
| 摩根士丹利国际股份有限公司 | 151,011.00 | 0.13% | 151,011.00 | 151,011.00 | 0.13% | ||||
| 国信证券股份有限公司 | 151,011.00 | 0.13% | 151,011.00 | 151,011.00 | 0.13% | ||||
| 国联安基金管理有限公司 | 151,011.00 | 0.13% | 151,011.00 | 151,011.00 | 0.13% | ||||
| 财通基金管理有限公司 | 1,751,736.00 | 1.55% | 1,751,736.00 | 1,751,736.00 | 1.55% | ||||
| 诺德基金管理有限公司 | 672,010.00 | 0.59% | 672,010.00 | 672,010.00 | 0.59% | ||||
| 合计 | 108,000,000.00 | 100.00% | 113,157,052.00 | 100.00% | 108,000,000.00 | 100.00% | 5,157,052.00 | 113,157,052.00 | 100.00% |
G
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称贵公司)系经江苏省苏州工商行 政管理局公司变更[2014]第 06030003 号批准, 由苏州瑞可达连接系统有限公司整 体变更设立的股份有限公司, 于 2014年6月5日取得江苏省苏州工商行政管理局 核发的 320506000065520号《企业法人营业执照》。经过历次股权变更, 截至本次 增资前, 贵公司的注册资本为人民币 108,000,000.00 元, 股本为人民币 108,000,000.00 元。
根据贵公司 2022 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国 证券监督管理委员会《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2022]1703 号文)的核准,贵公司向特定对象发行 股票 5,157,052 股,每股面值 1 元,申请增加注册资本人民币 5,157,052.00 元,变 更后的注册资本为人民币 113,157,052.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2022 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 并经中国 证券监督管理委员会《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2022]1703号文)的核准, 贵公司向特定对象发行 股票 5.157.052 股, 每股面值 1 元, 增加注册资本人民币 5,157,052.00 元, 各投资 者全部以货币出资。
三、审验结果
经我们审验, 截至 2022年9月7日止, 贵公司已向中欧基金管理有限公司、 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)、建信基金管理有限责 任公司、广发证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、UBSAG、湖南轻盐创 业投资管理有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、国信证券股份有限公司、国
联安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司共12家 特定投资者发行股票 5,157,052 股, 每股发行价格 132.44 元, 募集资金总额为人民 币 682,999,966.88 元, 扣除券商承销费用和保荐费用合计 10,500,000.00 元 (不含 税), 贵公司实际募集资金 672,499,966.88 元, 主承销商已于 2022 年 9 月 6 日划 入贵公司在中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的一般 账户 1102021119200931420 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 2,050,634.87元(不含税)的其他发行费用。扣除不含税的发行费用后募集资金净 额为人民币 670,449,332.01 元, 其中增加股本 5,157,052.00 元, 增加资本公积 665,292,280.01 元。
| 序号 | 费用项目 | 含税金额(元) | 不含税金额(元) |
|---|---|---|---|
| 承销及保荐费 | 11,130,000.00 | 10,500,000.00 | |
| $\overline{2}$ | 审计验资费 | 750,000.00 | 707,547.17 |
| 3 | 律师费 | 1,000,000.00 | 943,396.23 |
| 4 | 印花税 | 335,392.36 | 335,392.36 |
| 5 | 证券登记费 | 5,157.05 | 4,865.14 |
| 6 | 材料制作费 | 63,000.00 | 59,433.97 |
| 计 台 |
13,283,549.41 | 12,550,634.87 |
公司为本次股票发行发生的发行费用明细如下:
四、其他事项
截至2022年9月7日止,贵公司本次新增的普通股股份尚未完成于中国证券 登记结算有限公司的股权登记手续。
