SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Regulatory Filings 2022

Apr 7, 2022

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚专字[2022]230Z0767号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022193002568
	苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集资
报告名称:	金存放与实际使用情况鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0767号
被审(验)单位名称:	苏州瑞可达连接系统股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月07日
报备日期:	2022年04月07日
	褚诗炜(340100030131),
签字注册会计师:	琚晶晶(110100320181)
	(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

序号	容		页码
	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告		$1 - 3$
	募集资金存放与实际使用情况的专项报告

目录

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

E-mail: bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z0767号

苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)董事 会编制的 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞可达年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为瑞可达年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对 外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是瑞可达董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对瑞可达董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,后附的瑞可达2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了瑞可达 2021年度 募集资金实际存放与使用情况。

(以下无正文)

(此页无正文, 为瑞可达容诚专字[2022]230Z0767 报告之签字盖章页。)

中国·北京

2022年4月7日

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》的规定, 将苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称本公司或公司) 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2052 号文核准, 本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A股) 2,700 万股, 每股发行价为 15.02 元, 应募集资 金总额为人民币 40.554.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 5.570.66 万元后, 实际募 集资金金额为 34.983.34 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度,本公司募集资金使用情况为: 直接投入募集资金项目 10,909.79 万元。 2021年度公司累计使用募集资金 10,909.79 万元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资 金余额为 24,073.55 万元, 募集资金专用账户利息收入 188.07 万元, 募集资金专用账户 银行手续费 0.01 万元, 募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 24,261.61 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募 集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以 在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号 -- 一- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司设立募集资金专 用账户。

2021 年 7 月 2 日, 本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区 支行(以下简称"工行高新支行")和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协

$\overline{4}$

议》, 在工行高新支行开设募集资金专项账户(账号: 1102021119000984974)。2021年 7月5日,本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称"宁波银行吴中支 行")和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在宁波银行吴中支行开 设募集资金专项账户(账号: 75080122000455129)。三方监管协议与证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。2021年7月7日,本公 司与四川瑞可达连接系统有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行(以下 简称"绵阳商业银行高新支行")和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协 议》, 在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户(账号: 11051100001650)。三方 监管协议及四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议及 四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021年12月31日止, 募集资金存储情况如下:

金额单位: 人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技 术产业开发区支行	1102021119000984974	82.66
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000455129	2.32
绵阳市商业银行股份有限公司高新科技 支行	11051100001650	24,176.63
合计		24,261.61

三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至 2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10,909.79 万元,具体使用情况详见附表 1:2021 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止, 本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金 使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年4月7日, 东吴证券股份有限公司针对本公司 2021年度募集资金存放与使

用情况出具了《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用 情况的核杳意见》,专项核杳意见认为,公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号---规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求;公司对募 集资金进行了专户存储和使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情 况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存 在讳规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

附表1: 2021年度募集资金使用情况对照表

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2022年4月7日

2021年度募集资金使用情况对照表

10,909.79 10,909.79 金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高额不超过人民币3.40 行性是 否发生 重大变 项目可 亿元(含3.40亿元)的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元)的 公司于 2021年8月13日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资 化 КД КД 单位:万元 是否达 到预计 不适用 效益 $*2$ $\overline{\phantom{a}}$ $\mathbf{I}$ 本年度实现 的效益 $\overline{\phantom{a}}$ 预定可使 用状态日 项目达到 2023年 期 本年度投入募集资金总额 己累计投入募集资金总额 3.65 100.00 截至期末投 $(\frac{6}{6})(4)$ 入进度 $(2)(1)$ 14.23 $-24,087.78$ $-24,073.55$ 截至期末累 金额的差额 计投入金额 与承诺投入 $(3)=(2)-(1)$ 912.22 9,997.57 10,909.79 截至期末 累计投入 金额(2) 912.22 10,909.79 9,997.57 34,983.34 本年度投 入金额 $\ddot{\pi}$ 无。
$\breve{\mathcal{F}}$ $\ddot{\pi}$ $48,107.31$ 34,983.34 34,983.34 截至期末 承诺投入 9,983.34 33,107.31 25,000.00 25,000.00 金额(1) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 调整后投 9,983.34 资总额 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 未达到计划进度原因(分具体项目) 募集资金 15,000.00 承诺投资 变更用途的募集资金总额比例 总额 变更用途的募集资金总额 $\overline{\phantom{a}}$ 己变更 含部分 项目, 变更 募集资金总额 密连接器 高性能精 产业化项 补充流动 承诺投资 资金*1 合计 项目 $\mathbb{I}$

附表 1:

$\Box$

	3分闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存 種
	使 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 埗
	用期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司本年度闲置募集资金主要进行七天通知存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	$\circ$
募集资金结余的金额及形成原因	公司投资项目仍处于建设过程, 募集资金尚未全部投入使用。
募集资金其他使用情况	$\frac{0}{1}$ R ľ
$\frac{1}{2}$	1、1、1、1、1、1、1、1、2、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1

注*1: 补充流动资金实际投资金额 9,997.57 万元, 支付超过承诺投资总额的 14.23 万元资金来源为存款利息收入。

注*2: 高性能精密连接器产业化项目尚未达到预定可使用状态, 尚未产生效益。

$1 - 2$

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:	110100320181
No. of Certificate	安徽省注册会计师协会
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs $2018-03-21$ 发证日期:

$\sigma_{\rm C}^2$

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