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SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD Audit Report / Information 2022
58649_rns_2022-03-01_e33b4251-86db-464e-a6db-b2b69d6a6472.PDF
Audit Report / Information
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前次募集资金使用情况鉴证报告
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚专字[2022]230Z0534号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码: | 110100322022518000471 |
|---|---|
| 报告名称: | 前次募集资金使用情况鉴证报告 |
| 报告文号: | 容诚专字[2022]230Z0534号 |
| 被审(验)单位名称: | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 专项审计 |
| 报告日期: | 2022年02月25日 |
| 报备日期: | 2022年02月25日 |
| 签字注册会计师: | 褚诗炜(340100030131), 琚晶晶(110100320181) |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) |
说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
目录
| 序号 | 容 | 页码 |
|---|---|---|
| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | $1 - 3$ | |
| 前次募集资金使用情况专项报告 |
$\delta$
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦920-926室 (邮编: 100037) 电话 8610-66001391 传真 8610-66001392 https://www.rsm.global/china/zh-hans E-mail: [email protected]
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前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]230Z0534号
苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)董事 会编制的截至 2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞可达为申请向特定对象发行人民币普通股股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞可达申请向特定对象发行 人民币普通股股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是瑞可 达董事会的责任, 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对瑞可达董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
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我们认为,后附的瑞可达《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面 按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,公允反映了瑞可达截至2021 年9月30日止的前次募集资金使用情况。
(以下无正文)
(本页无正文, 为瑞可达容诚专字[2022]230Z0534 号前次募集资金使用情况 鉴证报告之签字盖章页。)
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2022年2月25日
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052号文《关于同意苏州瑞可达连接系 统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,由主承销商东吴证券股份有限公 司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式,公开发行人民币普通股股票 2,700 万股, 每股发行价格为人民币 15.02 元。截至 2021 年7月17日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2.700 万股, 募集 资金总额为人民币 40,554.00 万元, 扣除各项发行费用合计人民币 5,570.66 万元(不含 增值税)后, 实际募集资金净额为人民币 34,983.34 万元。上述资金到位情况业经容诚 会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0158号《验资报告》验证。本公司 对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券 法》等,结合公司实际情况,制定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集资金管理 制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司设立 募集资金专用账户,并且分别与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股 份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》,与四川瑞可达连接系统有限公司、绵阳市商业银 行股份有限公司高新科技支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方 监管协议》, 对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司使用募集资金时, 严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每 一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划, 按流转程序逐级审批, 经公司
$\overline{4}$
有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。
截至 2021年9月30日止, 募集资金使用情况如下:
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 募集资金总额 | 40,554.00 |
| 减:发行费用 | 5,570.66 |
| 募集资金净额 | 34,983.34 |
| 加: 银行利息收入及理财收益 | 21.47 |
| 减: 银行手续费 | 0.01 |
| 减: 募集资金使用金额 | 8,380.75 |
| 2021年9月30日募集资金余额 | 26,624.05 |
| 其中: 活期存款 | 26,624.05 |
截至 2021年9月30日止,募集资金存储情况如下:
金额单位: 人民币万元
| 序号 | 银行账户名称 | 银行账号 | 2021年9月30 日余额 |
备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司 苏州高新技术产业开发区支 行 |
110202111900098497 | 15.90 | 活期存款 | |
| $\overline{2}$ | 中国工商银行股份有限公司 苏州高新技术产业开发区支 |
110202111420058392 | 24,000.00 | 七天通知存款 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司苏州 吴中支行 |
75080122000455129 | 1,845.12 | 活期存款 |
| $\overline{4}$ | 绵阳市商业银行股份有限公 同高新科技支行 |
11051100001650 | 763.03 | 活期存款 |
| 合计 | 26,624.05 |
二、前次募集资金的实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资2个项目为: 高性能精密连接器产业化项目、补充流动资金, 前次 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
公司于 2021年8月13日分别召开了公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会 第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同 意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次调整部分募集资金投资额是根据募投项目实
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施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定, 符合公司发展的实际情况, 未改变募 集资金投向, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响, 也不存在其他损害股东利益的 情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督,以提高募集资金的使用效益。
由于本次公开发行实际募集资金净额 34.983.34 万元少于拟投入的募集资金金额 48.107.31 万元, 为保障募集资金投资项目的顺利实施, 提高募集资金的使用效率, 根据 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作)》以及公司《募集 资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求,结合公司实际情况,对部分募集资金 投资项目投资金额进行调整, 具体情况如下:
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前募集资金拟 投入金额 |
调整后募集资金拟 投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 高性能精密连接器产业化项目 | 33,107.31 | 33,107.31 | 25,000.00 | |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,983.34 | |
| 合计 | 48, 107. 31 | 48,107.31 | 34,983.34 |
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
| 序号 | 银行账户名称 | 募集后承诺投 资金额 |
实际投资金 额 |
实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 |
原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高性能精密连接器产业 化项目 |
25,000.00 | 228.30 | $-24,771.70$ | 尚在建设期 | |
| $\overline{2}$ | 补充流动资金 | 9,983.34 | 8,152.45 | $-1,830.89$ | 公司资金安排 |
| 合计 | 34,983.34 | 8,380.75 | $-26,602.59$ |
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)截止 2021年9月30日,公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
(二)截止2021年9月30日,公司不存在前次募集资金投资项目预先投入及置换 的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
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公司干 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会 议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情 况下, 使用最高额不超过人民币 3.40 亿元 (含 3.40 亿元) 的部分闲置墓集资金以及最 高额不超过人民币 2.00 亿元(含 2.00 亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资 安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 使用期限为董事会审议 通过之日起12个月内。
截至 2021 年 9 月 30 日, 本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如 $\top$ :
| 存放银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 购买日期 | 赎回日期 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 七天通知存款 | 24,000.00 | 2021/8/16 | 尚未赎回 |
| 宁波银行 | 七天通知存款 | 4.000.00 | 2021/8/19 | 2021/9/22 |
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降, 财务费用减少, 净利润 提高, 实现的效益无法具体测算。
(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内 容不存在差异。
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前次募集资金使用情况专项报告
附件:
前次募集资金使用情况对照表 $1\sqrt{ }$
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 $2\sqrt{ }$
附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021年9月30日
RG
编制单位: 苏州瑞可达连接系统股价有限公司
金额单位: 人民币万元
| 募集资金总额: 34,989.34 | 己累计使用募集资金总额: 8,380.75 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额: | -32050 | 各年度使用募集资金总额: | 8,380.75 | |||||||
| 2021年1-9月: 8,380.75 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例: | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 承金 募集前, 诺投资 箌 |
诺投资金 募集后承 额 |
实际投资 金额 |
诺投资金 募集前承 额 |
募集后承诺 投资金额 |
实际投资 金额 |
实际投资 集后承诺 投资金额 金额与募 的差额 |
项目完 工程度 截止日 (9/6) |
| 高性能精密连接 器产业化项目 |
高性能精密连接 器产业化项目 |
33,107.31 | 25,000.00 | 228.30 | 33,107.31 | 25,000.00 | 228.30 | $-24,771.70$ | 0.91 | |
| 5 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 9,983.34 | 8,152.45 | 15,000.00 | 9,983.34 | 8,152.45 | $-1,830.89$ | |
| 合计 | 48,107.31 | 34,983.34 | 8,380.75 | 48,107.31 | 34,983.34 | 8,380.75 | $-26,602.59$ | |||
吴世均的
公司法定代表人:美食的
主管会计工作的公司负责人:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021年9月30日
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金额单位:人民币万元
是否达到预计
效益
截止日累计实现
效益
2021年1-9月
不适用
(注)
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$\overline{\phantom{a}}$
$\overline{\phantom{a}}$
$\overline{\phantom{a}}$
| 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最近三年实际效益 | 2020年 | I | ||
| 2019年 | ||||
| 承诺效益 | 本项目建成达产后可实现年新 年新增净利润年均 5,651.06 万元,项目内部收益率为13.60% 增销售收入年均 43,250.00 万 (税后),税后静态投资回收期 为7.98年(含建设期)。 店 |
不适用 | ||
| ゝ | 截止日投 资项目累 计产能利 |
用率 | 不适用 | 不适用 |
| 编制单位: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 3205 实际投资 |
项目名称 | 高性能精密连接 器产业化项目 |
补充流动资金 |
| 序号 |
注:高性能精密连接器产业化项目尚未达到预定可使用状态,尚未产生效益。
主管会计工作的公司负责人:
附件2
| The College College of the College College of the College of the College of the College of the College of the Co 869 0011 证书序号 |
≣ 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计成法定 部门依法审批, $\overline{\phantom{a}}$ |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发 凭证。 $\sim^{'}$ |
田 高熊 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 祖、出借、 $\infty$ |
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 $\overline{q}^{\prime}$ |
ß | 北京市财政局 发证机关: |
计四轮 进下101 | 2012年12月12日12月12日12月12日 12月12日 12月12日 中华人民共和国财政部制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16章 情報 甲基甲基甲基甲基甲基苯甲基 |
念计师事务所 | 三天 | 1907 容诚金 人名 人名英格兰人姓氏卡尔的变体 医心理性 人名英格兰人姓氏卡尔的变体 海道 称: 化 |
1020362992 首席合伙人肖厚发 主任会计师: |
所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 Ŋ ij. 址 |
式特殊普通合伙 膠 訳 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
执业证书编号\$1010032 | (但我把这种用用用用材料的用用用用的用 批准执业文号: 100会许可[2013]0067号 批准执业日期2013年10月25日 |
