SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2026

Apr 20, 2026

证券代码：688800
转债代码：118060
证券简称：瑞可达
转债简称：瑞可转债
公告编号：2026-031

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞可达”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703号），本公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）515.7052万股，每股发行价为132.44元，应募集资金总额人民币68,300.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,255.06万元，贵公司实际募集资金净额为人民币67,044.93万元。该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为59,263.35万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为15,713.60万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为10,014.66万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为2,233.52万元，其中本报告期利息收入及理财收益为126.76万元；募集资金专用账户累计银行

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手续费 0.44 万元，其中本报告期为 0.23 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2022 年 9 月 7 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	68,300.00
其中：超募资金金额	不适用
减：直接支付发行费用	1,255.06
二、募集资金净额	67,044.93
减：
以前年度已使用金额	43,549.75
本年度使用金额	15,713.60
暂时补流金额	—
现金管理金额	—
银行手续费支出及汇兑损益	0.44
其他-具体说明	—
加：
募集资金利息收入	2,233.52
其他-具体说明	—
三、报告期期末募集资金余额	10,014.66

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），公司于 2025 年 11 月 14 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，本次募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 98,884.72 万元，该募集资金已于 2025 年 11 月 20 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0149 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

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截至2025年12月31日，公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入募集资金项目金额为0.00万元，募集资金可用余额为98,892.61万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为7.88万元，其中本报告期利息收入及理财收益为7.88万元；募集资金专用账户累计银行手续费0.00万元。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年11月20日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	100,000
其中：超募资金金额	不适用
减：直接支付发行费用	1,115.28
二、募集资金净额	98,884.72
减：
以前年度已使用金额	—
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	—
现金管理金额	—
银行手续费支出及汇兑损益	—
其他-具体说明	—
加：
募集资金利息收入	7.88
其他-具体说明	—
三、报告期期末募集资金余额	98,892.61

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。

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（一）2022年向特定对象发行股票募集资金管理情况

2022年9月6日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119200931420）。2022年9月6日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022年9月6日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2022年9月7日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州瑞可达连接系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102021119200931420	7,489.90	使用中
	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250199759409688800	0.00	使用中
	招商银行股份有限公司苏州分行	512904950210103	2,524.76	使用中

（二）2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2025年11月19日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设两个募集资金专项账户（账号分别为：8112001013100908545、8112001013700908390）。2025年11月19日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资

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金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759400002369）。2025年11月19日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：512904950210001）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年不向特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间		2025年11月20日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州瑞可达连接系统股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100908545	5.89	使用中
	中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行	32250199759400002369	0.36	使用中
	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013700908390	0.85	使用中
	招商银行股份有限公司工业园区支行	512904950210001	20,000.78	使用中
	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行*2	8112001033000918244	50,000.00	使用中
	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行*2	8112001032700918243	8,884.72	使用中
	中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行*2	32250299759400000017	20,000.00	使用中

注：1、根据各银行的内部管理制度，上述募集资金专户签约银行主体分别为中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行。
2、为闲置募集资金进行现金管理账户，对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

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截至2025年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币59,263.35万元，具体使用情况详见附表1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

截至2025年12月31日，2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元，具体使用情况详见附表2：2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，计划使用额度不超过人民币50,000万元（含）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，在上述授权期限和金额内，公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022年向特定对象发行股票情况

公司于2024年8月21日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2022年9月7日
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期

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公司本年度对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款及结构性存款。截至2025年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的余额为人民币0.00万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2022年9月7日
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
瑞可达	工商银行新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第372期H款	结构性存款	13,400.00	2025/01/08	2025/03/31	2025/03/31	-	1.57%	47.18

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券情况

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币7亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间		2025年11月20日
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期
70,000	投资安全性高、流动性好、具有合	2025年12	2026年12

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公司本年度对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款。截至2025年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的余额为人民币78,884.72万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间			2025 年 11 月 20 日
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
瑞可达	中信银行苏州工业园区支行	七天通知存款	七天通知存款	1,000	2025/12/11	2026/01/16	2026/01/16	-	0.05%	0.05
瑞可达	中信银行苏州工业园区支行	七天通知存款	七天通知存款	200	2025/12/11	2026/02/13	2026/02/13	-	0.05%	0.02
瑞可达	建设银行郭巷支行	七天通知存款	七天通知存款	20,000	2025/12/11	2026/03/20	2026/03/20	-	0.65%	35.75
瑞可达	中信银行苏州工业园区支行	七天通知存款	七天通知存款	57,684.72	2025/12/11	2026/04/13	2026/04/13	-	0.75%	147.82

其他说明

公司使用闲置募集资金实施现金管理的方式为购买结构性存款和七天通知存款，因公司相关工作人员操作失误等原因，导致公司在授权期间内存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，公司已赎回导致超额的现金管理产品。超出授权额度期间，相关募集资金始终留存在募集资金理财账户进行计息，不存在挪用情形。公司现金管理产品均为保本型产品，是公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，为提高闲置募集资金使用效率而实施的行为，未对公司的募集资金使用计划和生产经营造成不利影响，也不存在改变募集资金用途或损害上市公司和股东利益的情形。

基于谨慎性原则，公司于2026年4月14日召开第四届董事会审计委员会2026

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年第3次会议、第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（四）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用与披露中存在使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情况，但通过定期自查及时发现了上述情形并履行了补充确认的审议程序，上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

除上述情况外，公司已按照适用法律、法规、规章和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，瑞可达2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞可达2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况，除“募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

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七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东吴证券股份有限公司认为，除募集资金使用及披露中存在的问题外，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见“附表1：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”、“附表2：2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年4月21日

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附表 1:
2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期			2022 年 9 月 7 日
本年度投入募集资金总额			15,713.60
已累计投入募集资金总额			59,263.35
变更用途的募集资金总额			-
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车关键零部件项目	生产建设	-	39,500.00	39,500.00	39,500.00	10,764.31	33,870.42	-5,629.58	85.75	2025年9月	1,519.78	是	否
研发中心项目	研发项目	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	4,949.29	7,289.96	-2,210.04	76.74	2025年9月	-	不适用	否
补充流动资金*1	补流还贷	-	19,300.00	18,044.93	18,044.93	-	18,102.96	58.03	100.32	-	-	-	否
合计			68,300.00	67,044.93	67,044.93	15,713.60	59,263.34	-7,781.59	88.39	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目建设款项尚未支付完毕。
募集资金其他使用情况	无

注*1：补充流动资金实际投资金额 18,102.96 万元，支付超过承诺投资总额的 58.03 万元资金来源主要系利息收入；

2：新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目已于 2025 年 9 月结项，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系项目尚待支付的工程施工合同款项和设备款项等付款周期较长，尚未支付完毕；

3：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

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附表 2:

募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期			2025 年 11 月 20 日
本年度投入募集资金总额			—
已累计投入募集资金总额			—
变更用途的募集资金总额			—
变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）–（1）	截至期末投入进度（%）
（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高频高速连接系统改建升级项目	生产建设	—	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	—	-50,000.00	—	2028 年 12 月	—	不适用*1	否
智慧能源连接系统改建升级项目	生产建设	—	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	—	-20,000.00	—	2027 年 12 月	—	不适用*1	否
补充流动资金	补流还贷	—	30,000.00	28,884.72	28,884.72	—	—	-28,884.72	—	—	—	—	否
合计			100,000.00	98,884.72	98,884.72	—	—	-98,884.72	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注*1：高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。