SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Oct 12, 2025

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-051

证券代码：688800

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于2022 年向特定对象发行股票募投项目结项的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向特定对 象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“新能源汽车关键零 部件项目”、“研发中心项目”和“补充流动资金”已达到预定可使用状态，公 司决定将上述募投项目全部结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》等相关规定，上述事项无需董事会审议。现将相关 情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703 号），本公司向特定 投资者发行人民币普通股股票（A 股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元， 应募集资金总额人民币 68,300.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,255.06 万 元，公司实际募集资金净额为人民币 67,044.93 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0244 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。2022 年 9 月 6 日，本公司与中国工 商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工行高新支行”） 和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设 募集资金专项账户（账号：1102021119200931420）。2022 年 9 月 6 日，本公司 与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东

吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限 公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022 年 9 月 6 日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分 行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行 开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。

二、募集资金投资项目的基本情况

2022 年 9 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》。由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根 据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金 投资项目金额作调整。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告》（公告编号：2022-066）。

2024 年 1 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据募投项目当前 实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把 控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，将“新能源汽车关 键零部件项目”、“研发中心项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 9 月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股 东大会审议。保荐机构已就该事项出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目 延期的公告》（公告编号：2024-006）。

截至本公告披露日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目及 募集资金金额使用计划如下：

单位：万元

			单位：万
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	新能源汽车关键零部件项目	39,500.00	39,500.00
2	研发中心项目	9,500.00	9,500.00
3	补充流动资金	19,300.00	18,044.93
	合计	68,300.00	67,044.93

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见 公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-047）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及剩余情况

本次结项的募集资金投资项目为“新能源汽车关键零部件项目”、“研发中心 项目”和“补充流动资金”。截至 2025 年 9 月 30 日，本次结项募集资金投资项 目具体使用及剩余情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目名称	拟投入募集资 金金额A	募集资金累计 投入金额B	利息及理财收 益净额C	剩余募集资金 D=A-B+C
新能源汽车关键零部 件项目	39,500.00	30,478.09	1,851.71	10,873.62
研发中心项目	9,500.00	6,048.64	310.02	3,761.38
补充流动资金	18,044.93	18,102.96	58.03	—
合计	67,044.93	54,629.69	2,219.76	14,635.00

注 1：预计利息及理财收益净额为截至 2025 年 9 月 30 日累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额及现金管理理财收益。

注 2：“剩余募集资金”将用于项目尚待支付的工程施工合同款项和设备款项等，该 等款项付款周期较长，最终金额以项目实际支付为准。剩余募集资金不足支付的部分， 将以自有资金进行支付。

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

四、本次结项的募投项目剩余募集资金的使用计划

本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司 将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户用于尚待支付的 工程施工合同款项和设备款项等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、 管理，直至使用募集资金支付完毕。

在上述事项进行期间，公司拟将剩余募集资金继续留存在募集资金专用账户 进行专项管理。待相关款项全部结清后，公司将根据募集资金实际结余情况，对 节余募集资金进行整体安排，并履行相应的审议程序和信息披露义务后使用该笔 资金。剩余募集资金不足支付的部分，将以自有资金进行支付。

五、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态， 公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 5.3.10 规定：“单个或者全部募投项目完成后，科创公司将该项目节余募集资金 （包括利息收入）用于其他用途，应当经董事会审议通过，且经保荐机构或者独 立财务顾问发表明确意见后，方可使用。科创公司应在董事会审议通过后及时公 告。节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万的，可以免于依照前款规定履 行程序，但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况”，结合公 司《募集资金管理制度》的相关规定，本次公告事项未改变募集资金用途，无需 提交董事会审议，亦无需监事会或保荐机构发表明确同意意见。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2025 年 10 月 13 日