SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Jun 20, 2025

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-039

证券代码：688800

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2025 年 5 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052 号文《关于同意苏州瑞可 达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴 证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股 发行价格为人民币 15.02 元。截至 2021 年 7 月 17 日止，本公司实际已向社会公 众公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，募集资金总额为人民币 40,554.00 万 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,570.66 万元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币 34,983.34 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。本公司对募集资 金采取了专户存储制度。

2 、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入募集资金 项目金额为 35,462.73 万元，募集资金可用余额为 0.00 万元。募集资金累计投入

超出募集资金净额 479.39 万元，主要系利息收入及理财收益。

（二） 2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703 号文的批准，本公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A 股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元， 募集资金总额为人民币 68,300.00 万元，扣除发行费用 1,255.06 万元后，实际募 集资金净额为人民币 67,044.93 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储制度。

2 、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金累计投 入募集资金项目金额为 49,208.95 万元，利息收入累计 2,193.32 万元，手续费支 出累计 0.33 万元，募集资金可用余额为 20,028.97 万元。

（三）募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公 司设立募集资金专用账户。

1 、首次公开发行股票募集资金管理情况

2021年7月2日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发 区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金 三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号： 1102021119000984974）。2021年7月5日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴 中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集 资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号： 75080122000455129）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年7月7日，本公司与四川瑞可达连 接系统有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“绵阳 商业银行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》， 在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户（账号：11051100001650）。三 方监管协议及四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 5 月 31 日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销。

2 、向特定对象发行股票募集资金管理情况

2022 年 9 月 6 日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业 开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集 资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号： 1102021119200931420）。2022 年 9 月 6 日，本公司与中国建设银行股份有限公 司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募 集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资 金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022 年 9 月 6 日，本公司与招商 银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限 公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账 号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
工行高新支行	1102021119200931420	146,652,006.39
招行苏州分行	512904950210103	53,637,739.11
建行吴中支行	32250199759409688800	—
合计		200,289,745.50

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

• 1 、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资 2 个项目为：高性能精密连接器 产业化项目、补充流动资金，首次发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告 附件 1-1。

公司于 2021 年 8 月 13 日分别召开了公司第三届董事会第十次会议及第三届 监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目 的实际情况，对募投项目拟投入募集资金进行调整。

由于首次公开发行实际募集资金净额 34,983.34 万元小于拟投入的募集资金 金额 48,107.31 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使 用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情 况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	总投资额	调整前募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
1	高性能精密连接器产业化项目	33,107.31	33,107.31	25,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	9,983.34
合计		48,107.31	48,107.31	34,983.34

2 、 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

本公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金承诺投资 3 个项目为：新能源 汽车关键零部件项目、研发中心项目、补充流动资金项目，2022 年向特定对象 发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。

公司于 2022 年 9 月 23 日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募 投项目拟使用募集资金金额进行调整。

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 67,044.93 万元小于拟投入

的募集资金金额 68,300.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募 集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求， 结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	总投资额	调整前募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
1	新能源汽车关键零部件项目	44,659.10	39,500.00	39,500.00
2	研发中心项目	9,524.16	9,500.00	9,500.00
3	补充流动资金项目	19,300.00	19,300.00	18,044.93
合计		73,483.26	68,300.00	67,044.93

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1 、首次公开发行股票募投项目延期情况

公司于 2023 年 8 月 4 日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2023 年 8 月 5 日公司发布《关于部分募投项目延期的公告》。

公司高性能精密连接器产业化项目在实施过程中，因全球公共卫生事件、高 温停产、限电等不可抗力因素的影响，该募投项目的物资采购、物流运输及施工 人员流动等受到一定影响，造成了该项目的工程施工进度的延期。根据该募投项 目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为 严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，将“高性能 精密连接器产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至 2023 年 12 月。

2 、 2022 年向特定对象发行股票募投项目延期情况

公司于 2024 年 1 月 10 日分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事 会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2024 年 1 月 12 日公司发布《关于部分募投项目延期的公告》。

自 2022 年 9 月募集资金到账后，公司积极推进募投项目的实施，因基础建 设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后，公司于 2023 年 5 月取得建设用 地规划许可证及建设工程规划许可证，并于 2023 年 6 月 29 日取得建筑工程施工 许可证，造成了募投项目开工及建设进度有所延迟。根据募投项目当前实际建设 情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整 体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，将“新能源汽车关键零部件 项目”、“研发中心项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体见下表：

序号	项目名称	计划使用募 集资金金额	占向特定对象发 行股票募集资金 总额的比例（%）	原计划项目达 到预定可使用 状态日期	延期后项目达 到预定可使用 状态日期
1	新能源汽车关键零 部件项目	39,500.00	58.92	2024年3月	2025年9月
2	研发中心项目	9,500.00	14.17	2024年3月	2025年9月

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、首次发行股票募集资金投资项目

单位：万元

序号	银行账户名称	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	原因说明
1	高性能精密连接器产 业化项目	25,000.00	25,462.84	462.84	利息收入及 理财收益
2	补充流动资金	9,983.34	9,999.89	16.55	利息收入
合计		34,983.34	35,462.73	479.39

• 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目

单位：万元

序号	银行账户名称	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	原因说明
1	新能源汽车关键零部 件项目	39,500.00	26,670.02	-12,829.98	尚在建设期
2	研发中心项目	9,500.00	4,435.97	-5,064.03	尚在建设期
3	补充流动资金项目	18,044.93	18,102.96	58.03	利息收入

合计 67,044.93 49,208.95 -17,835.98

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至 2025 年 5 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情 况。

2、截至 2025 年 5 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目预先投入及 置换的情况。

（五） 闲置募集资金情况说明

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公 司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元） 的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的闲置 自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 5 月 31 日，公司已将现金管理的 暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2-1、2-2。对照 表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目实现的效益体现为缓解公司流动资金压力，为公司各项经 营活动的顺利开展提供流动资金保障，提高公司资产运转和支付能力，提高公司 经营抗风险能力，有利于公司的持续健康发展，实现的效益无法具体测算，但对 公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容不存在差异。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日

附件 1-1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 5 月 31 日

编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额： 34,983.34						已累计使用募集资金总额： 35,462.73
变更用途的募集资金总额： —						各年度使用募集资金总额： 35,462.73
						2021年度： 10,909.79
						2022年度： 21,134.20
变更用途的募集资金总额比例： —						2023年度： 3,418.74
						2024年度及2025年1-5月： —
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可 以使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	高性能精密连 接器产业化项 目*1	高性能精密连接 器产业化项目	33,107.31	25,000.00	25,462.84	33,107.31	25,000.00	25,462.84	462.84	2023年12月
2	补充流动资金 *2	补充流动资金	15,000.00	9,983.34	9,999.89	15,000.00	9,983.34	9,999.89	16.55	—
合计			48,107.31	34,983.34	35,462.73	48,107.31	34,983.34	35,462.73	479.39	—

注1：高性能精密连接器产业化项目实际投资金额 25,462.84 万元，支付超过承诺投资总额的 462.84 万元资金来源主要系利息收入及理财收益。 注2：补充流动资金实际投资金额 9,999.89 万元，支付超过承诺投资总额的 16.55 万元资金来源主要系利息收入。

附件 1-2：

1-1

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 5 月 31 日

编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额： 67,044.93						已累计使用募集资金总额： 49,208.95
变更用途的募集资金总额： —						各年度使用募集资金总额： 49,208.95
						其中：2022年度： 12,638.85
变更用途的募集资金总额比例： —						2023年度： 11,853.35
						2024年度： 19,057.55
						2025年1-5月： 5,659.20
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期
序号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	新能源汽车关 键零部件项目	新能源汽车关 键零部件项目	39,500.00	39,500.00	26,670.02	39,500.00	39,500.00	26,670.02	-12,829.98	2025年9月
2	研发中心项目	研发中心项目	9,500.00	9,500.00	4,435.97	9,500.00	9,500.00	4,435.97	-5,064.03	2025年9月
3	补充流动资金 *1	补充流动资金	19,300.00	18,044.93	18,102.96	19,300.00	18,044.93	18,102.96	58.03	—
合计			68,300.00	67,044.93	49,208.95	68,300.00	67,044.93	49,208.95	-17,835.98

注*1：补充流动资金实际投资金额 18,102.96 万元，支付超过承诺投资总额的 58.03 万元资金来源主要系利息收入。

附件 2-1

10

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 5 月 31 日

编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2023年度	2024年度	2025年1-5月
1	高性能精密连接 器产业化项目	97.80%	本项目建成后，第一年 达产率80%，可实现年 新增净利润3,878.03万 元；第二年达产，可实 现年新增净利润 5,651.06万元。	—	4,219.53	2,886.79	7,106.32	是

注：2025 年 1-5 月实际效益计算使用的财务报表数据未经审计。

11

附件 2-2：

2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 5 月 31 日

编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2023年度	2024年度	2025年1-5月
1	新能源汽车关键 零部件项目	不适用	本项目计算期内所得税前项目投 资财务内部收益率为17.59%、项 目投资回收期6.75 年(含建设 期)；所得税后项目投资财务内部 收益率为15.21%、项目投资回收 期7.36年(含建设期)，资本金财 务内部收益率为15.21%；总投资 收益率14.80%；资本金净利润率 为12.58%。	—	—	—	—	不适用（注）
2	研发中心项目	不适用	不适用	—	—	—	—	—
3	补充流动资金	不适用	不适用	—	—	—	—	—

注：新能源汽车关键零部件项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

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