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SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD Capital/Financing Update 2022
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Capital/Financing Update
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向特定对象发行股票 资金到位情况验资报告
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚验字[2022]230Z0243号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码: | 110100322022610012052 | ||
|---|---|---|---|
| 报告名称: | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定 | ||
| 对象发行股票资金到位情况验资报告 | |||
| 容诚验字[2022]230Z0243号 报告文号: |
|||
| 被审(验)单位名称: | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | ||
| 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
| 业务类型: | 其他鉴证业务 | ||
| 2022年09月06日 报告日期: 2022年09月08日 报备日期: |
|||
| 签字注册会计师: | 俞国徽(110100320103), | ||
| 琚晶晶(110100320181) | |||
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |||
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
目录
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail: [email protected] https://www.rsm.global/china/
容诚验字[2022]230Z0243 号
东吴证券股份有限公司:
我们接受委托, 审验了东吴证券股份有限公司(以下简称贵公司)作为苏 州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称苏州瑞可达)向特定对象发行股票 承销商截至 2022年9月6日下午 15:00 止收到特定投资者认购苏州瑞可达向特 定对象发行股票资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是苏州瑞可达及 贵公司的责任。我们的责任是对截至2022年9月6日下午15:00止特定投资者认 购苏州瑞可达向特定对象发行股票资金交款情况发表审验意见。我们的审验是 依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验资》进行的。在审验过程中, 我 们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
报告
验
资
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703号《关于同意苏州瑞可达 连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准,苏州瑞可 达向特定对象发行股票不超过 5,157,052 股。本次苏州瑞可达向中欧基金管理有 限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)、建信基 会管理有限责任公司、广发证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、UBS AG、湖南轻盐创业投资管理有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、国信证 券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基 金管理有限公司共 12 家特定投资者发行股票 5.157.052 股, 每股价格人民币 132.44 元。
经我们审验, 截至 2022年 9月 6日下午 15:00 止, 贵公司指定的股东缴存 款的开户行中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部的 32250198823609000066 账号已收到中欧基金管理有限公司、四川资本市场纾困 发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)、建信基金管理有限责任公司、广发 证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、UBS AG、湖南轻盐创业投资管理 有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联安基 金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司共 12 家特定 投资者特定投资者缴付的认购资金 110 笔, 资金总额人民币 682,999,966.88 元 (陆亿捌仟贰佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾陆元捌角捌分), 12家投资者认购具体情 况详见本报告附件。
本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的苏州瑞可达向特定投资者向特 定对象发行股票认购资金到位情况呈报给中国证券监督管理委员会时使用。因 使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资 金明细表
(本页无正文, 为瑞可达容诚验字[2022]230Z0243 号报告之签字盖章页。)
中国注册会计师: 213 200 中国注册 会计师 俞国徽 俞国徽
中 计师 中国注册会计师: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $110^{1}$ 琚晶晶
2022年9月6日
苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票认购资金明细表
截至2022年9月6日止
货币单位: 人民币元
| 序号 | 缴款人名称 | 金额 | 缴款日期 |
|---|---|---|---|
| $\mathbf{1}$ | 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,000,000.00 | 2022-08-30 |
| $\overline{2}$ | 东海证券海聚龙城1号定增分级集合资产管理计划 | 1,000,000.00 | 2022-08-30 |
| 3 | 东海证券海聚龙城2号定增分级集合资产管理计划 | 1,000,000.00 | 2022-08-30 |
| 4 | 国信证券股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2022-08-31 |
| 5 | 轻盐智选 8 号私募证券投资基金 | 2,000,000.00 | 2022-08-31 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2022-08-31 |
| 7 | 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 97,999,881.52 | 2022-09-05 |
| 8 | 轻盐智选 8 号私募证券投资基金 | 32,999,918.80 | 2022-09-05 |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 17,999,896.84 | 2022-09-05 |
| 10 | 建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划 | 8,999,960.20 | 2022-09-05 |
| 11 | 建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划 | 5,000,007.32 | 2022-09-05 |
| 12 | 建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划 | 3,999,952.88 | 2022-09-05 |
| 13 | 建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划 | 6,000,061.76 | 2022-09-05 |
| 14 | 东海证券海聚龙城1号定增分级集合资产管理计划 | 9,000,014.64 | 2022-09-05 |
| 15 | 东海证券海聚龙城2号定增分级集合资产管理计划 | 8,999,882.20 | 2022-09-05 |
| 16 | UBS AG ADD.52F TWO INTERNATIONAL FINANCECENTER 8 FINANCE ST. CENTERHONG KONG |
82,999,883.12 | 2022-09-05 |
| 17 | 诺德基金浦江597号单一资产管理计划 | 782,720.40 | 2022-09-05 |
| 18 | 诺德基金浦江636号单一资产管理计划 | 782,720.40 | 2022-09-05 |
| 19 | 诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 33,140,063.88 | 2022-09-05 |
| 20 | 诺德基金浦江107号单一资产管理计划 | 4,275,957.84 | 2022-09-05 |
| 21 | 诺德基金浦江318号单一资产管理计划 | 1,999,976.44 | 2022-09-05 |
| 22 | 诺德基金浦江383号单一资产管理计划 | 1,999,976.44 | 2022-09-05 |
| 23 | 诺德基金浦江294号单一资产管理计划 | 1,999,976.44 | 2022-09-05 |
| 24 | 诺德基金浦江299号单一资产管理计划 | 17,811,723.16 | 2022-09-05 |
| 25 | 诺德基金浦江537号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-05 |
| 26 | 诺德基金浦江724号单一资产管理计划 | 391,360.20 | 2022-09-05 |
| 27 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALPLC. | 19,999,896.84 | 2022-09-05 |
| 28 | 诺德基金浦江600号单一资产管理计划 | 11,796,430.80 | 2022-09-05 |
| 29 | 诺德基金浦江612号单一资产管理计划 | 267, 131.48 | 2022-09-05 |
苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票认购资金明细表
截至2022年9月6日止
货币单位: 人民币元
| 序号 | 缴款人名称 | 金额 | 缴款日期 |
|---|---|---|---|
| 30 | 诺德基金浦江726号单一资产管理计划 | 782,720.40 | 2022-09-05 |
| 31 | 诺德基金浦江624号单一资产管理计划 | 88,999.68 | 2022-09-05 |
| 32 | 诺德基金浦江722号单一资产管理计划 | 782,720.40 | 2022-09-05 |
| 33 | 诺德基金浦江662号单一资产管理计划 | 802,983.72 | 2022-09-05 |
| 34 | 诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划 | 391,360.20 | 2022-09-05 |
| 35 | 诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划 | 599,953.20 | 2022-09-05 |
| 36 | 光大证券诺德基金浦江288号单一资产管理计划 | 890,659.00 | 2022-09-05 |
| 37 | 国联安基金中国太平洋人寿股票定增型(个分红)单一资产管理计划 | 19,999,896.84 | 2022-09-06 |
| 38 | 财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划 | 6,999,983.76 | 2022-09-06 |
| 39 | 财通基金玉泉978号单一资产管理计划 | 10,000,014.64 | 2022-09-06 |
| 40 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 5,499,968.32 | 2022-09-06 |
| 41 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 999,922.00 | 2022-09-06 |
| 42 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 3,999,952.88 | 2022-09-06 |
| 43 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 44 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 299,976.60 | 2022-09-06 |
| 45 | 财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划 | 4,300,061.92 | 2022-09-06 |
| 46 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 299,976.60 | 2022-09-06 |
| 47 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 20,000,029.28 | 2022-09-06 |
| 48 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 13,999,967.52 | 2022-09-06 |
| 49 | 财通基金东源轩辕1号单一资产管理计划 | 599,953.20 | 2022-09-06 |
| 50 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 5,499,968.32 | 2022-09-06 |
| 51 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,500,015.44 | 2022-09-06 |
| 52 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 53 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 12,499,952.08 | 2022-09-06 |
| 54 | 财通基金瑞通2号集合资产管理计划 | 2,350,015.36 | 2022-09-06 |
| 55 | 国信证券股份有限公司 | 17,999,896.84 | 2022-09-06 |
| 56 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,500,015.44 | 2022-09-06 |
| 57 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 12,499,952.08 | 2022-09-06 |
| 58 | 财通基金玉泉1019号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票认购资金明细表
截至2022年9月6日止
| 货币单位: 人民币元 | |
|---|---|
| 序号 | 缴款人名称 | 金额 | 缴款日期 |
|---|---|---|---|
| 59 | 财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 60 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 61 | 财通基金成桐1号单一资产管理计划 | 499,961.00 | 2022-09-06 |
| 62 | 财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划 | 1,999,976.44 | 2022-09-06 |
| 63 | 财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划 | 3,140,019.96 | 2022-09-06 |
| 64 | 财通基金玉泉580号资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 65 | 财通基金锦华6号单一资产管理计划 | 999,922.00 | 2022-09-06 |
| 66 | 财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划 | 5,290,050.92 | 2022-09-06 |
| 67 | 财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 1,999,976.44 | 2022-09-06 |
| 68 | 财通基金鑫量4号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 69 | 财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 70 | 财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 | 5,000,007.32 | 2022-09-06 |
| 71 | 财通基金君享尚鼎5号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 72 | 财通基金衍复定增一号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 73 | 财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划 | 399,968.80 | 2022-09-06 |
| 74 | 财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划 | 1,409,956.24 | 2022-09-06 |
| 75 | 财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 3,999,952.88 | 2022-09-06 |
| 76 | 财通基金天禧定增86号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 77 | 财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 1,999,976.44 | 2022-09-06 |
| 78 | 华泰托管财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划 | 3,129,954.52 | 2022-09-06 |
| 79 | 财通基金优加单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 80 | 财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 | 2,059,971.76 | 2022-09-06 |
| 81 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,999,976.44 | 2022-09-06 |
| 82 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 999,922.00 | 2022-09-06 |
| 83 | 财通基金东源轩辕 2 号单一资产管理计划 | 399,968.80 | 2022-09-06 |
| 84 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,999,976.44 | 2022-09-06 |
| 85 | 中欧基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划 | 3,999,952.88 | 2022-09-06 |
| 86 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,999,976.44 | 2022-09-06 |
| 87 | 华泰托管财通基金君享丰利单一资产管理计划 | 9,039,957.08 | 2022-09-06 |
苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票认购资金明细表
截至2022年9月6日止
货币单位: 人民币元
| 序号 | 缴款人名称 | 金额 | 缴款日期 |
|---|---|---|---|
| 88 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 89 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,999,976.44 | 2022-09-06 |
| 90 | 诺德基金浦江551号单一资产管理计划 | 499,961.00 | 2022-09-06 |
| 91 | 诺德基金浦江580号单一资产管理计划 | 7,130,834.48 | 2022-09-06 |
| 92 | 诺德基金滨江拾号集合资产管理计划 | 782,720.40 | 2022-09-06 |
| 93 | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行资产托管专户 | 10,000,014.64 | 2022-09-06 |
| 94 | 南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 95 | 财通基金玉泉1070号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 96 | 财通基金悬铃1号单一资产管理计划 | 3,499,991.88 | 2022-09-06 |
| 97 | 财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划 | 999,922.00 | 2022-09-06 |
| 98 | 申万宏源财通基金君享永铭单一资产管理计划 | 4,280,063.48 | 2022-09-06 |
| 99 | 财通基金施罗德交银理财1号单一资产管理计划 | 999,922.00 | 2022-09-06 |
| 100 | 财通基金苏豪多元均衡1号单一资产管理计划 | 999,922.00 | 2022-09-06 |
| 101 | 财通基金安吉515号单一资产管理计划 | 3,000,030.88 | 2022-09-06 |
| 102 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 103 | 中欧基金春华1号集合资产管理计划 | 15,999,943.96 | 2022-09-06 |
| 104 | 财通基金玉泉976号单一资产管理计划 | 3,999,952.88 | 2022-09-06 |
| 105 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 999,922.00 | 2022-09-06 |
| 106 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 999,922.00 | 2022-09-06 |
| 107 | 财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 108 | 财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 109 | 财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 1,000,054.44 | 2022-09-06 |
| 110 | 财通基金优盛1号集合资产管理计划 | 30,000,043.92 | 2022-09-06 |
| 合计 | 682,999,966.88 |
