SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Mar 1, 2022

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2022-011

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证 券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500 号），编制了本公司于 2021 年 7 月募集的人民币普通股（A 股）资 金截至 2021 年 9 月 30 日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报 告”）。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并经中国证监会同意注册（证 监许可〔2021〕2052 号），2021 年 7 月公司向社会公开发行人民币普通股股票 （A 股）2,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 15.02 元。募集资金总额 40,554.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 34,983.34 万元。

上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7 月 17 日出具了容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户和 2 个通知存款账户，募 集资金存放情况如下：

公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股 份有限公司苏州	1102021119000984974	25,000.00	15.90	募集资金 专户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
高新技术产业开 发区支行	1102021114200583925	-	24,000.00	通知存款 户
宁波银行股份有 限公司苏州吴中 支行	75080122000455129	11,780.42	1,845.12	募集资金 专户
	75080122000466958	-	0.00	通知存款 户
绵阳市商业银行 股份有限公司高 新科技支行	11051100001650	-	763.03	募集资金 专户
合计		36,780.42	26,624.05

（三）前次募集资金的使用和结存情况

根据公司首次公开发行股票披露的募集资金运用方案，并经公司董事会、监 事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，前 次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下投资项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	高性能精密连接器产业化项目	33,107.31	25,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	9,983.34
合计		48,107.31	34,983.34

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项目	金额
募集资金净额	34,983.34
减：累计投入募集资金金额	8,380.75
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	21.46
截至2021年9月30日募集资金余额	26,624.05

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况详见《前次募集资金 使用情况对照表》，《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

单位：万元

				单位：万元
承诺投资项目	募集资金承诺投 资总额	实际投入募集资 金总额	差异金额	差异原因
高性能精密连接器产业 化项目	25,000.00	228.30	-24,771.70	项目仍处于建设期
补充流动资金	9,983.34	8,152.45	-1,830.89	不适用
合计	34,983.34	8,380.75	-26,602.59	-

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）前次募投项目实现效益情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目尚在建设中，未产生效

益。

（六）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产的情况。 （七）前次闲置募集资金的使用情况

2021 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安 全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转 需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金 用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，使用合计不超过人民 币 3.40 亿元（含 3.40 亿元）的部分闲置募集资金及合计不超过人民币 2.00 亿元 （含 2.00 亿元）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括 但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

公司独立董事发表了明确的同意意见，并且保荐机构东吴证券股份有限公司 出具了《东吴证券股份有限公司关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 2.40 亿元。

（八）其他差异情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文 件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2022 年 3 月 2 日

附件：前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额		34,983.34			已累计使用募集资金总额			8,380.75
变更用途的募集资金总额		—			2021年1-9月			8,380.75
变更用途的募集资金总额比 例		—
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	募集后承诺 投资金额(1)	实际投资 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
高性能精密连接 器产业化项目	不适用	33,107.31	25,000.00	228.30	228.30	-24,771.70	0.91%	2023 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	15,000.00	9,983.34	8,152.45	8,152.45	-1,830.89	81.66%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	48,107.31	34,983.34	8,380.75	8,380.75	-26,602.59	23.96%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具 体募投项目）		无
项目可行性发生重大变化的 情况说明		无

募集资金投资项目先期投入 及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况	本期存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见注。
用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成 原因	公司投资项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。
募集资金其他使用情况	无

注：2021 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业 务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，使用合计不超过人民币 3.40 亿元（含 3.40 亿元）的部分闲置募集 资金及合计不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。