SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Jan 11, 2024

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-001

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月10日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知和材料于2023年1月5日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生 召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据2024年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表 范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国银行、 上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行、中 国工商银行、大华银行、农业银行、光大银行、兴业银行等金融机构申请总额不 超过25亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，此授信额度可在公司及合并 报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限为自股东大会决议通过之日起12个月 内有效。

综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸 易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。

以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请

授权公司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2024 年度发展计划，保证公司业务顺利开展，公司拟对合并报表范围内子公司向金融 机构申请贷款提供担保，担保总额不超过2000万美元（或等值人民币）。具体担 保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

本次预计担保事项充分考虑了公司和合并报表范围内子公司2024年资金安 排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足资金需要，提高 公司决策效率。本次被担保对象为合并报表范围内子公司，担保风险处于公司可 控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

公司拟以持有的江苏飞泰电子有限公司（以下简称“飞泰电子”） 100%股权 进行质押，同时以飞泰电子不动产作为抵押，向中国工商银行苏州高新技术产业 开发区支行申请不超过人民币9,480万元的贷款。公司最终贷款金额、贷款期限、 贷款利率等以银行审批为准，有效期限为自股东大会决议通过之日起12个月内有 效。公司提请授权公司管理层代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署相应法律 文件。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-005）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司根据2022年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目中的“新能源汽 车关键零部件项目”及“研发中心项目”（以下简称“募投项目”）当前实际建设情 况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体 质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，拟将“新能源汽车关键零部件 项目”及“研发中心项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2025年9月。本次 部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改 变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的 正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-006）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年1月29日（星期一）下午14：30在苏州市吴中区吴淞江 科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结 合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日