募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0071号

中国北京

序号	容	页码
	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	$1 - 3$
	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-8

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

容诚会计容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global/china/

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z0071号

苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)董事会编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞可达年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞可达年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是瑞可达董事会的责任, 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对瑞可达董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,后附的瑞可达2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了瑞可达2024年度募集资金实际存放与使用情况。

(以下无正文)

(此页无正文, 为瑞可达容诚专字[2025]230Z0071 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。)

中国·北京

册会计师洪志国
110100323920 긹 中国注册会计师: 洪志国

会计师晶 mo 0181 101

中国注册会计师:

琚晶晶

2025年4月14日

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

墓集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金情况

实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052 号文批准, 本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700 万股,每股发行价为15.02 元,应募集资金总额为人民币 40,554.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 5,570.66 万元后, 实际募集资金金额为34,983.34万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0158号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金使用及结余情况

截至 2024年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为 35,462.73 万元, 其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 0.00 万元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资金可用余额为 0.00 万元; 募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为 479.39 万元, 其中本报告期利息收入及理财收益为 0.00 万元: 募集资金专用账户累计银行手续费 0.01 万元, 其中本报告期为 0.00 万元。

(二) 2022年向特定对象发行股票募集资金情况

实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703 号文的批准, 本公司向特定投资者发行人民币普通股股票(A股) 515.7052 万股, 每股发行价为 132.44 元, 应募集资金总额人民币 68,300.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 1,255.06 万元, 贵公司实际募集

资金净额为人民币 67.044.93 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0244号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2. 募集资金使用及结余情况

截至 2024年12月31日,公司2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为 43,549.75 万元, 其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 19,057.55 万元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资金可用余额为 25,601.73 万元; 募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为 2.106.75 万元, 其中本报告期利息收入及理财收益为 566.77 万元; 募集资金专用账户累计银行手续费 0.21 万元, 其中本报告期为 $0.08$ 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司设立募集资金专用账户。

(一) 首次公开发行股票募集资金管理情况

2021 年 7 月 2 日, 本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行(以下简称"工行高新支行")和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》, 在工行高新支行开设募集资金专项账户(账号: 1102021119000984974)。2021 年 7月5日,本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称"宁波银行吴中支行")和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户(账号: 75080122000455129)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。2021年7月7日,本公司与四川瑞可达连接系统有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行(以下简称"绵阳商业银行高新支行")和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协

议》,在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户(账号: 11051100001650)。三方监管协议及四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024年12月31日, 募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102021119000984974
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000455129
绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	11051100001650
合计

注: 以上募集资金账户已于 2024年度注销。

(二) 向特定对象发行股票募集资金管理情况

2022年9月6日,本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行(以下简称"工行高新支行")和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》, 在工行高新支行开设募集资金专项账户(账号: 1102021119200931420)。2022年 9月6日,本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称"建行吴中支行")和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户(账号: 32250199759409688800)。2022年 9月6日,本公司与招商银行股份有限公司苏州分行(以下简称"招行苏州分行")和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在招行苏州分行开设募集资金专项账户(账号: 512904950210103)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024年12月31日, 募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102021119200931420	181,737,848.52
招商银行股份有限公司苏州分行	512904950210103	74,279,453.42
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250199759409688800
合计		256,017,301.94

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至 2024年12月31日, 首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 35.462.73 万元, 具体使用情况详见附表 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

截至 2024年12月31日, 2022年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 43,549.75 万元, 具体使用情况详见附表 2: 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024年12月31日,本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月14日, 东吴证券股份有限公司针对本公司 2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,专项核查意见认为,公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求: 公司对募集资金进行了专户存储和使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

附表1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2: 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

		VERW				$\sqrt{2}$
金额单位: 人民币万元			35,462.73	项目可行生重大变性是否发化	否	КД
				是否达到预计效益	是
				本年度实现的效益	4,219.53
				定可使用状项目达到预态日期	2023年
	本年度投入募集资金总额		己累计投入募集资金总额	截至期末投 $=$ ( $\frac{1}{2}(9)(9)$ 入进度 (2)(1)	101.85	100.17
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表				截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)- $\overline{1}$	462.84	16.55	479.39
				截至期末累计投入金额(2)	25,462.84	9,999.89	35,462.73
	34,983.34			投入金本年度额				$\mathring{E}$	氏	$\mathbb{R}^3$	$\mathring{\mathbb{R}}$	$\mathring{\mathbb{R}}$	$\mathring{\mathbb{E}}$	$\mathring{\mathbb{E}}$	$\mathring{\mathbb{E}}$
				截至期末承诺投入金额(1)		9,983.34	34,983.34
				调整后投资总额	$25,000.00$ $25,000.00$	9,983.34	34,983.34					投资相关产品情况
桁 A.	芍			募集资金承诺投资总额	33,107.31	15,000.00	48,107.31
				已变更余福谷项目, 变更
1944 Verk	募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	承诺投资项 Щ	连接器产业高性能精密化项目*1	补充流动资金*2	合计	未达到计划进度原因(分具体项目	项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目先期投入及置换情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	对闲置募集资金进行现金管理,	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	募集资金结余的金额及形成原因	募集资金其他使用情况

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

$\overline{1}$ -1

(选择) 附表 1:

注*1: 高性能精密连接器产业化项目实际投资金额25,462.84 万元, 支付超过承诺投资总额的 462.84 万元资金来源主要系利息收入。

$\ddot{\phantom{a}}$

注*2: 补充流动资金实际投资金额 9,999.89 万元, 支付超过承诺投资总额的 16.55 万元资金来源主要系利息收入。

$1 - 2$

附表 2:

				2022年向特			定对象发行股票募集资金使用情况对照表
											单位:	人民币万元
募集资金总额		96C			144.93 67,0			本年度投入募集资金总额				19,057.55
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例								己累计投入募集资金总额				43,549.75
承诺投资项目	目,含铅已变更项分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	诺投入金额的投入金额与承截至期末累计差额(3)=(2)- $\ominus$	截至期末投 $(9/6)(4) =$ 入进度 (2)/(1)	定可使用状项目达到预态日期	本年度实现的效益	预计效益是否达到	重大变行性是否发生叵项目: 化	$\mathbb{F}$
新能源汽
车关键零部件项目			39,500.00 39,500.00 39,500.00		16,716.88	23,106.12	$-16,393.88$	58.50	2025年		不适用*1	КД
研发中心项目		9,500.00	9,500.00	9,500.00	2,340.67	2,340.67	$-7,159.33$	24.64	2025年		不适用*1	否
补充流动资金*2			19,300.00 18,044.93 18,044.93			18,102.96	58.03	100.32				Кά
合计		68,300.00	67,044.93	67,044.93	19,057.55	43,549.75	$-23,495.18$	64.96
							新能源汽车关键零部件项目及研发中心项目:		因基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所
							延后, 苏州瑞可达连接系统股份有限公司于 2023年5月取得建设用地规划许可证及建设工程规划
		未达到计划进度原因(分具体项目)			许可		证,并于2023年6月29日取得建筑工程施工许可证,造成募投项目开工及建设进度有所延
					2024 迟。	年3月延期至2025年9月。	公司将新能源汽车关键零部件项目及研发中心项目原计划项目达到预定可使用状态日期由
		项目可行性发生重大变化的情况说明			$\mathring{\mathbb{E}}$
		募集资金投资项目先期投入及置换情况			$\mathbb{R}$

$2 - 1$

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称公司)于 2023年10月 26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金民币 15,000 万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,在有效期内上述额度可以滚动循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个降低公司财务成本,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用额度不超过人的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,为提高募集资金使用效率, 児。
投资相关产品情况对闲置募集资金进行现金管理,	公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集 3.50亿元(含3.50亿元)的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元) 资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高额不超过人民币公司本年度对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款及结构性存款。截至 2024 年 12月 31日, 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况的余额为人民币 0.00 万元。的闲置自有资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	氏
募集资金结余的金额及形成原因	公司投资项目仍处于建设过程,募集资金尚未全部投入使用。
募集资金其他使用情况	₩
凭究后治竹光幕聯貨毛炬叿 $3 + 1$	拜弟君之后回郑开学经陪我后帝臣亲长李开封书名