SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Audit Report / Information 2024

Jan 11, 2024

东吴证券股份有限公司

关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司

为合并报表范围内子公司提供担保的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”或“公司”）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关规定，对瑞可达为合并报表范围内子公司提供担保进 行了核查，具体情况如下：

一、担保的基本情况

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司 2024 年度发展计划，保证公司业务顺利开展。公司拟对合并报表范围内子公司 向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过2,000 万美元（或等值人民币）。 具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为 准。此担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂。

二、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（包含但不限 于下列公司，具体根据届时业务需要确定）。

（一）Recodeal Energy Inc

注册资本：500 万美元

经营范围：研发、生产和销售连接器、连接器组件、金属结构件、塑料零部 件、光伏能源产品零部件等。

股权结构：通过“新加坡瑞可达国际”持有该公司86%股权。

主要财务数据：

1

单位：人民币万元

	项目	2023 年9 月30 日（未经审计）	2022 年12 月31 日	2022 年12 月31 日
	资产总额	15,400.71	240.03
	负债总额	977832	000
		,.	.
	所有者权益	5,622.39	240.03
	项目	2023 年1-9 月（未经审计）	2022 年度
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-995.03	-3.60

（二）RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S. DE R.L.DE C.V.

注册资本：3,000 美金

经营范围：开发、生产和销售电子元件和组件、连接器、线束电缆组件、塑 料件、五金件、冲压件、模具、压铸件母线、微波器件、电线电缆、机电设备、 电气设备等。

股权结构：通过“新加坡瑞可达国际”持有该公司99.99%股权。 主要财务数据：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	2023 年9 月30 日（未经审计）	2022 年12 月31 日
资产总额	7,206.15	0.00
负债总额	3,354.59	0.00
所有者权益	3,851.56	0.00
项目	2023 年1-9 月（未经审计）	2022 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-577.79	0.00

三、担保协议的主要内容

截至本核查意见出具日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅 为公司拟于2024 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间 以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的原因及必要性

2

上述担保事项是为了满足合并报表范围内子公司的生产经营需要，符合公司 发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，公司对 担保对象拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司股东的利益。

本次预计担保额度仅为公司拟于2024 年度提供的担保额度，其他少数股东 受限于自身资产有限以及地域限制，为本次事项提供同比例担保存在一定困难， 且公司对合并报表内子公司具有稳定的控制权，基于业务实际操作的便利性，其 他少数股东未按持股比例提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为0 元，公司已 对美国瑞可达提供不超过人民币7,500 万元的担保，占公司最新一期经审计净资 产及总资产的比例分别为3.97%、2.51%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦 无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、担保事项履行的审议程序

以上担保事项已经公司2024 年1 月10 日召开的第四届董事会第十次会议 和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事对本次事项发表了明确同意的 独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关 法律法规规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，有效期限为自股东大会决 议通过之日起12 个月内有效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授 权代表根据公司实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时签署 相关协议或文件。

董事会认为：本次预计担保事项充分考虑了公司和合并报表范围内子公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足 资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为合并报表范围内子公司，担 保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，董事会同意2024 年预计担保额度事项。

独立董事认为：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和整体发展战 略，不会损害公司和股东的利益。因此，我们同意本议案。

3

监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保事项符合公司及相关 子公司的实际经营和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利 于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同 时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的 审议程序及表决结果合法有效。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保事项符合公 司及相关子公司经营实际和整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次担保事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，尚需股东大 会审议，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益 的情形。保荐机构对公司本次提供担保事项无异议。

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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州瑞可达连接系统股份有限公 司为合并报表范围内子公司提供担保的核查意见》之盖章签字页）

保荐代表人 徐辚辚 王 博

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东吴证券股份有限公司
年 月 日
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