AI assistant
Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 26, 2021
55311_rns_2021-04-26_e54e15c6-fe92-4f1d-9f3c-9c63260d604a.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
==> picture [137 x 65] intentionally omitted <==
任子行网络技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-015
2021 年 04 月
1
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人景晓军、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增 减 |
|||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| 营业收入（元） | 93,745,916.09 | 94,144,441.86 | -0.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -22,348,895.77 | -46,161,003.84 | 51.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） |
|||
| -30,328,012.58 | -50,464,588.43 | 39.90% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,733,630.83 | -94,115,241.40 | 19.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0332 | -0.0685 | 51.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0332 | -0.0685 | 51.53% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.51% | -0.05% | -2.46% |
| 本报告期末比上年度末 增减 |
|||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 总资产（元） | 1,554,252,076.91 | 1,675,238,726.47 | -7.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 880,700,539.62 | 903,049,435.39 | -2.47% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） |
主要系子公司唐人数码处置 固定资产所致 |
|
| 1,294,051.01 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
||
| 7,876,150.21 | 主要系非经常性政府补助 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 |
||
| 247,002.89 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,114,574.55 | 主要系处置股权的损失所致 |
| 减：所得税影响额 | 323,512.75 | |
| 合计 | 7,979,116.81 | -- |
3
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 51,408 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 件的股份数量 |
质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 景晓军 | 境内自然人 | 26.65% | 179,497,684 | 134,623,263 | ||
| 深圳市华信行 投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法 人 |
3.05% | 20,526,354 | 0 | ||
| 叶胡蝶 | 境内自然人 | 1.27% | 8,546,000 | 0 | ||
| 王秀明 | 境内自然人 | 1.26% | 8,498,500 | 0 | ||
| 高立新 | 境内自然人 | 1.19% | 8,010,000 | 0 | ||
| 黄俊瑞 | 境内自然人 | 1.19% | 8,000,000 | 0 | ||
| 徐晋丽 | 境内自然人 | 0.63% | 4,254,000 | 0 | ||
| 陈洁莹 | 境内自然人 | 0.59% | 3,960,000 | 0 | ||
| 景晓东 | 境内自然人 | 0.43% | 2,922,564 | 2,191,923 | ||
| 广州市坤隆实 业发展有限公 司 |
境内非国有法 人 |
0.41% | 2,739,300 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 景晓军 | 44,874,421 | 人民币普通股 | 44,874,421 | |||
| 深圳市华信行投资合伙企业（有 限合伙） |
20,526,354 | |||||
| 人民币普通股 | 20,526,354 | |||||
| 叶胡蝶 | 8,546,000 | 人民币普通股 | 8,546,000 |
4
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 王秀明 | 8,498,500 | 人民币普通股 | 8,498,500 |
|---|---|---|---|
| 高立新 | 8,010,000 | 人民币普通股 | 8,010,000 |
| 黄俊瑞 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 徐晋丽 | 4,254,000 | 人民币普通股 | 4,254,000 |
| 陈洁莹 | 3,960,000 | 人民币普通股 | 3,960,000 |
| 广州市坤隆实业发展有限公司 | 2,739,300 | 人民币普通股 | 2,739,300 |
| 天津云鲁冀科技发展中心（有限 合伙） |
2,145,594 | ||
| 人民币普通股 | 2,145,594 | ||
| 上述股东中，景晓军、景晓东、深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）为一致行动 人；其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 |
|||
| 公司股东叶胡蝶除通过普通证券账户持有7,500股外，还通过东北证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有8,538,500股；公司股东黄俊瑞通过中信证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股；公司股东高立新除通过普通证 券账户持有10,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有8,000,000股；公司股东徐晋丽通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有4,254,000股；公司股东陈洁莹通过华创证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户持有3,960,000股；公司股东广州市坤隆实业发展有限公司通过国信证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,739,300股。 |
|||
| 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） |
|||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售 股数 |
本期增加限售 股数 |
拟解除限售日 期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | |||
| 每年按25%的 比例解锁 |
||||||
| 景晓军 | 158,538,772 | 23,915,509 | 0 | 134,623,263 | 高管锁定股 | |
| 每年按25%的 比例解锁 |
||||||
| 景晓东 | 2,922,498 | 730,575 | 0 | 2,191,923 | 高管锁定股 | |
| 每年按25%的 比例解锁 |
||||||
| 周勇林 | 61,507 | 0 | 0 | 61,507 | 高管锁定股 | |
| 沈智杰 | 1,597,794 | 0 | 0 | 1,597,794 | 高管锁定股 | 每年按25%的 |
5
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 比例解锁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已离职满半 年，按照就任 时确定的任期 内和任期届满 后六个月内， 每年按25%的 比例解锁 |
||||||
| 李小伟 | 25,163 | 6,291 | 0 | 18,872 | 高管锁定股 | |
| 每年按25%的 比例解锁 |
||||||
| 李斌辉 | 64,302 | 16,076 | 0 | 48,226 | 高管锁定股 | |
| 合计 | 163,210,036 | 24,668,451 | 0 | 138,541,585 | -- | -- |
6
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
（一）资产负债表项目：
-
1、合同资产期末余额较年初下降84.81%，主要系合同资产数据转移到其他非流动资产所致；
-
2、预付账款期末余额较年初上涨30.27%，主要系预付采购款所致；
-
3、短期借款期末余额较年初下降33.33%，主要系归还短期借款所致；
-
4、应付职工薪酬期末余额较年初下降36.67%，主要系报告期内支付上年计提的年终奖所致；
-
5、应交税费期末余额较年初下降67.86%，主要系预交所得税所致。
-
（二）利润表项目：
-
1、销售费用较上年同期下降30.73%，主要系子公司泡椒思志推广费减少所致；
-
2、财务费用较上年同期下降62.83%，主要系报告期利息收入减少所致；
-
3、投资收益较上年同期下降54.81%，主要系理财收益减少所致；
-
4、资产处置收益较上年同期上涨100%，主要系子公司唐人数码处置固定资产所致；
-
5、营业外收入较上年同期下降49.86%，主要系去年同期因客户倒闭导致应退款形成利得所致；
-
6、营业外支出较上年同期上涨5,553.57%，主要系处置股权的损失所致；
-
7、所得税较上年同期下降87.35%，主要系子公司泡椒思志所得税减少所致；
-
8、少数股东损益较上年同期下降2,927.44%，主要系非全资子公司弘博数据亏损所致。
-
（三）现金流量表项目：
-
1、经营活动产生的现金流净额（流出）较上年同期（流出）下降19.53%，主要系报告期公司销售回款较上期增加所致；
-
2、投资活动产生的现金流净额（流入）较上年同期（流入）上涨423.43%，主要系报告期赎回理财产品所致；
-
3、筹资活动产生的现金流净额（流出）较上年同期（流入）下降166.84%，主要系银行贷款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入9,374.59万元，较上年同期下降0.42%，基本持平。实现营业利润-2,768.32万元，较上年 同期上涨35.72%，实现利润总额-2,879.77万元，较上年同期上涨33.12%，归属于上市公司股东的净利润为-2,234.89万元， 较上年同期上涨51.58%。
报告期内公司实现的净利润较去年同期亏损减少，主要原因是一方面随着疫情的影响的减弱，公司网络安全和网资管理 相关业务逐渐恢复，相关产品业绩得到提升；另一方面由于去年优化人员结构，报告期期间费用得到持续控制，期间费用较 上年同期减少。
7
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年10月向广东省深圳市中级人民法院递了《民事起诉状》，公司起诉洪志刚、余冲、赣州立鼎信和信息技 术合伙企业（有限合伙）、赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）、深圳松鼠游戏网络信息有限公司、深圳初始科技信 息技术有限公司股权转让纠纷，深圳市中级人民法院予以受理并下发《受理案件通知书》，同时公司提起《财产保全申请书》， 目前已执行完毕。上述案件于2020年9月23日开庭，深中院已于2021年3月17日作出一审判决，判决结果如下：
①被告洪志刚、余冲应于本判决生效之日起十日内向原告任子行支付违约金150万元；
②驳回原告任子行的其他诉讼请求。
被告洪志刚、余冲如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十
- 三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费957,328.62元（已由原告任子行预交），由被告洪志刚、余冲负担7,850.09元，由原告任子行负担949,478.53 元；财产保全申请费5,000元（已由原告任子行预交），由被告洪志刚、余冲负担。
本判决为一审判决，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司起诉洪志刚、余冲、赣州立鼎信和信息技术合伙企业 | 2021年04月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
8
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（有限合伙）、赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合
伙）、深圳松鼠游戏网络信息有限公司、深圳初始科技信 息技术有限公司股权转让纠纷
==> picture [246 x 50] intentionally omitted <==
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 履行 情况 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | |
| 股权激励承 诺 |
||||||
| 不适用 | ||||||
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 |
||||||
| 不适用 | ||||||
| （一）业绩承诺 丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶承诺苏州唐人 数码科技有限公司（以下简称“唐人数码”）在 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度（以 下简称“利润补偿期间”）各年度净利润如下： 2014年度不低于4,500万元，2015年度不低于 5,874万元，2016年度不低于6,300万元，2017 年度不低于6,600万元，合计不低于为23,274万 元。 （二）补偿安排 承担利润补偿义务的主体为丁伟国、蒋利 琴、刘泉和朱瑶（以下合称“补偿义务人”），由 补偿义务人按照其持有唐人数码的股权比例承 担补偿义务，但补偿义务人应就其它各方的补偿 义务承担连带责任。 如果承诺年限内唐人数码的截至当期期末 实际净利润数额未达到截至当期期末承诺净利 润数额，补偿义务人应以连带责任方式向任子行 补偿。若唐人数码在承诺年限的截至当期期末实 际净利润数大于或等于截至当期期末承诺净利 润数额，则补偿义务人无需向任子行进行补偿。 在利润补偿期间前三年任何一年实现净利 |
||||||
| 丁伟 国、蒋 利琴、 刘泉、 朱瑶 |
||||||
| 业绩承诺 及补偿安 排 |
2014年 08月29 日 |
2017年 12月31 日 |
超期 未履 行 |
|||
| 资产重组时 所作承诺 |
||||||
9
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 润未达到当年承诺净利润的80%，以及在承诺年 度届满时，任子行将聘请具有证券从业资格的审 计机构对标的资产进行减值测试并出具减值测 试报告。如标的资产期末减值额>补偿期内已补 偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发 行价格+补偿期内已补偿的现金总额，则补偿义 务人应另行补偿。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 |
||||||
| 不适用 | ||||||
| （一）业绩承诺 赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称“翊峰基业”）、赣州立鼎信和信 息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鼎 信和”）承诺深圳泡椒思志信息技术有限公司（以 下简称“泡椒思志”）在2017年度、2018年度 和2019年度（以下简称“业绩承诺期间”）各年 度净利润如下：2017年度不低于4,000万元、2018 年度不低于5,000万元，2019年度不低于6,000 万元，合计不低于15,000万元。若泡椒思志2016 年度经审计的净利润未能达到2,625万元，翊峰 基业、深圳市松禾创新一号合伙企业、深圳市中 美创投硅谷行基金管理企业（有限合伙）和立鼎 信和应按其在协议签署时持有泡椒思志的股权 比例共同向公司以现金方式双倍补足2016年净 利润差额。 |
||||||
| 翊峰基 |
||||||
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 |
业、立 |
业绩承诺 | 2016年 | 2019年 | 超期 未履 行 |
|
| 鼎信 和、洪 志刚、 余冲 |
及补偿安 排 |
（二）补偿安排 承担利润补偿义务的主体为翊峰基业和立 鼎信和（以下合称“业绩承诺主体”），由业绩承 诺主体按照57.89%和42.11%比例承担补偿义 务，业绩承诺主体应就其他方的补偿义务承担连 带责任且洪志刚和余冲应就补偿义务承担连带 责任。 在业绩承诺期间内，若泡椒思志某年实现的 实际净利润低于对应年度的泡椒思志承诺净利 润，业绩承诺主体应以现金补足。 发生现金补偿时，则应先自任子行需向补偿 责任人支付的当期应付交易价款中扣减，扣减后 仍剩余的交易价款对价再支付给补偿责任人；扣 减不足的，由补偿责任人以现金补足。 在业绩承诺期间前两年任何一年实现净利 润未达到当年承诺净利润的80%，以及在承诺年 度届满时，甲方将聘请具有证券从业资格的审计 |
12月23 | 12月31 | ||
| 日 | 日 | |||||
10
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 机构对泡椒思志进行减值测试并出具资产减值 测试报告。若泡椒思志期末减值额>补偿期限内 累计已补偿额，补偿责任人应对任子行另行补 偿，补偿金额为：期末减值额-累积已补偿金额。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺是否按 时履行 |
||||||
| 否 | ||||||
| 1、2020年4月28日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《的重大资产重组业绩承诺 实现情况说明的审核报告》【中兴华核字（2020）第040051号】，唐人数码经追溯调整后的2017年度归 属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为1,263.46万元，低于2017年度承诺的6,600.00万元，唐人 数码于2017年度未实现利润补偿主体作出的业绩承诺。另据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《关于任子行网络技术股份有限公司唐人数码重组资产减值测试报告的专项审核报告》【中兴华核字 （2020）第040054号】，截至2017年12月31日，考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响后，唐 人数码的评估值为24,318.58万元，期末减值额为35,937.42万元，因补偿义务人在前述期间未向任子行 支付任何补偿，故补偿义务人就期末减值额应向任子行支付的补偿金额合计为35,937.42万元。 2020年5月7日，根据与补偿义务人签订的《购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的相关规定， 公司向补偿义务人发出《关于敦请依约履行业绩补偿义务的通知函》，要求其在收到通知函之日起10个 工作日内支付补偿款。2020年5月11日，补偿义务人复函明确拒绝支付补偿款，截至目前，补偿义务人 均未履行任何补偿义务。 公司已于2020年5月18日向深圳市中级人民法院提起诉讼及财产保全申请，2020年5月25日，深 圳市中级人民法院立案受理并下发《受理案件通知书》【（2020）粤03民初3159号】，2020年7月16日， 深圳市中级人民法院下发的《查封通知书》【（2020）粤03民初3159号】，查封其补偿义务人名下银行账 户共计1,935,547.35元及所持有的股权、不动产、车辆等其他财产。目前诉讼尚未开庭审理，公司将继续 通过一切法律手段向补偿义务人进行追偿，切实维护全体投资者的合法权益。 2、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳泡椒思志信息技术有限公司2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》【京永专字（2018）第310156号】、中兴华会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》【中兴华核字（2020）第040053号】， 泡椒思志2017年度至2019年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,574.98万元、3,253.22万元、934.48万元，合计7,762.68万元，而业绩承诺主体承诺泡椒思志2017年 度至2019年度累计实现的净利润不低于15,000万元。 根据购买协议和补偿协议的规定，2017年度、2018年度公司已从交易价款中扣减业绩承诺主体应支 付的利润承诺补偿金合计6,399.2519万元。因此，截至2019年12月31日，业绩承诺主体应支付的利润 补偿金额13,382.7561万元。根据购买协议约定，公司在泡椒思志完成2019年业绩承诺，并在泡椒思志 2019年度专项审计报告出具后的十个工作日向业绩承诺主体支付现金对价10,000万元。由于泡椒思志未 完成2019年业绩承诺，业绩承诺主体应支付的利润补偿金额中的10,000万元由任子行从交易价款中全部 扣减，扣减后，业绩承诺主体累计已补偿金额为16,399.2519万元。 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于任子行网络技术股份有限公司泡椒思志重 组资产减值测试报告的专项审核报告》（中兴华核字（2020）第040050号），截止2019年12月31日泡 椒思志的评估值并考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后为18,191.48万元，泡椒思志交易价 格为41,000.00万元，标的资产发生减值22,808.52万元。根据补偿协议规定，翊峰基业和立鼎信和应支 付的减值补偿金额=22,808.52万元-16,399.2519万元=6,409.2681万元。 2020年5月7日，公司根据购买协议和补偿协议的相关规定向业绩承诺主体发送了《关于承担业绩 承诺补偿义务之通知函》，要求业绩承诺主体在收到通知函之日起20个工作日内支付补偿款，其中，翊 峰基业应向公司支付的补偿款金额为3,710.3253万元，立鼎信和应向公司支付的补偿款金额为2,698.9428 万元。同月，公司收到业绩承诺主体的《关于承担业绩承诺补偿义务之通知函复函》，复函内容明确表示 |
||||||
| 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 |
||||||
11
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
==> picture [65 x 79] intentionally omitted <==
拒绝支付相应的补偿款。2020 年 5 月 18 日，公司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，5 月 22 日，收 到深圳市中级人民法院下发的《先行调解通知书》【(2020）粤 03 诉前调 1770 号】后，与补偿责任人诉前 调解未达成一致意见。2020 年 7 月 15 日，公司收到深圳市中级人民法院下发的《案件受理通知书》【（2020） 粤 03 民初 3433 号】，深圳市中级人民法院受理本案件。目前诉讼尚未开庭审理，公司将继续通过一切法 律手段向业绩承诺方进行追偿，切实维护全体投资者的合法权益。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 272,522,707.78 | 374,104,587.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,100,684.93 | 73,300,684.93 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,908,000.00 | 1,949,849.97 |
| 应收账款 | 337,062,773.16 | 388,516,555.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 43,156,556.88 | 33,127,734.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,197,141.55 | 14,059,224.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 212,970,471.08 | 171,525,559.91 |
| 合同资产 | 131,941.70 | 868,825.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,777,716.08 | 1,597,735.50 |
| 其他流动资产 | 14,186,415.97 | 14,496,610.82 |
| 流动资产合计 | 956,014,409.13 | 1,073,547,369.07 |
| 非流动资产： |
13
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 63,215,121.16 | 53,215,121.16 |
| 其他权益工具投资 | 136,301,363.97 | 143,622,587.97 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 81,348,868.06 | 79,897,631.17 |
| 固定资产 | 155,120,298.56 | 160,097,819.36 |
| 在建工程 | 16,290,684.26 | 16,290,684.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,254,526.12 | 14,913,499.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 42,699,835.80 | 42,699,835.80 |
| 长期待摊费用 | 1,431,362.34 | 1,988,446.17 |
| 递延所得税资产 | 20,771,438.75 | 28,582,618.52 |
| 其他非流动资产 | 64,804,168.76 | 60,383,113.80 |
| 非流动资产合计 | 598,237,667.78 | 601,691,357.40 |
| 资产总计 | 1,554,252,076.91 | 1,675,238,726.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 253,271,325.68 | 295,719,826.08 |
| 预收款项 | 2,059,206.40 | 1,979,328.56 |
| 合同负债 | 171,954,866.69 | 140,715,525.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
14
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 51,774,829.06 | 81,748,063.52 |
| 应交税费 | 11,101,347.05 | 34,540,156.11 |
| 其他应付款 | 11,318,481.76 | 13,109,492.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,883,106.34 | 20,289,042.02 |
| 流动负债合计 | 570,363,162.98 | 663,101,434.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 48,523,059.00 | 44,392,559.00 |
| 递延所得税负债 | 54,365.79 | 54,365.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,577,424.79 | 44,446,924.79 |
| 负债合计 | 618,940,587.77 | 707,548,359.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 673,630,150.00 | 673,630,150.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 157,222,219.60 | 157,222,219.60 |
| 减：库存股 |
15
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | -6,360,000.00 | -6,360,000.00 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,104,343.92 | 49,104,343.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,103,826.10 | 29,452,721.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 880,700,539.62 | 903,049,435.39 |
| 少数股东权益 | 54,610,949.52 | 64,640,931.95 |
| 所有者权益合计 | 935,311,489.14 | 967,690,367.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,554,252,076.91 | 1,675,238,726.47 |
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,778,345.97 | 22,797,390.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,908,000.00 | 800,000.00 |
| 应收账款 | 225,753,474.29 | 225,561,212.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,706,247.79 | 22,053,830.81 |
| 其他应收款 | 89,066,302.39 | 73,545,305.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 60,622,026.33 | 62,239,571.98 |
| 合同资产 | 822,066.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 316,682.36 | |
| 其他流动资产 | 5,959,231.33 | 6,043,010.89 |
| 流动资产合计 | 434,793,628.10 | 414,179,070.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
16
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 727,031,813.99 | 713,191,813.99 |
| 其他权益工具投资 | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 81,348,868.06 | 79,897,631.17 |
| 固定资产 | 61,030,755.23 | 64,228,139.33 |
| 在建工程 | 16,290,684.26 | 16,290,684.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,485,282.03 | 16,432,013.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 423,417.35 | 542,003.15 |
| 递延所得税资产 | 12,901,281.00 | 20,712,460.77 |
| 其他非流动资产 | 59,729,237.92 | 59,412,469.03 |
| 非流动资产合计 | 1,044,741,339.84 | 1,041,207,215.27 |
| 资产总计 | 1,479,534,967.94 | 1,455,386,285.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 230,825,460.86 | 276,009,643.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 48,280,833.29 | 44,672,067.33 |
| 应付职工薪酬 | 12,021,248.69 | 24,024,223.11 |
| 应交税费 | 17,321,798.88 | 25,676,132.50 |
| 其他应付款 | 188,721,883.62 | 90,380,573.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,896,850.00 | 4,970,169.29 |
17
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 550,068,075.34 | 540,732,809.64 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,878,833.40 | 34,164,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,878,833.40 | 34,164,000.00 |
| 负债合计 | 586,946,908.74 | 574,896,809.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 673,630,150.00 | 673,630,150.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 327,356,168.90 | 327,356,168.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,104,343.92 | 49,104,343.92 |
| 未分配利润 | -157,502,603.62 | -169,601,186.47 |
| 所有者权益合计 | 892,588,059.20 | 880,489,476.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,479,534,967.94 | 1,455,386,285.99 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 93,745,916.09 | 94,144,441.86 |
| 其中：营业收入 | 93,745,916.09 | 94,144,441.86 |
18
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 130,846,274.90 | 144,400,870.33 |
| 其中：营业成本 | 28,898,168.79 | 25,434,676.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备 金净额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 950,236.53 | 1,161,073.66 |
| 销售费用 | 40,197,375.75 | 58,032,349.85 |
| 管理费用 | 18,804,224.14 | 20,633,717.36 |
| 研发费用 | 42,290,881.32 | 39,319,988.09 |
| 财务费用 | -294,611.63 | -180,934.92 |
| 其中：利息费用 | 881,249.99 | 1,729,499.03 |
| 利息收入 | 1,190,360.69 | 2,178,402.25 |
| 加：其他收益 | 7,876,150.21 | 6,645,590.50 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
||
| 247,002.89 | 546,539.52 | |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| 资产减值损失（损失以“-” |
19
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 1,294,051.01 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,683,154.70 | -43,064,298.45 |
| 加：营业外收入 | 13,312.58 | 26,549.57 |
| 减：营业外支出 | 1,127,887.13 | 19,950.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
||
| -28,797,729.25 | -43,057,698.88 | |
| 减：所得税费用 | 421,148.95 | 3,330,228.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,218,878.20 | -46,387,927.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| -29,218,878.20 | -46,387,927.03 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -22,348,895.77 | -46,161,003.84 |
| 2.少数股东损益 | -6,869,982.43 | -226,923.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价值 |
20
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | -29,218,878.20 | -46,387,927.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
||
| -22,348,895.77 | -46,161,003.84 | |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
||
| -6,869,982.43 | -226,923.19 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0332 | -0.0685 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0332 | -0.0685 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 59,891,739.50 | 13,435,520.19 |
| 减：营业成本 | 19,273,188.72 | 7,274,138.53 |
| 税金及附加 | 262,804.26 | 315,030.87 |
| 销售费用 | 10,210,349.34 | 10,884,121.81 |
| 管理费用 | 9,439,676.05 | 9,614,147.11 |
| 研发费用 | 11,733,362.06 | 13,521,708.75 |
| 财务费用 | 872,542.62 | -926,197.57 |
| 其中：利息费用 | 881,249.99 | 632,260.42 |
| 利息收入 | 34,990.32 | 1,586,517.33 |
| 加：其他收益 | 3,949,810.14 | 4,461,223.18 |
| 投资收益（损失以“－” | 507,030.12 |
21
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
||
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
||
| 12,049,626.59 | -22,279,176.01 | |
| 加：营业外收入 | 1,470.08 | 21,501.32 |
| 减：营业外支出 | -47,486.18 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
||
| 12,098,582.85 | -22,257,674.69 | |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
||
| 12,098,582.85 | -22,257,674.69 | |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 12,098,582.85 | -22,257,674.69 | |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |
||
22
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |
||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |
||
| 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减 值准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差 额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,098,582.85 | -22,257,674.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
||
| 233,882,312.00 | 149,703,567.44 | |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |
||
| 收到再保业务现金净额 |
23
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,847,176.70 | 2,528,689.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 27,414,744.70 | 14,579,322.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,144,233.40 | 166,811,579.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
||
| 191,912,736.17 | 120,719,786.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |
||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
||
| 105,344,070.91 | 102,611,750.08 | |
| 支付的各项税费 | 17,692,382.80 | 14,917,821.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 25,928,674.35 | 22,677,462.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,877,864.23 | 260,926,821.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,733,630.83 | -94,115,241.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 139,681,224.00 | 37,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,766,195.88 | 347,334.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
||
| 2,222,419.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
||
24
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 145,669,839.38 | 37,647,334.04 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
||
| 11,307,398.55 | 232,896.50 | |
| 投资支付的现金 | 126,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流出小计 | 137,307,398.55 | 40,232,896.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,362,440.83 | -2,585,562.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
||
| 881,249.99 | 1,124,657.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 9,480,000.00 | 974,003.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,361,249.99 | 12,098,660.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,361,249.99 | 52,901,339.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,732,439.99 | -43,799,464.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
||
| 361,777,954.27 | 250,702,532.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,045,514.28 | 206,903,067.73 |
25
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
||
| 59,491,448.21 | 43,119,213.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,722,359.00 | 1,022,306.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 147,341,750.67 | 9,234,581.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,555,557.88 | 53,376,101.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
||
| 66,967,380.04 | 57,064,496.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
||
| 34,860,481.40 | 42,381,975.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,860,666.55 | 2,217,909.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
||
| 49,788,049.64 | 37,779,136.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,476,577.63 | 139,443,518.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,078,980.25 | -86,067,416.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,519,192.99 | 30,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
||
| 1,470.00 | 307,824.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流入小计 | 3,520,662.99 | 30,307,824.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
||
| 10,737,438.00 | 3,553.50 | |
| 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
26
任子行网络技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 27,737,438.00 | 30,003,553.50 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,216,775.01 | 304,271.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
||
| 881,249.99 | 648,306.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 974,003.02 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,881,249.99 | 1,622,309.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,881,249.99 | 23,377,690.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,980,955.25 | -62,385,455.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
||
| 17,799,540.68 | 98,663,861.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,780,495.93 | 36,278,405.93 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27