Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

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任子行网络技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

1

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人钟海川及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2

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目录

2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 4 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 10 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 14 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 15 第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 16 第八节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 76

3

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释义

释义项	指	释义内容
任子行、公司或本公司	指	任子行网络技术股份有限公司
华信远景	指	公司重要股东新余市华信远景投资咨询有限公司
任网游	指	公司全资子公司深圳市任网游科技发展有限公司
任子行科技	指	公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司
博海通讯	指	公司控股子深圳市博海通讯技术有限公司
网娱互动、成都网娱互动	指	公司全资子公司成都网娱互动网络科技有限公司
武汉任子行、武汉任子行软件	指	公司全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司
亚鸿世纪、北京亚鸿世纪	指	公司控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司
唐人数码	指	公司全资子公司苏州唐人数码科技有限公司
中天信安	指	北京中天信安科技有限责任公司
逸风网络	指	深圳市逸风网络科技有限公司
中新赛克	指	深圳市中新赛克科技股份有限公司
富海永成	指	扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）
创稷投资	指	上海创稷投资中心（有限合伙）
云安宝	指	深圳云安宝科技有限公司
云盈网络	指	深圳云盈网络科技有限公司
北京明略	指	北京明略软件系统有限公司
股东大会	指	任子行网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	任子行网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	任子行网络技术股份有限公司监事会
公司章程	指	任子行网络技术股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
保荐机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
CCID	指	赛迪顾问
CNNIC	指	中国互联网信息中心（China Internet Network Information Center）

4

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		IDC市场研究公司(International Data Corporation)或互联网数据中心
IDC	指
		（Internet Data Center)
元	指	人民币元
本报告期	指	2016年1-6月

5

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	任子行	股票代码	300311
公司的中文名称	任子行网络技术股份有限公司
公司的中文简称（如有）	任子行
公司的外文名称（如有）	Surfilter Network Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Surfilter
公司的法定代表人	景晓军
注册地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	www.1218.com.cn
电子信箱	rzxshenzhen@1218.com.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张冰
	深圳市南山区高新区科技中二路软件园
联系地址
	2栋6楼
电话	0755-86156779
传真	0755-86168355
电子信箱	zhangbing@1218.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	243,544,421.30	119,985,219.55	102.98%
归属于上市公司普通股股东的净利润	48,360,522.93	13,395,301.69
			261.03%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
	44,721,981.88	8,309,945.74	438.17%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,639,048.98	-34,597,019.95	60.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
	-0.0304	-0.1482	79.47%
股）
基本每股收益（元/股）	0.11	0.02	450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.02	450.00%
加权平均净资产收益率	4.24%	2.89%	1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
	3.92%	1.79%	2.13%
收益率
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,636,680,224.22	1,585,379,830.21	3.24%
归属于上市公司普通股股东的所有者权	1,159,401,064.20	1,117,709,700.20
			3.73%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
	2.5860	3.7387	-30.83%
产（元/股）

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,865.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	4,184,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,946.68
减：所得税影响额	4,362.00
少数股东权益影响额（税后）	446,585.09
合计	3,638,541.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

无

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第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1 、报告期内总体经营情况

报告期内，公司在董事会和管理层的领导下，积极推动和执行年初制订的经营计划，经营业绩稳步增长，经营效益持续 提升。2016年上半年，公司实现营业总收入24,354.44万元，较去年同期增长了102.98%；实现归属母公司股东净利润4,836.05 万元，同比上升261.03%。实现营业利润5,161.09万元，较上年同期增长812.87%。 主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
	243,544,421.30	119,985,219.55		公安、网络资源管理及游戏业务均
营业收入			102.98%
				保持良好增长。
	83,172,415.06	49,497,495.26		随收入增长而增加，但增加的游戏
营业成本			68.03%
				业务成本较低。
	42,353,938.16	16,259,849.46		加大销售投入，随着收入的增加相
销售费用			160.48%
				关的人力成本及费用增加。
管理费用	62,994,099.45	45,722,385.72	37.78%	折旧及研发投入增加。
财务费用	-1,714,845.76	-3,964,285.38	-56.74%	利息收入减少。
	6,234,282.90	2,198,141.45		利润总额增加，相应的所得税费用
所得税费用			183.62%
				增加。
研发投入	26,392,779.29	9,215,417.59	186.40%	研发投入加大。
经营活动产生的现金流	-13,639,048.98	-34,597,019.95
			60.58%	主要是销售回款增加。
量净额
投资活动产生的现金流	-34,562,184.61	-65,503,195.03
			47.24%	主要是投资支付的现金减少。
量净额
筹资活动产生的现金流	-12,211,796.93	16,564,140.46		2015年6月收到预留部分限制性股
			-173.72%
量净额				票激励对象认缴的现金出资款。
现金及现金等价物净增	-60,413,030.52	-83,536,074.52
			-27.68%
加额

2 、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年半年度公司实现营业收入24,354.44元，较去年同期增长102.98%，报告期内驱动业务收入变化的具体因素有：1、 报告期内，公司在公安、网络资源管理等业务领域发展势头良好。2、自2015年8月开始，公司将子公司唐人数码纳入合并报 表范围，报告期内，唐人数码业绩保持稳定增长。

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3 、主营业务经营情况

（ 1 ）主营业务的范围及经营情况

公司系网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商，主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售， 并提供安全集成、安全审计相关服务，形成从计算机终端到网络在线分析等全面的网络内容与行为审计产品线，以及网络游 戏软件的开发、销售、维护。

（ 2 ）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务
分产品
公安	61,809,299.72	32,990,077.10	46.63%	136.85%	144.16%	-1.60%
网安	7,904,075.38	2,655,403.62	66.40%	12.15%	9.87%	0.70%
信安	47,377,613.46	12,931,533.46	72.71%	12.73%	243.35%	-18.33%
网资管理	71,816,589.18	33,684,801.13	53.10%	78.31%	17.89%	24.04%
文化娱乐	53,420,807.94	569,313.00	98.93%	1,301.45%	185.00%	4.17%
分地区
出口	21,097,819.28	2,700,909.43	87.20%	-48.12%	100.00%	-12.80%
华北地区	50,494,656.80	19,966,902.85	60.46%	44.19%	-19.02%	30.87%
华东地区	70,426,269.34	13,212,289.71	81.24%	2,233.08%	554.54%	48.11%
华中地区	18,416,129.74	7,423,560.11	59.69%	-6.49%	-33.66%	16.51%
华南地区	35,860,100.10	17,558,075.61	51.04%	392.14%	317.44%	8.76%
东北地区	16,274,888.97	8,509,673.00	47.71%	365.83%	331.14%	4.21%
西北地区	19,172,110.07	9,942,864.06	48.14%	276.98%	343.56%	-7.78%
西南地区	10,586,411.37	3,516,853.54	66.78%	105.43%	14.83%	26.21%

4 、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

自2015年8月开始，公司将子公司唐人数码纳入合并报表范围。相比2015年上半年度，本报告期，公司新增来自唐人数 码的游戏业务，该项游戏业务完成收入4874.83万元，占公司营业总收入的20.02%，实现合并报表净利润3090.69万元，占公 司归属母公司股东净利润的63.91%。报告期内，唐人数码6998游戏运营平台新增运营游戏7款，截止报告期末，共计运营游

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戏18款；截止2016年6月，唐人数码游戏运营平台唐人游的累计注册用户数已达8,604,409人。报告期内，唐人数码主要运营 数据如下：

指标	第一季度	第二季度
累计注册用户数（人）	8,474,370	8,604,409
活跃用户数（人）	462,923	452,340
付费用户数（人）	43,915	43,209
单个用户平均付费金额 （ARPU）（元）	569.14	577.06
充值流水（元）	24,993,583.52	24,934,382.79

单位：元

			主要游戏推广费
单位	游戏推广费	游戏收入
			占游戏收入比例
唐人游	1,538,801.32	47,503,805.04	3.24%
6998游戏平台	45,538.37	1,244,542.13	3.66%
合计	1,584,339.69	48,748,347.17	3.25%

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

• 适用 √ 不适用

5 、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

6 、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7 、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

8 、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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9 、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势

网络与信息安全行业当前特点及未来发展形势

• 1、网络攻击或将成为国家间博弈的新型工具

• 2016年上半年全球发生的重大网络安全事件很多都与政府有关，甚至出于政治目的，而电力、能源、交通等涉及重大基 “ ” “

• 础设施并与民生紧密相关的领域已成为政治化网络攻击的首要目标，其中包括 乌克兰电网遭黑客攻击 、 叙利亚政府网络 被黑，泄露43GB数据”、“匿名者DDoS攻击希腊银行网站”等。

• 根据中国互联网协会《2016中国网民权益保护调查报告》，从2015年下半年到今年上半年的一年间，我国网民因垃圾信

• 息、诈骗信息、个人信息泄露等遭受的经济损失高达915亿元。

从海外来看，以色列网络安全相关产品的出口额在2015年首次超过了传统的军火，2016年2月，美国总统奥巴马任命美 国白宫前国家安全顾问和前IBM首席执行官带领新的委员会，增强未来十年内美国的网络安全，并从年度预算提案中，提取 190亿美元用于网络安全，这比上年预算增加了50亿美元。另外，为应对日益严峻的网络安全，北约和欧盟两大组织签署了 一项技术协议，为双方的网络应急部门加强信息交流和分享实践经验作出安排。

国内方面，“十三五”规划明确指出，在未来五年政府计划实施的100项重大建设项目中，国家网络空间安全被排在航空发动 机及燃气轮机、深海空间站、量子通信与量子计算机和脑科学与类脑研究之后，位列第五位。随着项目的启动，网络安全产 业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期。

以下为近期信息安全政策相关信息：

日期	事件
2016年3月	国家网络空间安全被列入“十三五”规划在未来五年政府计划实施的100项重大建设项目
2016年3月25日	中国网络空间安全协会在京举行成立大会
2016年4月19日	习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会，提出树立正确的网络安全观，加快构建关键信息基 础设施安全保障体系，全天候全方位感知网络安全态势，增强网络安全防御能力和威慑能力，并重 早全球互联网发展治理的“四项原则”、“五点主张”。
2016年6月14日	第二次中美打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话于北京举行。
2016年6月25日	中俄签署协作推进信息网络空间发展联合声明。
2016年6月27日	全国人大常委会召开第二十一次会议，网络安全法进入二审。
2016年6月	韩国政府公布名为“韩国ICT 2020”（K-ICT 2020）的五年战略规划，推动设立由24个国家参与的“网 络安全互助联盟”（CAMP），以建立全球网络安全的合作伙伴关系。
2016年7月	首次全国范围关键信息基础设施网络安全检查工作启动
2016年7月	公安部宣布将在全国范围内组织开展网络直播平台专项整治工作，重点整治涉嫌黄赌毒等低俗内容 的三类直播平台。

• 2、网络安全从规模和广度上不断扩张

• 网络技术发展、安全事故触发、政策法规催化等不同因素将持续对主题形成催化，特别对国内市场来讲，政策催化对行

• 业带来的扩容将是爆发性的增长。

• 3、大规模数据泄露频发，数据安全和云安全问题亟待解决

• 2016年上半年，全球发生多起数据泄露事件，如“2.7亿Gmail、雅虎和Hotmail账号遭泄露”、“超3200万Twitter账户密码泄

• ” ”

• 露 、“ MySpace出现史上最大规模数据泄露事件 等，而其中商业和政治目的成为数据泄露的主因。与此同时，部分软件或 APP未经许可非法采集用户信息的情形屡见不鲜。

数据泄露事件的影响特点：范围广、涉及人员多，影响恶劣，用户的个人信息在被泄露之后，很可能会被无数的欺诈电

话、推销电话甚至是敲诈勒索骚扰；而且所注册过的所有互联网账户都有可能存在被再次窃取的安全风险，再辅以大数据分 析的技术手段，个人生活习惯、行为特点甚至一言一行等几无隐私可言，带来严重的数据安全问题。如何保障用户数据安全 和云安全，将成为企业产品与服务核心竞争力的体现。

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4、互联网内容安全监管形势严峻

据CNNIC统计，截至2016年6月，中国网民数量已经达7.1亿人。信息爆炸，加上垂直门户、移动社区、社交平台、短视频 等越来越丰富的网络产品形态，产出的海量UGC内容使得互联网垃圾、有害信息空前增多，网络内容监管形势异常严峻。网 络空间是亿万民众共同的精神家园，加强网络空间治理和网络内容建设，使用先进的网络技术手段及时检测、识别大量的不 良信息，对净化网络，还网络空间“天朗气清、生态良好”的氛围将具有积极作用，这无疑为信息安全厂商提供了潜力巨大 的市场空间。

10 、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司积极推动和执行年初制订的经营计划，经营业绩稳步增长，经营效益较大幅度提升。

11 、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、投资并购后的整合风险

公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金已经实施完成，并于2014年、2015年的两个会计年度较好地完成了业绩承 诺，但唐人数码的业绩承诺期尚有两年，未来仍然存在盈利预测实现风险、商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因 素。在公司合并报表归属母公司股东净利润中，来自唐人数码的贡献较大，如果唐人数码核心经营管理团队在业绩承诺期满 后不能保持足够的稳定性，则可能对公司未来的经营业绩构成较大影响。

2、人才风险

随着公司经营规模快速扩大，公司在经营管理、市场营销、技术研发、项目管理、投资管理等方面的人才队伍建设存在 一定的滞后性，不能满足公司快速发展的需要，公司需要不断优化和完善激励机制、员工薪酬福利制度、企业文化环境等措 施，以增强企业凝聚力，引进、培养、留住、储备一批中高级核心人才，建立较为完善的人才梯队和后备人才资源。 3、战略与技术创新风险

IT环境日趋复杂和新技术的不断涌现对信息安全提出了更高的要求。大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术不 断发展和应用，使得信息的获取方式、存储形态、传输渠道和处理方式都发生了质的变化。与此同时，用户的爆炸性增长、 数据的快速海量膨胀更增加了信息安全监管的难度，这也要求信息安全产品具备更强的数据采集、处理与分析能力、更高的 智能化水平甚至学习能力。信息安全即服务的理念将促使企业信息安全产品的形态不断变化，信息安全产品和设备之间加快 融合，进而带来信息安全产业的重大变革。如果公司不能准确地把握行业发展趋势，在未来定位和重大技术开发方向的战略 决策上发生失误，将可能丧失目前的行业与技术优势。

二、投资状况分析

1 、募集资金使用情况

• √ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
单位：万元 募集资金总额 42,793 已累计投入募集资金总额 41,244 募集资金总体使用情况说明
募集资金总额	42,793
已累计投入募集资金总额	41,244
募集资金总体使用情况说明

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]411 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商国信证券股份有限公司于 2012 年4 月16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）1,770 万股，每股面值1 元，每股发行价为人民币15.00 元。截至 2012 年 4 月19 日止，本公司共募集资金265,500,000.00 元，扣除发行费用34,420,013.00 元，募集资金净额 231,079,987.00 元，业经北京永拓会计师事务所有限责任公司以“京永验字（2012）第21002 号”验资报告验证确认，本 公司上述发行募集的资金已经全部到位。截至2016 年06 月30 日，本公司募集资金累计投入215,555,639.99 元，募集资 金余额为人民币15,524,347.01 元，加上累计银行存款利息收入6,924,702.02 元，募集资金存储专户实际余额为 22,449,049.03 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1913 号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A 股） 22,242,522 股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向配售对象定价发行人民币普通股（A 股）22,242,522 股，每 股面值人民币1 元，发行价格为9.03 元/股，募集配套资金总额人民币200,849,977.49 元，扣除与券商相关的发行交易 费用人民币4,000,000.00 元后募集资金净额为人民币196,849,977.49 元。截止到2015 年8 月27 日，上述募集资金全部 到位，业经北京永拓会计师事务所（有限合伙）以“京永验字（2015）第21072 号”验资报告验证确认。截至2016 年06 月30 日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金已按照规定全部使用完毕。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

							项目达		截止报		项目可
	是否已	募集资			截至期	截至期
			调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计	末投资
			投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金	进度(3)
			额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
网络内容与行为审							2015年
计产品升级优化项	否	7,532.45	7,532.45		7,533.89	100.02%	04月30	1,274.9	5,230.81	是	否
目							日
							2014年
网络信息安全监管
	否	5,652.47	5,652.47		5,651.11	99.98%	04月30	3,813.07	7,177.45	是	否
平台建设项目
							日
							2014年
研发中心扩建项目	否	3,299.55	3,299.55		3,220.01	97.59%	04月30			是	否
							日
收购苏州唐人数码
科技有限公司支付	否	19,685	19,685		19,685	100.00%				是	否
现金对价
		36,169.4	36,169.4		36,090.0				12,408.2
承诺投资项目小计	--					--	--	5,087.97		--	--
		7	7		1				6
超募资金投向
股权投资					500
购置固定资产					4,281.54
补充流动资金（如	--				372.3		--	--	--	--	--

14

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

有）
超募资金投向小计	--				5,153.84	--	--			--	--
		36,169.4	36,169.4		41,243.8				12,408.2
合计	--			0		--	--	5,087.97		--	--
		7	7		5				6
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
	适用
	公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币23,108.00 万元，其中超额募集资金为6,623.53 万 元。2012 年8 月3 日，本公司2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金500 万元 向北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012 年8 月28 日，本公 司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币500 万元向中天信安增资，增资完 成后本公司占中天信安20%的股权比例，中天信安的注册资本由1000 万变为1250 万元。2012 年9 月 6 日，完成了相关的工商变更登记手续。2013 年7 月4 日，本公司第二届董事会第二次会议审批通过 《关于对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金1000 万元在武汉设立全资子公司武汉任 子行，注册资本1000 万元。2013 年8 月16 日，完成了相关的工商注册登记手续。2014 年3 月17 日， 本公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用 超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园B3 单元9 层、10 层 和11 层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办公使 用，该项房产已于2014 年12 月完工并投入使用。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
	适用
	截至2012 年4 月25 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为5,380.75 万元。 其中网络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入2,077.64 万元，网络信息安全监管平台建设项 目先期投入1,954.85 万元，研发中心扩建项目先期投入1,348.26 万元。北京永拓会计师事务所有 限责任公司对本公司上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于2012 年5 月11 日 出具京永专字（2012）第31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012 年5 月11 日，本公司第一届董事会第十四次会议和第 一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议 案，同意公司使用募集资金5,380.75 万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。 保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金事项发表无异议核查意见。公司已经在2012 年上半年完成募集资金投资项目先期投入的 置换工作。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况

15

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

适用

截至 2014 年 9 月 30 日，公司募投项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”已经 完成投资，累计使用募集资金 8,871.07 万元，募集资金专户节余余额 257.34 万元，募投项目产生节余 资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对部分 设备集中采购，降低了采购成本。2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用节余募集资金永久补充流动 资金，资金利息永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专项账户。详见公司于 2014 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2014-084）。截至 2015 年 6 月 项目实施出现募集 30 日，公司募投项目“网络内容与行为审计产品升级优化项目”已经完成投资，累计使用募集资金 资金结余的金额及 7,533.89 万元，募集资金专户节余余额 110.43 万元，募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利 原因 息收入。2015 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用上述募投项目节余利息永久补充流动资金，资金利息 永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专项账户。详见公司于 2015 年 9 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2015-057）。2015 年 10 月 10 日，公司办理了三 个募集资金账户的销户手续，资金余额合计 369.01 万元已全部转基本户补充流动资金。详见公司于 2015 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2015-066）。2015 年 11 月 6 日，公司办理了收购苏州唐人数码科技有限公司配套募集资金账户的销户手续，资金余额 3.29 万元已全部转基本户补充流动资金。 尚未使用的募集资 尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2 、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3 、对外股权投资情况

（ 1 ）持有其他上市公司股权情况

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）持有金融企业股权情况

• 适用 √ 不适用

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司报告期未持有金融企业股权。

4 、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（ 1 ）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

（ 2 ）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

（ 3 ）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行了利润分配相关政策。2016年4月15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司2015年度分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本298,958,771股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以298,958,771股为基数向全体股东 每10股转增5股，共计转增149,479,385股，转增后公司总股本将增加至448,438,156股。2016年5月10日，公司召开了2015年度

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股东大会，通过了上述利润分配方案。因公司于2016年6月14日回购注销了106,800股限制性股票，公司总股本减至298,851,971 股。根据有关规定：本着“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司将2015年年度权益分派方案调 整为：以公司现有总股本298,851,971股为基数，向全体股东每10股派0.350125元人民币现金（含税），股权登记日为2016年 6月22日，除权除息日为2016年6月23日。权益分配方案实施完成后，公司总股本变更为：448,331,331。（公告编号：2016-026）

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
	是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
	是
明：

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

18

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1 、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

						该资产为
								与交易对
						上市公司
交易对方				对公司经	对公司损			方的关联
	被收购或	交易价格	进展情况			贡献的净	是否为关		披露日期
或最终控				营的影响	益的影响			关系（适用		披露索引
	置入资产	（万元）	（注2）			利润占净	联交易		（注5）
制方				（注3）	（注4）			关联交易
						利润总额
								情形
						的比率
	深圳云盈		2016年4
云盈网络	网络科技		月18日完
		150					否	不适用	不适用	不适用
其他股东	有限公司		成工商变
	15%股权		更登记
	北京明略									巨潮资讯
			2016年6
	软件系统									网
北京明略			月7日签						2016年05
	有限公司	2,800					否	不适用		（www.cn
其他股东			署增资协						月10日
	2.0144%									info.com.c
			议
	股权									n）

2 、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。

3 、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

1、2016年4月15日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制 性股票并修改公司章程相关条款的议案》，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象谢海军等5名激励对象已离职，涉及未解锁限制性股票合计102,800 股；朱洪强自愿申请放弃其获授的公司限制性股票，涉及未解锁限制性股票4,000股；公司将对上述未解锁限制性股票合计 106,800股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。公司于2016年6月14日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成了上述股票的回购注销，详见公司于2016年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公 告编码：2016-025）。

2、2016年6月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关 于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关 于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁激 励对象名单的议案。由于公司2015年度权益分派方案已实施完成，公司根据限制性股票激励计划及相关规定，对限制性股票 授予数量和回购价格进行调整如下：调整后首次授予的限制性股票总量为9,875,823股（含已解锁和回购注销），调整后首 次授予的限制性股票的回购价格为3.02元；调整后预留授予的限制性股票总量为1,055,803股（含已解锁和回购注销），调 整后预留授予的限制性股票的回购价格为16.96元。并同意公司为符合解锁条件的74名激励对象办理解锁事宜，本次解锁的 限制性股票数量为462,645股，占限制性股票总数（含预留）的5.92%，占目前公司股本总额的0.10%。公司独立董事对上述 事项发表了独立意见。公司于2016年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股票的限售解除，上 述限制性股票上市流通日为2016年7月22日，详见公司于2016年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公 告编码：2016-035）。

四、重大关联交易

公司报告期无重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

公司报告期不存在重大合同。

六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		1、公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近
				限制性股	截至报告
		亲属未参与本激励计划。本次激励计划的所有激励对象均未同时参加
股权激励承			2014年08	票激励计	期末，公
	任子行	两个或以上上市公司的股权激励计划。2、不为激励对象获取有关限
诺			月18日	划存续期	司严格遵
		制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供
				间	守了承诺
		担保。
	丁伟国、	（一）发行股份购买资产.丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶分别承诺，
	蒋利琴、	自发行结束之日起因本次交易所获得的股份12个月内不得转让；12
	刘泉、朱	个月的限售期满后，取得的股票按照以下约定分批解除限售：（1）第		2014年8
资产重组时	瑶、华信	一期股份：在持股期满12个月且标的公司2014年度《专项审核报告》	2014年08	月29日至	正常履行
所作承诺	行投资、	披露后，补偿义务人可解锁股份占其本次交易所获得任子行股份的	月29日	2018年9	中
	龙象之	20%； （2）第二期股份：在持股期满24个月且标的公司2015年度《专		月21日
	本、杨	项审核报告》披露后，补偿义务人可解锁股份占其本次交易所获得任
	敏、水向	子行股份的20%；（3）第三期股份：在持股期满36个月且标的公司

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

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东、周益 2016 年度《专项审核报告》披露后，补偿义务人可解锁股份占其本 斌 次交易所获得任子行股份的 20%；（4）第四期股份：在标的公司 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，补偿义务人可解 锁股份占其本次交易所获得任子行股份的 40%。（二）募集配套资金. 华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌分别承诺：本人本次 认购的任子行股份自股票上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行 结束后，前述股份由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份， 亦应遵守上述约定。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定执行。

（一）盈利承诺情况。本次交易的补偿义务人丁伟国、蒋利琴、刘泉、 朱瑶承诺唐人数码 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度（以 下简称“利润补偿期间”）各年度净利润（以下简称“承诺净利润”）如 下：2014 年度不低于 4,500.00 万元，2015 年度不低于 5,874.00 万元， 2016 年度不低于 6,300.00 万元，2017 年度不低于 6,600.00 万元，合 计不低于为 23,274.00 万元。前述净利润指标的公司每个会计年度合 并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以具有中 国证券从业资格的会计师事务所按中国企业会计准则出具的审计报 告为准）。（二）补偿义务。如果承诺年限内唐人数码的截至当期期末 实际净利润数额未达到截至当期期末承诺净利润数额，则补偿义务人 应以连带责任方式向任子行补偿。若唐人数码在承诺年限的截至当期 期末实际净利润数大于或等于截至当期期末承诺净利润数额，则补偿 义务人无需向任子行进行补偿。（三）实际净利润的确定。标的资产 交割完毕后，任子行将于利润补偿期间每个会计年度结束后，聘请具 有从事证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司净利润实现情 况进行专项审核，出具《专项审核报告》。标的公司在利润补偿期内 丁伟国、 的实现的净利润，以《专项审核报告》确定的扣除非经常性损益后的 蒋利琴、 净利润数值为准。（四）补偿的实施。1、承担利润补偿义务的主体为 刘泉、朱 丁伟国、蒋利琴、刘泉和朱瑶，由补偿义务人按照其持有标的公司的 瑶 股权比例承担补偿义务，但补偿义务人应就其他各方的补偿义务承担 连带责任。2、在利润补偿期间，如唐人数码截至当期期末累计承诺 净利润未能实现，应由补偿义务人先以现金方式向任子行进行补偿， 任子行有权从尚未支付的现金价款中扣除补偿义务人需以现金补偿 的部分。3、若补偿义务人尚未获取的现金不足以补偿的，不足部分 由补偿义务人以其本次交易所获得的股份进行补偿，补偿股份数量的 上限为本次发行补偿义务人认购的股份数，补偿股份总数不超过 43,189,366 股。无论补偿义务人本次交易所获得的股份是否解除限 售，均应优先用于股份补偿，股份补偿实施完毕后，剩余的股份按照 协议各方签署的《现金及发行股份购买资产协议》关于股份限售期的 约定处置。股份补偿仍不足以补偿的，由补偿义务人另行以自筹或自 有现金予以补足。4、补偿义务人承担现金补偿和股份补偿的上限为 补偿义务人所获得的本次交易对价之和，即 60,256.00 万元。5、若唐 人数码截至当期期末累积实际净利润少于唐人数码截至当期期末累 积承诺净利润数的，补偿义务人向任子行进行利润补偿，当期补偿金 额的计算公式为：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润

2014 年 08 月 29 日

2014 年 8 月 29 日至 正常履行 2018 年 12 中 月 31 日

21

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

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数—截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利 润数总和×标的资产交易价格—已补偿现金金额—已补偿股份×股份 发行价格已补偿金额。6、现金补偿及股份补偿的计算。补偿义务人 应按照下列顺序对上市公司进行补偿：（1）补偿义务人首先以尚未获 取的现金进行补偿；（2）若补偿义务人以尚未获取的现金不足补偿的， 不足部分由补偿义务人以本次交易所获得的股份进行补偿，股份补偿 金额按以下公式计算确定：当期应补偿的股份数量=（当期应补偿金 额—已扣减的股权转让价款中的应付现金对价）/发行股份价格。若 当期期末计算的应补偿现金金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的 股份及现金不冲回。每个交易对方应补偿股份数按照其在标的公司的 出资比例进行分配。（3）如果任子行在利润补偿期间内实施公积金或 未分配利润转增股本或者分配股票股利的，则上述“本次发行股份购 买资产的每股发行价格”应进行相应调整，同时应补偿的股份数也应 相应调整，调整后的当期应补偿股份数量＝当期应补偿的股份数× （1+转增或送股比例）。如果任子行在利润补偿期间内有现金分红的， 按照上述公式计算的应补偿股份在利润补偿期间内累计获得的现金 分红收益，应随补偿赠送给任子行。返还金额的计算公式为：返还金 额=返还前每股获得的现金股利×当期应补偿的股份数量。（4）当期 按照上述公式算出的补偿金额仍不足以补偿的，补偿义务人以自筹资 金或自有资金进行补偿的。7、减值测试后的补偿事宜。（1）在利润 补偿期间前三年任何一年实现净利润未达到当年承诺净利润的 80%， 以及在承诺年度届满时，任子行将聘请具有证券从业资格的审计机构 对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。在承诺年度届满时， 若标的资产对价为 60,256.00 万元，标的资产减值测试的作价基础为 60,256.00 万元；若标的资产对价调整为 80,258.00 万元，标的资产减 值测试的作价基础为 80,258.00 万元。除非另有法律规定，否则，减 值测试报告采取的估值方法应与评估报告采用的估值方法一致。（2） 如果：期末减值额＞补偿期内已补偿股份总数×本次发行股份购买资 产的每股发行价格+补偿期内已补偿的现金总额，则补偿义务人应另 行补偿，另行补偿首先以任子行尚未支付的现金进行补偿，任子行尚 未支付的现金不足以补偿的，以补偿义务人本次交易所获得的股份进 行补偿，仍不足以补偿的，由补偿义务人自筹资金予以补偿。（3）现 金补偿的计算公式为：另行补偿的金额=期末减值额—（补偿期内已 补偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发行价格+补偿期内已 补偿的现金总额）。如果以任子行尚未支付的现金不足以补偿的，不 足部分由补偿义务人以本次交易所获得的股份进行补偿。另行补偿的 股份数量=（标的资产减值应支付的另行补偿金额—本次减值已支付 的另行补偿金额）÷本次发行股份购买资产的每股发行价格。8、现金 补偿的实施。如标的公司在利润补偿期间内未能实现承诺净利润，则 任子行应在利润补偿期间内各年度《专项审核报告》披露后向补偿义 务人发出书面通知（书面通知应包含当年的补偿金额），补偿义务人 在收到任子行的书面通知后的 10 个工作日内，将应补偿的现金一次 性支付至任子行指定的银行账户。若补偿义务人未按时、足额履行现 金补偿义务的，则不足部分应以补偿义务人本次交易所获得的任子行

22

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

		股份进行补偿。9、股份补偿的实施。（1）补偿义务人应补偿的股份
		由任子行以1.00元对价回购并注销，任子行应在利润补偿期间内各
		年年报披露后的30个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注
		销事宜的股东大会会议通知。如果任子行股东大会通过了上述股份回
		购及后续注销事宜的议案，任子行应在股东大会结束后2个月内实施
		回购方案；如任子行股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的
		议案，则任子行应在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知补
		偿义务人，任子行将在股东大会决议公告之日起30日内公告股权登
		记日并由补偿义务人将等同于上述应回购数量的股份无偿赠送给该
		股权登记日登记在册的除交易对方之外的任子行其他股东。任子行其
		他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数
		后任子行股份数量的比例享有获赠股份。（2）自应补偿的股份数量确
		定之日（指当期年度报告披露之日）起至该等股份注销前或被赠与其
		他股东前，补偿义务人就该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的
		权利。
		为保护任子行及其股东特别是中小股东的利益，丁伟国、蒋利琴、刘
		泉、朱瑶分别对避免同业竞争做出如下承诺：1、本人在唐人数码及
		其子公司的任职期间以及自唐人数码离职之日起3年内，不投资与唐
		人数码业务相同或者相类似的其他企业，不在任子行及其子公司、唐
		人数码及其子公司以外，从事与该等公司同类或存在竞争的业务或通
		过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在其他与任子行
		及其子公司、唐人数码及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任
	丁伟国、	职。2、如任子行进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企
	蒋利琴、	业将不与任子行拓展后的业务相竞争；可能与任子行拓展后的业务产	2014年08		正常履行
				长期
	刘泉、朱	生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与任子行	月29日		中
	瑶	的竞争：A、停止与任子行构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将
		相竞争的业务纳入到任子行来经营；C、将相竞争的业务转让给无关
		联的第三方。3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从
		事、参与任何可能与任子行的经营运作构成竞争的活动，则立即将上
		述商业机会通知任子行，在通知中所指定的合理期间内，任子行作出
		愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予任子
		行。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分
		赔偿或补偿由此给任子行造成的所有直接或间接损失。
		为保护任子行及其股东特别是中小股东的利益，丁伟国、蒋利琴、刘
	丁伟国、
		泉、朱瑶、华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌分别对减
	蒋利琴、
		少和规范关联交易做出如下承诺：1、在作为任子行关联方期间，本
	刘泉、朱
		人确保其控制的企业等关联方将尽量减少并避免与任子行及其控股
	瑶、华信
		公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公
	行投资、		2014年08		正常履行
		平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确		长期
	龙象之		月29日		中
		定，并依法签订协议，且严格按相关法律、法规以及规范性文件的规
	本、杨
		定履行关联交易审批程序及信息披露义务，切实保护任子行及其中小
	敏、水向
		股东的利益。2、在作为任子行股东期间，本人承诺严格遵守法律、
	东、周益
		法规和规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司章程》等的相关
	斌
		规定，依照合法程序，与其他股东平等行使股东权利、履行股东义务，

23

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

不利用关联关系谋取不当的利益，不损害任子行及其他股东的合法权 益。3、本人承诺将杜绝一切非法占用任子行资金、资产的行为，在 任何情况下，均不要求任子行向其及其投资或控制的其他企业提供任 何形式的担保。4、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立 执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承 诺的有效性。5、本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违 反上述承诺或确认不真实，本人将以连带方式承担由此引发的一切法 律责任。6、本承诺函自本人签署之日起生效，本承诺函所载上述各 项由本人作出之承诺分别在本人作为任子行关联方期间持续有效。

==> picture [124 x 143] intentionally omitted <==

一、交易对方对其持有的标的资产权属的承诺。丁伟国、蒋利琴、刘 泉、朱瑶承诺如下：1、已经依法对唐人数码履行出资义务，不存在 任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的 义务及责任的行为。2、交易对方合法持有标的资产，并对标的资产 拥有完全和排他的所有权和处分权。标的资产不存在信托安排及股份 代持，不代表其他方的利益，且未设定任何抵押、质押等他项权利， 亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任 何约束。3、保证自身及唐人数码所签署的所有协议或合同不存在阻 碍交易对方向任子行转让标的资产的限制性条款。4、唐人数码章程、 内部管理制度文件及其签署的所有合同或协议中不存在阻碍交易对 方向任子行转让标的资产的限制性条款。5、保证放弃行使本次转让 标的资产的优先购买权。二、关于任职期限和竞业禁止承诺。丁伟国、 蒋利琴、刘泉及朱瑶承诺如下：（1）任职期限安排。为保证唐人数码 及其子公司持续发展和保持持续竞争优势，交易对方丁伟国、蒋利琴、 刘泉及朱瑶承诺，自任子行收到中国证监会核准本次交易的正式书面 文件之日起，丁伟国、蒋利琴、刘泉及朱瑶在唐人数码的任职期限不 丁伟国、 少于 60 个月。（2）在职期间竞业禁止。交易对方丁伟国、蒋利琴、 蒋利琴、 2014 年 08 正常履行 刘泉及朱瑶承诺在唐人数码及其附属公司任职期间，不投资与唐人数 长期 刘泉、朱 月 29 日 中 码业务相同或者相类似的其他企业，不在上市公司及其子公司、唐人 瑶 数码及其子公司以外，从事与该等公司同类或存在竞争的业务或通过 直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在其他与上市公司 及其子公司、唐人数码及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任 职。同时为保证唐人数码持续发展和保持持续竞争优势，唐人数码核 心人员在唐人数码任职期限内未经唐人数码同意，不得在唐人数码及 其下属公司以外从事与唐人数码及其下属公司相同或类似的业务或 通过直接或间接控制的其他经营主题从事该等业务，不得在唐人数码 及其下属公司有竞争关系的公司任职。（3）离职后竞业禁止。交易对 方丁伟国、蒋利琴、刘泉及朱瑶承诺自唐人数码离职之日起 3 年内， 不投资与唐人数码业务相同或者相类似的其他企业，不在上市公司及 其子公司、唐人数码及其子公司以外，从事与该等公司同类或存在竞 争的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在 其他与上市公司及其子公司、唐人数码及其子公司有竞争关系的任何 企业或组织任职。同时，唐人数码核心人员从唐人数码离职后 3 年内 将不会以自营方式、直接或间接通过其关联人开展经营与唐人数码及 其下属公司相同或类似业务；不在同唐人数码及其下属公司存在相同

24

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

		或类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以唐
		人数码及其下属公司以外的名义为唐人数码及其下属公司现有及潜
		在的客户提供游戏开发、运营及维护等服务；避免产生任何同业竞争
		情形。
		发行人董事景晓军、景晓东先生承诺：在其及其关联方任职期间，每
		年转让的股份不超过其所直接和间接持有发行人股份总数的25%；在
		其及其关联方离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的发行人股
		份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售
	景晓军、		2012年04		正常履行
		发行人股票数量占其直接和间接持有发行人股票总数的比例不超过		长期
	景晓东		月25日		中
		50%；在发行人股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之
		日起18个月内不得转让其持有的发行人股份；在发行人股票上市之
		日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12
		个月内不得转让其持有的发行人股份。
		在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：
		不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托
		理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业
		务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资	2012年04		正常履行
	任子行			长期
		金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资	月20日		中
		金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于
		募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下
首次公开发		使用。
行或再融资		为规范关联交易和杜绝关联方占用资金的隐患，公司已按上市公司要
时所作承诺		求完善公司治理结构、内控制度及关联交易批准程序，保证公司在业	2010年10		正常履行
	景晓军			长期
		务、资产、人员、机构、财务方面独立运作。公司控股股东、实际控	月02日		中
		制人景晓军亦出具了《避免非经营性资金占用承诺》。
	景晓军、			6个月，至
			2015年07
	华信远	景晓军、新余市华信远景投资咨询有限公司		2016年1	履行完毕
			月07日
	景			月6日
		为进一步规范资金往来和对外担保，本公司控股股东、实际控制人景
		晓军先生就与公司对外担保和资金往来作出如下承诺："在本人作为
			2010年09		正常履行
	景晓军	任子行股份有限公司的控股股东或主要股东、实际控制人期间，将严		长期
			月29日		中
		格执行中国证监会[证监发（2003）56号]文《关于规范上市公司与关
		联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。
		为避免对本次发行后发行人新股东的利益造成损害，发行人控股股东
		景晓军已于2010年1月10日向公司出具《承诺函》，承诺如今后发
			2010年10		正常履行
	景晓军	行人因上市前执行社会保险、住房公积金政策事宜而需要补缴社会保		长期
			月01日		中
		险费用、住房公积金、缴纳罚款，或因此而遭受任何损失，均由其及
		时、足额对发行人作出赔偿。
承诺是否及
	是
时履行

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

26

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	165,192,642	55.26%			82,572,405	-106,800	82,465,605	247,658,247	55.24%
3、其他内资持股	165,024,642	55.20%			82,488,375	-106,800	82,381,575	247,406,217	55.18%
其中：境内法人持股	18,366,555	6.14%			9,186,558		9,186,558	27,553,113	6.15%
境内自然人持
	146,658,087	49.06%			73,301,817	-106,800	73,195,017	219,853,104	49.04%
股
4、外资持股	168,000	0.06%			84,030		84,030	252,030	0.06%
境外自然人持
	168,000	0.06%			84,030		84,030	252,030	0.06%
股
二、无限售条件股份	133,766,129	44.74%			66,906,955		66,906,955	200,673,084	44.76%
1、人民币普通股	133,766,129	44.74%			66,906,955		66,906,955	200,673,084	44.76%
									100.00
三、股份总数	298,958,771	100.00%			149,479,360	-106,800	149,372,560	448,331,331
									%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

• √ 适用 □ 不适用

• 1、因激励对象离职和自愿放弃，根据《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划》，公司回购注销了该部分激励 对象尚未解锁的限制性股票合计106,800股，回购注销完成后，公司总股本变更为：298,851,971股。

2、2016年5月10日，公司2015年度股东大会通过了2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本298,958,771 股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以298,958,771股为基数向 全体股东每10股转增5股，共计转增149,479,385股，转增后公司总股本将增加至448,438,156股。因公司于2016年6月14日回购 注销了106,800股限制性股票，总股本减至298,851,971股。本着“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原 则，公司决定以公司现有总股本298,851,971股为基数，向全体股东每10股派0.350125元人民币现金（含税），股权登记日为 2016年6月22日，除权除息日为2016年6月23日。权益分配方案实施完成后，公司总股本变更为：448,331,331股。

股份变动的原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、298,958,771股变为298,851,971股

由于部分激励对象已离职和自愿放弃，公司需要回购注销其未解锁限制性股票合计106,800股，回购注销完成后，公司总股 本变更为：298,851,971股。

• 2、298,851,971股变为448,331,331股

27

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2016年4月15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司2015年 度分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本298,958,771股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含 税），同时进行资本公积金转增股本，以298,958,771股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增149,479,385股，转增后 公司总股本将增加至448,438,156股。2016年5月10日，公司召开了2015年度股东大会，通过了上述利润分配方案。因公司于 2016年6月14日回购注销了106,800股限制性股票，公司总股本减至298,851,971股。根据有关规定：本着“现金分红总额、送 红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司将2015年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本298,851,971股为基 数，向全体股东每10股派0.350125元人民币现金（含税），股权登记日为2016年6月22日，除权除息日为2016年6月23日。权 益分配方案实施完成后，公司总股本变更为：448,331,331股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月15日，公司第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性 股票并修改公司章程相关条款的议案》，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁限制性股票的议案》，同意公司回购注销未解锁限制性股票合计106,800股；公司独立董事对上述事项发表了相 关独立意见；北京国枫律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2016年4月15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司2015 年度分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本298,958,771股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含 税），以298,958,771股为基数向全体股东每10股转增5股。2016年5月10日，公司召开了2015年度股东大会，通过了上述利润 分配方案。因公司于2016年6月14日回购注销了106,800股限制性股票，公司总股本减至298,851,971股。根据有关规定：本着 “现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司将2015年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 298,851,971股为基数，向全体股东每10股派0.350125元人民币现金（含税）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、2016年6月14日，公司回购注销了6名激励对象合计持有公司的106,800股限制性股票，公司总股本由298,958,771股变更为 298,851,971股。

• 2、2016年6月22日，公司实施了2015年度权益分派方案，股权登记日为2016年6月22日，除权除息日为2016年6月23日，公司 总股本由298,851,971股变更为448,331,331股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用

		2015年上半年度	2015年上半年度
指标	2016年上半年度
归属于公司普通股股东 的每股净资产	2.59	2.49	3.74

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

		本期解除限	本期增加限售
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		售股数	股数
景晓军	90,691,200	0	45,361,797	136,052,997	高管锁定股	2016年12月31日
丁伟国	17,707,641	0	8,856,983	26,564,624	首发后限售股	2018年9月18日
蒋利琴	16,843,853	0	8,424,935	25,268,788	首发后限售股	2018年9月18日
深圳市华信行投资合
	16,151,716	0	8,078,743	24,230,459	首发后限售股	2018年9月18日
伙企业（有限合伙）
朱瑶	4,318,936	0	2,160,239	6,479,175	首发后限售股	2018年9月18日
刘泉	4,318,936	0	2,160,239	6,479,175	首发后限售股	2018年9月18日
杨敏	2,214,839	0	1,107,815	3,322,654	首发后限售股	2018年9月18日
北京龙象之本投资管
	2,214,839	0	1,107,815	3,322,654	首发后限售股	2018年9月18日
理有限公司
景晓东	1,692,000	0	846,302	2,538,302	高管锁定股	2016年12月31日
水向东	1,107,419	0	553,907	1,661,326	首发后限售股	2018年9月18日
					高管锁定股、首
其他股东	7,931,263	0	3,806,830	11,738,093	发后限售股、股	2018年9月18日
					权激励限售股
合计	165,192,642	0	82,465,605	247,658,247	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数							31,766	31,766
		持股5%以上的股东持股情况
							持有无限售	质押或冻结情况
				报告期末持	报告期内增	持有有限售条
股东名称	股东性质	持股比例					条件的股份
				股数量	减变动情况	件的股份数量		股份状态	数量
							数量
景晓军	境内自然人	39.46%		176,903,996	55,982,396	136,052,997	40,850,999	质押	80,259,554
丁伟国	境内自然人	5.93%		26,564,624	8,856,983	26,564,624	0	质押	15,200,000
蒋利琴	境内自然人	5.64%		25,268,788	8,424,935	25,268,788	0	质押	14,500,000
新余市华信远景 投资咨询有限公 司	境内非国有 法人	5.61%		25,142,993	2,582,993	0	25,142,993
深圳市华信行投 资合伙企业（有限 合伙）	其他	5.40%		24,230,459	8,078,743	24,230,459	0
朱瑶	境内自然人	1.45%		6,479,175	2,160,239	6,479,175	0	质押	5,183,117

29

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

刘泉	境内自然人	1.45%	1.45%	6,479,175	2,160,239	6,479,175	0	0	质押	质押	5,183,117
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.86%		3,852,609	1,284,509	0	3,852,609
景晓东	境内自然人	0.75%		3,384,403	1,128,403	2,538,302	846,101
杨敏	境内自然人	0.74%		3,322,654	1,107,815	3,322,654	0
北京龙象之本投 资管理有限公司	境内非国有 法人	0.74%		3,322,654	1,107,815	3,322,654	0
									质押		3,300,392
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前10名股东的情况（如		不适用
有）（参见注3）
		上述股东中，景晓军与景晓东为兄弟关系，景晓军为新余市华信远景投资咨询有限公司控
上述股东关联关系或一致行动		股股东、实际控制人，景晓军为深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）的合伙人；除此
的说明		之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
		管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
								股份种类
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量
								股份种类		数量
景晓军			40,850,999					人民币普通股		40,850,999
新余市华信远景投资咨询有限公司			25,142,993					人民币普通股		25,142,993
中央汇金资产管理有限责任公司			3,852,609					人民币普通股		3,852,609
中国工商银行股份有限公司－南方大 数据100指数证券投资基金			2,750,730
								人民币普通股		2,750,730
何鸣惠			2,219,096					人民币普通股		2,219,096
王春飞			2,185,988					人民币普通股		2,185,988
杜水萍			1,350,161					人民币普通股		1,350,161
中国工商银行股份有限公司－农银汇 理信息传媒主题股票型证券投资基金			1,303,500
								人民币普通股		1,303,500
陈昌芬			994,157					人民币普通股		994,157
景晓东			846,101					人民币普通股		846,101
前10名无限售流通股股东之间，以及			上述股东中，景晓军与景晓东为兄弟关系，景晓军为新余市华信远景投资咨询有限
前10名无限售流通股股东和前10名			公司控股股东、实际控制人；其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市
股东之间关联关系或一致行动的说明			公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
			报告期末，公司股东何鸣惠通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
参与融资融券业务股东情况说明（如			持有2,219,096股；公司股东王春飞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证
有）（参见注4）			券账户持有2,185,988股；公司股东陈昌芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易
			担保证券账户持有994,157股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

30

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

31

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

• 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1 、持股情况

			单位：股 期初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 120,921,600 60,482,396 4,500,000 176,903,996 0 0 0 0 2,256,000 1,128,403 0 3,384,403 0 0 0 0 660,000 330,118 0 990,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203,200 601,815 0 1,805,015 0 0 0 0 4,318,936 2,160,239 0 6,479,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601,600 300,907 0 902,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,000 450,161 60,000 1,350,161 672,000 336,120 0 1,008,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 25,009 0 75,009 50,000 25,009 0 75,009 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 40,014 0 120,014 56,000 28,010 0 84,010 131,051,336 65,519,062 4,560,000 192,010,398 778,000 389,139 0 1,167,139	单位：股 期初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 120,921,600 60,482,396 4,500,000 176,903,996 0 0 0 0 2,256,000 1,128,403 0 3,384,403 0 0 0 0 660,000 330,118 0 990,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203,200 601,815 0 1,805,015 0 0 0 0 4,318,936 2,160,239 0 6,479,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601,600 300,907 0 902,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,000 450,161 60,000 1,350,161 672,000 336,120 0 1,008,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 25,009 0 75,009 50,000 25,009 0 75,009 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 40,014 0 120,014 56,000 28,010 0 84,010 131,051,336 65,519,062 4,560,000 192,010,398 778,000 389,139 0 1,167,139	单位：股 期初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 120,921,600 60,482,396 4,500,000 176,903,996 0 0 0 0 2,256,000 1,128,403 0 3,384,403 0 0 0 0 660,000 330,118 0 990,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203,200 601,815 0 1,805,015 0 0 0 0 4,318,936 2,160,239 0 6,479,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601,600 300,907 0 902,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,000 450,161 60,000 1,350,161 672,000 336,120 0 1,008,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 25,009 0 75,009 50,000 25,009 0 75,009 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 40,014 0 120,014 56,000 28,010 0 84,010 131,051,336 65,519,062 4,560,000 192,010,398 778,000 389,139 0 1,167,139	单位：股 期初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 120,921,600 60,482,396 4,500,000 176,903,996 0 0 0 0 2,256,000 1,128,403 0 3,384,403 0 0 0 0 660,000 330,118 0 990,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203,200 601,815 0 1,805,015 0 0 0 0 4,318,936 2,160,239 0 6,479,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601,600 300,907 0 902,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,000 450,161 60,000 1,350,161 672,000 336,120 0 1,008,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 25,009 0 75,009 50,000 25,009 0 75,009 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 40,014 0 120,014 56,000 28,010 0 84,010 131,051,336 65,519,062 4,560,000 192,010,398 778,000 389,139 0 1,167,139	单位：股 期初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 120,921,600 60,482,396 4,500,000 176,903,996 0 0 0 0 2,256,000 1,128,403 0 3,384,403 0 0 0 0 660,000 330,118 0 990,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203,200 601,815 0 1,805,015 0 0 0 0 4,318,936 2,160,239 0 6,479,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601,600 300,907 0 902,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,000 450,161 60,000 1,350,161 672,000 336,120 0 1,008,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 25,009 0 75,009 50,000 25,009 0 75,009 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 40,014 0 120,014 56,000 28,010 0 84,010 131,051,336 65,519,062 4,560,000 192,010,398 778,000 389,139 0 1,167,139	单位：股 期初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 120,921,600 60,482,396 4,500,000 176,903,996 0 0 0 0 2,256,000 1,128,403 0 3,384,403 0 0 0 0 660,000 330,118 0 990,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203,200 601,815 0 1,805,015 0 0 0 0 4,318,936 2,160,239 0 6,479,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601,600 300,907 0 902,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,000 450,161 60,000 1,350,161 672,000 336,120 0 1,008,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 25,009 0 75,009 50,000 25,009 0 75,009 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 40,014 0 120,014 56,000 28,010 0 84,010 131,051,336 65,519,062 4,560,000 192,010,398 778,000 389,139 0 1,167,139	单位：股 期初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 120,921,600 60,482,396 4,500,000 176,903,996 0 0 0 0 2,256,000 1,128,403 0 3,384,403 0 0 0 0 660,000 330,118 0 990,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203,200 601,815 0 1,805,015 0 0 0 0 4,318,936 2,160,239 0 6,479,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601,600 300,907 0 902,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,000 450,161 60,000 1,350,161 672,000 336,120 0 1,008,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 25,009 0 75,009 50,000 25,009 0 75,009 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 40,014 0 120,014 56,000 28,010 0 84,010 131,051,336 65,519,062 4,560,000 192,010,398 778,000 389,139 0 1,167,139	单位：股 期初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 120,921,600 60,482,396 4,500,000 176,903,996 0 0 0 0 2,256,000 1,128,403 0 3,384,403 0 0 0 0 660,000 330,118 0 990,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203,200 601,815 0 1,805,015 0 0 0 0 4,318,936 2,160,239 0 6,479,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601,600 300,907 0 902,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,000 450,161 60,000 1,350,161 672,000 336,120 0 1,008,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 25,009 0 75,009 50,000 25,009 0 75,009 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 40,014 0 120,014 56,000 28,010 0 84,010 131,051,336 65,519,062 4,560,000 192,010,398 778,000 389,139 0 1,167,139
							期初持有	本期获授	本期被注	期末持有
							的股权激	予的股权	销的股权	的股权激
		任职		本期增持股	本期减持
姓名	职务		期初持股数			期末持股数	励获授予	激励限制	激励限制	励获授予
		状态		份数量	股份数量
							限制性股	性股票数	性股票数	限制性股
							票数量	量	量	票数量
景晓军	董事长	现任	120,921,600	60,482,396	4,500,000	176,903,996	0	0	0	0
	董事、副
景晓东		现任	2,256,000	1,128,403	0	3,384,403	0	0	0	0
	总经理
古元	董事	离任	660,000	330,118	0	990,118	0	0	0	0
闵锐	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
肖建军	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
	董事、总
沈智杰		现任	1,203,200	601,815	0	1,805,015	0	0	0	0
	经理
朱瑶	董事	现任	4,318,936	2,160,239	0	6,479,175	0	0	0	0
杨玉芬	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李挥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
	监事会主
师召辉		现任	601,600	300,907	0	902,507	0	0	0	0
	席
何小荣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
翁长文	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李工	副总经理	现任	960,000	450,161	60,000	1,350,161	672,000	336,120	0	1,008,120
李斌辉	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周勇林	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙文杰	财务总监	离任	50,000	25,009	0	75,009	50,000	25,009	0	75,009
钟海川	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
	董事会秘
张冰		现任	80,000	40,014	0	120,014	56,000	28,010	0	84,010
	书
合计	--	--	131,051,336	65,519,062	4,560,000	192,010,398	778,000	389,139	0	1,167,139

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2 、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
			2016年05月10
古元	董事	任期满离任		任期届满离任
			日
			2016年05月10
闵锐	董事	任期满离任		任期届满离任
			日
			2016年05月10
肖建军	董事	任期满离任		任期届满离任
			日
			2016年05月10
孙文杰	财务总监	任期满离任		任期届满离任
			日

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第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	286,726,381.05	345,247,620.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		50,000.00
应收账款	173,910,868.99	121,662,141.06
预付款项	15,933,624.52	16,035,543.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,312,186.84	12,264,852.12
买入返售金融资产
存货	97,547,575.30	62,051,601.78

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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,797,478.75
流动资产合计	583,430,636.70	560,109,237.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	126,981,350.00	98,981,350.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9,573,701.22	8,073,701.22
投资性房地产	39,593,270.94	40,004,871.01
固定资产	146,829,005.78	147,136,237.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,321,107.58	11,782,765.10
开发支出	1,688,345.19	1,028,860.64
商誉	707,679,949.75	707,679,949.75
长期待摊费用
递延所得税资产	10,582,857.06	10,582,857.06
其他非流动资产
非流动资产合计	1,053,249,587.52	1,025,270,592.69
资产总计	1,636,680,224.22	1,585,379,830.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据

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应付账款	70,357,273.07	60,656,510.19
预收款项	69,302,943.84	60,266,068.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,161,777.42	21,864,112.49
应交税费	9,755,427.82	15,332,047.77
应付利息
应付股利	126,724.65	126,724.65
其他应付款	31,923,241.17	28,995,040.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	17,018,972.34	17,971,904.34
其他流动负债	7,836,946.63	8,199,188.63
流动负债合计	217,483,306.94	213,411,597.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	200,020,000.00	200,020,000.00
递延收益	44,837,000.00	46,000,000.00
递延所得税负债	1,256,020.50	1,435,452.00
其他非流动负债	19,996,242.82	20,973,798.82
非流动负债合计	266,109,263.32	268,429,250.82
负债合计	483,592,570.26	481,840,847.94
所有者权益：
股本	448,331,331.00	298,958,771.00
其他权益工具

36

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	497,004,260.29	644,695,158.29
减：库存股	37,015,215.16	38,945,703.16
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,383,182.47	21,383,182.47
一般风险准备
未分配利润	229,697,505.60	191,618,291.60
归属于母公司所有者权益合计	1,159,401,064.20	1,117,709,700.20
少数股东权益	-6,313,410.24	-14,170,717.93
所有者权益合计	1,153,087,653.96	1,103,538,982.27
负债和所有者权益总计	1,636,680,224.22	1,585,379,830.21

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：钟海川 会计机构负责人：李艺

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	141,360,503.86	144,497,222.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		50,000.00
应收账款	160,699,202.98	86,695,552.35
预付款项	11,324,569.54	15,035,165.49
应收利息
应收股利
其他应收款	8,107,299.70	10,446,863.65
存货	82,653,292.36	48,812,050.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,000,000.00	8,000,000.00
流动资产合计	429,144,868.44	313,536,854.42

37

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

非流动资产：
可供出售金融资产	126,981,350.00	98,981,350.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	907,153,701.22	905,653,701.22
投资性房地产	39,593,270.94	40,004,871.01
固定资产	136,494,973.45	136,386,401.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,724,036.15	2,040,317.55
开发支出	1,688,345.19	1,028,860.64
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	11,806,669.45	11,806,669.45
其他非流动资产
非流动资产合计	1,225,442,346.40	1,195,902,170.99
资产总计	1,654,587,214.84	1,509,439,025.41
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	92,736,860.10	44,479,077.98
预收款项	45,036,411.37	43,415,932.92
应付职工薪酬	4,293,416.86	10,017,464.99
应交税费	5,464,264.97	6,535,981.04
应付利息
应付股利	126,724.65	126,724.65
其他应付款	23,569,844.24	23,674,715.81
划分为持有待售的负债

38

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一年内到期的非流动负债	17,018,972.34	17,971,904.34
其他流动负债
流动负债合计	188,246,494.53	146,221,801.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	200,020,000.00	200,020,000.00
递延收益	44,452,000.00	45,580,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债	19,996,242.82	20,973,798.82
非流动负债合计	264,468,242.82	266,573,798.82
负债合计	452,714,737.35	412,795,600.55
所有者权益：
股本	448,331,331.00	298,958,771.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	501,585,195.81	649,276,093.81
减：库存股	37,015,215.16	38,945,703.16
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,383,182.47	21,383,182.47
未分配利润	267,587,983.37	165,971,080.74
所有者权益合计	1,201,872,477.49	1,096,643,424.86
负债和所有者权益总计	1,654,587,214.84	1,509,439,025.41

3 、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

39

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一、营业总收入	243,544,421.30	119,985,219.55
其中：营业收入	243,544,421.30	119,985,219.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	193,983,546.44	113,465,240.94
其中：营业成本	83,172,415.06	49,497,495.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,903,532.28	1,273,596.63
销售费用	42,353,938.16	16,259,849.46
管理费用	62,994,099.45	45,722,385.72
财务费用	-1,714,845.76	-3,964,285.38
资产减值损失	5,274,407.25	4,676,199.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	2,050,000.00	-866,259.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,610,874.86	5,653,719.49
加：营业外收入	10,966,818.27	9,208,091.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	125,579.61	607,004.65
其中：非流动资产处置损失	9,865.18	435,179.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,452,113.52	14,254,806.47
减：所得税费用	6,234,282.90	2,198,141.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,217,830.62	12,056,665.02
归属于母公司所有者的净利润	48,360,522.93	13,395,301.69

40

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

少数股东损益	7,857,307.69	-1,338,636.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	56,217,830.62	12,056,665.02
归属于母公司所有者的综合收益
	48,360,522.93	13,395,301.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额	7,857,307.69	-1,338,636.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.02
（二）稀释每股收益	0.11	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：钟海川 会计机构负责人：李艺

41

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,518,445.06	105,819,033.66
减：营业成本	95,027,547.94	47,335,733.48
营业税金及附加	1,213,364.44	1,216,383.10
销售费用	25,693,542.41	13,990,594.91
管理费用	33,475,293.44	34,532,981.29
财务费用	-733,980.84	-3,587,332.46
资产减值损失	3,003,909.01	3,361,726.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	109,835,929.13	-866,259.12
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,674,697.79	8,102,687.60
加：营业外收入	9,797,245.02	8,590,757.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	6,405.05	-58.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	111,465,537.76	16,693,503.53
列）
减：所得税费用	-432,673.80	1,774,408.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,898,211.56	14,919,094.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位

42

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	111,898,211.56	14,919,094.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	229,485,432.96	77,123,228.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,906,154.28	6,457,167.06
收到其他与经营活动有关的现金	16,123,220.77	12,330,620.48
经营活动现金流入小计	255,514,808.01	95,911,016.24

43

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购买商品、接受劳务支付的现金	127,970,075.28	34,494,865.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	63,862,998.53	44,401,993.16
金
支付的各项税费	31,107,969.20	20,312,428.97
支付其他与经营活动有关的现金	46,212,813.98	31,298,748.88
经营活动现金流出小计	269,153,856.99	130,508,036.19
经营活动产生的现金流量净额	-13,639,048.98	-34,597,019.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	4,350.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		5,500,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		708,861.97
投资活动现金流入小计	2,054,350.00	6,208,861.97
购建固定资产、无形资产和其他
	7,116,534.61	7,730,707.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	29,500,000.00	63,981,350.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,616,534.61	71,712,057.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,562,184.61	-65,503,195.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		17,932,441.80
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金

44

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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		22,932,441.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	10,281,308.93	6,356,676.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,930,488.00	11,625.00
筹资活动现金流出小计	12,211,796.93	6,368,301.34
筹资活动产生的现金流量净额	-12,211,796.93	16,564,140.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-60,413,030.52	-83,536,074.52
加：期初现金及现金等价物余额	345,223,208.85	262,787,858.45
六、期末现金及现金等价物余额	284,810,178.33	179,251,783.93

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	101,089,616.42	55,840,420.24
收到的税费返还	6,661,913.18	5,075,703.11
收到其他与经营活动有关的现金	8,603,712.08	8,309,503.23
经营活动现金流入小计	116,355,241.68	69,225,626.58
购买商品、接受劳务支付的现金	94,706,950.07	33,976,062.18
支付给职工以及为职工支付的现
	27,986,097.40	33,245,832.14
金
支付的各项税费	15,097,310.81	17,796,268.01
支付其他与经营活动有关的现金	27,934,646.84	29,579,243.44
经营活动现金流出小计	165,725,005.12	114,597,405.77
经营活动产生的现金流量净额	-49,369,763.44	-45,371,779.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	109,835,929.13

45

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处置固定资产、无形资产和其他
	4,350.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		5,500,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	109,840,279.13	5,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	6,775,437.12	7,567,060.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金	29,500,000.00	63,981,350.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	17,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,275,437.12	71,548,410.14
投资活动产生的现金流量净额	56,564,842.01	-66,048,410.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		17,932,441.80
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		17,932,441.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	10,281,308.93	6,356,676.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	1,930,488.00
筹资活动现金流出小计	12,211,796.93	6,356,676.34
筹资活动产生的现金流量净额	-12,211,796.93	11,575,765.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-5,016,718.36	-99,844,423.87
加：期初现金及现金等价物余额	144,497,222.22	195,818,457.07
六、期末现金及现金等价物余额	139,480,503.86	95,974,033.20

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

46

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					本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	298,95												1,103,5
					644,695	38,945,			21,383,		191,618	-14,170,
一、上年期末余额	8,771.												38,982.
					,158.29	703.16			182.47		,291.60	717.93
	00												27
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	298,95												1,103,5
					644,695	38,945,			21,383,		191,618	-14,170,
二、本年期初余额	8,771.												38,982.
					,158.29	703.16			182.47		,291.60	717.93
	00												27
三、本期增减变动	149,37				-147,69
						-1,930,4					38,079,	7,857,3	49,548,
金额（减少以“－”	2,560.				0,898.0
						88.00					214.00	07.69	671.69
号填列）	00				0
（一）综合收益总											48,360,	7,857,3	56,217,
额											522.93	07.69	830.62
（二）所有者投入	-106,8				1,788,4	-1,930,4							3,612,1
和减少资本	00.00				62.00	88.00							50.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
	-106,8				1,788,4	-1,930,4							3,612,1
所有者权益的金
	00.00				62.00	88.00							50.00
额
4．其他
											-10,281,		-10,281,
（三）利润分配
											308.93		308.93
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备

47

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3．对所有者（或											-10,281,		-10,281,
股东）的分配											308.93		308.93
4．其他
	149,47				-149,47
（四）所有者权益
	9,360.				9,360.0
内部结转
	00				0
	149,47				-149,47
1．资本公积转增
	9,360.				9,360.0
资本（或股本）
	00				0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	448,33												1,153,0 87,653. 96
					497,004	37,015,			21,383,		229,697	-6,313,4
四、本期期末余额	1,331.
					,260.29	215.16			182.47		,505.60	10.24
	00

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	116,41
					215,996	30,018,			16,469,		137,563	-5,485,	450,936
一、上年期末余额	1,549.
					,061.00	944.80			696.40		,341.60	463.15	,240.05
	00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他

48

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

	116,41
					215,996	30,018,			16,469,		137,563	-5,485,	450,936
二、本年期初余额	1,549.
					,061.00	944.80			696.40		,341.60	463.15	,240.05
	00
三、本期增减变动	117,11
					-94,477,	17,932,			1,491,9		5,672,7	-1,735,	10,135,
金额（减少以“－”	5,334.
					200.20	441.80			09.47		40.50	101.05	240.92
号填列）	00
（一）综合收益总											13,395,	-1,338,	12,056,
额											301.70	636.67	665.03
（二）所有者投入	703,78				21,934,	17,932,						-396,46	4,309,2
和减少资本	5.00				348.80	441.80						4.38	27.62
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
	703,78				21,934,	17,932,							4,705,6
所有者权益的金
	5.00				348.80	441.80							92.00
额
												-396,46	-396,46
4．其他
												4.38	4.38
									1,491,9		-7,722,5		-6,230,6
（三）利润分配
									09.47		61.20		51.73
									1,491,9		-1,491,9
1．提取盈余公积
									09.47		09.47
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或											-6,230,6		-6,230,6
股东）的分配											51.73		51.73
4．其他
	116,41				-116,41
（四）所有者权益
	1,549.				1,549.0
内部结转
	00				0
	116,41				-116,41
1．资本公积转增
	1,549.				1,549.0
资本（或股本）
	00				0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他

49

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	233,52
					121,518	47,951,			17,961,		143,236	-7,220,	461,071
四、本期期末余额	6,883.
					,860.80	386.60			605.87		,082.10	564.20	,480.97
	00

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	298,958,				649,276,0	38,945,70			21,383,18	165,971	1,096,643
一、上年期末余额
	771.00				93.81	3.16			2.47	,080.74	,424.86
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	298,958,				649,276,0	38,945,70			21,383,18	165,971	1,096,643
二、本年期初余额
	771.00				93.81	3.16			2.47	,080.74	,424.86
三、本期增减变动
	149,372,				-147,690,	-1,930,48				101,616	105,229,0
金额（减少以“－”
	560.00				898.00	8.00				,902.63	52.63
号填列）
（一）综合收益总										111,898,	111,898,2
额										211.56	11.56
（二）所有者投入	-106,80				1,788,462	-1,930,48					3,612,150
和减少资本	0.00				.00	8.00					.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
	-106,80				1,788,462	-1,930,48					3,612,150
所有者权益的金
	0.00				.00	8.00					.00
额

50

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4．其他
										-10,281,	-10,281,3
（三）利润分配
										308.93	08.93
1．提取盈余公积
2．对所有者（或										-10,281,	-10,281,3
股东）的分配										308.93	08.93
3．其他
（四）所有者权益	149,479,				-149,479,
内部结转	360.00				360.00
1．资本公积转增	149,479,				-149,479,
资本（或股本）	360.00				360.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	448,331,				501,585,1	37,015,21			21,383,18	267,587	1,201,872 ,477.49
四、本期期末余额
	331.00				95.81	5.16			2.47	,983.37

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	116,411,				220,576,9	30,018,94			16,469,69	128,152	451,591,6
一、上年期末余额
	549.00				96.52	4.80			6.40	,341.22	38.34
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	116,411,				220,576,9	30,018,94			16,469,69	128,152	451,591,6
二、本年期初余额
	549.00				96.52	4.80			6.40	,341.22	38.34
三、本期增减变动	117,115,				-94,477,2	17,932,44			1,491,909	7,196,5	13,394,13

51

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金额（减少以“－”	334.00				00.20	1.80			.47	33.47	4.94
号填列）
（一）综合收益总										14,919,	14,919,09
额										094.67	4.67
（二）所有者投入	703,785.				21,934,34	17,932,44					4,705,692
和减少资本	00				8.80	1.80					.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
	703,785.				21,934,34	17,932,44					4,705,692
所有者权益的金
	00				8.80	1.80					.00
额
4．其他
									1,491,909	-7,722,5	-6,230,65
（三）利润分配
									.47	61.20	1.73
									1,491,909	-1,491,9
1．提取盈余公积
									.47	09.47
2．对所有者（或										-6,230,6	-6,230,65
股东）的分配										51.73	1.73
3．其他
（四）所有者权益	116,411,				-116,411,
内部结转	549.00				549.00
1．资本公积转增	116,411,				-116,411,
资本（或股本）	549.00				549.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	233,526,				126,099,7	47,951,38			17,961,60	135,348	464,985,7
四、本期期末余额
	883.00				96.32	6.60			5.87	,874.69	73.28

52

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

三、公司基本情况

公司注册地、总部地址：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼。

公司所属行业和主要产品：本公司所属行业为软件和信息技术服务业。主要产品为网络内容与行为审计系列产品、网络

• 内容与行为监管系列产品，其中网络内容与行为审计产品包括专用安全审计产品和通用安全审计产品；网络游戏软件。 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电

信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内 容）（按《增值电信业务经营许可证》经营）。

一般经营项目：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务(以上各项不含国家法

律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限 制的项目须取得许可后方可经营）。

公司主要经营活动为：公司系网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商，主要从事网络内容与行为审计和监管产 品的研发、生产和销售，并提供安全集成、安全审计相关服务，形成从计算机终端到网络在线分析等全面的网络内容与行为 审计产品线。以及网络游戏软件的开发、销售、维护。

本财务报表于2016年8月5日经公司第三届第三次董事会批准报出。

（1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司、深圳市任网游科技发展有限公 司、武汉任子行软件技术有限公司、成都网娱互动网络科技有限公司、苏州唐人数码科技有限公司和控股子公司深圳市博海 通讯技术有限公司、北京亚鸿世纪科技发展有限公司。

（2）本期合并财务报表范围变化情况

无。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 （财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定， 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按 照相关规定计提相应的减值准备。

2 、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

53

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

1 、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2 、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3 、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周 期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时的，为同一控制下的企业合并。同一 控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日， 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制 方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股 份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并， 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日是指为购买方实际取得 对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入 当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允 价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下 的其他综合收益的，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润 分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

6 、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2016年06月30日止半年度的财务报表。子公 司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。 编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、

54

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵消。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权 益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并 财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允 价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编 制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一 直存在。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共 同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安 排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（1）合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该 安排享有共同控制。

（2）重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营 方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

• （3）共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单 独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三 是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独 所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理 与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会 计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号－固定资产》来确认在相关固定资产中 的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负 债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的， 从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号一一或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗 之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或 损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规 定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包 括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因

55

任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理， 但其他相关准则的规定不能与本准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。 该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有 其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

• ② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照 合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担 共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的 规定对其利益份额进行会计处理。

• （4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。对合营企业不享 有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的， 应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和 计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

8 、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日 即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价 值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符 合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算， 所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发 生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算 差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10 、金融工具

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和 权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应

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收款项和可供出售金融资产四类。

• ②金融工具的确认依据和计量方法

• A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计

• 入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以 及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

• 计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放

• 的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

• 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

• 处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

• B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国

• 债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

• 计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，

• 计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

• 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额 而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将 该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个 月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有 初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独 立事项所引起。

C、可供出售金融资产

• 确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融

• 资产。

• 计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费

• 用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价

值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

• （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

• ①金融资产转移的确认依据

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎

• 所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

• ②金融资产转移的计量方法

• A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： 所转移金融资产的账面价值；

• 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

• B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

• 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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• C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

• D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认

• 一项金融负债。

• （3）金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

• （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

• ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

• ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

• （5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

• ①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损

• 失计量方法处理。

②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供 出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续 下跌时间超过12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该

转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认 的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回计入其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当 期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定
单项金额重大的判断依据或金额标准
	单项金额重大的应收款项为50万元以上（含）的款项 。
	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄
	为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%

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2－3年	30.00%	30.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

• 适用 √ 不适用

12 、存货

（1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务

过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、库存材料、低值易耗品、包装物、发出商品、在产品等。

• （2）发出存货的计价方法

存货的取得按实际成本核算，库存商品、库存材料发出采用月末一次加权平均法核算。

• （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部 分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净 值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的 价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

• （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

13 、划分为持有待售资产

14 、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认 定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的 制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日， 根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资 的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调

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整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会 计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成 本。

B、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日 之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收 益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属 当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重 组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资 成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 （4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响 或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供 出售金融资产，按公允价值计量。

②合并财务报表

A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间 的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时 转为当期投资收益。

B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投 资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当 期的损益。

15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

比照附注16固定资产的折旧执行。

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16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

本公司固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5%	1.9%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
电子设备	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	5	10%	18%

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁 开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利 率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

17 、在建工程

（1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发 生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折 价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期 财务费用。

（2）在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在在建工程长期停建并且 预计在未来3 年内不会重新开工或者所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值 迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面 价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减 值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18 、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

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①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

• ②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资

本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

• ③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

• （3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

• （1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。 （2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

• （3）无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、

• 合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。本公司的无形资产摊销年限如下：

类 别	摊销年限
外购软件	5年
软件著作权	5年

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为本公司带来的经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计期间，需对其使用寿

命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命有限的无形资产处理。

• 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

• （4）无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：①某项无形资产已被其他 新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销 年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的；④其他足以证明某项 无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额 低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提 相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识 而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生 产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认为 无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• ③该无形资产能够带来经济利益；

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④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

20 、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用自生 产经营当月起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益 的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允 许计入资产成本的除外。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成 的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用 后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用 时。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此 以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22 、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该 义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 （2）公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账 面价值进行复核。

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23 、股份支付

（1） 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

• ① 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允 价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日 的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

• ②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修 改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于 职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消 来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将 取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24 、收入

（1）收入确认的一般原则

①销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售 出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

• ②提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成超过一个完整会计年度，在提供劳 务交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够 流入）时，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：a．已经发生的劳务成本预计能够得到补偿

的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；b．已经发生的劳务成本预计不能够得 到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

• ③让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

64

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• A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

• B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

• C、出租物业收入，即对于经营租赁的租金，按照租赁期内合同总金额在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。 （2）收入确认的具体方法

• 公司业务包括硬件销售收入、应用软件开发与销售、系统集成、安全审计相关服务，各类业务销售收入确认的具体方法

• 如下：

• ①硬件销售收入

硬件销售收入按照商品销售的确认原则确认收入。

②应用软件开发与销售：包括自行开发研制软件产品销售与定制开发软件销售。

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。该类产品，需安装调试的按合同约定

• 在实施完成并经对方验收合格后确认收入；不需安装的以产品交付并经购货方验收合格后确认收入。

• 定制软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进

• 行专门的软件设计与开发，由此开发出来不具有通用性的软件。定制软件项目在同一会计年度内开始并完成的，按照合同约 定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度定制软件由公司业务技术部门根据合同分阶段提供项目开发进度， 经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。

• ③系统集成：系统集成是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相

• 互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理系统。

• 对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按照上述商品销售收入的原则进

• 行确认，软件收入按照上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务服务收入不能分开核算，则 将其一并核算，待系统集成于安装完成后确认收入。

• ④安全审计相关服务：主要是指维护服务和其他服务，维护服务是在合同约定的服务期间为客户提供产品维护和升级服

• 务，其他服务则根据客户的需求和合同约定提供相应的服务。

• 维护服务在服务期间采用直线法确认收入，其他服务（在同一年度完成）在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的

• 证据时，确认劳务收入。对于跨期提供服务的，按提供劳务确认原则确认收入。

• ⑤网络游戏运营：

公司目前的网络游戏运营模式主要包括公司自主运营、联合发行、代理运营。

• A、公司自主运营收入的确认原则、方式和流程

公司是通过游戏玩家在网络游戏中按游戏对局次数使用虚拟货币支付棋牌游戏服务费、虚拟货币购买道具装备或某些特

殊游戏功能模块的方式取得网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从公司的官 方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、第三方支付、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述 游戏点卡进入公司运营的网络游戏中使用虚拟货币进行消费。

• 公司在棋牌游戏服务费收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司棋牌类游戏中的非财富类游戏的所有功能，如休闲类游

• 戏、棋类游戏等，只有游戏玩家参与财富类游戏时才需要支付费用。棋牌游戏服务费收费模式下，在游戏玩家实际使用虚拟 货币支付每局棋牌游戏服务费时确认收入。

• 公司在道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家购买游戏中的虚拟

• 道具时才需要支付费用。在道具收费模式下，公司在游戏玩家实际使用虚拟货币购买道具时确认收入。 自主运营模式下收入确认流程如下：

65

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B、联合发行收入的会计政策、确认方式和流程

联合发行是指公司利用自有的6998平台或唐人游平台发布第三方非棋牌类游戏产品，即唐人游提供兑换通道，其平台用 户可以将持有的唐人游虚拟代币直接转换为第三方游戏产品定义的虚拟货币，从而将唐人游用户溢余资源转化为第三方游戏 产品的游戏用户。在联合发行模式下，第三方游戏研发商或运行商架设服务器并负责游戏的运营、更新维护、技术支持和客 户服务；公司负责游戏产品的推广、导入用户和玩家账号、玩家充值服务及计费系统的管理。

在联合发行模式下，唐人数码在游戏玩家实际充值并消费虚拟货币时确认收入，并将按协议约定比例分成给游戏研发商 或运营商的金额确认为营业成本。

C 、代理运营收入的会计政策、确认方式和流程

公司与代理商签订合作运营协议，代理商负责游戏的发行推广、游戏运营收入的结算，公司主要负责提供游戏产品、相 关的软件及技术支持、部分客服等。在代理运营模式下，代理商向公司按照合作协议所约定的分成比例及双方确认的充值数 据进行付款，公司每月根据平台游戏终端充值数据扣除相关渠道费用后按分成比例计算后确认收入。代理运营模式下收入确 认流程如下：

66

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==> picture [399 x 222] intentionally omitted <==

⑥受托开发网络游戏软件：

受托开发网络游戏软件是指根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，根据客户的需求进行网络游戏软件的设计与开 发。受托开发网络游戏软件项目在同一会计年度内开始并完成的，按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认 收入；跨年度受托开发网络游戏软件由公司业务技术部门根据合同分阶段提供项目开发进度，经客户确认后，按照完工百分 比法确认收入。

25 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配， 分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次 性转入资产处置当期的损益。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入 当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

26 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税 资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期 间未确认的递延所得税资产。

67

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③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确 认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

27 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始 直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在 租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采 用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期 损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产 的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程 中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在 租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合 同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两 者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价 值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益； 未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期 损益。

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	17%、3%、6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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纳税主体名称	所得税税率
深圳市任网游科技发展有限公司	15%
深圳市任子行科技开发有限公司	15%
深圳市博海通讯技术有限公司	15%
武汉任子行软件技术有限公司	25%
成都网娱互动网络科技有限公司	25%
苏州唐人数码科技有限公司	15%
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	15%
苏州争渡科技有限公司	15%

2 、税收优惠

（1）增值税及享受的税收优惠政策

本公司及子公司深圳市任网游科技发展有限公司（以下简称“任网游公司”）、深圳市任子行科技开发有限公司（以下 简称“任子行科技”）、深圳市博海通讯技术有限公司（以下简称“博海通讯”）、北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下 简称“亚鸿世纪”）均为增值税一般纳税人，适用 17%的基本税率。子公司苏州唐人数码科技有限公司（以下简称“唐人数 码”）、唐人数码的子公司苏州争渡科技有限公司（以下简称“争渡科技”）为增值税一般纳税人，适用 6%的基本税率。

根据国务院发布的国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》和财政部、 国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》以及国 务院2011年1月28日发布的国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中的有关规 定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3％的部分实行 即征即退政策。

2012年9月，根据财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案> 的通知》（财税[2011]110号），财 政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务也营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）以及深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》深国税告 [2012]11号规定，本公司及子公司自2012年11月1日起，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业 务取得的收入由征收营业税改为增值税，增值税执行税率为6%。

根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财 税〔2013〕37号）附件3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条，试点纳税人提供 技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

（2）企业所得税及享受的税收优惠政策

①2013年12月，本公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合认定为2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税 [2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征 收企业所得税”的规定，本公司2014年度企业所得税按10%的税率缴纳。

本公司于2014年被认定为国家高新技术企业，自2015年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年

报告期内本公司与所属分公司汇总缴纳企业所得税。

②任网游公司于2007年1月5日被深圳市科技和信息局认定为软件企业，领取编号为深R-2007-0105号软件企业认定证书。 2010年6月4日，经深圳市南山区国家税务局以深国税南减免备案【2010】395号税收优惠登记备案通知书告知任网游公司自 开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。任网游公司2010年度为开始获利年度，2014年度享受减 半征收企业所得税优惠。

任网游于2014年被认定为国家高新技术企业，自2015年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

③任子行科技于2014年被认定为国家高新技术企业，自2014年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

④唐人数码于2014年被认定为高新技术企业，自2014年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

⑤根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定 据实扣除的基础上，加计扣除50%。本公司及子公司享受该政策优惠。

⑥根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)，软件生产企业实行增值税即 征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。 本公司对于销售自行开发生产的软件产品的部分而产生的营业收入享受该政策优惠。

注：说明主要税收优惠政策及依据。

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	142,529.31	165,398.69
银行存款	284,667,649.02	345,057,810.16
其他货币资金	1,916,202.72	24,411.92
合计	286,726,381.05	345,247,620.77

其他说明：

期末其他货币资金15,402.72元被银行冻结，1,900,800.00元用作保函保证金。

2 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		50,000.00
合计		50,000.00

3 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

			期末余额	期末余额				期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

按信用风险特征组				100.00%
	194,075,		20,164,8		173,910,8	139,872		18,210,38		121,662,14
合计提坏账准备的		100.00%					100.00%		100.00%
	724.98		55.99		68.99	,529.77		8.71		1.06
应收账款
	194,075,		20,164,8	100.00%	173,910,8 68.99	139,872		18,210,38		121,662,14 1.06
合计		100.00%					100.00%		100.00%
	724.98		55.99			,529.77		8.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	149,179,144.43	5,673,193.04	5.00%
1年以内小计	149,179,144.43	5,673,193.04	5.00%
1至2年	30,656,351.35	3,065,635.14	10.00%
2至3年	4,020,287.69	1,206,086.31	30.00%
3年以上	10,219,941.51	10,219,941.51	100.00%
合计	194,075,724.98	20,164,855.99

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,954,467.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,095,391.53	94.74%	15,296,184.19	95.39%
1至2年	381,315.83	2.39%	441,714.85	2.75%
2至3年	212,358.79	1.33%	129,250.00	0.81%
3年以上	244,558.37	1.53%	168,394.00	1.05%
合计	15,933,624.52	--	16,035,543.04	--

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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5 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比 例	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组				100.00%
	11,368,4		2,056,22		9,312,186	14,345,		2,080,991		12,264,852.
合计提坏账准备的		100.00%					100.00%		100.00%
	09.01		2.17		.84	843.33		.21		12
其他应收款
	11,368,4		2,056,22	100.00%	9,312,186 .84	14,345,		2,080,991		12,264,852. 12
合计		100.00%					100.00%		100.00%
	09.01		2.17			843.33		.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	6,573,570.91	342,467.40	5.00%
1年以内小计	6,573,570.91	342,467.40	5.00%
1至2年	2,846,451.03	296,212.99	10.00%
2至3年	758,350.43	227,505.13	30.00%
3年以上	1,190,036.64	1,190,036.64	100.00%
合计	11,368,409.01	2,056,222.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,079,096.44	7,845,048.81
押金	1,537,055.61	1,189,406.09
应收暂付款	2,219,028.52	3,139,722.09
员工借款	1,502,315.90	1,841,699.26
备用金	30,912.54	329,967.08
合计	11,368,409.01	14,345,843.33

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第一名	保证金	1,123,667.60	1年以内	9.88%	56,183.38
第二名	应收暂付款	1,000,000.00	1至2年	8.80%	100,000.00

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第三名	押金	495,075.00	1年以内	4.35%	24,753.75
第四名	保证金	462,500.00	1至2年	4.07%	46,250.00
第五名	保证金	455,600.00	3年以上	4.01%	455,600.00
合计	--	3,536,842.60	--	31.11%	682,787.13

6 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				463,097.35		463,097.35
库存商品	41,825,339.07	12,203,550.38	29,621,788.69	39,796,511.53	9,199,641.37	30,596,870.16
发出商品	68,363,275.30	437,488.69	67,925,786.61	31,429,122.96	437,488.69	30,991,634.27
合计	110,188,614.37	12,641,039.07	97,547,575.30	71,688,731.84	9,637,130.06	62,051,601.78

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品	9,199,641.37	3,003,909.01				12,203,550.38
发出商品	437,488.69					437,488.69
合计	9,637,130.06	3,003,909.01				12,641,039.07

7 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		2,797,478.75
合计		2,797,478.75

8 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

74

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	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	126,981,350.00		126,981,350.00	98,981,350.00		98,981,350.00
按成本计量的	126,981,350.00		126,981,350.00	98,981,350.00		98,981,350.00
合计	126,981,350.00		126,981,350.00	98,981,350.00		98,981,350.00

（ 2 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

	账面余额	账面余额	账面余额		减值准备	减值准备	减值准备		在被投资
										本期现金
被投资单位						本期	本期		单位持股
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初			期末		红利
						增加	减少		比例
扬州市富海永成
股权投资合伙企	25,000,000.00			25,000,000.00					7.02%
业业哦个业
上海创稷投资中
	25,000,000.00			25,000,000.00					2.38%
心(有限合伙)
深圳市中新赛克
科技股份有限公	48,981,350.00			48,981,350.00					4.10%
司
北京明略软件系
		28,000,000.00		28,000,000.00					2.01%
统有限公司
合计	98,981,350.00	28,000,000.00		126,981,350.00					--

9 、长期股权投资

单位： 元

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本期增减变动
其他
权益法下 其他 宣告发放 计提 减值准备
被投资单位 期初余额 减少 综合 期末余额
追加投资 确认的投 权益 现金股利 减值 其他 期末余额
投资 收益
资损益 变动 或利润 准备
调整
一、合营企业
二、联营企业
北京中天信安
科技有限责任 2,265,149.75 2,265,149.75
公司
深圳市逸风网
909,072.23 909,072.23
络科技有限公
----- End of picture text -----

75

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司
深圳市云安宝
	4,899,479.24									4,899,479.24
科技有限公司
深圳云盈网络
		1,500,000.00								1,500,000.00
科技有限公司
小计	8,073,701.22	1,500,000.00								9,573,701.22
合计	8,073,701.22	1,500,000.00								9,573,701.22

10 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
				单位： 元
项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	41,475,970.44			41,475,970.44
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	41,475,970.44			41,475,970.44
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	1,471,099.43			1,471,099.43
2.本期增加金额	411,600.07			411,600.07
（1）计提或摊销	411,600.07			411,600.07
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

76

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4.期末余额	1,882,699.50			1,882,699.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	39,593,270.94			39,593,270.94
2.期初账面价值	40,004,871.01			40,004,871.01

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

11 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	111,420,768.72	292,716.85	84,925,378.24	7,174,418.36	4,336,860.43	208,150,142.60
2.本期增加金
额
（1）购置	762,267.72		6,585,618.79		596,486.38	7,944,372.89
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金

77

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额
（1）处置或
			213,143.26			213,143.26
报废
4.期末余额	112,183,036.44	292,716.85	91,297,853.77	7,174,418.36	4,933,346.81	215,881,372.23
二、累计折旧
1.期初余额	8,445,503.09	241,310.58	45,728,532.63	4,125,856.75	2,472,701.64	61,013,904.69
2.本期增加金
额
（1）计提	1,176,686.54	28,968.40	6,188,009.75	491,746.77	258,904.96	8,144,316.42
3.本期减少金
额
（1）处置或
			105,854.74			105,854.74
报废
4.期末余额	9,622,189.63	270,278.98	51,810,687.64	4,617,603.52	2,731,606.60	69,052,366.37
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	102,560,846.81	22,437.87	39,487,166.13	2,556,814.84	2,201,740.21	146,829,005.86
值
2.期初账面价
	102,975,265.63	51,406.27	39,196,845.61	3,048,561.61	1,864,158.79	147,136,237.91
值

78

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（ 2 ）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
电子设备	1,997,892.34

12 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	域名	合计
一、账面原值
1.期初余额		2,580,293.40	4,923,480.85	1,053,600.00	8,579,600.00	17,136,974.25
2.本期增加
			74,532.98			74,532.98
金额
（1）购置			74,532.98			74,532.98
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额		2,580,293.40	4,998,013.80	1,053,600.00	8,579,600.00	17,211,507.20
二、累计摊销
1.期初余额		486,729.45	2,940,839.72	210,720.00	1,715,919.98	5,354,209.15
2.本期增加
		258,029.34	314,841.18	105,360.00	857,959.98	1,536,190.50
金额
（1）计提		258,029.34	314,841.18	105,360.00	857,959.98	1,536,190.50
3.本期减少
金额
（1）处置

79

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4.期末余额		744,758.79	3,255,680.90	316,080.00	2,573,879.96	6,890,399.65
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
		1,835,534.60	1,742,332.90	737,520.00	6,005,720.00	10,321,107.60
价值
2.期初账面
		2,093,563.95	1,982,641.13	842,880.00	6,863,680.02	11,782,765.10
价值

13 、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期增加金额	本期增加金额		本期减少金额	本期减少金额	期末余额
软件开发	1,028,860.64	659,484.55						1,688,345.19
合计	1,028,860.64	659,484.55						1,688,345.19

14 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
非同一控制下企
业合并形成的商	712,155,361.48					712,155,361.48
誉
合计	712,155,361.48					712,155,361.48

80

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（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
非同一控制下企
业合并形成的商	4,743,091.01					4,743,091.01
誉
合计	4,743,091.01					4,743,091.01

15 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,768,983.88	3,745,857.06	23,768,983.88	3,745,857.06
与资产相关的递延收益	44,837,000.00	6,837,000.00	46,000,000.00	6,837,000.00
合计	68,605,983.88	10,582,857.06	69,768,983.88	10,582,857.06

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资
	8,373,470.00	1,256,020.50	9,569,680.00	1,435,452.00
产评估增值
合计	8,373,470.00	1,256,020.50	9,569,680.00	1,435,452.00

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		10,582,857.06		10,582,857.06
递延所得税负债		1,256,020.50		1,435,452.00

81

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16 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	70,357,273.07	60,656,510.19
合计	70,357,273.07	60,656,510.19

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京烽火星空通信发展有限公司	1,820,000.00	未结算
北京六所和瑞科技发展有限公司	5,600,000.00	未结算
哈尔滨诺龙科技发展有限公司	2,116,006.83	未结算
深圳市恒扬科技股份有限公司	1,597,407.14	未结算
合计	11,133,413.97	--

17 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合同款	69,302,943.84	60,266,068.34
合计	69,302,943.84	60,266,068.34

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家计算机网络应急技术处理协调中心
	2,647,200.00	项目未结束
江苏分中心
国家广播电影电视信息网络视听节目传
	1,238,509.43	项目未结束
播监管中心
合计	3,885,709.43	--

82

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18 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,864,112.49	83,145,107.37	93,847,442.44	11,161,777.42
二、离职后福利-设定提
		3,663,238.59	3,663,238.59
存计划
合计	21,864,112.49	86,808,345.96	97,510,681.03	11,161,777.42

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	21,864,112.49	79,692,526.68	90,394,861.75	11,161,777.42
补贴
3、社会保险费		1,422,343.02	1,422,343.02
其中：医疗保险费		1,248,124.57	1,248,124.57
工伤保险费		83,096.34	83,096.34
生育保险费		91,122.11	91,122.11
4、住房公积金		2,030,237.67	2,030,237.67
合计	21,864,112.49	83,145,107.37	93,847,442.44	11,161,777.42

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,517,394.77	3,517,394.77
2、失业保险费		145,843.82	145,843.82
合计		3,663,238.59	3,663,238.59

19 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,980,986.13	7,440,190.07
营业税	154,058.42	172,873.04

83

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企业所得税	3,329,177.61	6,616,886.55
个人所得税	1,927,149.43	324,816.55
城市维护建设税	122,964.33	327,390.52
教育费附加	87,916.30	241,573.26
房产税	102,511.89	104,805.93
印花税	27,872.27	90,926.18
其他	22,791.44	12,585.67
合计	9,755,427.82	15,332,047.77

20 、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	126,724.65	126,724.65
合计	126,724.65	126,724.65

21 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付被并购方股东款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付少数股东款	3,186,287.05	3,186,287.05
应付员工款	1,435,140.17	1,106,088.45
应付暂收款	17,095,503.32	14,600,752.41
其他	206,310.63	101,912.80
合计	31,923,241.17	28,995,040.71

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京亚鸿世纪通信技术有限公司	4,860,035.74	资金周转
深圳市中科新业信息科技发展有限公司	4,847,500.00	资金周转
徐宁	3,186,287.05	资金周转
合计	12,893,822.79	--

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22 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
授予的限制性股票	17,018,972.34	17,971,904.34
合计	17,018,972.34	17,971,904.34

23 、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	7,836,946.63	8,199,188.63
合计	7,836,946.63	8,199,188.63

24 、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	200,020,000.00	200,020,000.00	收购唐人数码或有对价
合计	200,020,000.00	200,020,000.00	--

25 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,000,000.00	3,000,000.00	4,163,000.00	44,837,000.00
合计	46,000,000.00	3,000,000.00	4,163,000.00	44,837,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

		本期新增补 助金额	本期计入营业			与资产相关/与收
负债项目	期初余额			其他变动	期末余额
			外收入金额			益相关
基于云服务新一代网吧
	420,000.00		35,000.00		385,000.00	与资产相关
综合业务平台
互联网信息安全工程技
	200,000.00				200,000.00	与资产相关
术研究开发
信盾计算机终端监控系
	2,200,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00	与资产相关
统补助资金
互联网音视频节目识别
	450,000.00		100,000.00		350,000.00	与资产相关
技术及监管研发平台补

85

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助资金
面向三网融合的多媒体
网络舆情分析平台产业	11,010,000.00		1,468,000.00		9,542,000.00	与资产相关
化项目补助资金
互联网舆情综合管理系
	405,000.00		90,000.00		315,000.00	与资产相关
统项目补助资金
移动互联网审计平台产
	3,750,000.00		500,000.00		3,250,000.00	与资产相关
业化项目补助资金
监控信息安全工程技术
研究开发中心提升项目	900,000.00		200,000.00		700,000.00	与资产相关
补助资金
互联网内容安全工程实
	4,750,000.00		500,000.00		4,250,000.00	与资产相关
验室项目补助
互联网数据中心信息安
全审计管理系统的研发	1,615,000.00		170,000.00		1,445,000.00	与资产相关
及产业化项目
移动互联网应用审计与
	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
综合数据处理平台
面向下一代信息网络的
IDC/ISP/ICP综合管理平	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
台
网络多媒体舆情分析与
	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
处理工程技术中心
面向电信运营商的信息
安全综合管理平台应用	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
示范
互联网内容安全工程实
		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
验室
合计	46,000,000.00	3,000,000.00	4,163,000.00		44,837,000.00	--

26 、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
授予的限制性股票	19,996,242.82	20,973,798.82
合计	19,996,242.82	20,973,798.82

27 、股本

单位：元

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			本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	298,958,771.00			149,479,360.00	-106,800.00	149,372,560.00	448,331,331.00

其他说明：

• 1、股本增加是公司实施了2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股 利0.350125元人民币（含税），同时进行资本公积金向全体股东每10股转增5.001786股。

2、股本减少是报告期内公司回购限制性股票106,800股。

28 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	633,402,054.80		151,303,048.00	483,922,694.80
其他资本公积	11,293,103.49	3,612,150.00		14,905,253.49
合计	644,695,158.29	3,612,150.00	151,303,048.00	497,004,260.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积减少主要是公司实施了2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派 发现金股利0.350125元人民币（含税），同时进行资本公积金向全体股东每10股转增5.001786股，此事项减少资本公积 149,479,360.00元；其余为回购限制性股票减少资本公积1,823,688.00元。

2、资本公积增加主要是确认了股权激励费用。

29 、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	38,945,703.16		1,930,488.00	37,015,215.16
合计	38,945,703.16		1,930,488.00	37,015,215.16

30 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,383,182.47			21,383,182.47
合计	21,383,182.47			21,383,182.47

31 、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

87

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调整前上期末未分配利润	191,618,291.60
调整后期初未分配利润	191,618,291.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,360,522.93
应付普通股股利	10,281,308.93
期末未分配利润	229,697,505.60

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	242,328,385.68	82,831,128.31	119,419,740.55	49,349,721.66
其他业务	1,216,035.62	341,286.75	565,479.00	147,773.60
合计	243,544,421.30	83,172,415.06	119,985,219.55	49,497,495.26

33 、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	73,485.01	83,699.39
城市维护建设税	1,047,997.36	620,904.50
教育费附加	782,049.91	441,202.45
其他		127,790.29
合计	1,903,532.28	1,273,596.63

34 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	22,755,598.94	9,045,028.40
业务招待费	4,883,045.61	1,812,135.67

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业务宣传费用	2,076,440.10	748,579.76
办公费用	3,376,581.30	2,578,549.67
差旅费用	5,356,388.15	1,344,454.10
交通费用	318,869.25	526,458.20
其他	3,587,014.81	204,643.66
合计	42,353,938.16	16,259,849.46

35 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	26,392,779.29	9,215,417.59
工资性费用	10,180,082.73	12,241,843.34
折旧及摊销费用	12,458,831.75	7,010,962.85
房租水电费用	3,088,992.55	2,106,931.59
办公费用	1,406,202.08	4,755,045.50
差旅费用	510,880.87	2,104,624.85
业务招待费	615,894.07	1,070,468.81
交通费用	435,361.85	538,131.38
中介服务费	2,681,846.48	817,303.22
会务费	688,458.82	234,982.56
税费	455,333.66	468,709.87
股权激励费用	3,612,150.00	4,705,692.00
其他	467,285.30	452,272.16
合计	62,994,099.45	45,722,385.72

36 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		43,756.78
减：利息收入	1,422,717.77	4,056,127.62
汇兑损失
减：汇兑收益	354,635.66	0.00
银行手续费	62,507.67	48,085.46
合计	-1,714,845.76	-3,964,285.38

89

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37 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,270,498.24	4,026,659.86
二、存货跌价损失	3,003,909.01	649,539.39
合计	5,274,407.25	4,676,199.25

38 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,673,825.30
处置长期股权投资产生的投资收益		807,566.18
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,050,000.00
合计	2,050,000.00	-866,259.12

39 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非货币性资产交换利得		394,716.48
接受捐赠		73,062.00
政府补助	4,184,300.00	5,969,713.67	4,184,300.00
增值税即征即退	6,752,664.95	2,602,422.85
其他	30,767.75	168,176.63	30,767.75
合计	10,966,818.27	9,208,091.63	4,214,153.32

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

		发放	性质	补贴是否影响	是否特殊	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体
		原因	类型	当年盈亏	补贴	额	额	与收益相关
基于云服务新一代网吧综
						35,000.00		与资产相关
合业务平台
信盾计算机终端监控系统
						1,100,000.00	1,100,000.00	与资产相关
补助资金
互联网音视频节目识别技
						100,000.00	100,000.00	与资产相关
术及监管研发平台补助资

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金
面向三网融合的多媒体网
络舆情分析平台产业化项						1,468,000.00	1,468,000.00	与资产相关
目补助资金
互联网舆情综合管理系统
						90,000.00	90,000.00	与资产相关
项目补助资金
移动互联网审计平台产业
						500,000.00	500,000.00	与资产相关
化项目补助资金
监控信息安全工程技术研
究开发中心提升项目补助						200,000.00	200,000.00	与资产相关
资金
互联网内容安全工程实验
						500,000.00		与资产相关
室项目补助
互联网数据中心信息安全
审计管理系统的研发及产						170,000.00		与资产相关
业化项目
深圳市市场监督管理局著
						21,300.00		与收益相关
作权登记补助
深圳市南山区财政局科技
							10,000.00	与收益相关
专项资金补助
2015年1月收企业所得
							2,227,813.67	与收益相关
税退税
深圳市南山区财政局南山
							273,900.00	与收益相关
民营领军企业补贴
合计	--	--	--	--	--	4,184,300.00	5,969,713.67	--

40 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置损失合计	9,865.18	435,179.61	9,865.18
其中：固定资产处置损失	9,865.18	435,179.61	9,865.18
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	64,800.00	171,825.04	64,800.00
合计	125,579.61	607,004.65	125,579.61

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41 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,234,282.90	1,717,169.88
递延所得税费用		480,971.57
合计	6,234,282.90	2,198,141.45

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	62,452,113.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,367,817.03
子公司适用不同税率的影响	-184,096.73
调整以前期间所得税的影响	-848,152.38
非应税收入的影响	307,500.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,408,785.02
所得税费用	6,234,282.90

42 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	3,021,300.00	1,584,200.00
收回往来款	10,800,016.77	5,901,128.22
利息收入	1,422,717.77	4,056,127.62
其他	879,186.23	789,164.64
合计	16,123,220.77	12,330,620.48

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额 上期发生额

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支付除员工薪酬外的管理费用	13,183,664.80	17,483,061.23
支付除员工薪酬外的销售费用	18,836,067.83	9,200,528.76
支付往来款	13,198,083.85	3,930,310.17
其他	994,997.50	684,848.72
合计	46,212,813.98	31,298,748.88

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

		单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
亚鸿期初资金		708,861.97
合计		708,861.97

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
北京亚鸿借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
北京亚鸿贷款利息支出		11,625.00
回款限制性股票款	1,930,488.00
合计	1,930,488.00	11,625.00

43 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

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净利润	56,217,830.62	12,056,665.02
加：资产减值准备	5,274,407.25	4,676,199.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	8,555,916.49	7,198,134.49
物资产折旧
无形资产摊销	1,536,190.50	259,660.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	9,865.18	435,179.61
的损失（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,050,000.00	866,259.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-689,485.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,495,973.52	-15,308,624.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-64,582,208.42	-64,589,530.04
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	16,894,922.92	20,498,521.87
列）
经营活动产生的现金流量净额	-13,639,048.98	-34,597,019.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	284,810,178.33	179,251,783.93
减：现金的期初余额	345,223,208.85	262,787,858.45
现金及现金等价物净增加额	-60,413,030.52	-83,536,074.52

（ 2 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	284,810,178.33	345,223,208.85
其中：库存现金	142,529.31	165,398.69
可随时用于支付的银行存款	284,667,649.02	345,057,810.16
三、期末现金及现金等价物余额	284,810,178.33	345,223,208.85

44 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
		15,402.72元被银行冻结，1,900,800.00元
货币资金	1,916,202.72
		用作保函保证金。

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合计 1,916,202.72 --

45 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,280,967.06	6.6312	21,756,748.77

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
深圳市任子行科
	深圳	深圳	软件开发	100.00%		出资设立
技开发有限公司
武汉任子行软件
	武汉	武汉	软件开发	100.00%		出资设立
技术有限公司
成都网娱互动网
	成都	成都	网络游戏	100.00%		出资设立
络科技有限公司
深圳市任网游科						非同一控制下合
	深圳	深圳	软件开发及销售	100.00%
技发展有限公司						并
深圳市博海通讯			通讯产品生产与			非同一控制下合
	深圳	深圳		56.04%
技术有限公司			销售			并
北京亚鸿世纪科			技术开发及软硬			非同一控制下合
	北京	北京		51.00%
技发展有限公司			件销售			并
			第二类增值电信
苏州唐人数码科						非同一控制下合
	苏州	苏州	业务及软件开	100.00%
技有限公司						并
			发、销售、维护
			第二类增值电信
苏州争渡科技有						非同一控制下合
	苏州	苏州	业务及软件开		100.00%
限公司						并
			发、销售、维护

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（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
名称	比			益
子公司	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额
北京亚鸿世纪科技发展
	49.00%	7,868,697.74	0.00	2,247,154.61
有限公司

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
北京亚
鸿世纪
	80,372,7	1,025,26	81,398,0	76,812,0		76,812,0	35,101,5	879,975.	35,981,5	47,454,0		47,454,0
科技发					0.00						0.00
	99.77	6.24	66.01	36.20		36.20	26.98	74	02.72	39.72		39.72
展有限
公司

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总 额	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量				金流量
北京亚鸿世
	70,805,532.1	16,058,566.8	16,058,566.8	-21,494,273.8
纪科技发展					3,584,823.42	-1,868,128.50	-1,868,128.50	-2,402,632.28
	8	1	1	3
有限公司

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东 和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括 如下：

1、信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进 行信用审核。另外，本公司对应收账款及其他应收款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这 些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进 行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本

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任子行网络技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于2016年06月30日，本公司认为本公司金融资产中无尚未逾期但已发生减值的金额。本公司认为本公司不存在已逾期已 减值但未计提减值准备的重大金融资产。本公司未逾期未减值及已逾期未减值的金融资产主要为账龄为1年以内的应收账款 及其它应收款。于2016年06月30日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

2、流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计 现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资

产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

• 为控制该项风险，本公司综合采取长、短期融资方式结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和 外汇风险。

• （1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于2016年06月30日，本公司未 对外借款，不致面临重大的市场利率变动的风险。

• （2） 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。 本公司的业务主要发生在中国境内，交易均以人民币为记账本位币，于2016年06月30日，本公司的资产及负债当中，外

币应收账款为3,280,967.06美元。本公司管理层认为汇率变动不会对本公司的净利润及股东权益产生重大影响。

• 4、 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本 结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公 司将通过派发股息、发行新股平衡资本结构。

十、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

本公司的控股股东、实际控制人为自然人景晓军，直接持有本公司39.46%的表决权股份，为本公司第一大股东。

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余市华信远景投资咨询有限公司	本公司持股5%以上股东、控股股东投资的合伙企业
景晓东	本公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人
古元	本公司股东、董事（已离任）
景晓东	本公司股东、副总经理、董事
沈智杰	本公司股东、总经理、董事
周勇林	本公司副总经理
李斌辉	本公司副总经理
李工	本公司股东、副总经理
朱瑶	本公司股东、董事
付昭阳	本公司独立董事（已离任）
闵锐	本公司独立董事（已离任）
肖建军	本公司独立董事（已离任）
张斌	本公司独立董事
李挥	本公司独立董事
杨玉芬	本公司独立董事
翁长文	本公司职工监事
师召辉	本公司股东、监事会主席
何小荣	本公司监事
孙文杰	本公司财务总监（已离任）
钟海川	本公司财务总监
张冰	本公司股东、董事会秘书
蒋利琴	本公司持股5%以上股东
丁伟国	本公司持股5%以上股东
苏州唐人房地产开发有限公司	受本公司重要股东控制的企业
深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	本公司持股5%以上股东、控股股东投资的合伙企业
深圳市翰博天宝艺术品有限公司	受同一控制人控制的企业

5 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

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		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	其他应收款	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	100,000.00

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	蒋利琴	3,900,000.00	3,900,000.00
其他应付款	丁伟国	4,100,000.00	4,100,000.00
其他应付款	朱瑶	1,000,000.00	1,000,000.00

十一、股份支付

1 、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,930,488.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
	公司期末发行在外的限制性股票685.56万股行权价
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	格为4.56元、95.22万股行权价格为25.48元，合同
	剩余期两年。

2 、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据期权价值计算模型来计算限制性股票的公允价值。
	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考
可行权权益工具数量的确定依据
	核系数的乘积确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,712,050.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,612,150.00

3 、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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十二、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2015年7月1日，本公司与上海昶创投资管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同发起设立上海创稷投资中心（有 限合伙）（以下简称“上海创稷”），上海创稷的注册资本为人民币177,800万元，其中本公司认缴出资人民币5000万元， 出资比例为2.378%。截至2016年06月30日，本公司已缴纳出资人民币2500万元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组	173,497, 577.66			100.00%
			12,798,3		160,699,2	99,834,		13,139,17		86,695,552.
合计提坏账准备的		100.00%					100.00%		100.00%
			74.68		02.98	727.03		4.68		35
应收账款
	173,497, 577.66		12,798,3	100.00%	160,699,2 02.98	99,834,		13,139,17		86,695,552. 35
合计		100.00%					100.00%		100.00%
			74.68			727.03		4.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	135,514,654.15	3,152,448.46	5.00%
1年以内小计	135,514,654.15	3,152,448.46	5.00%
1至2年	27,801,917.61	1,661,226.17	10.00%
2至3年	1,089,593.68	609,409.95	30.00%
3年以上	9,091,412.22	7,375,290.10	100.00%
合计	173,497,577.66	12,798,374.68

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（ 2 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比 例	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单
	12,355,2		12,355,2			12,355,		12,355,27
独计提坏账准备的		55.80%		88.04%	0.00		50.47%		88.04%
	78.70		78.70			278.70		8.70
其他应收款
按信用风险特征组
	9,786,05		1,678,75		8,107,299	12,125,		1,678,755		10,446,863.
合计提坏账准备的		44.20%		11.96%			49.53%		11.96%
	5.50		5.80		.70	619.45		.80		65
其他应收款
	22,141,3		14,034,0		8,107,299 .70	24,480,		14,034,03		10,446,863. 65
合计		100.00%		100.00%			100.00%		100.00%
	34.20		34.50			898.15		4.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额
其他应收款（按单位）
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市博海通讯技术有
	12,355,278.70	12,355,278.70	100.00%
限公司
合计	12,355,278.70	12,355,278.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

		期末余额
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例

101

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1年以内分项
1年以内	6,095,396.89	304,769.84	5.00%
1年以内小计	6,095,396.89	304,769.84	5.00%
1至2年	2,521,409.27	286,461.61	10.00%
2至3年	116,750.00	35,025.00	30.00%
3年以上	1,052,499.34	1,052,499.34	100.00%
合计	9,786,055.50	1,678,755.80

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	14,610,295.23	14,899,493.67
保证金	5,891,296.43	7,783,798.80
押金	1,042,788.68	1,072,854.29
员工借款	566,953.46	694,750.99
备用金	30,000.40	30,000.40
合计	22,141,334.20	24,480,898.15

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第一名	应收暂付款	12,355,278.70	2至3年	55.80%	12,355,278.70
第二名	保证金	1,123,667.60	1年以内	5.07%	56,183.38
第三名	应收暂付款	1,000,000.00	1至2年	4.52%	100,000.00
第四名	押金	495,075.00	1年以内	2.24%	24,753.75
第五名	保证金	462,500.00	1至2年	2.09%	46,250.00
合计	--	15,436,521.30	--	69.72%	12,582,465.83

102

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3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	909,500,000.00	11,920,000.00	897,580,000.00	909,500,000.00	11,920,000.00	897,580,000.00
对联营、合营企 业投资
	9,573,701.22		9,573,701.22	8,073,701.22		8,073,701.22
合计	919,073,701.22	11,920,000.00	907,153,701.22	917,573,701.22	11,920,000.00	905,653,701.22

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
深圳市任网游科
	10,000,000.00			10,000,000.00
技发展有限公司
深圳市任子行科
	50,000,000.00			50,000,000.00
技开发有限公司
深圳市博海通讯
	11,920,000.00			11,920,000.00		11,920,000.00
技术有限公司
武汉任子行软件
	10,000,000.00			10,000,000.00
技术有限公司
成都网娱互动网
	10,000,000.00			10,000,000.00
络科技有限公司
苏州唐人数码科
	802,580,000.00			802,580,000.00
技有限公司
北京亚鸿世纪科
	15,000,000.00			15,000,000.00
技发展有限公司
合计	909,500,000.00			909,500,000.00		11,920,000.00

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

		本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动		减值
				权益法下	其他综		宣告发放				准备
投资单位	期初余额									期末余额
		追加投资	减少 投资	确认的投	合收益	其他权	现金股利	计提减值	其他		期末
						益变动		准备
				资损益	调整		或利润				余额
一、合营企业

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二、联营企业	二、联营企业	二、联营企业	二、联营企业
北京中天
信安科技
	2,265,149.75									2,265,149.75
有限责任
公司
深圳市逸
风网络科
	909,072.23									909,072.23
技有限公
司
深圳市云
安宝科技	4,899,479.24									4,899,479.24
有限公司
深圳云盈
网络科技		1,500,000.00								1,500,000.00
有限公司
小计	8,073,701.22	1,500,000.00								9,573,701.22
合计	8,073,701.22	1,500,000.00								9,573,701.22

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,302,409.44	94,686,261.19	105,253,554.66	47,187,959.88
其他业务	1,216,035.62	341,286.75	565,479.00	147,773.60
合计	149,518,445.06	95,027,547.94	105,819,033.66	47,335,733.48

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	109,835,929.13	-1,673,825.30
权益法核算的长期股权投资收益		807,566.18
合计	109,835,929.13	-866,259.12

十四、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

• √ 适用 □ 不适用

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单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,865.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	4,184,300.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,946.68
减：所得税影响额	4,362.00
少数股东权益影响额	446,585.09
合计	3,638,541.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.24%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司
	3.92%	0.10	0.10
普通股股东的净利润

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第八节 备查文件目录

• 一、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本。

• 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2016年半年度财务报告。

• 三、公司董事和高级管理人员对本次半年度报告的书面确认意见。

• 四、公司第三届董事会第三次会议决议。

• 以上备查文件的备置地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司证券投资部办公室。

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