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Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Oct 23, 2014
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Interim / Quarterly Report
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任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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任子行网络技术股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 肖建军 | 独立董事 | 外地出差 | 闵锐 |
公司负责人景晓军、主管会计工作负责人孙文杰及会计机构负责人(会计主管人员)钟海川声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度末增 | 本报告期末比上年度末增 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||||
| 减 | ||||||
| 总资产（元） | 575,693,049.49 | 546,858,985.47 | 5.27% |
|||
| 归属于上市公司普通股股东的股 | 467,820,084.96 | 418,499,478.84 | ||||
11.79% |
||||||
| 东权益（元） | ||||||
| 归属于上市公司普通股股东的每 | ||||||
| 4.0187 | 5.9194 | -32.11% |
||||
| 股净资产（元/股） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 上年同期增减 | |||||
| 营业总收入（元） | 73,646,512.47 | 37.60% | 167,506,720.23 | 17.44% |
||
| 归属于上市公司普通股股东的净 | 13,286,280.99 | 25,462,651.97 | ||||
| 55.68% | 56.07% |
|||||
| 利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,061,056.02 | |||||
| -- | -- | 431.84% |
||||
| （元） | ||||||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | ||||||
| -- | -- | 0.1208 | 222.96% |
|||
| 额（元/股） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 50.00% | 0.23 | 64.29% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 50.00% | 0.23 | 64.29% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 3.09% | 1.00% | 5.94% | 1.94% |
||
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | ||||||
| 2.99% | 1.49% | 5.10% | 2.39% |
|||
| 净资产收益率 | ||||||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -73,288.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,824,700.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -8,682.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 519,730.49 |
3
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| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -132,314.83 | |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 619,521.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -78,261.38 | |
| 合计 | 3,588,884.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）重大资产重组风险
公司此次重大资产重组相关行政许可申请虽已获证监会受理，但本次重组交易事项仍可能存在证监会行政审批风险、标的资 产估值风险、盈利预测实现风险、商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。
（二）人力资源风险
我国的网络和信息安全行业正在迎来新的发展机遇，当前公司在经营管理、市场营销、技术研发、项目管理、投资管理等方 面的中高级人才还相对缺乏，不能满足公司快速发展的需要，公司需要不断增强企业凝聚力，引进、培养、留住、储备一批 中高级人才。由于公司属技术密集型行业，人员尤其是核心技术人员是公司未来持续发展的重要保障，如果公司不能及时有 效地优化和完善员工薪酬福利制度、企业文化环境等激励措施，存在核心人员流失的风险。
（三）固定资产折旧、摊销费用增加以及股权激励费用摊销影响未来经营业绩的风险
随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益，公司销售收入和盈利水平将不断提高，新增折旧、摊销费用所增加的生产成本 将会被募集资金投资项目新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因 素，但如果募投项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经 营业绩造成不利影响。
与此同时，公司限制性股票已经授予完成，因此产生的股权激励费用将分摊至股权激励存续期间的各个报告期，虽然在制订 股权激励计划时已经充分考虑了股权激励费用对未来经营业绩的影响，但如果公司及激励对象不能完成预设的考核目标，公 司的经营业绩将因此受到不利影响，限制性股票也将面临在未来无法解锁的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 11,767 | 11,767 | 11,767 | 11,767 | 11,767 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 景晓军 | 境内自然人 | 53.45% | 60,460,800 | 60,460,800 | 质押 | 18,240,000 |
| 深圳市华信远景 投资咨询有限公 司 |
境内非国有法人 | 9.97% | 11,280,000 | 11,280,000 | ||
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| 景晓东 | 境内自然人 | 1.00% | 1,128,000 | 1,128,000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴宁莉 | 境内自然人 | 0.53% | 601,600 | 601,600 | ||
| 沈智杰 | 境内自然人 | 0.53% | 601,600 | 601,600 | ||
| 廖二秀 | 境内自然人 | 0.48% | 541,544 | |||
| 云南江磷集团股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 0.44% | 492,932 | |||
| 唐海林 | 境内自然人 | 0.40% | 451,200 | 451,200 | ||
| 陈昌芬 | 境内自然人 | 0.36% | 412,259 | |||
| 古元 | 境内自然人 | 0.33% | 376,000 | 376,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 廖二秀 | 541,544 | 人民币普通股 | 541,544 | |||
| 云南江磷集团股份有限公司 | 492,932 | 人民币普通股 | 492,932 | |||
| 陈昌芬 | 412,259 | 人民币普通股 | 412,259 | |||
| 蔡文标 | 266,000 | 人民币普通股 | 266,000 | |||
| 束海华 | 217,774 | 人民币普通股 | 217,774 | |||
| 周足英 | 190,033 | 人民币普通股 | 190,033 | |||
| 高敬杰 | 163,600 | 人民币普通股 | 163,600 | |||
| 薛勇 | 162,502 | 人民币普通股 | 162,502 | |||
| 韩昆 | 155,600 | 人民币普通股 | 155,600 | |||
| 曾诗妲 | 149,138 | 人民币普通股 | 149,138 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 | |||||
| 明 | 办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 1、股东廖二秀通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | ||||||
| 541,000股；2、股东陈昌芬通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | ||||||
| （如有） | ||||||
| 户持有公司412,259股。 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
| 期初限售股数 |
本期解除限售股 | 本期增加限售股 数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | |||
| 数 | ||||||
| 2015年4月27 | ||||||
| 景晓军 | 60,460,800 | 0 | 0 | 60,460,800 | 首发前限售股 | |
| 日 | ||||||
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| 深圳市华信远景 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月27 | ||||||
| 投资咨询有限公 | 11,280,000 | 0 |
0 | 11,280,000 | 首发前限售股 | |
| 日 | ||||||
| 司 | ||||||
| 2015年4月27 | ||||||
| 景晓东 | 1,128,000 | 0 |
0 | 1,128,000 | 首发前限售股 | |
| 日 | ||||||
| 2015年4月27 | ||||||
| 吴宁莉 | 601,600 | 0 |
0 | 601,600 | 首发前限售股 | |
| 日 | ||||||
| 2015年4月27 | ||||||
| 沈智杰 | 601,600 | 0 |
0 | 601,600 | 首发前限售股 | |
| 日 | ||||||
| 2015年4月27 | ||||||
| 唐海林 | 451,200 | 0 |
0 | 451,200 | 首发前限售股 | |
| 日 | ||||||
| 2015年4月27 | ||||||
| 古元 | 376,000 | 0 |
0 | 376,000 | 首发前限售股 | |
| 日 | ||||||
| 2015年4月27 | ||||||
| 师召辉 | 300,800 | 0 |
0 | 300,800 | 首发前限售股 | |
| 日 | ||||||
| 合计 | 75,200,000 | 0 |
0 | 75,200,000 | -- | -- |
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、截止报告期末，预付帐款较2013年末增加55,671,547.41元，增加幅度为474.57%，主要系本期支付武汉房产采购款尚未结 算所致。
-
2、截止报告期末，其他应收款较2013年末增加6,881,217.30元，增加幅度为193.53%，主要系本期增加出口退税款所致。
-
3、截止报告期末，长期股权投资较2013年末增加4,414,169.54元，增加幅度为118.61%，主要系本期加大投资所致。
-
4、截止报告期末，预收帐款较2013年末减少30,394,414.29元，减少幅度为57.90%，主要系项目完工验收本期确认收入导致 预收账款减少所致。
-
5、截止报告期末，应付职工薪酬较2013年末减少5,449,673.97元，减少幅度为51.86%，主要系2013年末计提年终奖于本期发 放所致。
-
6、截止报告期末，应交税费较2013年末增加3,221,172.64元，增加幅度为81.44%，主要系利润增加所致。
-
7、截止报告期末，其他非流动负债较2013年末增加13,760,000.00元，增加幅度为41.53%，主要系本期收到政府补助增加所 致。
-
8、公司报告期销售费用较2013年同期增加5,606,630.56元，增加幅度为32.51%，主要系公司加大销售投入，增加销售人员所 致。
-
9、公司报告期营业外收入较2013年同期减少4,756,028.10元，减少幅度为42.83%，主要系去年同期收到上市政府补助所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司重点加大了销售和市场拓展力度，着力于优化产品结构和资源共享，公司销售规模继续扩大，盈利能力进一 步提升。2014年前三季度，累计实现营业收入16,750.67万元，同比增长17.44%，实现归属上市公司股东净利润2546.27万元 同比增长56.07%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极推进年初制订的年度经营计划，经营业绩稳步提升，盈利能力明显增加。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不为激励对象获取有关限制性股票提供 | 首次限制性股 | 截至报告期末， | |||
| 2014年08 | |||||
| 股权激励承诺 | 任子行 | 贷款以及其他任何形式的财务资助，包括 | 票激励计划存 | 公司严格遵守 | |
| 月18日 | |||||
| 为其贷款提供担保。 | 续期间 | 了承诺 | |||
| 收购报告书或权益 | |||||
| 变动报告书中所作 | |||||
| 承诺 | |||||
| 资产重组时所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 承诺在作为公司的控股股东和/或实际控 | |||||
| 制人期间，不会以任何方式（包括但不限 | |||||
| 于独立经营、合资经营和拥有在其他公司 | |||||
| 截至报告期末， | |||||
| 或企业的股票或权益）直接或间接从事与 | 2010年09 | ||||
| 景晓军 | 长期有效 | 景晓军先生严 | |||
| 公司相同或相似等有竞争或者可能构成 | 月29日 | ||||
| 格遵守了承诺 | |||||
| 竞争的业务或活动，将来也不会从事与公 | |||||
| 司相同或者相似等有竞争或者可能构成 | |||||
| 竞争的业务或活动。 | |||||
| 自公司股票上市之日起36个月内，不转 | |||||
| 让或者委托他人管理其直接或间接持有 | |||||
| 的公司公开发行股票前已发行的股份，也 | |||||
| 不由公司回购其直接或间接持有的公司 | |||||
| 首次公开发行或再 | |||||
| 公开发行股票前已发行的股份。除上述锁 | |||||
| 融资时所作承诺 | 定期外，在其及其关联方任职期间，每年 | ||||
| 转让的股份不超过其直接和间接持有公 | |||||
| 司股份总数的25%；在其及其关联方离职 | |||||
| 2012年4月25 | 截至报告期末， | ||||
| 后半年内，不转让其直接和间接持有的公 | 2012年02 | ||||
| 景晓军 | 日至2015年4 | 景晓军先生严 | |||
| 司股份；在申报离任6个月后的12个月 | 月22日 | ||||
| 月24日 | 格遵守了承诺 | ||||
| 内通过证券交易所挂牌交易出售公司股 | |||||
| 票数量占其直接和间接持有公司股票总 | |||||
| 数的比例不超过50%；在公司股票上市之 | |||||
| 日起6个月内申报离职的，自申报离职之 | |||||
| 日起18个月内不得转让其持有的公司股 | |||||
| 份；在公司股票上市之日起第7个月至第 | |||||
| 12个月之间申报离职的，自申报离职之日 | |||||
| 起12个月内不得转让其持有的公司股份。 |
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| 自公司股票上市之日起36个月内，不转 | 截至报告期末， | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市华信远 | 让或者委托他人管理其直接或间接持有 | 2012年4月25 | 深圳市华信远 | ||
| 2012年02 | |||||
| 景投资咨询有 | 的公司公开发行股票前已发行的股份，也 | 日至2015年4 | 景投资咨询有 | ||
| 月22日 | |||||
| 限公司 | 不由公司回购其直接或间接持有的公司 | 月24日 | 限公司严格遵 | ||
| 公开发行股票前已发行的股份。 | 守了承诺 | ||||
| 自完成增资工商变更登记之日起36个月 | |||||
| 内，不转让或者委托他人管理其直接或间 | |||||
| 接持有的公司公开发行股票前已发行的 | |||||
| 截至报告期末， | |||||
| 股份，也不由公司回购其直接或间接持有 | |||||
| 天津东方富海 | 天津东方富海 | ||||
| 的公司公开发行股票前已发行的股份。同 | 2010年6月22 | ||||
| 股权投资基金 | 2012年02 | 股权投资基金 | |||
| 时，自公司股票上市之日起12个月内， | 日至2014年4 | ||||
| 合伙企业（有限 | 月22日 | 合伙企业（有限 | |||
| 不转让或者委托他人管理首次公开发行 | 月25日 | ||||
| 合伙） | 合伙）严格遵守 | ||||
| 前本人持有的公司股份，也不由公司回购 | |||||
| 了承诺 | |||||
| 本人持有的上述股份。此外，自公司股票 | |||||
| 上市之日起24个月内,转让的公司股份 | |||||
| 不超过其所持有公司股份总额的50%。 | |||||
| 其他对公司中小股 | |||||
| 东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 23,108 | 本季度投入募集资金总额 | 489.93 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 20,284.9 | |||||||||
| 是否已 | 项目达 | 截止报 | 项目可 | ||||||||
| 截至期 | 截至期 | ||||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 网络内容与行为审 | 2015年 | ||||||||||
7,532.4 |
6,735.5 | ||||||||||
| 计产品升级优化项 | 否 | 7,532.45 | 376.1 |
89.42% | 04月30 | 334.7 | 334.7 |
否 | |||
5 |
4 | ||||||||||
| 目 | 日 | ||||||||||
| 否 | 2014年 | ||||||||||
| 网络信息安全监管 | 5,652.4 |
5,651.1 | |||||||||
| 5,652.47 | 83.63 |
99.97% | 04月30 | 297.42 | 494.67 |
否 | |||||
| 平台建设项目 | 7 |
1 | |||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2014年 | |||||||||||
3,299.5 |
3,219.9 | ||||||||||
| 研发中心扩建项目 | 否 | 3,299.55 | 0 |
97.59% | 04月30 | 165.06 | 165.06 |
否 | |||
5 |
6 | ||||||||||
| 日 | |||||||||||
10
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
16,484. |
15,606. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,484.47 | 459.73 |
-- | -- | 797.18 | 994.43 |
-- |
-- | |||
47 |
61 | |||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 股权投资 | 500 | |||||||||||
| 4,178.2 | ||||||||||||
| 办公用房投资 | 30.2 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 4,678.2 | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 30.2 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 9 | ||||||||||||
16,484. |
20,284. | |||||||||||
| 合计 | -- | 16,484.47 | 489.93 |
-- | -- | 797.18 | 994.43 |
-- |
-- | |||
47 |
9 | |||||||||||
| 未达到计划进度或 | ||||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币23,108.00万元，其中超额募集资金为6,623.53万元。 2012年8月3日，本公司2012年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金500万元向北 京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012年8月28日，本公司与中 天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币500万元向中天信安增资，增资完成后本 公司占中天信安20%的股权比例，中天信安的注册资本由1000万变为1250万元。2012年9月6日， 完成了相关的工商变更登记手续。2013年7月4日，本公司第二届董事会第二次会议审批通过《关于 对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金1000万元在武汉设立全资子公司武汉任子行， 注册资本1000万元。2013年8月16日，完成了相关的工商注册登记手续。2014年3月17日，本公 司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用超募 资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园B3单元9层、10层和11 层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办公使用，预 计总投资不超过人民币5000万元，截止本报告期末累计投入4178.29万元，目前房产产权手续正在办 理中。 |
||||||||||||
| 超募资金的金额、用 | ||||||||||||
| 途及使用进展情况 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||||
| 实施地点变更情况 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||||
| 实施方式调整情况 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||||
| 截至2012年4月25日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为5,380.75万元。其 中网络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入2,077.64万元，网络信息安全监管平台建设项目先 期投入1,954.85万元，研发中心扩建项目先期投入1,348.26万元。北京永拓会计师事务所有限责任 |
||||||||||||
| 先期投入及置换情 | ||||||||||||
| 况 | ||||||||||||
11
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 公司对本公司上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于2012年5月11日出具京 永专字（2012）第31063号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012年5月11日，本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议案，同 意公司使用募集资金5,380.75万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。保荐机构 国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金事项发表无异议核查意见。公司已经在2012年上半年完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。 |
||
|---|---|---|
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | |
| 时补充流动资金情 | ||
| 况 | ||
| 适用 | ||
| 项目实施出现募集 | 截至报告期末，公司募投项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”已经完成投 资，累计使用募集资金8,871.07万元，募集资金专户余额257.34万元（含利息），出现节余资金的主 要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费） 以及募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原 则，对部分设备集中采购，降低了采购成本所致。 |
|
| 资金结余的金额及 | ||
| 原因 | ||
| 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司计划将募集资金投资项目之“网络信息安全监管平 | ||
| 尚未使用的募集资 | ||
| 台建设项目”和“研发中心扩建项目”节余资金257.34万元永久补充流动资金。”网络内容与靠边品升级 | ||
| 金用途及去向 | ||
| 优化项目“由于尚未实施完毕，尚未使用的募集资金（含超募资金）仍存放在相应的专项募集账户。 | ||
| 募集资金使用及披 | ||
| 露中存在的问题或 | 无 | |
| 其他情况 |
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2014年9月29日，公司收到中国证监会2014年9月28日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141208号)，对公司提 交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行 政许可申请予以受理。相关公告已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，公告编号2014-078。
2014年9月30日，公司完成了《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉限制性股票首次授 予登记工作，向64名激励对象定向发行3,291,549股，占目前公司股本总额113,120,000股的2.91%。该次股权激励计划的首次 授予日为2014年9月4日，首次授予限制性股票的上市日期为2014年10月9日。相关公告已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布，公告编号2014-077。10月16日，公司完成了该次限制性股票授予登记相关的工商变更手续。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》并结合公司自身的实际情况， 对现行章程涉及现金分红的条款进行了修改，修改后的《公司章程》第一百五十七条就现金分红相关事项规定如下： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数的情况下，公司每年度采取的利润分配方式
12
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的百分之二 十。但是，在公司未来十二个月有重大资金支出安排的情形下，公司可以对上述现金分红政策予以调整。重大资金支出安排 指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出将达到或超过公司最近一期经审 计净资产的50%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出将达到或超过公司最近一期经审 计总资产的30%。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。
在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。
每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论， 在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。独立董事应在制定利润预案时发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将 提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。如利润分配相关提案中现金分红金额低于当年实现的可供分配利润（不含 年初未分配利润）的百分之二十时，应经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公 司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中现金分红金额低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润） 的百分之二十的，应在定期报告中披露不实施利润分配或对章程规定的现金分红政策进行调整的理由、调整的条件及程序是 否合规和透明以及留存资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。
公司的利润分配政策不得随意变更。如现行利润分配政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的， 可以变更利润分配政策。变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议 案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改 利润分配政策的原因，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 2014年9月19日，公司2014年第二次临时股东大会批准了上述公司章程修改事项。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
- 适用 √ 不适用
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任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 294,549,838.68 | 329,279,776.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | 490,890.11 |
| 应收账款 | 32,518,275.15 | 30,137,745.01 |
| 预付款项 | 67,402,556.78 | 11,731,009.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,436,940.15 | 3,555,722.85 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,500,037.09 | 40,407,539.99 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,726,028.19 | 5,034,020.57 |
| 流动资产合计 | 443,333,676.04 | 420,636,704.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
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任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 8,135,879.96 | 3,721,710.42 |
| 投资性房地产 | 531,179.97 | 539,862.82 |
| 固定资产 | 114,211,935.84 | 113,659,140.66 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,343,295.30 | 1,930,424.55 |
| 开发支出 | 1,011,405.02 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,125,677.36 | 6,371,142.56 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 132,359,373.45 | 126,222,281.01 |
| 资产总计 | 575,693,049.49 | 546,858,985.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 218,148.35 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | 760,721.02 | |
| 应付账款 | 19,467,659.93 | 19,610,997.57 |
| 预收款项 | 22,102,370.64 | 52,496,784.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,059,706.77 | 10,509,380.74 |
| 应交税费 | 7,176,341.57 | 3,955,168.93 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 9,742,532.94 | 9,244,575.10 |
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任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 63,548,611.85 | 96,795,776.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 46,895,000.00 | 33,135,000.00 |
| 非流动负债合计 | 46,895,000.00 | 33,135,000.00 |
| 负债合计 | 110,443,611.85 | 129,930,776.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 116,411,549.00 | 70,700,000.00 |
| 资本公积 | 213,269,070.35 | 228,052,665.20 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 13,371,398.16 | 13,371,398.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 124,768,067.45 | 106,375,415.48 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 467,820,084.96 | 418,499,478.84 |
| 少数股东权益 | -2,570,647.32 | -1,571,270.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 465,249,437.64 | 416,928,208.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 575,693,049.49 | 546,858,985.47 | |
| 计 | ||
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川
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任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2 、母公司资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 246,629,708.65 | 287,572,837.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,000.00 | |
| 应收账款 | 23,038,026.43 | 23,687,000.44 |
| 预付款项 | 67,322,556.78 | 11,467,681.47 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 20,288,232.84 | 16,503,262.90 |
| 存货 | 19,619,529.19 | 26,384,281.28 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 376,898,053.89 | 365,655,063.41 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 70,055,879.96 | 65,641,710.42 |
| 投资性房地产 | 531,179.97 | 539,862.82 |
| 固定资产 | 112,105,194.17 | 111,478,264.45 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,343,295.30 | 1,881,880.83 |
| 开发支出 | 385,076.90 | |
| 商誉 |
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任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期待摊费用 | ||
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 6,825,264.77 | 6,070,729.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 191,245,891.07 | 185,612,448.50 |
| 资产总计 | 568,143,944.96 | 551,267,511.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,937,138.61 | 13,763,187.70 |
| 预收款项 | 19,741,400.64 | 49,157,839.93 |
| 应付职工薪酬 | 3,906,000.00 | 8,832,231.37 |
| 应交税费 | 7,750,165.32 | 2,252,226.31 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 15,453,027.11 | 20,084,370.62 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 55,787,731.68 | 94,089,855.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 46,475,000.00 | 33,135,000.00 |
| 非流动负债合计 | 46,475,000.00 | 33,135,000.00 |
| 负债合计 | 102,262,731.68 | 127,224,855.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 116,411,549.00 | 70,700,000.00 |
| 资本公积 | 217,850,005.87 | 232,633,600.72 |
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任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 13,371,398.16 | 13,371,398.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 118,248,260.25 | 107,337,657.10 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 465,881,213.28 | 424,042,655.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 568,143,944.96 | 551,267,511.91 | |
| 计 | ||
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川
3 、合并本报告期利润表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 73,646,512.47 | 53,522,709.41 |
| 其中：营业收入 | 73,646,512.47 | 53,522,709.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,611,534.71 | 50,650,679.07 |
| 其中：营业成本 | 26,291,515.23 | 23,040,756.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 457,647.58 | 139,363.62 |
| 销售费用 | 8,086,807.65 | 5,769,871.33 |
| 管理费用 | 23,743,136.78 | 21,695,365.54 |
| 财务费用 | 25,647.47 | 5,321.67 |
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任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 资产减值损失 | 6,780.00 | |
|---|---|---|
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -139,512.07 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,895,465.69 | 2,872,030.34 |
| 加 ：营业外收入 | 1,206,712.56 | 6,663,304.25 |
| 减 ：营业外支出 | 11,062.02 | 14,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 16,091,116.23 | 9,521,334.59 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,956,894.75 | 1,678,516.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,134,221.48 | 7,842,817.93 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,286,280.99 | 8,534,332.67 |
| 少数股东损益 | -152,059.51 | -691,514.74 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.08 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | 13,134,221.48 | 7,842,817.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 13,286,280.99 | 8,534,332.67 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -152,059.51 | -691,514.74 |
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川
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任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 51,306,750.60 | 46,431,586.22 |
| 减：营业成本 | 22,370,617.72 | 21,922,279.54 |
| 营业税金及附加 | 434,692.55 | 92,474.95 |
| 销售费用 | 7,283,590.87 | 5,581,022.34 |
| 管理费用 | 19,155,599.69 | 18,491,941.58 |
| 财务费用 | -85,302.16 | -681,657.06 |
| 资产减值损失 | 6,780.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -139,512.07 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,001,259.86 | 1,025,524.87 |
| 加：营业外收入 | 1,180,814.94 | 6,660,904.25 |
| 减：营业外支出 | 9,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,182,074.80 | 7,677,429.12 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,340,224.15 | 709,804.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,841,850.65 | 6,967,624.57 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.06 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,841,850.65 | 6,967,624.57 |
21
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 167,506,720.23 | 142,627,271.69 |
| 其中：营业收入 | 167,506,720.23 | 142,627,271.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 144,736,788.31 | 135,366,750.43 |
| 其中：营业成本 | 56,595,469.34 | 57,507,639.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 659,612.46 | 588,002.76 |
| 销售费用 | 22,854,887.52 | 17,248,256.96 |
| 管理费用 | 66,611,765.02 | 63,784,666.15 |
| 财务费用 | -2,681,957.95 | -3,825,014.94 |
| 资产减值损失 | 697,011.92 | 63,200.00 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -585,830.46 | -358,229.40 | |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,184,101.46 | 6,902,291.86 |
| 加 ：营业外收入 | 6,348,111.65 | 11,104,139.75 |
22
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减 ：营业外支出 | 263,749.83 | 1,139,771.99 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 28,268,463.28 | 16,866,659.62 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,805,188.62 | 2,759,536.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,463,274.66 | 14,107,123.08 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,462,651.97 | 16,314,482.63 |
| 少数股东损益 | -999,377.31 | -2,207,359.55 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.14 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | 24,463,274.66 | 14,107,123.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 25,462,651.97 | 16,314,482.63 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -999,377.31 | -2,207,359.55 |
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 137,502,071.85 | 126,737,156.30 |
| 减：营业成本 | 51,409,906.89 | 53,408,982.32 |
| 营业税金及附加 | 598,833.35 | 489,000.08 |
| 销售费用 | 20,092,260.61 | 16,596,324.78 |
| 管理费用 | 53,158,593.98 | 53,561,934.11 |
23
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 财务费用 | -2,718,982.65 | -5,323,573.90 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 697,011.92 | 63,200.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -585,830.46 | -358,229.40 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,678,617.29 | 7,583,059.51 |
| 加：营业外收入 | 6,299,830.66 | 10,541,739.75 |
| 减：营业外支出 | 1,112,650.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 19,978,447.95 | 17,012,149.26 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,997,844.80 | 1,527,887.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,980,603.15 | 15,484,262.01 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.14 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,980,603.15 | 15,484,262.01 |
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,311,657.46 | 185,187,923.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
24
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 额 | ||
|---|---|---|
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,477,156.52 | 7,295,133.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,349,991.63 | 25,461,432.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,138,805.61 | 217,944,490.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,582,534.52 | 110,582,627.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 58,733,971.50 | 47,591,803.58 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,325,462.37 | 16,846,724.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,435,781.20 | 40,279,461.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,077,749.59 | 215,300,617.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,061,056.02 | 2,643,872.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 141,000.00 | 35,000.00 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
25
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 141,000.00 | 35,000.00 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 50,417,963.31 | 17,574,660.70 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 4,320,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,417,963.31 | 21,894,660.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,276,963.31 | -21,859,660.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,018,944.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 308,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,018,944.80 | 308,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 218,148.35 | 947,833.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,070,000.00 | 8,030,834.79 | |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,288,148.35 | 8,978,668.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,730,796.45 | -8,670,668.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,485,110.84 | -27,886,455.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 328,034,949.52 | 323,891,627.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,549,838.68 | 296,005,171.94 |
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
26
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,305,920.82 | 167,846,886.30 |
| 收到的税费返还 | 2,477,156.52 | 805,621.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,389,432.71 | 16,757,981.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,172,510.05 | 185,410,489.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,558,979.10 | 100,203,175.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 45,968,615.34 | 38,442,340.98 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,923,977.62 | 14,535,150.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,457,450.65 | 32,987,817.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,909,022.71 | 186,168,484.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,263,487.34 | -757,994.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 35,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 50,155,560.81 | 17,311,969.70 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 24,320,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,155,560.81 | 41,631,969.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,155,560.81 | -41,596,969.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,018,944.80 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
27
任子行网络技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 30,018,944.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,070,000.00 | 7,777,000.00 | |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,070,000.00 | 7,777,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,948,944.80 | -7,777,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,943,128.67 | -50,131,964.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 287,572,837.32 | 299,778,895.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,629,708.65 | 249,646,930.94 |
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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