Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2021-005

任子行网络技术股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召 开的第四届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。因 经营所需，北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”），拟向北京 银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度，公司为 亚鸿世纪申请的 4,000 万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2 年。亚 鸿世纪具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后，亚鸿世纪 将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司授权公司董事长或经合法授权的其他 人员办理上述授信相关事宜。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月 修订）》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。

二、被担保人基本情况

北京亚鸿世纪科技发展有限公司

（1）成立日期：2012 年 11 月 26 日

（2）法定代表人：赵喜荣

（3）注册资本：10,000 万人民币

（4）企业地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 2 号楼 2 层 201-1 至 201-8

号

（5）主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让； 计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；

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计算机设备租赁：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；出租办 公用房；信息系统集成服务；汽车租赁；经营电信业务。（市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

（6）与本公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权

（7）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	47,153.38	47,190.30
负债总额	20,157.64	21,936.53
净资产	26,995.74	25,253.77
营业收入	32,672.07	15,102.20
利润总额	6,670.74	-1,739.48
净利润	6,394.87	-1,741.96

（8）北京亚鸿世纪科技发展有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子公司与 银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度，担保期限 为 2 年。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司经营所需，有利于 促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决 策管理制度，且全资子公司具有足够的偿债能力，财务风险处于可有效控制的范 围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保不存在反担保情 况。

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五、独立董事意见

我们认为公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次 担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提 供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 0 万元，公司及全资子公司无逾期 对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

• （一）《第四届董事会第十九次会议决议》；

• （二）《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司 董事会

2021年4月1日

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