Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 17, 2020

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2020-031

任子行网络技术股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召 开的第四届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。因生 产经营所需，北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）拟向北 京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请不超过 1 亿元的授信额度，深圳市 任子行科技开发有限公司（以下简称“科技开发”）拟向上海浦东发展银行科苑 支行申请不超过 2,000 万元的授信额度，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申 请不超过 1 亿元的授信额度，公司为上述不超过 2.2 亿元授信额度提供连带责任 担保。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后亚鸿世纪、 科技开发将根据实际需求向银行申请发放贷款。董事会授权公司董事长或经合法 授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、北京亚鸿世纪科技发展有限公司

• （1）成立日期：2012 年 11 月 26 日

（2）法定代表人：赵喜荣

（3）注册资本：10,000 万人民币

• （4）企业地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 2 号楼 2 层 201-1 至 201-8

号

• （5）主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；

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计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务； 计算机设备租赁：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；出租办 公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）

• （6）与本公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权

• （7）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	40,737.56	52,164.40
负债总额	20,136.69	28,511.53
净资产	20,600.87	23,652.87
营业收入	32,127.82	19,150.11
利润总额	6,035.06	3,391.12
净利润	5,698.64	3,052.00

• 2、深圳市任子行科技开发有限公司

• （1）成立日期：2010 年 4 月 26 日

• （2）法定代表人：景晓军

• （3）注册资本：10,000 万人民币

• （4）企业地址：深圳市南山区高新区科技中 2 路软件园 2 栋 502

（5）主营业务：一般经营项目是：计算机信息系统集成；经营进出口业务； 网络与信息安全技术服务及产品开发、销售。（以上法律、行政法规、国务院决 定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许 可经营项目是：计算机软硬件技术开发、生产、销售及相关技术服务。

• （6）与本公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权

• （7）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目

2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 9 月 30 日（未经审计）

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2020-031

资产总额	34,592.43	45,395.40
负债总额	20,606.68	26,429.68
净资产	13,985.74	18,965.72
营业收入	31,706.40	7,099.45
利润总额	7,065.19	-20.02
净利润	6,542.15	-20.02

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子公司与 银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度，担保期限 为一年。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司生产经营所需，有 利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担 保决策管理制度，且全资子公司具有足够的偿债能力，财务风险处于可有效控制 的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保不存在反担 保情况。

五、独立董事意见

公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决 策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定，不存在损害公司及股东的利益。

综上所述，独立董事一致同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额 度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 5,500 万元，全部为对全资子公司 的担保，占公司最近一期经审计净资产的 4.02%，公司及全资子公司无逾期对外

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担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

• 1、《第四届董事会第十次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2020年4月18日

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