Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 23, 2014

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-084

任子行网络技术股份有限公司关于使用部分募投项目 节余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及任子行网络技术股份有限 公司（下称“公司”）《募集资金使用管理制度》等法律法规和规范性文件的规 定，为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资 项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”节余资金及利 息257.34万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】411 号”文件核准，公司公 开发行1,770 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为15 元，募集资金总额 为265,500,000.00 元，扣除发行费用34,420,013.00 元，募集资金净额为 231,079,987.00 元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用 资金165,844,700.00 元超募资金65,235,287.00 元。上述资金到位情况经北京 永拓会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具了《验资报告》（京永验字 （2012）第21002 号验资报告）。上述募集资金全部存放于董事会决定的募集资 金专户管理。

根据公司股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的决议，此次发行募集 资金扣除发行费用后，公司将按以下项目资金需求的轻重缓急安排使用：

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	网络内容与行为审计产品升级优化项目	7,532.45	7,532.45
2	网络信息安全监管平台建设项目	5,652.47	5,652.47
3	研发中心扩建项目	3,299.55	3,299.55
4	其他与主营业务相关的营运资金项目	-	-

二、募集资金投资项目资金使用和节余情况

截至2014 年9 月30 日，公司募投项目“网络信息安全监管平台建设项目”

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和“研发中心扩建项目”已经完成投资，累计使用募集资金8,871.07 万元，募 集资金专户余额257.34 万元（含利息），具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目名称	承诺募投 项目投资 金额	募投项目 实际投入 金额	募投项目投资 金额占承诺投 资金额的比例	募投项目节余资金总额
	①	②	②/①	募投项目 节余资金 金额	募投 项目 资金 利息	节余 资金 合计
网络信息安全监管 平台建设项目	5,652.47	5,651.11	99.97%	1.36	106.28	107.64
研发中心扩建项目	3,299.55	3,219.96	97.59%	79.59	70.11	149.70
合计	8,952.02	8,871.07	—	80.95	176.39	257.34

• 三、募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的原因及说明

• 1、网络信息安全监管平台建设项目

“网络信息安全监管平台建设项目” 按计划实施完成，资金投入与计划基 本一致。计划投入5,652.47 万元，实际投入5,651.11 万元，募集资金专户余额 107.64 万元（含利息）。

2、研发中心扩建项目

“研发中心扩建项目” 按计划实施完成，资金投入与计划基本一致。计划 投入3,299.55 万元，实际投入3;,219.万元，募集资金专户余额149.70（含利 息）。

上述两个募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投 项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对部分设备集中采购，降低了采 购成本。

经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为上述两个募投项目已基本 达到预定可使用状态。为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续 生产经营和长远发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司经营发展需要，公 司拟对“网络信息安全监管平台建设项目”、“研发中心扩建项目”进行结项。结 项后，上述项目不再投入募集资金。

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四、节余募集资金使用计划

为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的 营运资金需求，公司决定将上述两个募集资金投资项目的节余资金及利息全部用 于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。 本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次节余募集资金使用计划相关审批程序

1、董事会对本次节余募集资金使用计划的意见

2014 年10 月22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使 用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用节余募集资 金永久补充流动资金。

2、监事会意见

2014 年10 月22 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用节余募 集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事 一致同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“网络信息安全监管平台建 设项目”和“研发中心扩建项目”节余资金及利息257.34 万元（实际转出金额 以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

3、独立董事意见

公司独立董事对本次节余募集资金的使用计划发表如下意见：公司将首次公 开发行股票超募资金投资项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心 扩建项目”节余的募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求， 有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争 力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理制 度》的有关规定。因此，我们同意公司将节余的募集资金 257.34 万元（含专户 利息收入）永久补充流动资金。

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4、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于任子行网络技术股份有限公司 使用募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》，结论如下：

1、公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金的事项已经公司董事 会和监事会审议批准，全体董事及独立董事均发表明确同意意见。

2、公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金没有与原募集资金投 资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

3、公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，能够减少公司财务支出， 缓解流动资金压力，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。 保荐人对公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金无异议。

六、备查文件

1、任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

• 2、任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

3、任子行网络技术股份有限公司独立董事关于将节余募集资金永久补充流

动资金的独立意见

4、国信证券股份有限公司关于任子行网络技术股份有限公司使用募投项目 节余资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2014年10月24日

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