Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 14, 2012

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-003

任子行网络技术股份有限公司关于以募集资金 置换己投入募投项目自筹资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次募集资金投入和置换情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]411 号”文件核准， 任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行1,770 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为15 元，募集资金总额 为265,500,000.00 元，扣除保荐及承销费用27,000,000.00 元，公 司实际募集资金为人民币238,500,500.00 元，已于2012 年4 月19 日汇入本公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户，账号为： 2000006507932。上述资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司 于2012 年4 月20 日出具京永验字（2012）第21002 号《验资报告》 审验。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金对网络 内容与行为审计产品升级优化项目、网络信息安全监管平台建设项 目、研发中心扩建项目进行了先期投入。截至2012 年4 月25 日，公 司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为5,380.75 万元，具体情 况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	已投入自筹资金	拟置换金额
1	网络内容与行为审计产品 升级优化	75,324,500.00	20,776,369.40	20,776,369.40
2	网络信息安全监管平台 建设项目	56,524,700.00	19,548,498.56	19,548,498.56
3	研发中心扩建项目	33,995,500.00	13,482,640.34	13,482,640.34

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-003

合计 165,844,700.00 53,807,508.30 53,807,508.30

二、本次募集资金置换预先投入的必要性

1、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了满 足生产经营发展的需要，是合理的，也是必要的；

2、募集资金的置换使用将进一步提升公司的经营效益，有利于 全体股东的利益；

3、以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金用途，可以 保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账 时间未超过 6 个月。

三、本次募集资金置换履行的程序和专项意见

2012 年5 月11 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同 意以本次募集资金5,380.75 万元置换公司预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表独立意见认为，本次预先以自筹资金 投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，并经注册会计 师进行了专项审核，公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资 金，履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定。募集资金置换行为没有与募集资金项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以本次募集资金 5,380.75 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2012 年5 月11 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金5,380.75 万元置换公司预先已投入募集资金投资项

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-003

目的自筹资金。

北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投 入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了京永专字（2012） 31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先已 投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。

保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为，公司以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用 效率，符合全体股东利益；本次募集资金的使用没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次以 募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项履 行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司本 次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项无 异议。

七、备查文件

1、《任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》；

2、《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于使用募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金议案的独立意见》；

3、《任子行网络技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决 议》；

4、《北京永拓会计师事务所有限责任公司关于任子行网络技术股 份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的 鉴证报告》；

5、《国信证券股份有限责任公司关于任子行网络技术股份有限公

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-003

司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意 见》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司董事会

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