Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 26, 2019

关于任子行网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

目录

一、专项说明 二、2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

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关于任子行网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

京永专字（2019)第310177号

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了任子行网络技术股份有限公司(以下简称“任子行公 司”)2018年度财务报表，并出具了京永审字（2019）第110015号的标准无保留 意见审计报告，在此基础上对后附的任子行公司2018年度控股股东及其他关联 方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)进行了审核。按照中国证券监督 管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文) 以及深圳 证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定、 《创业板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》的要求，编制 和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是任子行公司管理层的责任， 我们的责任是对任子行公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计任子行公司2018年度财务报表时所复核 的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未 发现不一致。

除了对任子行公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有 关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解任子行公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应 当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

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本专项说明仅供任子行公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用， 不得用于其他目的。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

• 中国 北京 中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

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2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司 金额单位： 人民币元

资金占用方类 别	资金占用方名称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累 计发生资金	2018 年 度占用 资金的 利息	2018 年偿还累计 发生金额	2018 年期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
			应收账款	2,277,965.30	8,434,287.73		7,907,622.41	2,804,630.62	货款	经营性占用
	深圳市任网游科技 发展有限公司	全资子 公司	应付账款		1,458,733.79		626,540.00	832,193.79	服务费	经营性占用
			其他应付
			款	17,000,000.00				17,000,000.00	往来款	非经营性占用
	成都网娱互动网络	全资子	其它应收
	科技有限公司	公司	款	3,003,470.93	412,185.26			3,415,656.19	往来款	非经营性占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳市任子行科技	全资子	其他应付 款	115,414,760.89	154,420,925.18		117,300,640.54	152,535,045.53	往来款	非经营性占用
	开发有限公司	公司	应付账款		2,088.00		2,088.00		采购款	经营性占用
			应收账款	40,700,686.14	32,723,096.40		72,902,421.35	521,361.19	货款	经营性占用
			应付账款	95,848,205.60	202,129,943.27		145,805,527.15	152,172,621.72	采购款	经营性占用
	北京亚鸿世纪科技 发展有限公司	全资子 公司	应收账款	2,152,343.00	1,166,612.00		2,395,588.00	923,367.00	货款	经营性占用
			其他流动
			资产	125,000,000.00	20,000,000.00		88,000,000.00	57,000,000.00	借款	非经营性占用

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资金占用方类 别 小计 关联自然人及 其控制的法人

资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2018 年期初占用 资金余额 2018 年度占用累 计发生资金 2018 年 度占用 资金的 利息 2018 年偿还累计 发生金额 2018 年期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质

其他应收 款 7,923,317.74 165,087,743.72 4,062,5 45.22 165,589,147.95 11,484,458.73 往来款 非经营性占用 惠州市任网安科技 发展有限公司 全资子 公司 其他应收 款 206,740.00 71,878.00 278,618.00 往来款 非经营性占用 唐人数码科技有限 公司 全资子 公司 其他应付 款 83,301,836.25 25,000,000.00 72,148,881.15 36,152,955.10 往来款 非经营性占用 深圳泡椒思志信息 技术有限公司 全资子 公司 其他应付 款 41,778,113.69 30,000,000.00 11,778,113.69 往来款 非经营性占用 广州数沃信息科技 有限公司 全资子 公司 应付账款 247,970.00 1,833,181.00 2,057,207.00 23,944.00 采购款 经营性占用 北京任子行网络安 全技术有限公司 全资子 公司 其他应收 款 30,764.00 30,764.00 往来款 非经营性占用 深圳市任知聚科技 有限公司 全资子 公司 其他应收 款 0.5 0.5 往来款 非经营性占用 534,855,409.54 616,833,984.07 705,014,281.55 446,675,112.06 丁伟国 股东 其他应付 款 4,100,000.00 4,100,000.00 并购对 价 非经营性占用 蒋利琴 股东 其他应付 款 3,900,000.00 3,900,000.00 并购对 价 非经营性占用 刘泉 股东 其他应付 款 1,000,000.00 1,000,000.00 并购对 价 非经营性占用 朱瑶 股东 其他应付 1,000,000.00 1,000,000.00 并购对 非经营性占用

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资金占用方类 别 小计 其他关联人及 其附属企业 小计 总 计

资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2018 年期初占用 资金余额 2018 年度占用累 计发生资金 2018 年 度占用 资金的 利息 2018 年偿还累计 发生金额 2018 年期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质

款 价 10,000,000.00 10,000,000.00 北京中天信安科技 有限责任公司 联营企业 其他应收 款 1,000,000.00 1,000,000.00 往来款 非经营性占用 深圳云盈网络科技 有限公司 联营企业 应付账款 1,226,699.37 9,373,018.49 7,988,153.20 2,611,564.66 采购款 经营性占用 深圳市云安宝科技 有限公司 联营企业 应付账款 -84,400.02 867,724.14 380,000.00 403,324.12 采购款 经营性占用 深圳前海中电慧安 科技有限公司 联营企 业 应付账款 1,863,276.79 18,709,934.22 20,456,399.87 116,811.14 采购款 经营性占用 4,005,576.14 28,950,676.85 28,824,553.07 4,131,699.92 548,860,985.68 645,784,660.92 743,838,834.62 450,806,811.98

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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