Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 25, 2017

关于任子行网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

京永专字（2017)第310214号

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了任子行网络技术股份有限公司(以下简称“任子行公 司”)2016年度财务报表，并出具了京永审字（2017）第110014号的标准无保留 意见审计报告，在此基础上对后附的任子行公司2016年度控股股东及其他关联方 占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)进行了审核。按照中国证券监督管理 委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文) 以及深圳证券交 易所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业 板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》的要求，编制和对外披 露汇总表，并确保其真实、合法、完整是任子行公司管理层的责任，我们的责任 是对任子行公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计任子行公司2016年度财务报表时所复核 的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发 现不一致。

除了对任子行公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有 关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解任子行公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与 已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供任子行公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，

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不得用于其他目的。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二○一七年四月二十四日

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2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司 金额单位： 人民币元

资金占用方类 别	资金占用 方名称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2016	年期初占用资 金余额	2016	年度占用累计 发生资金	2016 年度占用资 金的利息	2016 年偿还累计 发生金额	2016 年期末占用资金余 额	占用 形成 原因	占用性 质
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
	深圳市博 海通讯技 术有限公 司	控股子 公司 （注）	其他应 收款 应付账 款		12,355,278.70 549,500.00				140,000.00	12,215,278.70 549,500.00	往来 款 货款	非经营 性占用 经营性 占用
	深圳市任
	网游科技 发展有限	全资子 公司	应收账 款		2,380,663.00		9,888,777.80		10,191,500.20	2,077,940.60	货款	经营性 占用
	公司
	成都网娱
上市公司的子 公司及其附属 企业	互动网络 科技有限 公司 深圳市任	全资子 公司	其它应 收款 其他应 付款		140,000.00 11,949,750.77					140,000.00 11,949,750.77	往来 款 往来 款	非经营 性占用 非经营 性占用
	子行科技 开发有限	全资子 公司	其他应 收				36,000.00			36,000.00	往来 款	非经营 性占用
	公司		应收账 款		545,000.00		29,207,197.02		15,389,956.32	14,362,240.70	货款	经营性 占用
	武汉市任
	子行软件 技术有限	全资子 公司	其他应 收款		92,299.59		89,114.80			181,414.39	往来 款	非经营 性占用
	公司

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			应付账 款	1,526,067.91	117,162,894.26		65,243,821.73	53,445,140.44	货款	经营性 占用
	北京亚鸿 世纪科技 发展有限 公司	控股子 公司	应收账 款 其他流 动资产 其他非 流动资 产	935,176.62 8,300,638.96	1,454,032.38 36,699,361.04 68,637,723.00	1,121,108.22 1,166,665.59	1,310,349.00	1,078,860.00 46,121,108.22 69,804,388.59	货款 往来 款 往来 款	经营性 占用 非经营 性占用 非经营 性占用
小计				38,774,375.55	263,175,100.30	2,287,773.81	92,275,627.25	211,961,622.41
	丁伟国	股东	其他应 付款	4,100,000.00				4,100,000.00	并购 对价	非经营 性占用
关联自然人及	蒋利琴	股东	其他应 付款	3,900,000.00				3,900,000.00	并购 对价	非经营 性占用
其控制的法人	刘泉	股东	其他应 付款	1,000,000.00				1,000,000.00	并购 对价	非经营 性占用
	朱瑶	股东	其他应 付款	1,000,000.00				1,000,000.00	并购 对价	非经营 性占用
小计				10,000,000.00				10,000,000.00
	北京中
	天信安
	科技有	联营企 业	其他应 收款	1,000,000.00				1,000,000.00	往来 款	非经营 性占用
	限责任
其他关联人及 其附属企业	公司
	深圳云
	盈网络 科技有	联营企 业	应付账 款		4,497,579.61		2,548,565,00	1,949,014.61	货款	经营性 占用
	限公司

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	深圳市
	云安宝 科技有	联营企 业	预付账 款		503,300.00		1,874.35	501,425.65	货款	经营性 占用
	限公司
小计				1,000,000.00	5,000,879.61		1,874.35	3,450,440.26
总 计				49,774,375.55	268,175,979.91	2,287,773.81	92,277,501.60	225,412,062.67

注：于2016 年8 月，公司将持有子公司深圳市博海通讯技术有限公司的全部股权对外转让。2016 年12 月31 日，公司与深圳市博海通讯技术有限公司 已无关联关系。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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