Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 18, 2016

关于任子行网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

京永专字（2016)第31142号

任子行网络技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了任子行网络技术股份有限公司(以下简称“任子行公 司”)2015年度财务报表，并出具了京永审字（2016）第11006号的标准无保留意 见审计报告，在此基础上对后附的任子行公司2015年度控股股东及其他关联方占 用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)进行了审核。按照中国证券监督管理委 员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文) 以及深圳证券交易 所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板 信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》的要求，编制和对外披露 汇总表，并确保其真实、合法、完整是任子行公司管理层的责任，我们的责任是 对任子行公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计任子行公司2015年度财务报表时所复核 的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发 现不一致。

除了对任子行公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有 关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解任子行公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与 已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本专项说明仅供任子行公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用， 不得用于其他目的。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

二○一六年四月十五日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司 金额单位： 人民币元

资金占用方类 别	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年期初占 用资金余额	2015 年度占用 累计发生资金	2015 年度 占用资金 的利息	2015 年偿还累 计发生金额	2015 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
	深圳市博海通讯 技术有限公司	控股子公司	其他应收款 应付账款	12,355,278.70 549,500.00				12,355,278.70 549,500.00	往来款 货款	非经营性 占用 经营性占 用
	深圳市任网游科 技发展有限公司	全资子公司	应收账款	2,441,472.60	10,907,760.40		10,968,570.00	2,380,663.00	货款	经营性占 用
	成都网娱互动网 络科技有限公司	全资子公司	其它应付款	2,500,000.00			2,640,000.00	-140,000.00	往来款	非经营性 占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳市任子行科 技开发有限公司	全资子公司	其他应付款 应收账款	11,949,750.77 10,740,000.00	59,437,000.00		69,632,000.00	11,949,750.77 545,000.00	往来款 货款	非经营性 占用 经营性占 用
	武汉市任子行软 件技术有限公司	全资子公司	其他应收款		92,606.59		307.00	92,299.59	往来款	非经营性 占用
			应付账款		9,636,485.41		8,110,417.50	1,526,067.91	货款	经营性占 用
	北京亚鸿世纪科 技发展有限公司	控股子公司	应收账款		935,176.62			935,176.62	货款	经营性占 用
			其他流动资产		13,000,000.00	300,638.96	5,000,000.00	8,300,638.96	往来款	非经营性 占用
小计				40,536,002.07	94,009,029.02	300,638.96	96,351,294.50	38,494,375.55

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

关联自然人及	丁伟国	被并购方股东	其他应付款		4,100,000.00	4,100,000.00	并购对价	非经营性 占用
其控制的法人	蒋利琴	被并购方股东	其他应付款		3,900,000.00	3,900,000.00	并购对价	非经营性 占用
小计					8,000,000.00	8,000,000.00
其他关联人及 其附属企业	北京中天信安科 技有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,000,000.00		1,000,000.00	往来款	非经营性 占用
小计				1,000,000.00		1,000,000.00
总 计				41,536,002.07	102,009,029.02 300,638.96 96,351,294.50	47,494,375.55

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==