Sunyard Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 26, 2008

信雅达系统工程股份有限公司 2008 年第三季度报告

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

目录

§1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 6

1

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 独立董事周小明因公出差，已书面委托独立董事王光明代为行使表决权。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郭华强、主管会计工作负责人章良忠及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽君声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	899,758,502.13	671,750,820.51	33.94
所有者权益（或股东权益）(元)	357,230,746.96	351,953,516.66	1.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.836	1.809	1.50
	年初至报告期期末 （1-9 月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-83,499,639.81	-1,361.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.429	-1,361.27
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期 末（1-9 月）	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,093,637.44	9,132,669.13	-67.61
基本每股收益(元)	0.0159	0.0469	-67.61
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.0271	-
稀释每股收益(元)	0.0159	0.0469	-67.61
全面摊薄净资产收益率(%)	0.866	2.554	减少1.764 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.536	-1.476	减少2.816 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益		16,265,553.38
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外		1,807,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,028,320.15
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数		-2,637,956.09
合计		14,406,277.14

2

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户） 26,566 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 宁波经济技术开发区春 秋科技开发有限公司 14,489,413 人民币普通股 郭华强 13,461,288 人民币普通股 杭州信雅达电子有限公 司 11,942,419 人民币普通股 许建国 3,343,317 人民币普通股 朱宝文 2,720,000 人民币普通股 富国天瑞强势地区精选 混合型开放式证券投资 基金 2,168,729 人民币普通股 张健 1,900,000 人民币普通股 汉鼎证券投资基金 1,372,500 人民币普通股 耿俊岭 709,492 人民币普通股 窦科 657,100 人民币普通股		26,566
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
	14,489,413	人民币普通股
	13,461,288	人民币普通股
	11,942,419	人民币普通股
	3,343,317	人民币普通股
	2,720,000	人民币普通股
	2,168,729	人民币普通股
	1,900,000	人民币普通股
	1,372,500	人民币普通股
	709,492	人民币普通股
	657,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表科目大幅变动的情况及原因

序号	科目	期末余额	期初余额	变动幅度
1	交易性金融资产	888,525.06	10,295,911.40	-91.37%
2	预付款项	38,271,317.45	11,402,460.72	235.64%
3	存货	215,171,161.88	116,902,380.82	84.06%
4	长期股权投资	91,852,256.02	16,552,256.02	454.92%
5	在建工程	17,827,397.66	6,037,158.67	195.29%
6	短期借款	247,900,000.00	131,400,000.00	88.66%
7	应付票据	52,084,432.53	6,744,432.00	672.26%
8	预收款项	77,393,069.71	34,719,090.35	122.91%
9	应交税费	-7,741,118.13	3,233,924.23	-339.37%
10	长期借款	52,000,000.00	20,900,000.00	148.80%

变动原因：

• 1、交易性金融资产比期初减少91.37%，主要是因为报告期内公司减持了股票、基金资产所致； 2、预付款项比期初增加235.64%，主要是因为子公司天明环保期间增加钢材预付款所致；

• 3、存货比期初增加84.06%，主要是因为子公司天明环保期间增加了原材料储备以及产成品增加所致；

• 4、长期股权投资比期初增加454.92%，主要是因为报告期内公司参股财通证券7530 万元所致；

• 5、在建工程比期初增加195.29%，主要是因为子公司天明环保期间建造生产办公用房所致；

• 6、短期借款比期初增加88.66%，主要是因为报告期内公司为扩大生产经营规模增加借款所致；

• 7、应付票据比期初增加672.26%，主要是因为子公司天明环保期间为增加原材料储备，开具票据增加 所致；

3

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

• 8、预收款项比期初增加122.91%，主要是因为报告期内公司生产经营规模扩大，预收货款相应增加所 致；

• 9、应交税费比期初减少339.37%，主要是因为子公司天明环保增加了原材料储备，增值税进项税未抵 扣所致；

• 10、长期借款比期初增加148.80%，主要是因为子公司天明环保期间增加长期借款3110 万元所致。

二、利润表科目大幅变动的情况及原因

序号	科目	本期金额	上期金额	变动幅度
1	财务费用	11,657,110.95	7,099,149.43	64.20%
2	资产减值损失	9,441,013.61	-219,573.21	4399.71%
3	投资收益	-5,296,797.09	249,944.52	-2219.19%
4	营业外收入	26,330,845.22	7,934,616.24	231.85%
5	营业外支出	5,674,492.65	397,474.09	1327.64%

变动原因：

• 1、财务费用本期比上期金额增加64.20%，主要是因为公司本期借款金额增加导致利息支出增加所致； 2、资产减值损失本期比上期金额增加4399.71%，主要是因为根据报告期内公司董事会通过的《资产 损失计提和核销管理办法》，对公司应收帐款计提相应坏帐准备增加所致；

• 3、投资收益本期比上期金额减少2219.19%，主要是因为本期公司证券投资亏损所致；

• 4、营业外收入本期比上期金额增加231.85%，主要是因为本期公司出售上海、杭州两处房产所致；

• 5、营业外支出本期比上期金额增加1327.64，主要是因为本期公司出售上海、杭州两处房产，导致相 应税费支出增加所致。

三、现金流量表科目大幅变动的情况及原因

序号	科目	本期金额	上期金额	变动幅度
1	销售商品、提供劳务收到的现金	416,059,386.64	288,019,975.58	44.46%
2	购买商品、接受劳务支付的现金	349,659,961.90	205,375,264.42	70.25%
3	支付其他与经营活动有关的现金	69,084,117.87	21,505,598.08	221.24%
4	处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	35,251,702.34	59,569.00	590.78%
5	投资支付的现金	79,733,659.27	2,987,600.00	2568.82%
6	购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	12,950,714.68	38,094,394.51	-66.00%
7	取得借款收到的现金	394,200,000.00	302,850,000.00	30.16%
8	分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	11,391,041.75	6,719,132.95	69.53%

变动原因：

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上期金额增加44.46%，主要是因为本期公司生产经营规模 扩大，营业收入比上期增加所致；

• 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上期金额增加70.25%，主要是因为本期公司生产经营规模 扩大，原材料购入比上期增加所致；

• 3、支付其他与经营活动有关的现金本期比上期金额增加221.24%，主要是因为本期公司生产经营规模 扩大，支付投标保证金、研究开发费、差旅费等相应增加所致；

• 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上期金额增加590.78%，主要是因 为本期公司出售上海、杭州两处房产所致；

• 5、投资支付的现金本期比上期金额增加2568.82%，主要是因为本期公司参股投资财通证券7530 万元 所致；

• 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上期金额减少66.00%，主要是因为本 期子公司天明环保基建投资比去年同期减少所致；

4

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

7、取得借款收到的现金本期比上期金额增加30.16%，主要是因为本期公司增加短期借款所致；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上期金额增加69.53%，主要是因为本期公司增加短 期借款，导致相应利息支出增加所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

杭州信雅达电子有限公司以其持有的“信雅达”500 万股（按05 年末股本,按现股本为650 万股）股 份，用作对公司员工实施股权激励计划使用；其中，信雅达电子根据已商定的激励办法决定分别向蔡 亮、耿峻岭、费禹铭三名公司高管人员按约定价格转让2,237,748 股、1,118,874 股和1,118,874 股， 其余2,024,504 股的具体股权激励方案由公司董事会制定。

2006 年12 月，向蔡亮、耿峻岭、费禹铭三名公司高管人员按约定价格转让股份已经完成过户手续； 2007 年6 月30 日公司三届五次董事会审议通过《关于向潘庆中先生实施股权激励计划的议案》，同 意将其中1,110,044 股份转让给潘庆中先生，以上股份过户手续已于2007 年9 月份完成；2008 年4 月25 日公司三届十三次董事会审议通过《关于向吴泉明先生实施股权激励计划的议案》，同意将其中 637,529 股份转让给吴泉明先生，以上股份过户手续已于2008 年5 月份完成。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

3.5 证券投资情况 √适用 □不适用	3.5 证券投资情况 √适用 □不适用	3.5 证券投资情况 √适用 □不适用
							单位：元
序号	证券代码	简称	期末持有 数量（股）	初始投资金 额	期末账面值	期初账面 值	会计核算 科目
1	000792	盐湖钾肥	10,000.00	966,624.55	881,200.00		交易性金 融资产
合计			－	966,624.55	881,200.00		－

信雅达系统工程股份有限公司 法定代表人:郭华强 2008 年10 月24 日

5

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

§4 附录 4.1

合并资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	120,249,117.22	117,655,898.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	888,525.06	10,295,911.40
应收票据	5,415,000.00	4,998,410.00
应收账款	181,435,171.07	146,202,333.29
预付款项	38,271,317.45	11,402,460.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	30,389,670.93	22,343,845.64
买入返售金融资产
存货	215,171,161.88	116,902,380.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	591,819,963.61	429,801,240.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	91,852,256.02	16,552,256.02
投资性房地产	47,212,876.03	52,495,569.99
固定资产	112,156,664.06	126,225,521.98
在建工程	17,827,397.66	6,037,158.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	30,443,999.73	32,845,982.13
开发支出	1,983,126.13
商誉	1,226,651.66	1,226,651.66
长期待摊费用	686,764.12
递延所得税资产	4,548,803.11	6,566,439.29
其他非流动资产
非流动资产合计	307,938,538.52	241,949,579.74

6

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

资产总计	899,758,502.13	671,750,820.51
流动负债：
短期借款	247,900,000.00	131,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	52,084,432.53	6,744,432.00
应付账款	80,842,384.38	78,696,930.83
预收款项	77,393,069.71	34,719,090.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,503,541.21	4,745,978.52
应交税费	-7,741,118.13	3,233,924.23
应付利息	11,137.40	306,658.81
应付股利
其他应付款	8,537,365.79	7,096,922.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	461,530,812.89	266,943,936.95
非流动负债：
长期借款	52,000,000.00	20,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	112,771.85	112,771.85
其他非流动负债	790,000.00	1,078,000.00
非流动负债合计	52,902,771.85	22,090,771.85
负债合计	514,433,584.74	289,034,708.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	194,554,880.00	194,554,880.00
资本公积	77,503,978.93	79,348,641.88
减：库存股
盈余公积	18,525,564.27	18,525,564.27
一般风险准备
未分配利润	67,090,827.08	59,811,437.95
外币报表折算差额	-444,503.32	-287,007.44
归属于母公司所有者权益合计	357,230,746.96	351,953,516.66
少数股东权益	28,094,170.43	30,762,595.05
所有者权益合计	385,324,917.39	382,716,111.71
负债和所有者总计	899,758,502.13	671,750,820.51

公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:章良忠 会计机构负责人:徐丽君

7

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

母公司资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	49,388,972.75	65,790,801.55
交易性金融资产	888,525.06	10,295,911.40
应收票据
应收账款	47,329,319.08	61,969,408.53
预付款项	2,096,784.91	1,239,180.48
应收利息
应收股利
其他应收款	283,426,676.44	144,258,761.21
存货	18,992,106.12	7,390,013.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	402,122,384.36	290,944,076.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	183,837,197.83	108,537,197.83
投资性房地产	47,212,876.03	52,495,569.99
固定资产	21,601,363.59	33,673,012.38
在建工程	862,267.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,256,913.04	9,188,593.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	686,764.12
递延所得税资产	4,288,325.13	6,537,826.42
其他非流动资产
非流动资产合计	264,745,707.36	210,432,200.19
资产总计	666,868,091.72	501,376,277.09
流动负债：
短期借款	228,500,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	21,881,685.53	6,344,432.00
应付账款	14,782,772.04	27,687,551.48
预收款项	5,072,906.61	1,977,702.76
应付职工薪酬	847,259.27	2,492,067.60

8

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

应交税费	2,122,318.79	7,585,930.73
应付利息		201,123.75
应付股利
其他应付款	38,828,538.30	21,212,042.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	312,035,480.54	167,500,851.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	112,771.85	112,771.85
其他非流动负债
非流动负债合计	112,771.85	112,771.85
负债合计	312,148,252.39	167,613,622.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	194,554,880.00	194,554,880.00
资本公积	79,782,400.23	79,782,400.23
减：库存股
盈余公积	18,525,564.27	18,525,564.27
未分配利润	61,856,994.83	40,899,809.70
所有者权益（或股东权益）合计	354,719,839.33	333,762,654.20
负债和所有者（或股东权益）合计	666,868,091.72	501,376,277.09

法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:章良忠 会计机构负责人:徐丽君

9

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

4.2

合并利润表

编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	112,517,032.01	125,422,103.56	336,925,095.94	268,137,495.51
其中：营业收入	112,517,032.01	125,422,103.56	336,925,095.94	268,137,495.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	115,248,578.33	117,583,050.63	336,406,877.87	259,105,327.72
其中：营业成本	69,795,615.43	82,282,605.96	213,272,265.77	166,257,047.04
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,314,332.74	1,151,076.68	4,090,682.57	3,034,113.27
销售费用	11,035,364.98	11,965,198.53	27,720,446.96	23,767,298.57
管理费用	25,443,661.78	20,160,517.40	70,225,358.01	59,167,292.62
财务费用	7,802,029.18	2,560,955.32	11,657,110.95	7,099,149.43
资产减值损失	-142,425.78	-537,303.26	9,441,013.61	-219,573.21
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）	1,266,135.16		564,623.07
投资收益（损失以 “－”号填列）	-459,520.91		-5,296,797.09	249,944.52
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-1,924,932.07	7,839,052.93	-4,213,955.95	9,282,112.31
加：营业外收入	7,264,374.17	5,554,004.54	26,330,845.22	7,934,616.24
减：营业外支出	603,537.75	144,452.10	5,674,492.65	397,474.09
其中：非流动资产 处置净损失
四、利润总额（亏	4,735,904.35	13,248,605.37	16,442,396.62	16,819,254.46

10

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

损总额以“－”号 填列）
减：所得税费用	1,746,991.14	3,369,781.53	6,216,456.36	3,631,296.29
五、净利润（净亏 损以“－”号填列）	2,988,913.21	9,878,823.84	10,225,940.26	13,187,958.17
归属于母公司所 有者的净利润	3,093,637.44	9,550,220.83	9,132,669.13	15,088,650.99
少数股东损益	-104,724.23	328,603.01	1,093,271.13	-1,900,692.82
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.0159	0.0491	0.0469	0.0776
（二）稀释每股收 益	0.0159	0.0491	0.0469	0.0776

公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:章良忠 会计机构负责人:徐丽君

11

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

母公司利润表

编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	44,218,379.72	36,169,403.24	108,642,840.62	90,948,377.99
减：营业成本	21,592,643.66	11,908,678.97	49,858,310.50	35,979,373.76
营业税金及附加	847,754.65	754,067.16	2,274,224.94	2,256,509.57
销售费用	7,077,361.27	7,366,807.44	18,001,362.89	12,468,146.66
管理费用	8,551,758.38	8,109,623.59	23,158,494.95	20,737,228.95
财务费用	402,161.87	2,150,144.92	1,682,420.07	4,804,380.08
资产减值损失	1,334,691.72		2,388,102.05	-2,790,407.77
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）	1,266,135.16		564,623.07
投资收益（损失以 “－”号填列）	-459,520.91		-5,296,797.09	249,944.52
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	5,218,622.42	5,880,081.16	6,547,751.20	17,743,091.26
加：营业外收入	6,314,473.08	5,135,880.29	23,588,645.50	5,398,365.13
减：营业外支出	438,626.92	36,003.46	3,403,261.22	72,258.92
其中：非流动资产 处置净损失			0
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	11,094,468.58	10,979,957.99	26,733,135.48	23,069,197.47
减：所得税费用	1,393,141.23	2,061,172.65	5,775,950.35	3,094,896.34
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	9,701,327.35	8,918,785.34	20,957,185.13	19,974,301.13

公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:章良忠 会计机构负责人:徐丽君

12

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

4.3

合并现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司

4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司	4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	416,059,386.64	288,019,975.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,369,034.32	8,360,793.18
收到其他与经营活动有关的现金	11,813,512.64	10,617,632.44
经营活动现金流入小计	436,241,933.60	306,998,401.20
购买商品、接受劳务支付的现金	349,659,961.90	205,375,264.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	69,120,273.92	51,548,531.43
支付的各项税费	31,877,219.72	21,948,741.85
支付其他与经营活动有关的现金	69,084,117.87	21,505,598.08
经营活动现金流出小计	519,741,573.41	300,378,135.78
经营活动产生的现金流量净额	-83,499,639.81	6,620,265.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	158,424.25	2,586,515.13
取得投资收益收到的现金	660,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	35,251,702.34	59,569.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,163,809.84
投资活动现金流入小计	38,233,936.43	2,646,084.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,950,714.68	38,094,394.51
投资支付的现金	79,733,659.27	2,987,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

13

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

支付其他与投资活动有关的现金	2,386,291.60	311,211.88
投资活动现金流出小计	95,070,665.55	41,393,206.39
投资活动产生的现金流量净额	-56,836,729.12	-38,747,122.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	394,200,000.00	302,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,114,284.81	301,845.20
筹资活动现金流入小计	395,314,284.81	318,151,845.20
偿还债务支付的现金	246,600,000.00	252,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,391,041.75	6,719,132.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,619,226.38	27,801,583.39
筹资活动现金流出小计	261,610,268.13	286,970,716.34
筹资活动产生的现金流量净额	133,704,016.68	31,181,128.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,815.77	-115,019.44
五、现金及现金等价物净增加额	-6,814,168.02	-1,060,747.42
加：期初现金及现金等价物余额	127,951,810.30	81,615,710.58
六、期末现金及现金等价物余额	121,137,642.28	80,554,963.16

公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:章良忠 会计机构负责人:徐丽君

14

信雅达系统工程股份有限公司2008 年第三季度报告

600571

母公司现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	108,591,097.30	77,512,542.89
收到的税费返还	3,223,475.11	3,926,245.13
收到其他与经营活动有关的现金	12,795,701.44	52,037,377.68
经营活动现金流入小计	124,610,273.85	133,476,165.70
购买商品、接受劳务支付的现金	51,984,887.87	43,903,023.30
支付给职工以及为职工支付的现金	25,311,548.45	17,393,912.25
支付的各项税费	17,216,141.80	11,582,683.99
支付其他与经营活动有关的现金	133,353,565.45	26,749,108.90
经营活动现金流出小计	227,866,143.57	99,628,728.44
经营活动产生的现金流量净额	-103,255,869.72	33,847,437.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	146,614.25	2,586,515.13
取得投资收益收到的现金	660,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,435,052.34	45,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	790,529.84
投资活动现金流入小计	36,032,196.43	2,632,375.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,320,672.40	2,037,438.74
投资支付的现金	74,249,174.27	58,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	30,000.00	6,680.00
投资活动现金流出小计	75,599,846.67	60,544,118.74
投资活动产生的现金流量净额	-39,567,650.24	-57,911,743.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	367,700,000.00	252,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	831,348.88	170,004.46
筹资活动现金流入小计	368,531,348.88	252,970,004.46
偿还债务支付的现金	239,200,000.00	227,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,873,525.50	6,068,535.70
支付其他与筹资活动有关的现金	2,372,840.12	7,514,412.91
筹资活动现金流出小计	251,446,365.62	241,382,948.61
筹资活动产生的现金流量净额	117,084,983.26	11,587,055.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,678.44	-12,744.54
五、现金及现金等价物净增加额	-25,809,215.14	-12,489,995.04
加：期初现金及现金等价物余额	76,086,712.95	38,617,603.54
六、期末现金及现金等价物余额	50,277,497.81	26,127,608.50

公司法定代表人: 郭华强 主管会计工作负责人:章良忠 会计机构负责人:徐丽君

15