Sunyard Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 25, 2004

杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 本公司负责人董事长郭华强先生、主管会计工作负责人总裁张健先生及会计 机构负责人、财务部经理徐丽君女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完 整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	信雅达	变更前简称（如有）
股票代码	600571
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	费禹铭		叶晖
联系地址	杭州市高新技术产业开发区（滨江） 高新软件园二期信雅达科技大厦		杭州市高新技术产业开发区（滨江） 高新软件园二期信雅达科技大厦
电话	0571-56686501		0571-56686501
传真	0571-56686502		0571-56686502
电子信箱	mail@sunyard.com		mail@sunyard.com

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	594,517,348.66	505,753,695.29	17.55
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	340,816,578.39	340,327,075.17	0.14
每股净资产(元)	3.64	5.82	-37.46
调整后的每股净资产 (元)	3.63	5.81	-37.52
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)		-77,684,505.38
每股收益(元)	0.113	0.193	6.60
每股收益 注1(元)	0.113	0.193	6.60
净资产收益率（%）	3.10	5.29	增加1.20 个百分点
扣除非经常性损益后的	3.03	5.04	增加1.11 个百分点

净资产收益率（%）
非经常性损益项目		金额
营业外收入		41,408.60
营业外支出		-28,850.28
补贴收入		997,571.71
所得税影响数		-151,519.50
合计		858,610.53

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2利润表		利润表	利润表	利润表	利润表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	76,513,717.97	52,477,810.59	50,942,442.29	34,628,506.72
减：主营业务成本	2	46,902,027.60	31,927,553.01	29,466,022.89	20,103,120.07
主营业务税金及附 加	3	218,096.59	190,376.46	141,340.37	75,358.16
二、主营业务利润	4	29,393,593.78	20,359,881.12	21,335,079.03	14,450,028.49
加：其他业务利润	5	940,698.15	317,344.05	1,625,778.30	1,246,699.36
减：营业费用		6,766,684.98	3,625,845.45	7,294,600.55	5,727,864.62
管理费用	6	10,598,061.46	6,536,853.11	9,074,680.72	7,960,599.63
财务费用	7	2,087,591.57	1,250,352.29	-292,956.77	-260,306.34
三、营业利润	8	10,881,953.92	9,264,174.32	6,884,532.83	2,268,569.94
加：投资收益	11	1,173,068.11	927,358.47	-8,749.33	2,059,419.54
补贴收入	12	521,431.14	439,882.59	1,027,785.30	1,027,785.30
营业外收入	13	29,338.60	30,743.59	3,008.71	3,008.71
减：营业外支出	14	13,063.80		88,752.72	70,733.74
四：利润总额	20	12,592,727.97	10,662,158.97	7,817,824.79	5,288,049.75
减：所得税	21	2,642,163.75	1,570,197.90	1,703,847.91	326,187.14
少数股东损益	22	-625,358.86		-61,476.31
五、净利润	25	10,575,923.08	9,091,961.07	6,175,453.19	4,961,862.61

利润表

		利润表	利润表	利润表	利润表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	174,123,006.39	122,462,739.85	107,546,694.99	92,295,442.31
减：主营业务成本	2	104,706,014.29	72,385,900.19	58,306,653.13	53,924,620.19
主营业务税金及 附加	3	475,218.45	169,759.25	874,505.73	440,062.16
二、主营业务利润	4	68,941,773.65	49,907,080.41	48,365,536.13	37,930,759.96
加：其他业务利润	5	3,070,072.00	1,633,952.45	2,559,741.37	1,428,004.56
减：营业费用		18,977,047.61	12,151,580.90	17,309,730.60	13,876,595.43
管理费用	6	32,249,217.68	22,225,356.90	24,270,573.01	21,332,251.90
财务费用	7	3,188,574.37	2,267,967.00	-1,304,610.06	-1,210,189.86
三、营业利润	8	17,597,005.99	14,896,128.06	10,649,583.95	5,360,107.05
加：投资收益	11	-668,816.25	-1,106,584.32	-26,263.97	3,780,093.29
补贴收入	12	4,094,522.84	4,010,193.29	4,576,077.34	3,976,077.34

营业外收入	13	41,408.60	30,743.59	3,234.21	3,234.21
减：营业外支出	14	28,850.28		104,649.38	73,888.48
四：利润总额	20	21,035,270.90	17,830,480.62	15,097,982.15	13,045,623.41
减：所得税	21	3,607,551.92	2,138,708.31	2,812,909.88	789,478.32
少数股东损益	22	-599,784.24		28,927.18
五、净利润	25	18,027,503.22	15,691,772.31	12,256,145.09	12,256,145.09

2.3 前十名流通股股东持股表

四：利润总额 20 21,035,270.90 17,830,480.62 15,097,982.15 13,045,623.41 减：所得税 21 3,607,551.92 2,138,708.31 2,812,909.88 789,478.32 少数股东损益 22 -599,784.24 28,927.18 五、净利润 25 18,027,503.22 15,691,772.31 12,256,145.09 12,256,145.09 2.3前十名流通股股东持股表	四：利润总额 20 21,035,270.90 17,830,480.62 15,097,982.15 13,045,623.41 减：所得税 21 3,607,551.92 2,138,708.31 2,812,909.88 789,478.32 少数股东损益 22 -599,784.24 28,927.18 五、净利润 25 18,027,503.22 15,691,772.31 12,256,145.09 12,256,145.09 2.3前十名流通股股东持股表	四：利润总额 20 21,035,270.90 17,830,480.62 15,097,982.15 13,045,623.41 减：所得税 21 3,607,551.92 2,138,708.31 2,812,909.88 789,478.32 少数股东损益 22 -599,784.24 28,927.18 五、净利润 25 18,027,503.22 15,691,772.31 12,256,145.09 12,256,145.09 2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	10,411 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股 或其它)
北京水木同正网络技术有限公司	158,006	A 股
林纳新	130,465	A 股
李洪清	110,000	A 股
中国国际钢铁投资公司	110,000	A 股
宋小非	101,100	A 股
郝秀文	92,700	A 股
张国华	90,060	A 股
黎杰枝	90,000	A 股
陈东方	82,766	A 股
来永良	81,710	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司在经营管理层和全体员工的努力下，积极依托自身优势，继 续拓展金融、行政管理部门的电子化应用软件业务，以及大力开拓环保业务，取 得了较好的业绩。报告期内公司主营业务收入 7951.37 万元，主营利润 2939.36 万元，分别比上年同期增长 50.20%、37.77%。 1-9 月份公司主营业务收入 17412.30 万元，主营利润 6894.18 万元，净利润 1802.75 万元，分别比上年同期增长 61.90%、42.54%、47.09%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位:千元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
金融业	28,833.07	16,988.45	41.08
政府部门	9,378.92	5,786.79	38.30
环保	9,304.12	7,357.24	20.92
其中：关联交易	无
分产品
电子影像处理系统	15,222.44	8,144.01	46.50
系统集成	22,324.27	20,051.66	10.18
IBM 软件分销	8,872.92	7,737.19	12.80
其中：关联交易	无

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• √ 适用 □ 不适用

本公司经营收入具有季节性特征。本公司的主要客户银行一、二级分行和证 券公司营业部均采取集中管理，从年初由其总行、总部制订集中统一的计划（方 案）和措施，到各分行、营业部贯彻落实，需要一定的时间。故很多合同签订及 工程实施集中在下半年。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

• 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

杭州信雅达系统工程股份有限公司

郭华强 2004-10-24

4 § 附录：

		资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计	资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计	资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计	资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	121,767,777.86	70,240,259.03	227,562,256.60	203,028,371.19
短期投资	2	20,064,190.88	20,064,190.88	293,410.50	293,410.50
应收票据	3			200,000.00
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	142,462,007.64	122,403,469.59	86,571,386.44	65,743,282.86
其他应收款	7	28,567,804.94	82,362,152.20	14,506,016.34	36,610,159.16
预付帐款	10	72,233,186.37	49,064,324.60	12,920,311.55	10,573,126.37
应收补贴款	11
存货	13	53,886,997.14	15,355,100.71	19,886,324.72	7,184,234.14
待摊费用	14	264,053.32	43,340.30	148,516.70	78,691.37
一年内到期的长 期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	31	439,246,018.15	359,532,837.31	362,088,222.85	323,511,275.59
长期投资：
长期股权投资	32	13,874,049.13	55,063,605.21	4,403,108.82	33,490,432.97
长期债权投资	34
长期投资合计	38	13,874,049.13	55,063,605.21	4,403,108.82	33,490,432.97
固定资产:
固定资产原价	39	135,200,199.00	118,239,407.85	129,782,160.30	116,355,863.65
减：累计折旧	40	23,323,941.18	18,165,193.43	16,636,985.65	13,240,649.02
固定资净值	41	111,876,257.82	100,074,214.42	113,145,174.65	103,115,214.63
减：固定资产减值 准备	42
固定资产净额	43	111,876,257.82	100,074,214.42	113,145,174.65	103,115,214.63
工程物资	44
在建工程	45	5,784,188.94	149,000.00	3,531,421.23	89,400.00
固定资产清理	46
固定资产合计	50	117,660,446.76	100,223,214.42	116,676,595.88	103,204,614.63
无形资产及其他 资产：
无形资产	51	13,813,333.31	13,593,333.31	16,618,333.33	16,353,333.33
长期待摊费用	52	431,642.67
其他长期资产	53	9,491,858.64		5,967,434.41
无形资产及其他 资产合计	60	23,736,834.62	13,593,333.31	22,585,767.74	16,353,333.33
递延税项：
递延税款借项	61
资产合计	67	594,517,348.66	528,412,990.25	505,753,695.29	476,559,656.52
流动负债：

短期借款	68	106,400,000.00	100,000,000.00	80,400,000.00	79,000,000.00
应付票据	69	45,000,000.00	45,000,000.00	10,539,000.00	10,539,000.00
应付帐款	70	40,320,704.75	25,571,130.13	46,425,459.02	35,908,769.90
预收账款	71	29,442,780.37	2,277,282.20	3,620,439.03	83,618.53
应付工资	72	-24,625.50		988,857.50	864,720.00
应付福利费	73	899,539.23	405,561.50	486,728.52	107,706.69
应付股利	74
应交税金	75	1,832,998.52	4,436,621.40	9,186,788.39	6,978,313.65
其他应交款	80	157,114.93	27,551.81	302,302.94	132,912.11
其他应付款	81	10,837,477.24	11,339,022.85	2,677,890.59	1,863,097.87
预提费用	82	240,361.78	228,382.28	109,501.05	107,852.00
预计负债	83
一年内到期的长 期负债	86
其他流动负债	90
流动负债合计	100	235,106,351.32	189,285,552.17	154,736,967.04	135,585,990.75
长期负债：
长期借款	101	499,102.94		654,552.83
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106	2,476,700.00	2,476,700.00	2,476,700.00	2,476,700.00
其他长期负债	108
长期负债合计	110	2,975,802.94	2,476,700.00	3,131,252.83	2,476,700.00
递延税款：
递延税款贷项	111
负债合计	114	238,082,154.26	191,762,252.17	157,868,219.87	138,062,690.75
少数股东权益		15,618,616.01		7,558,400.25
所有者权益：
股本	115	93,536,000.00	93,536,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00
减：已归还投资	116
股本净额	117	93,536,000.00	93,536,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00
资本公积	118	183,748,621.90	183,748,621.90	218,824,621.90	218,824,621.90
盈余公积	119	12,722,901.59	12,722,901.59	12,722,901.59	12,722,901.59
其中：法定公益金	120	4,240,967.20	4,240,967.20	4,240,967.20	4,240,967.20
未分配利润	121	50,809,054.90	46,643,214.59	50,319,551.68	48,489,442.28
股东权益合计	122	340,816,578.39	336,650,738.08	340,327,075.17	338,496,965.77
负债及股东权益 合计	135	594,517,348.66	528,412,990.25	505,753,695.29	476,559,656.52

现金流量表

		单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	208,899,748.07	83,427,685.73
收到的税费返还	3	6,118,498.21	5,688,827.30
收到的其他与经营活动有关的现 金	8	35,960,621.32	89,395,112.28
现金流入小计	9	250,978,867.60	178,511,625.31
购买商品、接受劳务支付的现金	10	219,533,151.77	140,269,435.55
支付给职工以及为职工支付的现 金	12	22,797,911.74	15,057,477.53
支付的各项税费	13	16,444,604.28	11,824,665.47
支付的其它与经营活动有关现金	18	69,887,705.19	98,981,263.00
现金流出小计	20	328,663,372.98	266,132,841.55
经营活动产生的现金流量净额	21	-77,684,505.38	-87,621,216.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	22	15,550,605.05	15,550,605.05
取得投资收益所收到的现金	23	2,342.00	2,342.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收到的现金净额	25
收到的其他与投资有关的现金	28
现金流入小计	29	15,552,947.05	15,552,947.05
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	30	11,913,864.52	5,861,170.21
投资所支付的现金	31	44,265,734.21	58,005,734.21
支付的其他与投资活动有关的现 金	35
现金流出小计	36	56,179,598.73	63,866,904.42
投资活动产生的现金流量净额	37	-40,626,651.68	-48,313,957.37
三、筹资活动有关的现金流量：
吸收投资所收到的现金	38	5,460,000.00
借款所收到的现金	40	130,000,000.00	125,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现 金	43	440,103.20	365,321.87
现金流入小计	44	135,900,103.20	125,365,321.87
偿还债务所支付的现金	45	104,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	46	19,126,487.40	18,165,513.90
支付的其他与筹资活动有关的现 金	52	243,288.62	53,113.10
现金流出小计	53	123,369,776.02	122,218,627.00
筹资活动产生的现流量净额	54	12,530,327.18	3,146,694.87
四、汇率变动对现金的影响额	55	-13,648.86	366.58
五、现金计现金等价物净增加额	56	-105,794,478.74	-132,788,112.16
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现 金流量：

净利润	57	18,027,503.22	16,129,540.38
加：计提的资产减值准备	58	2,267,594.63	3,966,714.24
固定资产折旧	59	6,686,955.53	4,924,544.41
无形资产摊销	60	2,805,000.02	2,760,000.02
长期待摊费用摊销	61	-431,642.67
待摊费用减少（减：增加）	64	-115,536.62	35,351.07
预提费用增加（减：减少）	65	130,860.73	120,530.28
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益）	66	-2,540.14
固定资产报废损失	67
财务费用	68	3,188,574.37	2,267,967.00
投资损失（减：收益）	69	668,816.25	668,816.25
递延税款贷款（减：借项）	70
存货的减少（减：增加）	71	-34,000,672.42	-8,170,866.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-135,063,747.77	-144,834,741.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	58,754,113.73	34,510,927.85
合并价差-少数股东权益的增加 （减：减少）	74	-599,784.24
经营活动产生的现金流量净额	75	-77,684,505.38	-87,621,216.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动：
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	79	121,767,777.86	70,240,259.03
减：现金的期初余额	80	227,562,256.60	203,028,371.19
加：现金等价物的期末余额	81
减：现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	-105,794,478.74	-132,788,112.16