Sunyard Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 18, 2003

杭州信雅达系统工程股份有限公司 2003 年半年度报告

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杭州信雅达系统工程股份有限公司 2003 年半年度报告

OO 二 三年八月

1

杭州信雅达系统工程股份有限公司 2003 年半年度报告

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重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事潘云鹤因公出差未出席本次董事会，授权董事郭华强代为表决； 独立董事周小明因故未出席本次董事会。

公司负责人董事长兼总裁郭华强先生、主管会计机构负责人常务副总裁张健 先生、会计机构负责人财务部经理徐丽君女士声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

2

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目 录

............................................................................................... 4 第一节 公司基本情况简介 ........................................................................... 6 第二节 股本变动及主要股东持股情况 ........................................................... 7 第三节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ............................................................................................................. 12 第六节 财务报告 ..................................................................................................... 40 第七节 备查文件目录

3

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第一节 公司基本情况简介

• 一、 公司法定中文名称：杭州信雅达系统工程股份有限公司 中文名称缩写：信雅达

HANGZHOU SUNYARD SYSTEM ENGINEERING 公司法定英文名称： CO.,LTD.

SUNYARD 英文名称缩写：

• 二、 股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：信雅达 600571

• 股票代码：

• 252 6

• 三、 注册地址：杭州市文三路 号伟星大厦 楼

办公地址：杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园二期信雅达科技

大厦

310053 邮政编码： 互联网地址： http://www.sunyard.com 电子信箱： mail@sunyard.com

• 四、 法定代表人：郭华强

• 五、 董事会秘书：费禹铭

董事会证券事务代表：吴文光 0571-56686501 联系电话： 0571-56686502 传真： 电子信箱： mail@sunyard.com

• 联系地址：杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园二期信雅达科技

• 大厦证券部

• 六、 信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》

• HTTP://WWW.SSE.COM.CN

• 登载年度报告的中国证监会指定网址： 年度报告备置地点：杭州信雅达系统工程股份有限公司证券部

• 七、 其他有关资料

2002 12 31 变更注册登记日期： 年 月 日 变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 3300001008622 企业法人营业执照注册号： 税务登记号码： 330195253917765

公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 388 15 20 会计师事务所办公地址：杭州市文三路 号钱江科技大厦 － 楼

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八、 主要财务数据和指标

1 、主要财务数据

单位：人民币元

			本报告期末比年
	本报告期末	上年度期末
			初数增减（％）
流动资产	265，608，153.19	376，885，236.57	-29.53
流动负债	53,746,344.01	131，546，112.09	-59.14
总资产	377,146,530.74	447，714，608.19	-15.76
股东权益（不含少数股	319,358,962.27	313，246，898.33	1.95
东权益）
每股净资产	5.46	5.36	1.87
调整后的每股净资产	5.46	5.35	2.06
			本报告期比上年
	报告期（1－6月）	上年同期
			同期增减（％）
净利润	6，080，691.90	9，539，193.46	-36.26
扣除非经常性损益后的	4，787，694.51	5，686，645.48	-15.81
净利润
每股收益注1	0.104	0.236	-55.93
净资产收益率（%）	1.90	13.03	-85.42
经营活动产生的现金流	-131，452，852.00	-48，234，258.24	-172.53
量净额

: 1 1800 A 2002 11 1 注 ）公司公开发行 万股（ 股）于 年 月 日上市，上年同期指公 司股票公开发行前的业绩和股本。

• 2 ）扣除的非经常性损益金额合计 1 ， 292 ， 997.39 元，涉及的项目如下：

: 单位 人民币元

2）扣除的非经常性损益金额合计1，	292，997.39元，涉及的项目如下： 单位:人民币元
项 目	金 额
营业外收入	225.50
营业外支出	-15，896.66

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补贴收入 1 ， 649 ， 805.29 所得税影响数 -341,136.74

• 2 、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号通知—净资产 收益率和每股收益的计算及披露》，公司计算净资产收益率和每股收益如下：

		净资产收益率（%）	净资产收益率（%）	每股收益（元）	每股收益（元）
报告期利润	报告期金额
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27，030，457.10	8.46%	8.55%	0.462	0.462
营业利润	3,765,051.12	1.18%	1.19%	0.064	0.064
净利润	6,080,691.90	1.90%	1.92%	0.104	0.104
扣除非经常性损益 后的净利润	4,787,694.51	1.50%	1.51%	0.082	0.082

第二节 股本变动及主要股东持股情况

一、 股本变动情况

• 报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

• 二、 报告期末股东总数

• 7854

• 报告期末股东总数： 户

• 三、 主要股东持股情况

2003 6 30 截止 年 月 日，持有公司股票前十名股东情况

序号	股东名称（全称）	持股数量（万股）	比 例	股份类别
			（％）
1	杭州信雅达电子有限公司	1903.643	32.56	发起人股
2	郭华强	727.4708	12.44	发起人股
3	宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	523.957	8.96	发起人股
4	西北证券有限责任公司	238.6733	4.08	流通股
5	许建国	161.0308	2.75	发起人股
6	朱宝文	141.2054	2.42	发起人股

6

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7	张 健	张 健	91.035	1.56	发起人股
8	潘庆中		84.966	1.45	发起人股
9	杨文山		64.736	1.11	发起人股
10	傅 宁		64.736	1.11	发起人股
		前10名股东之间的关联关系： （1）郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其71.73%的股权； （2）许建国先生持有宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司90.73%的股权； （3）朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其11.77%的股权； （4）张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其6.02%的股权； （5）潘庆中为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其2.41%的股权； （6）杨文山为杭州信雅达电子有限公司监事，持有其2.41%的股权； （7）傅宁为宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司监事，持有其9.27%的股权。
前十名股
东关联关
系的说明

四、 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

• 一、 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。

• 二、 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的的新聘或解聘情况。

• 1 、 董事新聘或解聘情况

2003 4 22 2002 年 月 日，公司召开的 年年度股东大会审议通过聘任周小 2003 4 23 明先生为独立董事的议案。（股东大会决议见 年 月 日《中国证券报》和 《上海证券报》）；

• 2 、 公司监事无新聘或解聘情况

• 3 、 高级管理人员新聘或解聘情况

2003 2 24 年 月 日，公司一届九次董事会审议通过聘任费禹铭先生、陈澜女士 2003 2 26 为公司副总裁的议案。（董事会决议见 年 月 日《中国证券报》和《上海 证券报》）

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第四节 管理层讨论与分析

一、 报告期内经营情况

• 1 、 主营业务范围及经营情况简要分析

本公司的主营业务范围为电子文档影像、电子商务和信息安全等软件产品的开 发、生产、销售，并提供系统集成；软件产品分销。 2003 报告期内，公司紧紧围绕着 年度经营计划，坚持“做精产品、做深行业” 的产品战略，积极努力开拓银行、证券、保险、税务、工商行政管理、土地管理等 行业和行政管理部门的电子化应用软件业务及软件外包业务，公司的主营业务收入 较去年同期增长了 17.49% ，但由于公司加大研发投入及受 IT 行业竞争的日趋激烈 的影响，公司总体毛利率下降。主要经营成果如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	报告期数	上年同期数	增加（减少）%
主营业务收入	56，604，252.70	48，179，968.11	17.49
主营业务利润	27，030，457.10	26，302，915.54	2.77
营业费用	10，015，130.05	7，514，146.01	33.28
管理费用	15，195，892.29	10，647，340.16	42.72
财务费用	-1，011，653.29	137，645.10	-834.97
净利润	6，080，691.90	9，539，193.46	-36.26
经营活动产生的现金 流量净额	-131，452，852.00	-48，234，258.24	-172.53

• (1) 报告期内，公司主营业务收入较上年同期增加 17.49% ，主要是公司呼叫系统产 IBM

• 品收入增加，并新增了 软件分销业务；但主营业务利润较去年同期只增长 2.77% ，主要是由于公司产品的总体毛利率下降所致。

• 2 33.28%

• （ ）公司营业费用较上年同期增长 ，主要是公司增加了市场拓展费用。 3 42.72%

• （ ）公司管理费用较上年同期增长 ，主要是公司增加了研发投入及搬迁新 大楼所致。

（ 4 ）公司财务费用较上年同期下降 834.97% ，主要是募集资金存入银行所产生的 利息收入所致。

• 5 36.26%

• （ ）公司净利润较上年同期下降 ，主要是公司毛利率下降，用于研发和市 场拓展的费用增加所致。

6 （ ）经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系报告期内公司产 品开发投入及应收账款增加。

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2 10% 、 占主营业务收入或主营业务利润 以上的行业和产品情况 按行业分（单位：千元）

						毛利率比
			毛利率		主营业务
				主营业务收
	主营业务	主营业务				上年同期
			(%)		成本比上
				入比上年同		增减(%)
	收入	成本			年同期增
				期增减（％）
					减（％）
银行	28121.4	13862.3	50.71	-22.19	-16.75	-6.35

按产品分（单位：千元）

						毛利率比
			毛利率		主营业务
				主营业务收
	主营业务	主营业务				上年同期
			(%)		成本比上
				入比上年同		增减(%)
	收入	成本			年同期增
				期增减（％）
					减（％）
电子影像系统	23651.0	11058.3	53.24	-18.33	-28.77	12.86
呼叫系统	13237.6	4889.5	63.06	240.66	234.71	1.04
IBM软件分销	8145.8	7191.3	11.72

• 3 、 报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变 化。

• 4 、 报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

• 5 10% 10% 、 报告期内不存在对公司净利润影响达到 以上（含 ）的参股公司。

• 6 、 经营中的问题与困难

• 1) 客户较为集中的问题

公司三大类产品的主要客户的面向银行、证券、保险等金融行业，在其他行业 还没有大面积推广，存在一定的政策性风险。为此，公司在立足原有行业优势地位 的基础上，积极拓展如税务、电力、政府等其他行业的产品推广。同时，公司也开 始考虑投资开发相关产品，完善产品链，实施稳健而有效的多角化战略。 2) 非典疫情的影响

公司主要客户的总部集中在北京，非典疫情影响了客户项目的规划、招标和实 施，影响了公司与客户的交流，致使不少项目的进程受阻，公司主要产品电子文档 18.33% 影像处理系统收入较去年同期下降 。对公司上半年的业绩产生了一定的负 面影响。

二、 报告期投资情况

• 1 、 集资金使用情况

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公司按照首次公开发行股票时在《招股说明书》中承诺的项目进行投资，截止 到 2003 年 6 月 30 日，公司共计使用募集资金 10,658.53 万元，尚未投入的募集资 金共计 12,920.62 万元存放在银行。募集资金使用情况如下：

			单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额	23，579.15		本年度已使用募集资 金总额		6,300.34
			已累计使用募集资金 总额		10,658.53
承诺投资项目		项目总投资 额	是否变 更项目	实际完成投资额		是否符合计 划进度
票据光盘缩微处理系统		7,500	未变更	3,581.24		是
银行票据档案电子影像文档 处理系统		3,673	未变更	2,027.51		是
客户服务中心系统		3,980	未变更	2,591.78		是
工作流管理系统		3,987	未变更	1,863.58		是
计算机主机通讯安全系统		3,157	未变更	308.56		是
税务档案电子影像处理系统		3,348	未变更	285.86		是

2 、 非募集资金投资项目情况

1 350 ） 经公司董事长审批同意，公司出资 万元组建成立杭州信雅达三佳系统工程 500 70% 有限公司，该公司注册资本 万元，本公司拥有 的股权。该公司经杭州市 2003 3 28 工商行政管理局核准于 年 月 日成立，主要从事计算机软件、系统集成、 网络工程的开发、咨询及服务，智能楼宇及弱电系统工程的承建。（董事会授权董 2003 3 20 事长投资审批等权限议案见 年 月 日《中国证券报》和《上海证券报》） 2 253.5 ） 经公司董事长审批同意，公司出资 万元组建成立大连信雅达软件有限公 300 84.5% 司，该公司注册资本 万元，本公司拥有 的股权。该公司经大连市工商行 2003 5 26 政管理局核准于 年 月 日成立，主要从事计算机软件外包业务。

第五节 重要事项

一、 公司治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司治理细则》和公司制定的各项规章制度要求， 不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作， 主要表现为：

1 2002 、增选独立董事并制定相关制度。经 年年度股东大会审议通过，公司增 选周小明先生为公司独立董事，独立董事在董事会中所占比例达到了三分之一；同 时公司制定并实施《杭州信雅达系统工程股份有限公司独立董事制度》。

2 、设立专业委员会。报告期内，公司董事会在原已设立审计委员会的基础上 增设了董事会提名委员会、董事会战略委员会及董事会薪酬和考核委员会，并制定 了实施细则。其中除战略委员会外，独立董事在这些专门委员会中均占多数并担任 主任委员。专业委员会的设立有效地促进经营管理层高效管理，完善公司治理结构。

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2003 4 23 2002 （专业委员会设立决议见 年 月 日《中国证券报》和《上海证券报》 年度股东大会决议公告）

• 3 、 根据公司实际情况变化以及有关法律法规的要求，对《公司章程》、《董事会 议事规则》等进行了修改，进一步健全和完善了公司的各项内控制度。

• 4 、 报告期内还制定了《杭州信雅达系统工程股份有限公司投资者关系管理制度》， 把处理好与投资者的关系作为完善公司治理的重要途径之一。

• 2002

• 二、 公司 年度利润分配方案执行情况

2002 2002 2002 公司 年年度股东大会审议通过了公司 年度股利分配方案：以 5846 10 3.00 年末股份总数 万股为基数，向全体股东按每 股派发现金红利 元（含 税），共计派发现金 17,538,000 元，剩余 27,865,137.23 元结转下一年度。股权登 2003 6 11 2003 6 12 2003 6 记日为 年 月 日，除息日为 年 月 日，红利发放日为 年 18 月 日（上述分红派息实施公告刊登于《中国证券报》和《上海证券报》）。

• 2003 年中期本公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

• 三、 报告期内，公司未发生且不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲 裁事项。

• 四、 报告期内，公司未发生且不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收 购、出售及资产重组事项。

• 五、 报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

• 六、 重大合同及履行情况

• 1 、报告期内，公司未发生且不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、

• 承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

• 2 、报告期内，公司未发生且不存在以前期间发生但延续到报告期的重大担保

• 合同事项。

• 3 、报告期内，公司未发生且不存在以前期间发生但延续到报告期的重大委托

• 他人进行现金资产管理事项。

• 5% 5%

• 七、 报告期内，公司或持有公司股份 以上（含 ）的股东没有发生或以前期 间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺 事项。

• 八、 报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

• 九、 其他重要信息索引

• 1 、 2003 年 1 月 9 日，公司迁址公告刊登于《中国证券报》 19 版和《上海证券 10

• 报》 版；

• 2 2003 2 26 、 年 月 日，第一届董事会第九次会议决议公告刊登于《中国证券

• 17 5

• 报》 版和《上海证券报》 版；

• 3 2003 3 20 2002 30 、 年 月 日， 年年度报告摘要刊登于《中国证券报》 版和《上 23

• 海证券报》 版；

• 4 、 2003 年 3 月 20 日，第一届董事会第十次会议决议暨召开二 OO 二年年度股

• 东大会通知公告刊登于《中国证券报》 30 版和《上海证券报》 23 版；

• 5 2003 3 20 、 年 月 日，，第一届监事会第五次会议决议公告刊登于《中国证券

11

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• 30 23

• 报》 版和《上海证券报》 版；

• 6 2003 3 21 23 、 年 月 日，补充更正公告刊登于《中国证券报》 版和《上海证

• 券报》 19 版；

• 7 2003 4 23 2002 16 、 年 月 日， 年度股东大会决议公告刊登于《中国证券报》 7

• 版和《上海证券报》 版；

• 8 2003 4 26 2003 44 、 年 月 日， 年第一季度报告刊登于《中国证券报》 版和《上

• 海证券报》 69 版；

• 9 、 2003 年 6 月 7 日， 2002 年度分红派息实施公告刊登于《中国证券报》 35 34

• 版和《上海证券报》 版；

• 10 、 以上公告信息同时刊登于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

第六节 财务报告

• 一、 本公司半年度财务报告未经审计。

• 二、 会计报表（附后）

• 三、 会计报表附注（附后）

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资 产 负 债 表

编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期： 2003 年 6 月 30 日 单位：元

资 产	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：
货币资金	123,142,337.63	138,397,045.63	273,369,951.03	308,176,874.96
短期投资
应收票据
应收股利	17,216,595.17		17,216,595.17
应收利息
应收帐款	59,098,476.51	81,389,264.64	40,197,414.46	56,813,297.23
其他应收款	21,074,587.44	6,903,617.25	23,644,453.93	4,012,307.33
预付帐款	19,814,544.13	20,448,818.93	57,614.34	812,942.54
应收补贴款
存货	10,982,431.19	18,149,136.54	1,878,351.95	6,952,886.58
待摊费用	154,534.48	320,270.20	98,935.05	116,927.93
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	251,483,506.55	265,608,153.19	356,463,315.93	376,885,236.57
长期投资：
长期股权投资	19,254,702.56	297,748.83	11,499,028.81	315,263.47
长期债权投资
长期投资合计	19,254,702.56	297,748.83	11,499,028.81	315,263.47
固定资产:
固定资产原价	71,706,119.13	79,190,862.02	62,795,245.97	67,279,573.87
减：累计折旧	10,071,655.14	12,026,149.51	7,845,116.15	9,255,334.49
固定资净值	61,634,463.99	67,164,712.51	54,950,129.82	58,024,239.38
减：固定资产减值准备
固定资产净额	61,634,463.99	67,164,712.51	54,950,129.82	58,024,239.38
工程物资
在建工程	30,709,764.62	30,709,764.62
固定资产清理
固定资产合计	92,344,228.61	97,874,477.13	54,950,129.82	58,024,239.38
无形资产及其他资产：
无形资产	8,120,000.00	8,415,000.00	8,555,000.00	8,555,000.00
长期待摊费用
其他长期资产		4,951,151.59		3,934,868.77
无形资产及其他资产合计	8,120,000.00	13,366,151.59	8,555,000.00	12,489,868.77
递延税项：
递延税款借项
资产合计	371,202,437.72	377,146,530.74	431,467,474.56	447,714,608.19
法定代表人：郭华强

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资 产 负 债 表（续）

编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期： 2003 年 6 月 30 日 单位：元

负债	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00
应付票据			33,102,390.00	33,102,390.00
应付帐款	17,863,631.34	20,295,450.93	42,722,137.53	50,433,607.64
预收账款		1,295,990.50	1,747,651.60	3,310,644.72
应付工资			2,873,210.00	3,103,800.00
应付福利费	125,134.42	475,506.71	410,285.40	653,301.72
应付股利			17,538,000.00	17,538,000.00
应交税金	825,132.92	-1,557,298.86	8,052,759.75	11,454,173.84
其他应交款	27,981.27	70,846.33	167,107.15	330,227.46
其他应付款	1,732,708.66	3,136,098.40	992,805.49	1,967,060.46
预提费用	29,750.00	29,750.00	52,906.25	52,906.25
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	50,604,338.61	53,746,344.01	117,259,253.17	131,546,112.09
长期负债：
长期借款	193,194.71	193,194.71	228,971.51	228,971.51
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,136,700.00	1,136,700.00	2,036,700.00	2,036,700.00
其他长期负债
长期负债合计	1,329,894.71	1,329,894.71	2,265,671.51	2,265,671.51
递延税款：
递延税款贷项
负债合计	51,934,233.32	55,076,238.72	119,524,924.68	133,811,783.60
少数股东权益		2,711,329.75		655,926.26
所有者权益：
股本	58,460,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00
减：已归还投资
股本净额	58,460,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00
资本公积	218,068,621.90	218,068,621.90	218,068,621.90	218,068,621.90
盈余公积	8,853,139.20	8,853,139.20	8,853,139.20	8,853,139.20
其中：法定公益金	2,951,046.40	2,951,046.40	2,951,046.40	2,951,046.40
未分配利润	33,886,443.30	33,977,201.17	26,560,788.78	27,865,137.23
股东权益合计	319,268,204.40	319,358,962.27	311,942,549.88	313,246,898.33
负责及股东权益合计	371,202,437.72	377,146,530.74	431,467,474.56	447,714,608.19
法定代表人：郭华强

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利润及利润分配表 编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期： 2003 年 1-6 月 单位：元

项目	本年累计	本年累计	上年同期数	上年同期数
	母公司	合并数	母公司	合并
一、主营业务收入	57,666,935.59	56,604,252.70	40,890,781.49	48,179,968.11
减：主营业务成本	33,821,500.12	28,840,630.24	17,476,501.62	22,067,202.31
主营业务税金及附加	364,704.00	733,165.36	-344,322.49	-190,149.74
二、主营业务利润	23,480,731.47	27,030,457.10	23,758,602.36	26,302,915.54
加：其他业务利润	181,305.20	933,963.07		902,969.66
减：营业费用	8,148,730.81	10,015,130.05	5,880,382.85	7,514,146.01
管理费用	13,371,652.27	15,195,892.29	9,054,581.93	10,647,340.16
财务费用	-949,883.52	-1,011,653.29	150,187.05	137,645.10
三、营业利润	3,091,537.11	3,765,051.12	8,673,450.53	8,906,753.93
加：投资收益	1,720,673.75	-17,514.64	2,546,542.58	-17,514.64
补贴收入	2,948,292.04	3,548,292.04		3,900,000.00
营业外收入	225.50	225.50
减：营业外支出	3,154.74	15,896.66	37,973.72	47,452.02
四：利润总额	7,757,573.66	7,280,157.36	11,182,019.39	12,741,787.27
减：所得税	463,291.18	1,109,061.97	1,574,780.74	3,109,585.62
少数股东损益	0.00	90,403.49		93,008.19
五、净利润	7,294,282.48	6,080,691.90	9,607,238.65	9,539,193.46
加：年初未分配利润	26,560,788.78	27,865,137.23	18,029,344.40	18,694,522.79
其他转入	31,372.04	31,372.04
六、可供分配利润	33,886,443.30	33,977,201.17	27,636,583.05	28,233,716.25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	33,886,443.30	33,977,201.17	27,636,583.05	28,233,716.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	33,886,443.30	33,977,201.17	27,636,583.05	28,233,716.25
补充资料：
项目	本年累计数		上年同期数
	母公司	合并	母公司	合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少利润总额）
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：郭华强 主管会计工作的负责人：张健

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现 金 流 量 表

编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期： 2003 年 1-6 月 单位：元

编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期：2003 年	1-6 月	单位：元
项目	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,318,238.31	36,710,052.16
收到的税费返还	2,629,197.04	2,637,940.86
收到的其他与经营活动有关的现金	32,070,547.05	8,723,891.70
现金流入小计	60,017,982.40	48,071,884.72
购买商品、接受劳务支付的现金	109,259,639.92	124,682,303.82
支付给职工以及为职工支付的现金	10,869,896.61	11,625,418.09
支付的各项税费	9,543,080.84	16,421,360.14
支付的其它与经营活动有关现金	37,484,646.32	26,795,654.67
现金流出小计	167,157,263.69	179,524,736.72
经营活动产生的现金流量净额	-107,139,281.29	-131,452,852.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	1,600,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资有关的现金	-	-
现金流入小计	1,600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,496,977.83	49,494,097.10
投资所支付的现金	7,635,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	54,131,977.83	49,494,097.10
投资活动产生的现金流量净额	-52,531,977.83	-49,494,097.10
三、筹资活动有关的现金流量：
吸收投资所收到的现金	-	1,665,000.00
借款所收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,029,531.71	1,090,046.15
现金流入小计	31,029,531.71	32,755,046.15
偿还债务所支付的现金	9,635,776.80	9,635,776.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,945,062.75	11,945,062.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,046.44	7,086.83
现金流出小计	21,585,885.99	21,587,926.38
筹资活动产生的现流量净额	9,443,645.72	11,167,119.77
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金计现金等价物净增加额	-150,227,613.40	-169,779,829.33

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现金流量补充资料表

编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期： 2003 年 1-6 月 单位：元

编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期：2003	年1-6 月	单位：元
补充资料	母公司	合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	7,294,282.48	6,080,691.90
加：计提的资产减值准备	542,860.61	1,091,464.70
固定资产折旧	2,226,538.99	2,770,815.02
无形资产摊销	435,000.00	440,000.00
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	55,599.43	203,342.27
预提费用增加（减：减少）	23,156.25	23,156.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益）	2,929.24	2,929.24
固定资产报废损失	-	-
财务费用	949,883.52	1,011,653.29
投资损失（减：收益）	1,720,673.75	17,514.64
递延税款贷款（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	9,104,079.24	11,196,249.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	36,630,985.96	49,210,901.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	69,156,514.46	80,301,367.98
合并价差-少数股东权益的增加（减：减少）	-	90,403.49
经营活动产生的现金流量净额	107,139,281.29	131,452,852.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况	-	-
现金的期末余额	123,142,337.63	138,397,045.63
减：现金的期初余额	273,369,951.03	308,176,874.96
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-150,227,613.40	-169,779,829.33
法定代表人：郭华强 主管会计工作的负责人：张健 会计机构负责人：徐丽君

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杭州信雅达系统工程股份有限公司 会计报表附注 2003 年度 6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经浙江省人民政府 企业上市工作领导小组浙上市[2000]43 号文批准，由杭州信雅达系统工程有限公司整体变更 设立的股份公司，于2000 年11 月30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号 3300001007408 《企业法人营业执照》。注册资本40,460,000.00 元，折40,460,000 股（每股 面值1 元），2002 年9 月11 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]101 号文核准， 同意本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,000,000 股，公司于2002 年10 月17 日 通过上海证券交易系统采用定价配售方式向社会公开发行，发行后公司总股本为58,460,000 股，每股面值1 元，其中已流通股份：A 股18,000,000 股，公司股票已于2002 年11 月1 日 在上海证券交易所挂牌交易。于2002 年12 月31 日取得变更后的注册号 3300001008622 《企 业法人营业执照》，现有注册资本58,460,000.00 元。

公司属信息技术业。经营范围：软件技术开发及其咨询服务；成果转让；票据、文档缩微 及自动化处理系统技术，金融证券业软件及系统集成技术的开发；计算机系统工程设计及安装； 计算机及配件的销售。主要产品为票据影像缩微系统、银行业及证券业呼叫系统、银证通系统 和计算机信息安全产品。

本公司被科学技术部火炬高新技术产业开发中心认定为重点高新技术企业，被浙江省科委 浙科火发 [2002]93 号认定为软件高新技术企业。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

( 一 ) 会计准则和会计制度

本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ( 二 ) 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

( 三 ) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

( 四 ) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

( 五 ) 现金等价物的确定标准

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杭州信雅达系统工程股份有限公司 2003 年半年度报告

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现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

• ( 六 ) 坏账核算方法

• 1 ．采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄分析法计提，根据债务单位的财 务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按 其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30% 计 提；账龄 3 年以上的，按其余额的 70% 计提。

• 2 ．坏账的确认标准为 :

• (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

• (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

• 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 ( 七 ) 存货核算方法

• 1 ．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在

• 产品和库存商品等。

• 2 ．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本，发出原材料采用先进先

• 出法核算；入库库存商品按实际生产成本入账，发出库存商品采用加权平均法核算；领用低值 易耗品按一次摊销法摊销。

• 3 ．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4 ．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本 不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生 产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量， 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

• ( 八 ) 长期投资核算方法

1 ．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决 权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资 额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采 用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% （不含 50% ）以上的，采用权益 法核算，并合并会计报表。

• 2 ．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，

• 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销， 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

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杭州信雅达系统工程股份有限公司 2003 年半年度报告

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3 ．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期 间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后 的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券 购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算 应收利息，确认为当期投资收益。

• 4 ．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额

• 低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 ( 九 ) 固定资产及折旧核算方法

• 1 ．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产： (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营

• 管理而持有的； (2) 使用年限超过一年； (3) 单位价值较高。

• 2 ．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账

• 面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的 比例等于或小于 30% 的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。）

• 3 ．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计

• 使用年限和预计净残值率（原值的 3% ）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（ % ）

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%
房屋及建筑物	20	4.85
通用设备	5	19.40
专用设备	5	19.40
运输工具	5	19.40

4 ．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金 额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准 备。

( 十 ) 在建工程核算方法

• 1 ．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

• 2 ．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值

• 的差额，提取在建工程减值准备：

• (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

• (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的

• 不确定性；

• (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

• ( 十一 ) 借款费用核算方法

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杭州信雅达系统工程股份有限公司 2003 年半年度报告

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1 ．借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本 化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢 价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所 购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当 期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2 ．借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的 摊销和汇兑差额开始资本化： 1) 资产支出已经发生； 2) 借款费用已经发生； 3) 为使资产达到 预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

• (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，

• 暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

• (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3 ．借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加 权平均数与资本化率的乘积。

( 十二 ) 无形资产核算方法

• 1 ．无形资产按取得时的实际成本入账。

• 2 ．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的 摊销年限按如下原则确定： (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的 受益年限摊销； (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊 销； (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较 短者摊销； (4) 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值 全部转入当期管理费用。

• 3 ．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回

• 金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

• ( 十三 ) 长期待摊费用核算方法

• 1 ．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

• 2 ．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产

• 经营当月一次计入损益。

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( 十四 ) 收入确认原则

• 1 ．硬件产品销售

硬件产品销售主要是与公司软件产品相配套的硬件设备销售。

在硬件产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该硬件产品实施继续管理 权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该硬件产品有关的成 本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

• 2 ．软件产品销售

• (1) 软件产品销售主要指自行开发研制软件产品的销售安装收入、升级收入和根据客户要

• 求定制软件开发产品收入。

• (2) 软件产品销售在同一年度内开始并完成的，在软件产品已经提供，收到价款或取得收

• 取款项的证据时，确认软件产品销售收入。

• (3) 软件产品销售的开始和完成分属不同的会计年度的，在软件产品销售合同的总收入、

• 软件产品的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成 软件产品将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认软件产品销售收入。

• 系统维护收入

系统维护收入 , 主要是为客户提供系统维修、更换易损件、排除故障、版本完善、远程系 统诊断等劳务而取得的收入。

在劳务已经提供，收到价款或取得款项的证据时，确认劳务收入。

• 4 ．让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用 权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定 并应同时满足： (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司； (2) 收入的金额能够可靠地计量。 ( 十五 ) 研究开发费的核算方法

研究开发费主要包括与产品平台系列相关的基础性软件的技术性研究开发以及与产品紧密 结合的个性化研究开发、定制软件开发所发生的研究开发人员的工资性支出、研究开发用的固 定资产折旧、差旅费，以及办公费用等，均于发生当期确认为费用。

( 十六 ) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

( 十七 ) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照 《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要 会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往

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来等，在合并时抵销。

( 十八 ) 会计政策和会计估计变更说明 无会计政策和会计估计变更

• (十九) 重大会计差错更正说明 无重大会计差错

三、税（费）项

(一) 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文和浙江省国家税务局、浙江省 信息产业厅浙国税流[2001]83 号的通知规定，自行开发研制的软件产品销售和软件系统维护 收入（版本升级）先按17%的税率计缴，其实际税负率超过3%部分经杭州市国家税务局开发区 管理局审核后予以退税；其余按17%的税率计缴。

(二) 营业税

定制软件收入按5%的税率计缴。其中经杭州市科委认定为“四技”业务收入的，根据浙 江省地方税务局浙地税－[2000]40 号文可免征营业税，由杭州市地方税务局滨江征收管理局 审核后退回已缴纳的营业税。其余按5%的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的7%计缴，其中深圳市信雅达三金系统工程有限公司按应缴流转税税 额的1%计缴。

(四) 教育费附加

按应缴流转税税额的4%计缴，其中深圳市信雅达三金系统工程有限公司按应缴流转税税 额的3%计缴。

(五) 企业所得税

1. 本公司系高新技术企业，根据国务院1991 年3 月颁布的国发[1991]12 号和财政部、

国家税务局财税字[1994]001 号文的有关规定，本公司2003 年度获准减按15%税率计缴。

1. 控股子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司、北京信雅达三金电子 技术有限公司按33%税率计缴；深圳市信雅达三金系统工程有限公司本年应纳税所得额在3 万 元至10 万元之间按27%税率计缴；杭州信雅达三佳系统工程有限公司本年应纳税所得额在3 万元以下按18%税率计缴；杭州信雅达数据集成有限公司系高新技术企业，2003 年获准减按15% 税率计缴。

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四、控股子公司及合营企业

控股子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例
杭州信雅达数据集成有限公司	信息技术业	50 万 计算机软硬件 45 万 90.00%
		开发、销售
宁波经济技术开发区信雅	信息技术业	50 万 计算机软硬件 47.5 万 95.00%
达三金系统工程有限公司		开发、销售
深圳市信雅达三金系统	信息技术业	50 万 计算机软硬件 40 万 80.00%
工程有限公司		开发、销售
北京信雅达三金电子	信息技术业	50 万 电子技术开发、 40 万 80.00%
技术有限公司		技术咨询、转让
杭州信雅达三佳系统	信息技术业	500 万 系统集成、弱电 350 万 70.00%
工程有限公司		系统工程承建
大连信雅达软件有限	信息技术业	300 万 计算机软硬件 253.5 万 84.50%
公司		开发、软件外包

五、利润分配

本公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

六、合并会计报表项目注释

• ( 一 ) 合并资产负债表项目注释

• 货币资金 期末数 138,397,045.63 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 202,412.56 463,878.70 银行存款 138,194,635.07 298,404,996.26 其它货币资金 9,308,000.00 合 计 138,397,045.63 308,176,874.96

• 应收账款

期末数 81,389,264.64

• (1) 账龄分析

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账 龄 账面余额 1 年以内 82,505,156.57 1-2 年 2,955,287.60 2-3 年 437,595.80 3 年以上 144,300.00 合 计 86,042,339.97		期末数	期初数 账面价值 账面余额 比例(%)坏账准备 账面价值 78,379,898.74 55,206,485.24 91.44 2,760,324.27 52,446,160.97 2,659,758.84 4,069,026.90 6.74 406,902.69 3,662,124.21 306,317.06 937,731.50 1.55 281,319.45 656,412.05 43,290.00 162,000.00 0.27 113,400.00 48,600.00 81 ,389,264.64 60,375,243.64 100.00 3,561,946.41 56,813,297.23
		比例(%)坏账准备 95.89 4,125,257.83 3.43 295,528.76 0.51 131,278.74 0.17 101,010.00 100.00 4 ,653,075.33

• (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 26,548,976.6 元，占应收账款账面

• 余额的 30.86% 。

• (3) 无持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东欠款。

3. 其他应收款

期末数 6,903,617.25

(1) 账龄分析

期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例 (%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例 (%) 坏账准备 账面价值 1 年以内7,088,324.66 96.65 354,416.23 6,733,908.43 3,142,716.56 70.75 157,135.83 2,985,580.73 1-2 年 146,766.00 2.00 14,676.60 132,089.40 943,146.91 21.23 94,314.69 848,832.22 2-3 年 20,000.00 0.27 6,000.00 14,000.00 177,501.28 4.00 53,250.38 124,250.90 3 年以上 78,731.39 1.08 55,111.97 23,619.42 178,811.60 4.02 125,168.12 53,643.48 合 计 7,333,822.05 100.00 430,204.8 6,903,617.25 4,442,176.35 100.00 429,869.02 4,012,307.33

• 2) 无金额较大的其他应收款。

• (3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,291,156.18 元，占其他应收款

• 账面余额的 17.61% 。

• (4) 无持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东欠款。

• 预付账款 期末数 20,448,818.93

(1) 账龄分析

(1)账龄分析
账 龄 1年以内 1-2年 合 计	期末数 金 额 比例(%) 20,448,818.93 100.00 20,448,818.93 100.00	期初数 金 额 比例(%) 812,942.54 812,942.54	100.00 100.00
		金 额

• (2) 无持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东欠款。

• 存货

期末数18,149,136.54

• (1) 明细情况

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期末数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 14,728,144.99 14,728,144.99 低值易耗品 26,151.28 26,151.28 库存商品 1,017,963.58 1,017,963.58 在产品 2,376,876.69 2,376,876.69 合 计 18,149,136.54 18 ,149,136.54		期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 6,424,296.33 6,424,296.33 600.00 600.00 420,390.13 420,390.13 107,600.12 107,600.12 6,952,886.58 6,952,886.58

• (2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。

• (3) 存货可变现净值确定依据的说明

本公司存货以市场价为依据确定可变现净值。本公司存货无单个存货项目的成本高于可变 现净值的情况，不需提取存货跌价准备。

6.待摊费用 项 目 房租费 专线费 验资费 合 计 7.长期股权投资 (1)明细情况 项 目 对外投资 合 计	期末数320,270.20 期末数 期初数 期末结存原因 273,282.70 116,927.93 受益期跨期 38,587.50 8,400.00 320,270.20 116,927.93 期末数297,748.83 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 297,748.83 297,748.83 315,263.47 315,263.47 297,748.83 297,748.83 315,263.47 315,263.47

(2) 股权投资差额

1) 明细情况

被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 北京信雅达三金电子技术有限公司 350,292.75 315,263.47 17,514.64 297,748.83 10 年 小 计 350,292.75 315,263.47 17,514.64 297,748.83

• 2) 股权投资差额形成原因说明

本公司2001 年12 月28 日出资400,000.00 元购买北京信雅达三金电子技术有限公司80% 的股权，本公司实际出资额与购买日按持股比例计算应享有北京信雅达三金电子技术有限公司 净资产的份额的差额作股权投资差额核算，合并时形成合并价差。本公司从2002 年1 月1 日

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起按10 年分期平均摊销，期末余额为摊销余值。

• (3) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

8. 固定资产原价

期末数 79,190,862.02

(1) 明细情况

类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 48,647,150.44 48,647,150.44 通用设备 11,826,540.40 7,582,117.78 724,281.01 18,684,377.17 专用设备 260,964.00 6,225.00 267,189.00 运输工具 6,544,919.03 5,560,167.45 512,941.07 11,592,145.41 合 计 67,279,573.87 13,148,510.23 1,237,222.08 79,190,862.02 (2) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 专用设备 61,500.00 59,655.00 1,845.00 小 计 61,500.00 59,655.00 1,845.00 9 ．累计折旧 期末数12,026,149.51 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,355,701.01 1,179,693.46 2,535,394.47 通用设备 5,002,143.02 1,162,876.35 2,845.26 6,162,174.11 专用设备 201,048.72 19,448.59 220,497.31 运输工具 2,696,441.74 784,854.04 373,212.16 3,108,083.62 合 计 9,255,334.49 3,146,872.44 376,057.42 12,026,149.51

10．固定资产净值		期末数67164712.51
类 别	期末数	期初数
房屋及建筑物	46,111,755.97	47,291,449.43
通用设备	12,522,203.06	6,824,397.38
专用设备	46,691.69	59,915.28
运输工具	8,484,061.79	3,848,477.29
合 计	67,164,712.51	58,024,239.38

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11．固定资产减值准备 期末数0.00

本公司固定资产无单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的情况，不需提 取固定资产减值准备。

12. 工程物资 项 目 期末数 预付设备款 合 计 13.在建工程	期末数0.00 期初数 0.00 0.00 期末数30,709,764.62

(1) 明细情况

(1)明细情况
	期末数				期初数
工程名称 账面余额		减值准备 账面价值		账面余额			减值准备 账面价值
软件科技生产用房30,709,764.62			30,709,764.62
合 计 30,709,764.62		30 ,709,764.62			0.00			0.00
(2)在建工程增减变动情况
工程名称 期初数		本期	本期转入		本期其他			期末数
		增加	固定资产			减少
软件科技生产用房 0		30,709,764.62						30,709,764.62
合 计 0		30 ,709,764.62					30 ,709,764.62
14.无形资产							期末数8,415,000.00
	期末数			期初数
种 类 账面余额	减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
中间业务平台软件V2.0 2,986,666.67		2,986,666.67 3,146,666.67				3,146,666.67
银银通系统V4.0 5,133,333.33		5,133,333.335,408,333.33						5,408,333.33
RMYD处理装置自动化 295,000.00		295,000.00
控制系统
合 计 8,415,000.00		8,415,000.00			8,555,000.00			8,555,000.00
15．其他长期资产						期末数4,951,151.59
(1)明细情况

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类 别	期末数	期初数
未实现融资收益	-3,049,648.41	-4,065,131.23
未担保余值	8,000,000.00	8,000,000.00
合 计 4,951,151.59 公司对未实现融资收益采用直线法分配。		3,934,868.77
16.短期借款		期末数30,000,000.00
(1)明细情况
借款类别	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00
保证借款
抵押借款		3,300,000.00
质押借款		6,300,000.00
合 计	30,000,000.00	9,600.000.00
(2)无逾期借款。
17.应付票据		期末数0.00
(1)明细情况
种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	33,102,390.00
合 计	0.00	33,102,390.00

• (2) 无持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东账款。

18. 应付账款

期末数 20,295,450.93

• (1) 无持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东账款。

• (2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。

19. 预收账款

期末数 1,295,990.50

• (1) 无持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东账款。

• (2) 账龄 1 年以上的预收账款未结算原因的说明

账龄 1 年以上的预收账款共计 1,243,360.00 元，系货款尾款尚未结算。

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20．应付工资 期末无拖欠性质工资。 21.应付股利 (1)明细情况 投资者名称 期末数 股东 0.00 合 计 0.00 22.应交税金 (1)明细情况 税 种 期末数 增值税 -2,135,587.44 营业税 -278,586.17 城市维护建设税 123,868.45 企业所得税 593,171.24 代扣代交个人所得税 139,835.06 合 计-1,557,298.86	期末数0.00 期末数0.00 期初数 17,538,000.00 17,538,000.00 期末数-1,557,298.86 期初数 法定税率 7,185,212.99 17% -719,946.57 5% 577,898.06 7%、1% 4,163,571.26 15%、27%、33% 247,438.10 适用税率扣缴 11,454,173.84

(2) 其他说明

营业税期末余额负数 , 主要系子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司按 收到的设备融资租赁租金预交营业税所致。

23 ．其他应交款 期末数70,846.33 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 70,846.33 330,227.46 按应交流转税税额的4%、3%计缴 兵役义务费 按应交流转税税额的0.4%计缴 水利基金 按营业收入的0.1%计缴 合 计 70,846.33 330,227.46

1. 其他应付款

期末数 3,136,098.40

(1) 持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东款项

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股东名称 期末数 宁波经济技术开发区 110,033.30 春秋科技开发有限公司 小 计 110,033.30 (2)无账龄3年以上的大额其他应付款。	期初数 110,033.30 110,033.30

• (3) 无金额较大的其他应付款

• 预提费用 期末数 29,750.00 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 房租费 29,750.00 37,850.00 应计未付 利息 15,056.25 合 计 29,750.00 52,906.25 26. 长期借款 期末数 193,194.71 (1) 明细情况 借款条件 期末数 期初数 保证借款本金 保证借款利息 抵押借款本金 181,349.59 212,548.51 抵押借款利息 11,845.12 16,423.00 合 计 193,194.71 228,971.51

• (2) 其他说明

期末抵押借款系本公司向中国银行杭州凯旋支行购买汽车的按揭贷款尚未归还本息。

27 ．专项应付款 期末数 1,136,700.00 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 拨入科研费 986,700.00 1,886,700.00 国家拨入的专门用途拨款 150,000.00 150,000.00 合 计 1,136,700.00 2,036,700.00 28. 股本 期末数 58,460,000.00 (1) 明细情况

31

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	项 目	项 目	期初数	本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	期末数
				公发	送 股	公积金 转股	其 他	小计
(一) 尚 未 流 通 股 份	1．发 起人股 份	国家拥有股份
		境内法人持有股份	24,276,000.00						24,276,000.00
		外资法人持有股份
		其他	16,184,000.00						16,184,000.00
	2．募集法人股
	3．内部职工股
	4．优先股
	5．其他
	未上市流通股份合计		40,460,000.00						40,460,000.00
(二) 已 流 通 股 份	1．境内上市的人民币普通 股			18,000,000.00				18,000,000.00	18,000,000.00
	2．境内上市的外资股
	3．境外上市的外资股
	4．其他
	已流通股份合计			18,000,000.00				18,000,000.00	18,000,000.00
(三)股份总数			40,460,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00	58,460,000.00
(2)股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 29.资本公积 期末数218,068,621.90 (1)明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 217,791,490.00 217,791,490.00 股权投资准备 277,131.90 277,131.90 合 计 218,068,621.90 218,068,621.90 30.盈余公积 期末数8,853,139.20 (1)明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 5,902,092.80 5,902,092.80 法定公益金 2,951,046.40 2,951,046.40 合 计 8,853,139.20 8,853,139.20

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31.未分配利润 期末数33,977,201.17
(1)明细情况
期初数 27,865,137.23
加：本期增加 6,080,691.90
调整： -190494.79+221866.83
期末数 33,977,201.17
(2)其他说明
1)本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明
未分配利润本期增加均系本期净利润转入。
2) 以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明
调整项为未分配利润期初数与上年报表期末数差异31,372.04 元，原因系母公司补缴上年
增值税190,494.79,调减了期初未分配利润190,494.79 元，2002 年多提所得税221866.83，
直接调增了期初未分配利润221,866.83元,相应的盈余公积未调整。

( 二 ) 合并利润及利润分配表项目注释

1．主营业务收入/主营业务成本		本期数56,604,252.70/28840630.24
(1)业务分部 项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入
软件销售	21,092,072.00	20,515,408.50
系统维护	419,000.41
硬件销售	56,212,546.12	35,121,494.16
小 计	77,723,618.53	55,636,902.66
抵销	21,119,365.83	7,456,934.55
合 计	56,604,252.70	48,179,968.11
主营业务成本
硬件销售	49,959,996.07	29,524,136.86
小 计	49,959,996.07	29,524,136.86
抵销	21,119,365.83	7,456,934.55
合 计	28,840,630.24	22,067,202.31
(2)地区分部

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本公司所有产品及劳务均在国内销售及进行，因所处经济环境一致，地区分部从略。

• (3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 17,688,746.16 元，占公司全部主营业务收入的

• 31.25% 。

• 2 ．主营业务税金及附加 本期数 733,165.36

• (1) 明细情况

项 目 本期数 上年同期数

营业税 493,455.83 -655,799.69 城市维护建设税 152,501.48 296,183.59 教育费附加 87,208.05 169,466.36 - 合 计 733,165.36 190,149.74

3.其他业务利润			本期数933,963.07	本期数933,963.07
项 目	本期数		上年同期数
业务收入 融资租赁收入1016,282.82	业务支出 263,624.95	利 润 752,657.87	业务收入 业务支出 1,193,798.90 290,829.24	利 润 902,969.66
房屋租赁收入 181,305.20		181,305.20
合 计 1,197,588.02	263,624.95	933,963.07	1,193,798.90 290,829.24	902,969.66
4.财务费用			本期数-1,011,653.29
项 目	本期数		上年同期数
利息支出		74,761.75	231,173.23
减：利息收入		1,093567.87	98,280.59
其他		7,152.83	4,752.46
合 计	-1,011,653.29		137,645.10
5.投资收益 (1)明细情况			本期数-17,514.64
项 目	本期数		上年同期数
股权投资差额摊销		-17,514.64	-17,514.64
合 计		-17,514.64	-17,514.64

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(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。	(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6.补贴收入			本期数3,548,292.04
(1)明细情况
项 目 本期数		上年同期数
增值税超税负返回	1,898,486.75
财政补贴	1,014,000.00	3,900,000.00
新产品研发费抵税返回	635,805.29
合 计	3,548,292.04	3,900,000.00
7.营业外收入				本期数225.50
项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益
工程按时开工奖励
其 他	225.50
合 计	225.50
8.营业外支出				本期数15,896.66
(1)明细情况
项 目 本期数		上年同期数
罚款支出
处置固定资产净损失	3,154.74
捐赠支出
水利建设基金	12,741.92	47,452.02
未担保余值减少
合 计	15,896.66	47,452.02
七、母公司会计报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款		期末数59,098,476.51
(1)账龄分析

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期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例 (%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例 (%) 坏账准备 账面价值 1 年以内59,563,201.18 95.30 2,978,160.06 56,585,041.12 38,375,327.59 89.71 1,918,766.38 36,456,561.21 1-2 年 2,575,447.10 4.12 257,544.71 2,317,902.39 3,603,777.90 8.43 360,377.79 3,243,400.11 2-3 年 217,490.00 0.35 65,247.00 152,243.00 643,790.20 1.50 193,137.06 450,653.14 3 年以上 144,300.00 0.23 101,010.00 43,290.00 156,000.00 0.36 109,200.00 46,800.00

合 计 62,500,438.28 100.00 3,401,961.77 59,098,476.51 42,778,895.69 100.00 2,581,481.23 40,197,414.46 (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 18,292,808.60 元，占应收账款账面 余额的 29.27% 。

• (3) 无持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东欠款。

2. 其他应收款

期末数 21,074,587.44

• (1) 账龄分析

期末数 期初数

账 龄 账面余额 比例 (%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例 (%) 坏账准备 账面价值 1 年以内22,083,135.39 99.30 1,104,156.77 20978978.62 23,902,651.66 95.28 1,195,132.58 22,707,519.08 1-2 年 67,766.00 0.30 6,776.60 60989.4 886,047.87 3.53 88,604.79 797,443.08 2-3 年 20,000.00 0.09 6,000.00 14000 124,914.67 0.50 37,474.40 87,440.27 3 年以上 68,731.39 0.31 48,111.97 20619.42 173,505.00 0.69 121,453.50 52,051.50 合 计 22,239,632.78 100.00 1,165,045.34 21,074,587.44 25,087,119.20 100.00 1,442,665.27 23,644,453.93 (2) 金额较大的其他应收款

单位名称 期末数 款项性质及内容

宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司 11,732,919.11 往来款 杭州信雅达数据集成有限公司 1,525,098.66 往来款 北京信雅达三金电子技术有限公司 3,165,486.51 往来款 小 计 16,423,504.28

• (3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 17,223,504.28 元，占其他应收款

• 账面余额的 77.45% 。

• (4) 无持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东欠款。

• 长期股权投资 期末数 19,254,702.56

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(1) 明细情况

(1)明细情况	(1)明细情况	(1)明细情况
期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 19,254,702.56	19,254,702.56 11,499,028.81	11,499,028.81
合 计 19,254,702.56 (2)长期股权投资——其他股权投资	19,254,702.56 11,499,028.81	11,499,028.81
1) 明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例
宁波经济技术开发区信雅 长期	475,000.00	95.00%
达三金系统工程有限公司
杭州信雅达数据集成有限公司 长期	450,000.00	90.00%
深圳市信雅达三金系统工程有限公司 20 年	400,000.00	80.00%
北京信雅达三金电子技术有限公司 10 年	400,000.00	80.00%
杭州信雅达三佳系统工程有限公司	3,500,000.00	70.00%
大连信雅达软件有限公司	2,535,000.00	84.5%
小 计	7,760,000.00
2)无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。
3)权益法核算的其他股权投资
a．明细情况
被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的		本期累计
投资额 投资额	权益增减额 现金红利额 增减额
宁波经济技术开发区信雅 475,000.00	649,338.76	649,338.76
达三金系统工程有限公司
杭州信雅达数据集成有限 450,000.00	1,485,473.54	1,485,473.54
公司
深圳市信雅达三金 400,000.00	12,143.28	12,143.28
系统工程有限公司
北京信雅达三金电子技术 400,000.00	-325,486.09	-343,000.73
有限公司
杭州信雅达三佳系统工程3,500,000.00	-46,456.57	-45,456.57
有限公司
大连信雅达软件有限公司2,535,000.00	-89,705.39	-89,705.39
小 计7,760,000.00	1,738,188.39	1,720,673.75

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• b ．被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 4) 股权投资差额

a ． 明细情况

被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 北京信雅达三金电子技术有限公司 350,292.75 315,263.47 17,514.64 297,748.83 10 年 小 计 350,292.75 315,263.47 17,514.64 297,748.83

( 二 ) 母公司利润及利润分配表项目注释

1.主营业务收入		本期数57,666,935.59
(1)明细情况
项 目	本期数	上年同期数
软件销售	14,502,781.84	19,721,915.56
系统维护	366,005.41
硬件销售	42,798,148.34	21,168,865.93
合 计	57,666,935.59	40,890,781.49

• (2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 17,490,288.39 元，占公司全部主营业务收入的

• 30.33% 。

2.主营业务成本		本期数33,821,500.12
项 目	本期数	上年同期数
硬件销售	33,821,500.12	17,476,501.62
合 计	33,821,500.12	17,476,501.62

3. 投资收益

(1) 明细情况

本期数 1,720,673.75

3.投资收益 (1)明细情况		本期数1,720,67
项 目	本期数	上年同期数
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	1,738,188.39	2,564,057.22
股权投资差额摊销	-17,514.64	-17,514.64
合 计	1,720,673.75	2 ,546,542.58

• (2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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八、关联方关系及其交易 ( 一 ) 关联方关系

1．存在控制关系的关联方

（1）存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
杭州信雅达电子有限公司	杭州市	软件技术开发与服务	股东	有限责任公司	朱乃成
郭华强			股东

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州信雅达电子有限公司	1,060,000.00			1,060,000.00

（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数	期初数	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末数	期末数
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
杭州信雅达电子有限公司	19,036,430.00	47.05%					19,036,430.00	32.56%
郭华强[注]	7,274,708.00	17.98%					7,274,708.00	12.44%

• [ 注 ] ：郭华强系杭州信雅达电子有限公司股东，通过该公司间接持有本公司股份 23.36% ，连同 直接持有本公司股份 12.44% ，共计持有本公司股份 35.80% 。

2 ．不存在控制关系的关联方

2．不存在控制关系的关联方
企业名称	与本企业关系
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	本公司股东

九、或有事项 无重大或有事项。

十、承诺事项 无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

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杭州信雅达系统工程股份有限公司 2003 年半年度报告

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第七节 备查文件目录

• ( 一 ) 载有董事长签名的半年度报告文本；

• ( 二 ) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 务报告文本；

• ( 三 ) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

• ( 四 ) 公司章程文本。

以上文件存放于公司证券部备查。

杭州信雅达系统工程股份有限公司

董事长：郭华强

2003 8 17 年 月 日

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