Sunyard Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 25, 2003

杭州信雅达系统工程股份有限公司 2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事潘庆中先生未出席本次会议，委托副董事长许建国先生代为行使表决权。 1.3 本公司季度报告中的财务报告未经审计，本公司负责人董事长兼总裁郭华强先生、主 管会计工作负责人副总裁张健先生及会计机构负责人财务部经理徐丽君女士声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	信雅达	信雅达	信雅达	信雅达	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	600571
	董事会秘书					证券事务代表
姓名	费禹铭					吴文光
联系地址	杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园二期信雅达科技大厦
电话			0571-56686501					057156686501
传真			0571-56686502					0571-56686502
电子邮箱			mail@sunyard.com					mail@sunyard.com
2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 385152871.34 股东权益（不含少数 股东权益） 314565252.03 每股净资产 5.38 调整后的每股净资产 5.37 报告期 经营活动产生的现金 流量净额 -95309610.20 每股收益 0.03 净资产收益率 0.52% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.17%
								本报告期末比上年度期末增减
		本报告期末		上年度期末
								（％）
		385152871.34		447714608.19			-13.97
		314565252.03		313246898.33			0.42
		5.38		5.36			0.37
		5.37		5.35			0.37
		报告期		年初至报告期期末			本报告期比上年同期增减（％）
		-95309610.20		-95309610.20			-
		0.03		0.03			-50
		0.52%		0.52%			-86
		0.17%		0.17%			2002 年同期为-0.18%

— 1 —

非经常性损益项目 金额 补贴收入 1,419,352.28 合计 1,419,352.28

2.2.2 利润表

利 润 表 2003 年 1-3 月

编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司

项目	本年累计数	本年累计数	上年同期数	上年同期数
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	22,656,378.83	23,192,445.37	12,649,933.44	20,097,821.86
减：主营业务成本	12,717,208.98	11,773,211.20	4,902,592.10	11,838,948.56
主营业务税金及附加	287,730.67	326,559.03	-296,437.51	-264,975.27
二、主营业务利润	9,651,439.18	11,092,675.14	8,043,778.85	8,523,848.57
加：其他业务利润		464,203.92		146,176.37
减：营业费用	3,726,261.98	4,518,927.78	3,428,789.39	4,918,502.66
管理费用	6,112,397.54	6,454,053.01	3,258,305.04	4,074,864.46
财务费用	-292,113.78	-306,042.86	14,295.45	6,532.63
三、营业利润	104,893.44	889,941.13	1,342,388.97	-329,874.81
加：投资收益	848,008.31		1,354,236.12
补贴收入	819,352.28	1,419,352.28		3,900,000.00
营业外收入
减：营业外支出				5,138.18
四：利润总额	1,772,254.03	2,309,293.41	2,696,625.09	3,564,987.01
减：所得税	138,636.86	629,275.53	201,358.35	1,017,740.79
少数股东损益		46,400.71		51,979.48
五、净利润	1,633,617.17	1,633,617.17	2,495,266.74	2,495,266.74

2.３报告期末股东总人数为8,871 人

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 � 适用 □不适用

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电子文档影像	1,187.17	530.41	55
客户服务中心系统	451.18	236.64	48

— 2 —

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

� 适用 □不适用

本公司经营收入具有季节性特征，因为本公司的客户主要为银行一、二级分行和证券 公司营业部，它们均采取集中管理，其电子化工程系统性强，通常年初由其总行、总部制 订集中统一的计划（方案）和措施，选择合作厂商入围、确立或审批项目，到各分行、营 业部贯彻落实，需要一定的时间。具体与各厂商签约、工程实施，很多项目要到下半年才 完成。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说 明）

� □适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 � □适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

� □适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

� □适用 不适用

• 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 �

• □适用 不适用

• 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 �

• □适用 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

� □适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

� □适用 不适用

杭州信雅达系统工程股份有限公司

董事长：郭华强

二OO 三年四月二十四日

— 3 —

资产负债表

2003年3月31日

单位：元

2003年3月31日	2003年3月31日	2003年3月31日	2003年3月31日	2003年3月31日	2003年3月31日	2003年3月31日	2003年3月31日
编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司								单位：元
资 产	行次	期初余额		期末余额		负债	行次	期初余额		期末余额
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：
货币资金	1	273,369,951.03	308,176,874.96	152,059,955.40	159,039,396.78	短期借款	68	9,600,000.00	9,600,000.00
短期投资	2					应付票据	69	33,102,390.00	33,102,390.00	8,698,000.00	8,698,000.00
应收票据	3					应付帐款	70	42,722,137.53	50,433,607.64	30,769,015.16	35,214,358.59
应收股利	4	17,216,595.17		17,216,595.17		预收账款	71	1,747,651.60	3,310,644.72	877,397.60	2,295,206.10
应收利息	5					应付工资	72	2,873,210.00	3,103,800.00
应收帐款	6	40,197,414.46	56,813,297.23	54,295,484.54	75,044,847.39	应付福利费	73	410,285.40	653,301.72	400,640.73	667,024.25
其他应收款	7	23,644,453.93	4,012,307.33	17,792,696.08	10,511,571.94	应付股利	74	17,538,000.00	17,538,000.00	17,538,000.00	17,538,000.00
预付帐款	10	57,614.34	812,942.54	12,549,582.75	15,921,151.32	应交税金	75	8,052,759.75	11,454,173.84	1,668,125.80	1,321,194.19
应收补贴款	11					其他应交款	80	167,107.15	330,227.46	44,548.99	69,579.30
存货	13	1,878,351.95	6,952,886.58	5,786,974.25	9,940,217.17	其他应付款	81	992,805.49	1,967,060.46	1,393,411.43	1,744,865.40
待摊费用	14	98,935.05	116,927.93	69,097.40	70,437.15	预提费用	82	52,906.25	52,906.25	71,393.00	71,393.00
一年内到期的长期债权投	资21					预计负债	83
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	86
流动资产合计	31	356,463,315.93	376,885,236.57	259,770,385.59	270,527,621.75	其他流动负债	90
长期投资：
长期股权投资	32	11,499,028.81	315,263.47	14,999,028.81	3,500,000.00	流动负债合计	100	117,259,253.17	131,546,112.09	61,460,532.71	67,619,620.83
长期债权投资	34					长期负债：
长期投资合计	38	11,499,028.81	315,263.47	14,999,028.81	3,500,000.00	长期借款	101	228,971.51	228,971.51	228,971.51	228,971.51
固定资产:						应付债券	102
固定资产原价	39	62,795,245.97	67,279,573.87	67,732,737.07	74,338,266.27	长期应付款	103
减：累计折旧	40	7,845,116.15	9,255,334.49	8,578,006.95	10,186,245.30	专项应付款	106	2,036,700.00	2,036,700.00	2,036,700.00	2,036,700.00
固定资净值	41	54,950,129.82	58,024,239.38	59,154,730.12	64,152,020.97	其他长期负债	108
减：固定资产减值准备	42			105,000.00	105,000.00	长期负债合计	110	2,265,671.51	2,265,671.51	2,265,671.51	2,265,671.51
固定资产净额	43	54,950,129.82	58,024,239.38	59,049,730.12	64,047,020.97	递延税款：
工程物资	44					递延税款贷项	111
在建工程	45			34,080,218.44	34,080,218.44	负债合计	114	119,524,924.68	133,811,783.60	63,726,204.22	69,885,292.34
固定资产清理	46					少数股东权益			655,926.26		702,326.97
固定资产合计	50	54,950,129.82	58,024,239.38	93,129,948.56	98,127,239.41	所有者权益：
无形资产及其他资产：						股本	115	58,460,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00
无形资产	51	8,555,000.00	8,555,000.00	8,555,000.00	8,555,000.00	减：已归还投资	116
长期待摊费用	52					股本净额	117	58,460,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00	58,460,000.00
其他长期资产	53		3,934,868.77		4,443,010.18	资本公积	118	218,068,621.90	218,068,621.90	218,068,621.90	218,068,621.90
无形资产及其他资产合计	60	8,555,000.00	12,489,868.77	8,555,000.00	12,998,010.18	盈余公积	119	8,853,139.20	8,853,139.20	8,853,139.20	8,853,139.20
						其中：法定公益金	120	2,951,046.40	2,951,046.40	2,951,046.40	2,951,046.40
递延税项：						未分配利润	121	26,560,788.78	27,865,137.23	27,346,397.64	29,183,490.93
递延税款借项	61					股东权益合计	122	311,942,549.88	313,246,898.33	312,728,158.74	314,565,252.03
资产合计	67	431,467,474.56	447,714,608.19	376,454,362.96	385,152,871.34	负责及股东权益合计	135	431,467,474.56	447,714,608.19	376,454,362.96	385,152,871.34
法定代表人：		主管会计工作的负责人：						会计机构负责人：

利 润 表

2003年1-3月

		利 润 表 2003年1-3月	利 润 表 2003年1-3月	利 润 表 2003年1-3月	利 润 表 2003年1-3月
编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司		单位：元
项目	行次	本年累计数		上年同期数
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	22,656,378.83	23,192,445.37	12,649,933.44	20,097,821.86
减：主营业务成本	2	12,717,208.98	11,773,211.20	4,902,592.10	11,838,948.56
主营业务税金及附加	3	287,730.67	326,559.03	-296,437.51	-264,975.27
二、主营业务利润	4	9,651,439.18	11,092,675.14	8,043,778.85	8,523,848.57
加：其他业务利润	5		464,203.92		146,176.37
减：营业费用		3,726,261.98	4,518,927.78	3,428,789.39	4,918,502.66
管理费用	6	6,112,397.54	6,454,053.01	3,258,305.04	4,074,864.46
财务费用	7	-292,113.78	-306,042.86	14,295.45	6,532.63
三、营业利润	8	104,893.44	889,941.13	1,342,388.97	-329,874.81
加：投资收益	11
补贴收入	12	819,352.28	1,419,352.28		3,900,000.00
营业外收入	13
减：营业外支出	14				5,138.18
四：利润总额	20	924,245.72	2,309,293.41	1,342,388.97	3,564,987.01
减：所得税	21	138,636.86	629,275.53	201,358.35	1,017,740.79
少数股东损益	22		46,400.71		51,979.48
五、净利润	25	785,608.86	1,633,617.17	1,141,030.62	2,495,266.74
补充资料：
项目		本年累计数		上年同期数
		母公司	合并	母公司	合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少利润总额）
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

现 金 流 量 表

2003年1-3月

编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位：元	编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位：元	编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位：元	编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位：元	编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位：元	编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位：元	编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位：元	编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 单位：元
项目	行次	母公司	合并	补充资料	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,054,959.80	7,087,183.87	净利润	57	785,608.86	1,633,617.17
收到的税费返还	3	819,352.28	819,352.28	加：计提的资产减值准备	58
收到的其他与经营活动有关的现金	8	22,399,339.92	2,228,830.01	固定资产折旧	59	732,890.80	930,910.81
现金流入小计	9	28,273,652.00	10,135,366.16	无形资产摊销	60
购买商品、接受劳务支付的现金	10	56,279,914.13	63,254,952.87	长期待摊费用摊销	61
支付给职工以及为职工支付的现金	12	7,000,880.14	7,144,654.57	待摊费用减少（减：增加）	64	29,837.65	46,490.78
支付的各项税费	13	6,130,546.73	11,972,294.75	预提费用增加（减：减少）	65	18,486.75	18,486.75
支付的其它与经营活动有关现金	18	28,451,710.87	23,073,074.17	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66
现金流出小计	20	97,863,051.87	105,444,976.36	固定资产报废损失	67
经营活动产生的现金流量净额	21	-69,589,399.87	-95,309,610.20	财务费用	68	-292,113.78	-306,042.86
二、投资活动产生的现金流量：				投资损失（减：收益）	69
收回投资所收到的现金	22			递延税款贷款（减：借项）	70
取得投资收益所收到的现金	23			存货的减少（减：增加）	71	-3,908,622.30	-2,987,330.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	净 25			经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-20,738,280.64	-40,347,164.96
收到的其他与投资有关的现金	28			经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-46,217,207.21	-54,344,978.01
现金流入小计	29			合并价差-少数股东权益的增加（减：减少）	74		46,400.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	38,897,653.29	41,018,854.59	经营活动产生的现金流量净额	75	-69,589,399.87	-95,309,610.20
投资所支付的现金	31	3,500,000.00	3,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	42,397,653.29	44,518,854.59
投资活动产生的现金流量净额	37	-42,397,653.29	-44,518,854.59	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动有关的现金流量：				债务转为资本	76
吸收投资所收到的现金	38			一年内到期的可转换公司债券	77
借款所收到的现金	40			融资租入固定资产	78
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	322,680.88	337,524.91
现金流入小计	44	322,680.88	337,524.91
偿还债务所支付的现金	45	9,600,000.00	9,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	42,918.00	42,918.00	3.现金及现金等价物净增加情况
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	2,705.35	3,620.30	现金的期末余额	79	152,059,955.40	159,039,396.78
现金流出小计	53	9,645,623.35	9,646,538.30	减：现金的期初余额	80	273,369,951.03	308,176,874.96
筹资活动产生的现流量净额	54	-9,322,942.47	-9,309,013.39	加：现金等价物的期末余额	81
四、汇率变动对现金的影响额	55			减：现金等价物的期初余额	82
五、现金计现金等价物净增加额	56	-121,309,995.63	-149,137,478.18	现金及现金等价物净增加额	83	-121,309,995.63	-149,137,478.18

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：