Sunway Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 26, 2013

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四川明星电缆股份有限公司

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2013 年第一季度报告

四川明星电缆股份有限公司 2013 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 §3 重要事项 ..................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................. 9

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	沈卢东
主管会计工作负责人姓名	杨萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱福地

• 公司负责人沈卢东、主管会计工作负责人杨萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱福地声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	2,350,069,486.70	2,428,870,250.64	-3.24
所有者权益（或股东权益）(元)	1,568,004,823.94	1,566,935,999.67	0.068
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-56,503,731.96	-1,972.80
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,068,824.27	1,068,824.27	38.20
基本每股收益（元/股）	0.002	0.002	3.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.0003	0.0003	406.58
加权平均净资产收益率（%）	0.07	0.07	减少0.04个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.01	0.01	增加0.01个百分 点

报告期末，基本每股收益与去年同期同比比率和归属于上市公司股东的净利润增长幅度差异 较大系公司 2012 年度证券发行与资本公积转增股本稀释所致。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	106,246.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	583,160.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	380,638.04
所得税影响额	-160,506.73
合计	909,538.11

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,966 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的 数量 种类 中诚信托有限责任公司 5,357,229人民币普通股 中原证券股份有限公司 3,096,658人民币普通股			24,966
	期末持有无限售条件流通股的 数量	种类
	5,357,229	人民币普通股
	3,096,658	人民币普通股

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王源	1,137,302	人民币普通股
北京国际信托有限公司	650,298	人民币普通股
李波	638,700	人民币普通股
夏信根	600,000	人民币普通股
陈东庐	568,649	人民币普通股
姜宇澄	548,270	人民币普通股
军荭资产管理（上海）有限公司	500,000	人民币普通股
李果凌	500,000	人民币普通股

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§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用
1、资产负债表项目
项目	2013年3月31 日	2012年12月31 日	增减比率	变动原因说明
货币资金	468,939,393.81	827,702,952.59	-43.34	主要系本报告期内购买2 亿 元交易性金融资产所致.
交易性金融资 产	200,000,000.00		100	主要系本报告期内购买2 亿 元上海银行理财产品所致。
应收票据	55,419,447.99	38,531,831.68	43.83	主要系本期货款采用票据结 算增加所致。
预付帐款	24,052,865.51	8,254,302.31	191.4	主要系增加锁铜量，付锁铜 保证金和首都机场广告费增 加未摊销所致。
其他应收款	22,029,291.15	16,127,618.22	36.59	主要系随着业务的增加，付 投标保证金增加所致。
工程物资	23,690.75	10,411.00	127.55	主要系新能源及光电复合海 洋工程用特种电缆项目的设 备处于安装期，增加安装材 料所致。
长期待摊费用	644,711.53	325,929.06	97.81	主要系乐山分公司的装修费 用增加所致。
预收帐款	7,335,338.24	4,590,425.64	59.8	主要系部分销售合同约定了 预收款所致。
应付职工薪酬	4,053,663.71	10,800,786.62	-62.47	主要系年末计提的年终奖金 在报告期内发放所致。
应付利息	6,498,228.06	1,672,193.33	288.61	主要系公司计提了短期融资 券利息，未支付所致。
2、利润表项目
项目	2013年3月31 日	2012年3月31 日	增减比率	变动原因说明
净利润	1,068,824.27	773,367.92	38.2	主要系营业收入增加、管理 费用和财务费用的降低所 致。
扣除非经常性 损益后的基本 每股收益(元/ 股)	0.0003	0.0001	406.58	主要受营业收入的增加、管 理费用和财务费用的降低导 致本期归属于上市公司股东 的净利润增加所致。
营业税金及附 加	1,154,152.99	274,165.26	320.97	主要系本期实缴增值税增加 导致的附加税费的增加所 致。
营业外收入	1,080,811.39	3,012,044.44	-64.12	主要系政府补助减少所致。
营业外支出	8,945.53	58,173.53	-84.62	主要系处置非流动资产损失 减少所致。

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所得税费用	188,616.04	136,476.68	38.2	主要系营业收入增加、管理 费用和财务费用的降低导致 本期利润总额增加所致。
3、现金流量表项目
项目	2013年3月31 日	2012年3月31 日	增减比率	变动原因说明
经营活动产生 的现金流量净 额	-56,503,731.96	3,017,075.87	-1,972.80	主要系销售商品、提供劳务 收到的现金流入减少所致。。
投资活动产生 的现金流量净 额	-36,418,700.99	-94,542,294.55	不适用	主要系新能源及光电复合海 洋工程用特种电缆项目垂直 车间及水平车间主体工程基 本完成，现处于设备安装期， 另受位于公司建设海洋工程 电缆和光电复合海底电缆用 码头选址下游的乐山市第一 水厂搬迁影响，公司码头建 设延期至2016年，导致同期 投资相对减少所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额	-55,880,870.32	53,651,417.93	-204.16	主要系报告期内归还部分贷 款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承 诺 类 型	承诺方	承诺内容	承诺 时间 及期 限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行
与首 次公 开发 行相 关的 承诺	股 份 限 售	控股股东及实际 控制人（李广元 先生）	公司控股股东（实际控制人）李广元先生承诺：自 明星电缆股票上市之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接和间接持有的明星电缆公开发 行股票前已发行的股份，也不由明星电缆回购该部 分股份；上述期限届满后，在本人担任明星电缆董 事期间，每年转让的股份数不超过本人持有的明星 电缆股份总数的25%；离职后6个月内不转让本人 持有的明星电缆股份。	2012 年5月 7日至 2015 年5月 6日	是	是

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	其 他	控股股东及实际 控制人（李广元 先生）	一、截至本说明出具日，本人及本人除发行人之外 的其他关联方（下称“其他关联方”）不存在对发 行人的资金占用，包括但不限于如下形式的占用： 1.发行人有偿或无偿地拆借资金给本人及其他关联 方使用；2.发行人通过银行或非银行金融机构向本 人及其他关联方提供委托贷款；3.发行人委托本人 及其他关联方进行投资活动；4.发行人为本人及其 他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5.发行人代本人及其他关联方偿还债务；6.中国证监 会认定的其他方式。二、作为发行人的实际控制人 期间，本人将严格遵守发行人《公司章程》及其内 部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿 债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金， 损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本人直 接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发 行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股 东利益。	长期 有效	否	是
	其 他	控股股东及实际 控制人（李广元 先生）	李广元承诺：安徽明星最近三年部分员工没有缴纳 社会保险费。对于主动放弃缴纳社会保险费的员工， 在住房公积金主管部门要求时，无偿代发行人补缴 员工以前年度的住房公积金，并愿意承担由此给发 行人带来的经济损失；如果没有缴纳社会保险费和 住房公积金的安徽明星员工要求安徽明星为其补缴 社会保险费和住房公积金，或者社会保险和/或住房 公积金主管部门要求安徽明星补缴社会保险费和/ 或住房公积金，其将按照主管部门核定的金额无偿 代安徽明星补缴，并愿意承担由此给安徽明星带来 的经济损失。	长期 有效	否	是
	其 他	控股股东及实际 控制人（李广元 先生）	本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然 人、法人、合伙企业或其他组织，以任何形式直接 或间接从事或参与任何对明星电缆构成竞争的业务 及活动或拥有与明星电缆存在竞争关系的任何经济 实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、 机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人 员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人 拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本 人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与明 星电缆相同或相似的、对明星电缆业务构成或可能 构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害明 星电缆及其他股东合法权益的活动。本人将严格遵 守《公司法》、发行人《公司章程》、《关联交易 管理制度》、《股东大会议事细则》、《董事会议 事细则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护 发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人 中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发 行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人 承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交 易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款 和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三 人的条件相比更优惠的条件。	长期 有效	否	是

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		解 决 关 联 交 易	四川明星电缆股 份有限公司	1.自本承诺函签署之日起，公司不再与任何关联方 发生关联采购、销售等业务。此前已与相关关联方 签署采购、销售协议、合同，但尚未履行完毕的， 公司将立即与交易对方协商终止该等协议、合同。 2.公司避免与关联方之间发生其他关联交易，如果 必须与个别关联方发生其他关联交易的，公司将严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会的相关规定和要求以及 公司的《公司章程》、《关联交易管理制度》的规 定，履行审议及披露程序，并确保关联交易的必要 性、合理性和定价的公允性。3.如因公司违反本承 诺给公司股东造成任何损失的，公司愿意承担损失 赔偿责任，并将追究相关董事、高级管理人员及其 他责任人的责任。	长期 有效	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 4 月 19 日，公司第二届董事会十五次会议审议通过公司《2012 年度利润分配预 案》：以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 52，000.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.48 元（含税），共派发现金红利 2,496.024 万元，利润分配后，母公司剩余未分配 利润 264,866,134.26 结转至下一年度。

该利润分配预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司 法定代表人:沈卢东 2013 年 4 月 26 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	468,939,393.81	827,702,952.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	200,000,000.00
应收票据	55,419,447.99	38,531,831.68
应收账款	681,820,635.70	671,360,084.69
预付款项	24,052,865.51	8,254,302.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	22,029,291.15	16,127,618.22
买入返售金融资产
存货	104,724,060.06	100,755,763.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,556,985,694.22	1,662,732,553.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	22,500,000.00	21,000,000.00
投资性房地产
固定资产	304,309,465.79	311,034,435.22
在建工程	384,836,576.20	352,878,496.82
工程物资	23,690.75	10,411.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	72,255,640.93	72,769,084.03
开发支出
商誉

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长期待摊费用	644,711.53	325,929.06
递延所得税资产	8,513,707.28	8,119,341.38
其他非流动资产
非流动资产合计	793,083,792.48	766,137,697.51
资产总计	2,350,069,486.70	2,428,870,250.64
流动负债：
短期借款	237,793,470.00	297,793,470.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	49,550,000.00	57,636,200.00
应付账款	91,048,177.30	94,885,804.29
预收款项	7,335,338.24	4,590,425.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,053,663.71	10,800,786.62
应交税费	11,190,461.08	14,975,381.46
应付利息	6,498,228.06	1,672,193.33
应付股利
其他应付款	18,486,632.48	23,286,937.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	725,955,970.87	805,641,198.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	56,108,691.89	56,293,052.47
非流动负债合计	56,108,691.89	56,293,052.47
负债合计	782,064,662.76	861,934,250.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	520,005,000.00	520,005,000.00
资本公积	654,787,771.71	654,787,771.71
减：库存股

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专项储备
盈余公积	38,567,575.14	38,567,575.14
一般风险准备
未分配利润	354,644,477.09	353,575,652.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,568,004,823.94	1,566,935,999.67
少数股东权益
所有者权益合计	1,568,004,823.94	1,566,935,999.67
负债和所有者权益总计	2,350,069,486.70	2,428,870,250.64

公司法定代表人: 沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 四川明星电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2013年3 编制单位:四川明星电缆股份有限公司	月31日 单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	421,885,229.48	790,765,398.04
交易性金融资产	200,000,000.00
应收票据	39,246,447.99	27,092,153.98
应收账款	683,489,187.26	669,894,908.56
预付款项	23,197,413.40	7,629,380.87
应收利息
应收股利
其他应收款	21,684,245.17	16,034,742.52
存货	84,565,375.44	78,482,280.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,474,067,898.74	1,589,898,864.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	120,240,467.59	118,740,467.59
投资性房地产
固定资产	169,863,864.32	173,665,594.50
在建工程	347,840,500.39	331,173,267.76
工程物资	13,279.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,001,159.02	41,322,431.63

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开发支出
商誉
长期待摊费用	563,461.64	237,004.16
递延所得税资产	6,336,978.28	5,972,083.09
其他非流动资产
非流动资产合计	685,859,710.99	671,110,848.73
资产总计	2,159,927,609.73	2,261,009,713.10
流动负债：
短期借款	187,793,470.00	247,793,470.00
交易性金融负债	0.00
应付票据	17,550,000.00	25,636,200.00
应付账款	67,422,683.22	91,591,237.36
预收款项	5,347,751.03	4,946,746.79
应付职工薪酬	1,875,408.65	7,957,210.88
应交税费	8,123,552.76	13,605,813.67
应付利息	6,451,034.73	1,625,000.00
应付股利
其他应付款	17,877,217.76	22,607,313.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	612,441,118.15	715,762,991.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	42,060,000.00	42,060,000.00
非流动负债合计	42,060,000.00	42,060,000.00
负债合计	654,501,118.15	757,822,991.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	520,005,000.00	520,005,000.00
资本公积	654,787,771.71	654,787,771.71
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,567,575.14	38,567,575.14
一般风险准备
未分配利润	292,066,144.73	289,826,374.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,505,426,491.58	1,503,186,721.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,159,927,609.73	2,261,009,713.10

公司法定代表人: 沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地

12

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4.2

合并利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	191,664,901.37	166,745,561.31
其中：营业收入	191,664,901.37	166,745,561.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	191,479,326.92	168,789,587.62
其中：营业成本	149,232,357.84	126,538,361.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,154,152.99	274,165.26
销售费用	16,825,178.21	14,317,039.33
管理费用	14,103,897.62	16,358,711.09
财务费用	7,350,273.74	11,301,310.07
资产减值损失	2,813,466.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,574.45	-2,044,026.31
加：营业外收入	1,080,811.39	3,012,044.44
减：营业外支出	8,945.53	58,173.53
其中：非流动资产处置损失	8,945.53	909,844.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,257,440.31	909,844.60
减：所得税费用	188,616.04	136,476.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,068,824.27	773,367.92
归属于母公司所有者的净利润	1,068,824.27	773,367.92
少数股东损益
六、每股收益：

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（一）基本每股收益	0.002	0.002
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地

母公司利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,172,571.84	161,692,686.28
减：营业成本	153,637,036.26	130,981,816.82
营业税金及附加	943,907.40	161,692.69
销售费用	16,021,759.13	13,349,279.58
管理费用	8,245,517.73	11,447,088.42
财务费用	6,745,375.31	10,306,954.04
资产减值损失	2,581,471.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,997,504.77	-4,554,145.27
加：营业外收入	497,628.24	2,297,396.62
减：营业外支出	8,945.53	20,224.95
其中：非流动资产处置损失	8,945.53	20,224.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,486,187.48	-2,276,973.60
减：所得税费用	372,928.12	-341,546.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,113,259.36	-1,935,427.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地

4.3

合并现金流量表 — 2013 年 1 3 月

14

四川明星电缆股份有限公司 2013 年第一季度报告

603333

编制单位: 四川明星电缆股份有限公司

编制单位:四川明星电缆股份有限公司	编制单位:四川明星电缆股份有限公司	编制单位:四川明星电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	191,490,292.45	259,454,663.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,432,317.76	1,179,598.67
经营活动现金流入小计	193,922,610.21	260,634,261.80
购买商品、接受劳务支付的现金	182,040,306.89	150,792,897.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	28,403,908.09	32,430,221.26
支付的各项税费	14,603,164.29	39,799,436.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,378,962.90	34,594,630.69
经营活动现金流出小计	250,426,342.17	257,617,185.93
经营活动产生的现金流量净额	-56,503,731.96	3,017,075.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	89,323.79	17,401.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	249,247.32	44,589,472.64
投资活动现金流入小计	338,571.11	44,606,874.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	35,257,272.10	139,149,168.90
投资支付的现金	1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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四川明星电缆股份有限公司 2013 年第一季度报告

603333

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,757,272.10	139,149,168.90
投资活动产生的现金流量净额	-36,418,700.99	-94,542,294.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	72,000,000.00	206,502,422.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,086,200.00	15,800,000.00
筹资活动现金流入小计	80,086,200.00	222,302,422.00
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,967,070.32	14,161,003.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		7,490,000.15
筹资活动现金流出小计	135,967,070.32	168,651,004.07
筹资活动产生的现金流量净额	-55,880,870.32	53,651,417.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-148,803,303.27	-37,873,800.75
加：期初现金及现金等价物余额	753,871,005.92	150,629,684.79
六、期末现金及现金等价物余额	605,067,702.65	112,755,884.04

公司法定代表人: 沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地

母公司现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 四川明星电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2013年 编制单位:四川明星电缆股份有限公司	1—3月 单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	194,941,643.38	260,175,269.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,029,510.40	459,887.30
经营活动现金流入小计	196,971,153.78	260,635,156.99
购买商品、接受劳务支付的现金	221,921,120.46	159,991,393.11
支付给职工以及为职工支付的现金	22,256,062.15	25,636,722.95
支付的各项税费	13,590,271.44	39,293,361.57
支付其他与经营活动有关的现金	23,165,742.02	28,017,320.07
经营活动现金流出小计	280,933,196.07	252,938,797.70
经营活动产生的现金流量净额	-83,962,042.29	7,696,359.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	89,323.79	17,401.71

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四川明星电缆股份有限公司 2013 年第一季度报告

603333

回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	249,247.32	37,803,328.64
投资活动现金流入小计	338,571.11	37,820,730.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	18,521,571.55	125,390,000.51
投资支付的现金	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,021,571.55	125,390,000.51
投资活动产生的现金流量净额	-19,683,000.44	-87,569,270.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	72,000,000.00	196,502,422.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,086,200.00	8,310,000.00
筹资活动现金流入小计	80,086,200.00	204,812,422.00
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,361,069.71	13,833,920.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	135,361,069.71	160,833,920.47
筹资活动产生的现金流量净额	-55,274,869.71	43,978,501.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-158,919,912.44	-35,894,409.34
加：期初现金及现金等价物余额	740,934,086.27	146,384,583.16
六、期末现金及现金等价物余额	582,014,173.83	110,490,173.82

公司法定代表人: 沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地

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