Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 25, 2025

募集资金存放与实际使用情况专项报告

尚纬股份有限公司

尚纬股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将尚纬股 份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3599 号《关于核准尚纬股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准，本公司于2021 年11 月向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为5.88 元，应募集资金总额为人民币 61,600.00 万元，根据有关规定扣除与发行有关的费用1,077.85 万元后，实际募集资金 净额为60,522.15 万元。该募集资金已于2021 年12 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024 年12 月31 日止，募集资金专户余额为2,338.78 万元，具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	61,600.00
减：发行费用	1,077.85
实际募集资金净额	60,522.15
加：累计利息收入	1,483.80
减：累计已投入募投项目使用金额	31,600.44
减：节余募集资金永久补充流动资金	28,106.56
加：其他 注	39.83
截止2024 年12 月31 日止募集资金专户余额	2,338.78

注：其他系本次发行费用的税费。

二、募集资金管理情况

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根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年12 月16 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、兴业银 行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司营业部和保荐机构国元证券股 份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公 司安徽尚纬电缆有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行和国元证券签署了《募集资 金专户存储四方监管协议》。在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金 专项账户（账号：22364901040022179）、在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资 金专项账户（账号：431190100100280747）、在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募 集资金专项账户（账号：498010100100562251）、在乐山市商业银行股份有限公司营业 部开设募集资金专项账户（账号：020000451623）。

2022 年5 月20 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议，增加尚纬股份为募集 资金投资项目之“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体。同日，本公司及全资孙 公司四川尚纬特种电缆有限公司与兴业银行股份有限公司乐山分行和保荐机构国元证 券共同签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在兴业银行股份有限公司乐山分行开 设募集资金专项账户（账号：431190100100297180）。

上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，三方、四方及五方监管协议的履行不存在问题。 截至2024 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	银行帐号	余额（万元）
尚纬股份有限公司	乐山市商业银行营业部	020000451623	0.29
尚纬股份有限公司	兴业银行乐山分行	431190100100280747	1,271.68
尚纬股份有限公司	农行乐山直属支行	22364901040022179	1,057.87
安徽尚纬电缆有限公司	兴业银行芜湖分行	498010100100562251	0.96
四川尚纬特种电缆有限公司	兴业银行乐山分行	431190100100297180	7.99
合 计		-	2,338.78

注：上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况系四舍五入尾差所致。

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

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截至2024 年12 月31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 31,600.44 万元，具体使用情况详见附表1：2024 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 公司募集资金投资项目变更情况

2022 年3 月30 日，经第五届董事会第十四次会议审议通过，对募集资金投资项目 “新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施 主体进行变更。“新能源用特种电缆建设项目”的实施地点变更为“四川省乐山高新区 迎宾大道18 号17 幢、19 幢”；“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点变更为“四 川省乐山市高新区乐高东路366 号”，实施主体变更为全资孙公司四川尚纬特种电缆有 限公司。

2022 年5 月20 日，经第五届董事会第十六次会议审议通过，增加尚纬股份为募集 资金投资项目之“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体，由公司及全资孙公司四 川尚纬特种电缆有限公司共同建设实施。

尚纬股份变更2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目实施地点和实施主体， 不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情 形，并已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要 的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2024 年度公司不存在变更募投项目的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2024 年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理。

• (四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024 年4 月26 日召开了公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审批通过之日起不超过12 个月，到期归还至募集资金专户。

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2024 年11 月26 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。截至2024 年12 月31 日，公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的余额为0 万元。

• (五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

• (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

鉴于公司“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已达 到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司及子公司的财务成本， 公司拟将“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”的节余募 集资金合计28,106.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司于2024 年10 月9 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将2021 年非公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节 余募集资金永久补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。

公司于2024 年11 月28 日召开了2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构国元证券经核查后认为：尚纬股份 2024 年度募集资金存放和使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《尚纬股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对

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募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

尚纬股份有限公司董事会 2025 年4 月25 日

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告

尚纬股份有限公司

附表1：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	6,1600.00	6,1600.00	6,1600.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	5,569.52	5,569.52
变更用途的募集资金总额				/			已累计投入募集资金总额				31,600.44
变更用途的募集资金总额比例				/
承诺投资项 目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益 注1	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
轨道交通用 特种电缆建 设项目	/	32,270.00	32,270.00	32,270.00	3,817.47	12,822.75	19,447.25	39.74	2024年9月	3,285.75	否	/
新能源用特 种电缆建设 项目	/	13,023.00	13,023.00	13,023.00	1,417.03	3,458.62	9,564.38	26.56	2024年9月	1,768.89	否	/
补充流动资 金 注2	/	15,229.15	15,229.15	15,229.15	335.02	15,319.07	-89.92	100.59	/	/	/	/
合计	—	60,522.15	60,522.15	60,522.15	5,569.52	31,600.44	28,921.71	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2022年5月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2023年4月21 日，公司已将10,000.00万元暂时补充流动资金归还至募集资金账户。 2023年4月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，

1-1

尚纬股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告	尚纬股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
	使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，2024年4月25日，公司已将10,000.00万元 暂时补充流动资金归还至募集资金账户。 2024年4月26日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，2024年11月26日，公司已将10,000.00 万元暂时补充流动资金归还至募集资金账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2024年10月9日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年非公开发行股票募集资金投资 项目予以结项，并将节余募集资金28,106.56万元永久补充流动资金。 募集资金结余主要原因： 1、根据公司生产经营及未来发展的规划，公司对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目” 和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更，变更后的土地面积减小。公 司通过精心规划和合理布局，有效优化了项目用地配置，项目实际投资金额较前期预计投入金额 得以减少。 2、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项 目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低采购 成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。 3、为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放 期间也产生了一定的存款利息收入，共计产生了1,482.99万元的收益。
募集资金其他使用情况	无

注1：此处披露的金额为收入。注2：此处披露的补充流动资金截至期末投入进度超过100%，系补充流动资金账户募集资金产生的利息收入所致。

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