Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 23, 2024

尚纬股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

尚纬股份有限公司董事会

关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的规定，将尚纬股份 有限公司（以下简称本公司或公司或尚纬股份）2024 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3599 号《关于核准尚纬股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准，本公司于2021 年11 月向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为5.88 元，应募集资金总额为人民币 61,600.00 万元，根据有关规定扣除与发行有关的费用1,077.85 万元后，实际募集资金 净额为60,522.15 万元。该募集资金已于2021 年12 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,215.20 万 元。截止2024 年6 月30 日，公司累计使用募集资金28,246.12 万元，募集资金专户2024 年6 月30 日余额合计为23,703.62 万元，详见“2024 年半年度募集资金使用情况对照 表”。

表”。
项目	金额（万元）
募集资金总额	61,600.00
减：发行费用	1,077.85
实际募集资金净额	60,522.15
加：累计利息收入	1,387.76
减：累计已投入募投项目使用金额	28,246.12
减：本报告期暂时补充流动资金	10,000.00

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加：其他 注	39.83
截止 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	23,703.62

注：其他系公司通过非募集资金账户支付但尚未置换的发行费用。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年12 月16 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、兴业银 行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司营业部和保荐机构国元证券股 份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公 司安徽尚纬电缆有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行和国元证券签署了《募集资 金专户存储四方监管协议》。在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金 专项账户（账号：22364901040022179）、在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资 金专项账户（账号：431190100100280747）、在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募 集资金专项账户（账号：498010100100562251）、在乐山市商业银行股份有限公司营业 部开设募集资金专项账户（账号：020000451623）。

2022 年5 月20 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议，增加尚纬股份为募集 资金投资项目之“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体。同日，本公司及全资孙 公司四川尚纬特种电缆有限公司与兴业银行股份有限公司乐山分行和保荐机构国元证 券共同签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在兴业银行股份有限公司乐山分行开 设募集资金专项账户（账号：431190100100297180）。

上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，三方、四方及五方监管协议的履行不存在问题。

截至2024 年6 月30 日止，募集资金存储情况如下：

银 行 名 称	银行帐号	余额（万元）
乐山市商业银行营业部	020000451623	60.24
兴业银行乐山分行	431190100100280747	12,319.77
农行乐山直属支行	22364901040022179	10,815.00

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银 行 名 称	银行帐号	余额（万元）
兴业银行芜湖分行	498010100100562251	0.96
兴业银行乐山分行	431190100100297180	507.65
合 计	—	23,703.62

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024 年6 月30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,246.12 万元，具体使用情况详见下表：

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2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

												单位：万元	单位：万元
募集资金总额				6,1600.00			本年度投入募集资金总额					2,215.20
变更用途的募集资金总额				/			已金总
变更用途的募集资金总额比例				/			累计投入募集资额					28,246.12
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)		本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
轨道交通 用特种电 缆建设项 目	/	32,270.00	32,270.00	32,270.00		1,314.78	10,320.06	21,949.94	31.98	2024 年9 月	/	/	/
新能源用 特种电缆 建设项目	/	13,023.00	13,023.00	13,023.00		625.41	2,667.00	10,356.00	20.48	2024 年9 月	/	/	/
补充流动 资金	/	15,229.15	15,229.15	15,229.15		275.01	15,259.06	0.00	100.20	/	/	/	/
合计	—	60,522.15	60,522.15	60,522.15		2,215.20	28,246.12	32,305.94	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、“轨道交通用特种电缆建设项目”建设进度不及预期的主要原因是工程规划许可证办理进度缓慢所 致。公司于2022 年7 月开始办理“轨道交通用特种电缆建设项目”的工程规划许可证，正常办理周 期预计1.5-3 个月。因“轨道交通用特种电缆建设项目”存在绿地率指标超出有关规定和项目退距无 法满足《乐山市城市规划管理技术规定》等两个问题，需要对工程规划进行调整。涉及工程规划调整 相对复杂，具体办理完成时间无法在立项可研阶段准确预计，最终取得工程规划许可证的时间为2023

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	年3 月，超出预期7-8 个月。 2、“新能源用特种电缆建设项目”建设进度不及预期的主要原因是该项目建设区域位于部分老车间， 需要将老车间内部分基础设施和生产线拆除并搬运至“轨道交通用特种电缆建设项目”厂房内使用， 由于“轨道交通用特种电缆建设项目”建设进度不及预期，因而“新能源用特种电缆建设项目”建设 时间随之推迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年5 月20 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审批通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。2023 年4 月21 日，公司已 将10,000.00 万元暂时补充流动资金归还至募集资金账户。 2023 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，2024 年4 月25 日，公司已将10,000.00 万元暂时补充流动资金归还至募集资金账户。 2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

说明：“补充流动资金”项目截至报告期末累计投入进度 100.20%，累计投入金额大于募集资金总额主要原因为累计投入金额中包含部分募集资金存款利 息收入。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目变更情况

2022 年3 月30 日，经第五届董事会第十四次会议审议通过，对募集资金投资项目 “新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施 主体进行变更。“新能源用特种电缆建设项目”的实施地点变更为“四川省乐山高新区 迎宾大道18 号17 幢、19 幢”；“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点变更为“四 川省乐山市高新区乐高东路366 号”，实施主体变更为全资孙公司四川尚纬特种电缆有 限公司。

2022 年5 月20 日，经第五届董事会第十六次会议审议通过，增加尚纬股份为募集 资金投资项目之“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体，由公司及全资孙公司四 川尚纬特种电缆有限公司共同建设实施。

（二）公司募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

尚纬股份有限公司董事会 二○二四年八月二十三日

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