Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 26, 2024

国元证券股份有限公司

关于尚纬股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为尚纬 股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）非公开发行股票（以下简称 “非公开”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求， 对尚纬股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核 查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总 额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资金 净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经 容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投项目的基本情况

公司本次非公开发行募投项目及募集资金使用金额情况如下：

单位：万元

			单位：万元
			截至2023 年12 月31 日
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额
			已累计投入募集资金金额
1	轨道交通用特种电缆建设项目	32,270.00	9,005.28
2	新能源用特种电缆建设项目	13,023.00	2,041.59
3	补充流动资金 注1	15,229.15	14,984.05
	合计	60,522.15	26,030.92

注1：此处披露的补充流动资金募集资金承诺投资总额与《非公开发行股票预案》披露的 金额差异为1,077.85万元，主要为支付发行费用及税费所致。

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三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资 金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个 月，到期将归还至募集资金专户。公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅 用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。如因募集资金投资项目需 要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进 度，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。

四、履行的审议程序

2024年4月26日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次拟增加闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事 项发表明确同意的意见。

五、保荐机构核查意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业 务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独 立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定。本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于尚纬股份有限公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 胡永舜 何光行

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国元证券股份有限公司
年 月 日
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