Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 28, 2023

尚纬股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

尚纬股份有限公司董事会

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的规定，将尚纬股份 有限公司（以下简称本公司或公司或尚纬股份）2023 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2020】3599 号文核准，本公司于2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为5.88 元，应 募集资金总额为人民币61,600.00 万元，根据有关规定扣除与发行有关的费用1,077.85 万元后，实际募集资金净额为60,522.15 万元。该募集资金已于2021 年12 月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2023 年6 月30 日，募集资金专户余额为29,016.80 万元，详见“2023 年半年 度募集资金使用情况对照表”。

项目	金额（万元）
募集资金总额	61,600.00
减：发行费用	1,077.85
实际募集资金净额	60,522.15
加：累计利息收入	999.83
减：累计已投入募投项目使用金额	22,545.01
减：本报告期暂时补充流动资金	10,000.00
加：其他 注	39.83
截止 2023 年6 月30 日募集资金专户余额	29,016.80

注：其他系本次发行费用的税费。

二、募集资金管理情况

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根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年12 月16 日，本公司分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、兴业 银行股份有限公司乐山分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、乐山市商业银行股份有 限公司营业部和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集 资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账 户（账号：22364901040022179）、在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项 账户（账号：431190100100280747）、在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金 专项账户（账号：498010100100562251）、在乐山市商业银行股份有限公司营业部开设 募集资金专项账户（账号：020000451623）。

2022 年5 月20 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议，增加尚纬股份为募集 资金投资项目之“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体。同日，本公司及全资孙 公司与兴业银行股份有限公司乐山分行和保荐机构国元证券共同签署《募集资金专户存 储五方监管协议》，在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号： 431190100100297180）。

上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，三方、四方及五方监管协议的履行不存在问题。

截至2023 年6 月30 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	22364901040022179	11,926.07
兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100280747	15,670.25
乐山市商业银行股份有限公司营业部	020000451623	429.28
兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100562251	0.98
兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100297180	990.22
合 计	——	29,016.80

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截止2023 年6 月30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,545.01 万元，具体使用情况详见下表：

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2023 年半年度募集资金使用情况对照表

（ 2021 年度非公开发行股票）

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				61,600.00			本年度投入募集资金总额				5,568.78
变更用途的募集资金总额				/			已累计投入募集资金总额				2254501
变更用途的募集资金总额比例				/							,.
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (1)-(2)	截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
轨道交通用特 种电缆建设目	/	32,270.00	32,270.00	32,270.00	4,425.19	6,254.47	26,015.53	19.38	建设周期 24 个月	/	/	/
新能源用特种 电缆建设项目	/	13,023.00	13,023.00	13,023.00	883.58	1,401.50	11,621.50	10.76	建设周期 24 个月	/	/	/
补充流动资金 注1	/	15,229.15	15,229.15	15,229.15	260.01	14,889.04	340.11	97.77	/	/	/	/
合计	—	60,522.15 注1	60,522.15	60,522.15	5,568.78	22,545.01	37,977.14	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)							不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况							不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2023 年4 月28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000 万元暂时补充流动

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	资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023 年6 月30 日，募集资金结余29,016.80 万元，主要系公司依据募投项目进度使用募 集资金，未使用的部分形成了募集资金结余。
募集资金其他使用情况	支付发行费1,077.85 万元

注1：此处披露的补充流动资金项目金额和募集资金承诺投资总额与《非公开发行股票预案》披露的金额差异为1,077.85 万元，主要为支付发行费用及 税费所致。

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尚纬股份有限公司 2023

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，公司募集资金投资 项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

尚纬股份有限公司董事会 二○二三年七月二十八日

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