Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 30, 2022

尚纬股份有限公司董事会 募集资金存放与实际使用情况专项报告

尚纬股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将尚纬股份 有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2020]3599 号文核准，本公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）104,761,904 万股，每股发行价为 5.88 元，应 募集资金总额为人民币 61,600.00 万元，根据有关规定扣除保荐及承销费用 783.02 万元 后，实际募集资金金额为 60,816.98 万元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资 金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011 号《验资报告》验证。公 司对募集资金采取了专户存储管理。

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 0 万元，募集资金到账后， 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0 万元；（2）直接投入募 集资金项目 255.01 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 255.01 万元，扣除累计已使 用募集资金后（其中含发行费 783.02 万元），募集资金余额为 60,561.97 万元，募集资金 专用账户利息收入 9.50 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 60,571.47 万 元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 12 月 16 日，本公司与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、兴业银行 股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司营业部和保荐机构国元证券股份 有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份

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尚纬股份有限公司董事会 募集资金存放与实际使用情况专项报告

有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户（账号：22364901040022179）、在兴业银 行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号：431190100100280747）、在乐山 市商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（账号：020000451623）。三方监 管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	22364901040022179	13,024.94
兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100280747	32,274.84
乐山市商业银行股份有限公司营业部	020000451623	15,271.69
合 计	——	60,571.47

三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 255.01 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

• 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

尚纬股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

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尚纬股份有限公司董事会 募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	6,1600.00	6,1600.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	255.01	255.01
变更用途的募集资金总额					/
变更用途的募集资金总额比例					/	已累计投入募集资金总额					255.01
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末投入进 度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
轨道交 通用特 种电缆 建设项 目	/	32,270.00	32,270.00	/	-	-	/	/	建设周期24个 月	/	/	/
新能源 用特种 电缆建 设项目	/	13,023.00	13,023.00	/	-	-	/	/	建设周期24个 月	/	/	/
补充流 动资金 注1	/	16,307.00	15,523.98	/	255.01	255.01	/	/	/	/	/	/
合计	—	61,600.00	60,816.98	—	255.01	255.01	/	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金结余60,571.47 万元 注2

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尚纬股份有限公司董事会 募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金其他使用情况 支付发行费 783.02 万元

注：1、补充流动资金募集资金承诺投资总额调整的金额为 783.02 万元，主要为支付发行费用所致； 2、募集资金余额含利息收入 9.50 万元。

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