Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-103

尚纬股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月29 日分别召开第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用本次非公开发行股票 部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，并授权公 司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额， 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，公司本次非公开发行股数104,761,904 股，发行价格5.88 元/股，募集资金总额为人民币615,999,995.52 元，扣除与 发行有关的费用人民币10,778,477.09 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币605,221,518.43 元，上述募集资金已于2021 年12 月3 日到位。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A 股股票的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]610Z0011 号）。

公司已将上述募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并 已与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户三方监管协议》 和《募集资金专户存储四方监管协议》。

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二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目正常实施进度和募集资金安全的情况下，公司将使用部分闲置募集资金不超过 人民币2 亿元进行现金管理，在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项。 1、 现金管理投资类型

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包 括但不限于安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12 个月的短期投资 理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等），投资 产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且符 合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

2、 现金管理额度

单日最高额度不超过人民币2 亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使 用。

3、 实施方式

授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。 公司财务总监负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

4、 信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金 管理的具体情况。

5、 决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不 超过12 个月。

三、 本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及前期签订《募集资金专户存 储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关规定，为提高资 金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项 目正常实施进度的情况下，公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协

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定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用 情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

四、 对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募 集资金余额以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的 正常开展，通过现金管理及协定存款方式，可以提高资金的使用效率，增加存储 收益，符合公司和全体股东的利益。

五、 投资风险及风险控制措施

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式 存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离 的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保现金管理及协定存款事宜的有效开 展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行 监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、 投资风险及风险控制措施

1、 独立董事意见

独立董事认为：1、在确保不影响募集资金项目正常实施进度和募集资金安 全的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2 亿元适时购买安全性 高、流动性好、有保本约定、期限不超过12 个月的短期投资理财产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等）及将募集资金余额以协定 存款方式存放，不存在违反《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制 度的规定情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其 他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余

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额以协定存款方式存放。

2、 监事会意见

2021 年12 月29 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》。监事会认为：公司本次非公开发行股票募集资金已到位并存放于募集资金 专项账户，公司拟使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理及募 集资金余额以协定存款方式存放，履行了必要的程序,不存在变相改变募集资金 用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升 公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

3、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次尚纬股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 以及以协定存款方式存放募集资金等事项已经公司第五届董事会第十二次会议 和第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见， 符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构同意尚纬股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管 理及以协定存款方式存放募集资金等事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二一年十二月三十日

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