Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 29, 2017

四川明星电缆股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

四川明星电缆股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等有关规定，四川明 星电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字 [2012]400 号文《关于核准四川明星 电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2012 年 4 月 25 日 向社会公众发行人民币普通股 8,667.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 9.30 元，共募集资金总额人民币 80,603.10 万元，扣除承销费、发行手续费等 发行费用人民币 4,410.311 万元，实际募集资金净额为人民币 76,192.789 万元。 该项募集资金已于 2012 年 5 月 2 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具国浩验字 [2012]302A39 号验资报告。

（二）、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

		本年使用金额	本年使用金额			累计利	以前年
以前年度 已投入	置换 先期 投入 项目 金额	直接 投入 募集 资金 项目	暂时性补 充流动资 金	永久补 充流动 资金	购买理 财产品	息收入 及投资 收益净 额	度累计 永久性 补充流 动资金	年末余 额
34,133.24		337.52	28,200.00	2,900.00		1,326.42	2,900.00	9,048.44

注：截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 37,248.44 万元，其中补充 流动资金 31,100.00 万元，购买理财产品 0.00 万元，募集资金专户余额为 9,048.44 万元。

本年使用金额中的补充流动资金其中 28,200.00 万元为暂时性补充流动资 金， 2,900.00 万元为永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修

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订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《四川明星电缆股份有 限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司 2010 年第六次临时股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业 银行股份有限公司乐山分行、上海银行股份有限公司成都分行彩虹桥支行分别设 立了 22-362101040016584 （账号）、 20110203003001811931 （账号） 2 个募 集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本 公司于 2012 年 5 月 9 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016 年 12 月 31 日止，《募集资金专 用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放 金额	利息收 入净额	投资收 益净额	已使用 金额	补充流动 资金	永久补 充流动 资金	购买 理财 产品	专户间 转账	账户余 额
中国农业银行股份 有限公司乐山分行	22-36210104 0016584	55,296.71	755.28	289.07	34,470.76	7,250.00	5,800.00	-	225.00	9,045.30
上海银行股份有限 公司成都分行彩虹 桥支行	20110203003 001811931	21,882.27	282.07		986.20	20,950.00			-225.00	3.14
合 计		77,178.98	1,037.35	289.07	35,456.96	28,200.00	5,800.00	-	-	9,048.44

注：募集资金初始存放金额人民币 77,178.976 万元与实际募集资金净额人民币 76,192.789 万元之间差额为 986.187 万元，系于 2012 年度支付的相关上市发行费用。截止 2012 年 12 月 31 日，上市发行费用人民币 4,410.311 万元已全部支付完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表（ 2016 年度）：

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单位：万元

项 目	项 目	项 目	金额或比例	金额或比例	金额或比例	项 目	项 目	项 目	项 目	金 额	金 额	金 额
募集资金净额			76,192.789			本年度投入募集资金总额				337.52
变更用途的募集资金总额			14,052.41			已累计投入募集资金总额				34,470.76
变更用途的募集资金总额比例			18.44%
承诺投 资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承诺 的投资总额	调整后的 投资总额 (1)	截至年末承 诺投入金额	本年度投入金 额	截至年末累计投入 金额(2)	截至年末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至年末投入进 度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用状 态的日期	本年度募集 资金实现的 效益(新增收 入）	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大 变化
新能源及光电复合 海洋工程用特种电 缆项目	是	55,296.71	41,244.30	41,244.30	337.52	34,470.76	-6,773.54	83.58	2014年12月	3,214.96	否	是
合 计	—	55,296.71	41,244.30	41,244.30	337.52	34,470.76	-6,773.54	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			受位于公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头选址下游的乐山市第一水厂搬迁影响，公司码头建设延期实施，致使本项目未达到计划进度。2014年 5 月22 日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》，根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、 最终实施地点不变的情况下，公司调整了募投项目中的设备购置及安装、建筑工程等投资金额，同时调整原项目中的产品纲领，将光电复合海底电缆调整为光电复 合电力电缆，故码头及海底电缆专用设备不再投资建设。新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目已于2014年12月达到预定可使用状态并转固。 因技改项目受宏观经济影响，市场需求下滑，公司募投项目投产后订单不饱和，项目产能利用率较低；132kV和110kV高压电力电缆产品具备了进入国家电网 高压电力电缆市场的产品资格要求；220kV高压电力电缆、500kV超高压电力电缆目前尚未完成型式试验和预鉴定试验等这一系列产品完成型式试验后，项目产能 会进一步发挥，设备的产能利用率和生产效率会逐步上升，项目实现效益也将相应增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司募投项目调整后由年产7,450km新能源及光电复合海洋工程用特种电缆（包含海底电缆）调整为年产8,522km新能源及光电复合海洋工程用特种电缆（不

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	包含海底电缆）。经济分析表明，项目调整后投资总额为66,244.30万元，较项目调整前下降17.5%；项目调整实施且完全达产后预计年营业收入为125,206.41万元， 较项目调整前下降16.38%；全部投资内部收益率为14.97%，较项目调整前下降了5.87个百分点；投资回收期8年，较项目调整前增加1.9年。 公司募投项目调整后与调整前相比，年营业收入、全部投资内部收益率有所降低主要是本次项目调整中将光电复合海底电缆产品调整为光电复合电力电缆的生产。 本项目调整后将新增光电复合电力电缆产能，有利于公司延伸和整合公司的产品链，提升公司经营实力和分散经营风险。经初步测算，项目的调整实施具有良好的 经济效益。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年6月18日，经公司2012年第三次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入 募投项目 “新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”的自筹资金23,735.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该事项公告编号： 临2012-007。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年1月7日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金2亿元 暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，公司已于2013年4月17日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资 金专用账户。 2013年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准：使 用人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司已于2014年2月25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集 资金全部归还至募集资金专用账户。 2013年5月13日，公司第二届董事会第十七次会议决议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，批准使用10,000万元用于暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日不超过12 个月。2014年3月20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用 账户。 2013年6月26日，公司第二届董事会第十八次会议决议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准： 使用人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年4月25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 全部归还至募集资金专用账户。 2013年10月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。2014年6月20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集 资金专用账户。

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2013 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2014 年 8 月 1 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资 金专用账户。 2014 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1 亿 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2015 年 1 月 1 2 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资 金专用账户。 2014 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1 亿 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2015 年 1 月 1 6 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资 金专用账户。 2014 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2015 年 3 月 24 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集 资金专用账户。 2014 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5, 000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 4 月 24 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募 集资金专用账户。 2014 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1 亿 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 6 月 26 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金 专用账户。 2015 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1 亿元 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 8 月 7 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专 用账户。 2015 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意使用 部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 12 月 25 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集 资金全部归还至募集资金专用账户。 2015 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 1 月 28 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金

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专用账户。 2015 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000 万元 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 4 月 6 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用 账户。 2015 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,100 万元 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 5 月 26 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专 用账户。 2015 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1 亿元暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 7 月 14 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用 账户。 2015 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1 亿元 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 9 月 26 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专 用账户。 2016 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 12 月 19 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金 专用账户。

2016 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2016 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,100 万 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2016 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,100 万 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1 亿元 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2016 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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注：2016 年度实际使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 45,200.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日尚未使用经审议通过的闲置募集资金额度 8,000.00 万元， 2013 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准：使 用不超过闲置募集资金人民币 1 亿元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效；使用人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。2013 年 5 月 16 日，本公司与上海银行股份有限公司成都分行签订客户人民币封闭式理财产品协议（协议编号 GL0131131），在 募集资金专户向其购买代码为 WG13048S、名称为“赢家”的固定收益类理财产品，期限 185 天，公司已于 2014 年 2 月 25 日，公司已将上述用于补充流动资 金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2013 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第十八次会议决议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准： 使用不超过闲置募集资金人民币 5,000 万元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效；使用人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2013 年 6 月 28 日，本公司与乐山市商业银行股份有限公司签订理财产品协议， 开户银行： 乐山市商业银行股份有 限公司，账号：01012100000589301， 次日向其购买代码为乐商理财[2013]8 号-机构、名称为 “财付通”2013 年第 8 期机构理财产品的固定收益类理财产品，期 限 180 天， 2014 年 4 月 25 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2013 年 12 月 27 日，四川明星电缆股份有限公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》，同意使用最高额度不超过人民 币 6,000 万元的部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2014 年度公司实际使用闲置募集资金进行国债逆回 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 购交易金额不超过 4,000 万元，并取得投资收益 100.67 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，上述用于国债逆回购资金及取得的收益均已转回至募集资金专户。 况 2015 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第四次会议决议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准：使 用不超过闲置募集资金人民币 5,000 万元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效。2015 年 10 月 31 日，本公司与中国农业银行股份有限 公司签订理财产品协议，在募集资金专户向其购买金额为 4,500 万元的“本利丰·62 天”人民币理财产品，期限 62 天， 2015 年 12 月 11 日，公司已将上述用于 购买理财产品的募集资金及其收益全部归还至募集资金专用账户。 2015 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议决议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准： 使用不超过闲置募集资金人民币 1 亿元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效。2015 年 12 月 28 日，本公司与中国农业银行股份有限公 司签订理财产品协议，在募集资金专户向其购买金额为 8,000 万元的“本利丰·34 天”人民币理财产品，期限 34 天。2016 年 2 月 2 日，公司已将上述用于购买 理财产品的募集资金及其收益全部归还至募集资金专用账户。同时，本公司与中国农业银行股份有限公司签订理财产品协议，在募集资金专户向其购买金额为 2,000 万元的“本利丰·34 天”人民币理财产品，期限 34 天，在募集资金专户向其购买金额为 8,000 万元的“本利丰·62 天”人民币理财产品，期限 62 天。公司分别 于 2016 年 3 月 9 日、2016 年 4 月 6 日已将上述用于购买理财产品的募集资金及其收益全部归还至募集资金专用账户。2016 年 4 月 14 日，本公司与中国农业银行 股份有限公司签订理财产品协议，在募集资金专户向其购买金额为 7,000 万元的“本利丰·62 天”人民币理财产品，期限 62 天。2016 年 6 月 20 日，公司已将上 述用于购买理财产品的募集资金及其收益全部归还至募集资金专用账户。2016 年 7 月 21 日，本公司与中国农业银行股份有限公司签订理财产品协议，在募集资金

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	专户向其购买金额为5,000 万元的“本利丰·62天”人民币理财产品，期限62天。2016年9月23日，公司已将上述用于购买理财产品的募集资金及其收益全部 归还至募集资金专用账户。2016年10月13日，本公司与中国农业银行股份有限公司签订理财产品协议，在募集资金专户分别向其购买金额为2,000万元的“本利 丰·34天”人民币理财产品，期限34天，5,000万元的“本利丰·62天”人民币理财产品，期限62天，。公司分别于2016年11月18日、2016年12月16日将 上述用于购买理财产品的募集资金及其收益全部归还至募集资金专用账户。2016年11月16日，本公司与中国农业银行股份有限公司签订理财产品协议，在募集资 金专户向其购买金额为2,000万元的“本利丰步步高” 开放式人民币理财产品，期限取决于产品实际到期日以及董事会授权的期限。2016年12月27日，公司已 将上述用于购买理财产品的募集资金及其收益全部归还至募集资金专用账户。 2016年12月23日，四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第二十四会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》，同意使用 最高额度不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年度公司实际使用闲置募集资 金进行国债逆回购交易金额5,000.00万元，并取得投资收益2.50万元，截止2016年12月31日，上述用于国债逆回购资金及取得的收益均已转回至募集资金专户。 2016年12月23日，四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第二十四会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意 使用最高额度不超过人民币10,000 万元的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2016 年12 月 31日，公司实际未使用该部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况	2015年6月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万永久性补 充流动资金。 2016年7月18日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万永久性补充 流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	超募资金主要用于暂时补充公司流动资金。

注：固定资产及在建工程中新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目投入金额 35,089.48 万元，与上述募集资金使用金额差 618.72 万元，主要原因为：①购进设备支付的可抵扣增值税，募集资金使用已计入，在建工程未计入；②用政府补贴的资金支付的 工程款，募集资金使用未计入，在建工程计入。

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四川明星电缆股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划，将募 集资金中的 55,296.71 万元用于“新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项 目”，占实际募集资金总额的 72.57% 。 2014 年 4 月 29 日，公司召开的第二届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》， 同意公司募集资金投资项目调整的方案，并同意提交公司股东大会审议通过后开 始实施。 2014 年 5 月 22 日，公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关 于公司募集资金投资项目调整的议案》。变更募集资金投资项目情况表，如下：

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变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：四川明星电缆股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表
2016 年度
编制单位：四川明星电缆股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项 目	对应的原项 目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本年度实际投 入金额	实际累计投入金 额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益(新增 销售收入）	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
新能源及光 电复合海洋 工程用特种 电缆项目	新能源及光 电复合海洋 工程用特种 电缆项目	41,244.30	41,244.30	337.52	34,470.76	83.58	2014年12月	3,214.96	否	是
合计		41,244.30	66,244.30	337.52	34,470.76
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				（一）募投项目调整的原因 1、募投项目关于海底电缆车间及项目专用码头调整原因 由于项目专用码头建设选址位于乐山市一水厂水源保护区内，水厂搬迁时间将在2016 年底完成，导致公司专用码头建设工程无 法按期实施。考虑到按市委市政府现行的规划在2016 年完成搬迁后，公司组织码头建设环评、相关施工手续办理与码头建设全 过程需要耗费近2年时间，产品试产后进行型试实验、证书取得、产品推广还需1-2年等因素，预计顺利的情况下需2019年方能 保证将产品推向市场，届时，光电复合海底电缆项目已错失市场机遇。

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		目前智能电网发展很快，带动了光电复合电缆市场需求火热，我司拟调整原项目中的产品纲领，将光电复合海底电缆调整为光电 复合电力电缆。为节约资金，我司拟采购成品光单元进行加工成缆，形成生产制造能力。故码头及海底电缆专用设备不再投资建 设。现有项目主体工程立塔、水平车间及配套辅助工程已建设完工，主要生产、检测设备已完成安装调试，已投入项目能够完成 光电复合海底电缆中电单元的生产。项目完成实施且完全达产后预计年营业收入约63,520.97 万元。若今后水厂搬迁结束，海底 电缆市场需求依然旺盛，公司将考虑再次启动海底电缆项目。 2、综合楼、成品堆场等投入调整原因 现有厂房及临时指挥部已能发挥货物堆放和办公的作用，为节约资金，综合楼、中央开闭所、成品堆场拟不再投资建设。 3、交联电缆车间和橡套电缆车间拟增加设备投入调整原因 公司在原有设备上进行技术改造和生产工艺调整，通过新增少量设备已基本能达到核电站用电缆、风力发电电缆、太阳能发电用 电缆的产能。项目完成实施且完全达产后预计年营业收入约59,287.44 万元。故交联电缆车间和橡套电缆车间其余增加设备不再 投资。 (二) 募投项目调整的决策程序 2014年4月29日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》，同意公司 募集资金投资项目调整的方案，并同意提交公司股东大会审议通过后开始实施。2014年5月22日，公司召开的2013年度股东 大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。 (三)募投项目调整的信息披露情况 公司于2014年4月30日根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、 法规的规定，结合现阶段新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目实际实施情况，对该项目变更情况进行了披露，该事项公告 编号：临2014-016。
未达到计划进度的情况和原因		受位于公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头选址下游的乐山市第一水厂搬迁影响，公司码头建设延期实施，致

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使本项目未达到计划进度。2014 年 5 月 22 日，公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的 议案》，根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、最终实施地点不变的情况下，公司调整了募投项目中的设 备购置及安装、建筑工程等投资金额，同时调整原项目中的产品纲领，将光电复合海底电缆调整为光电复合电力电缆，故码头及 海底电缆专用设备不再投资建设。新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目已于 2014 年 12 月达到预定可使用状态并转固。 公司募投项目调整后由年产 7,450km 新能源及光电复合海洋工程用特种电缆（包含海底电缆）调整为年产 8,522km 新能源及 光电复合海洋工程用特种电缆（不包含海底电缆）。经济分析表明，项目调整后投资总额为 66,244.30 万元，较项目调整前下降 17.5%；项目调整实施且完全达产后预计年营业收入为 125,206.41 万元，较项目调整前下降 16.38%；全部投资内部收益率为 14.97%， 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 较项目调整前下降了 5.87 个百分点；投资回收期 8 年，较项目调整前增加 1.9 年。 公司募投项目调整后与调整前相比，年营业收入、全部投资内部收益率有所降低主要是本次项目调整中将光电复合海底电缆 产品调整为光电复合电力电缆的生产。本项目调整后将新增光电复合电力电缆产能，有利于公司延伸和整合公司的产品链，提升 公司经营实力和分散经营风险。经初步测算，项目的调整实施具有良好的经济效益。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一七年三月二十九日

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