Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 26, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-013

四川明星电缆股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 和暂时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称“监管指引2 号”）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，提高 闲置募集资金的现金管理收益，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，四川明星电缆股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第十六会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购 买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意公司分别使用不超过 闲置募集资金人民币1 亿元购买银行保本型理财产品和人民币1 亿元暂时补充流 动资金，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400 号文核准，向社会公众 公开发行8,667 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股9.3 元。募集资金总额 为人民币80,603.10 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 76,192.789 万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012 年5 月2 日对 以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字 [2012]302A39 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

本次募集资金将用于“新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”。截至 2012 年12 月31 日，公司募集资金余额是492,202,259.97 元，明细如下表：

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单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项 目	金 额
一	募集资金净额	761,927,890.00
二	募集资金使用	271,903,289.04
三	利息收入	2,184,615.73
四	手续费支出	6,956.72
五	募集资金余额	492,202,259.97

（一）本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金不超过人民币 1 亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事 项。

1、 理财产品品种

为控制风险，投资的品种为流动性好、低风险、短期（不超过一年）的保本 型银行理财产品。

2、 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、 购买额度

最高额度不超过人民币1亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上 述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其 他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（二）投资风险及风险控制措施

1、 投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。

2、 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括 但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择

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委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施，公司财务部 具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与 监督，对银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项 投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）在每次购买理财产品后，公司将履行信息披露义务，包括该次购买理财 产品的额度、期限、收益等。同时，公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情 形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

（一）公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定， 本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效 率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。公司2013 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意继续使用部分闲置募集资金2 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会 审议通过之日起不超过6 个月。公司已于2013 年4 月17 日将上述用于补充流动 资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（二）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者 的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等 规范性文件的相关规定，公司拟继续使用部分闲置募集资金1 亿元暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监 会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

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上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等规定，规范使用该部分资金。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的 使用效率，减少财务费用，维护投资者和公司的利益。 四、独立董事意见：

（一）关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

我们认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序 符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过1 亿元 购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资 效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用 途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意 公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

（二）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额1 亿元，使用期限不超过12 个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件 的规定。

公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金 项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出，不影 响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股 东利益的情形。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内 部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小 股东利益的行为。

五、监事会意见

（一）关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

公司本次计划使用不超过1 亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财

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产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资 金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公 司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意 公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

（二）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额1 亿元，使用 期限不超过12 个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资 金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效 率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改 变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格 遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。 六、保荐机构意见

（一）关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

（1）公司本次在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，使用不超过人民币1 亿元部分闲置募集资金购买保本型银行理 财产品已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了 必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，该使用 计划有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用 途的情形，不影响募集资金使用计划，不存在损害股东利益的情况。

（2）根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相 关规定，公司闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件： “（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流 动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结 算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专 用结算账户的，上市公司应当在2 个交易日内报本所备案并公告。”国元证券作

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为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注公司闲置募集资金的使 用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合 规，投资的产品符合相关要求，切实履行保荐机构的职责和义务，保障全体股东 利益。

保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资购买银行理财产品的计划无异 议。

（二）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

1、公司本次使用不超过1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经 公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过。

2、公司本次使用不超过1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过12 个月, 到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公 司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，公司承诺在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补 充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于上市公司募集资金使用 的有关规定。国元证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关 注公司闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资 金的使用决策程序合法合规。

3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提 高资金使用效率，符合全体股东利益。

本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一三年四月二十七日

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