Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

2016 年年度股东大会会议资料

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四川明星电缆股份有限公司 603333

2016 年年度股东大会会议资料

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二 O 一七年四月

2016 年年度股东大会会议资料

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四川明星电缆股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017年 5月 5日下午 2:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号四川明星电缆股份 有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应 当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理 人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介 绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

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2016 年年度股东大会会议资料

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（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案

序号	议案内容	报告人
一	《2016 年度董事会工作报告》	李广胜
二	《2016 年度监事会工作报告》	段永秀
三	《2016 年度财务决算报告》	姜向东
四	《关于董事报酬的议案》	李广胜
五	《关于监事报酬的议案》	段永秀
六	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	李广胜
七	《关于2017 年度贷款及担保审批权限授权的议案》	姜向东
八	《关于2017 年度公司对外担保的议案》	姜向东
九	《关于2016 年度报告及其摘要的议案》	姜向东
十	《关于公司2016 年度不进行利润分配的议案》	李广胜
十一	《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》	李广胜

五、投票表决等事宜

• （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代

• 表对议案进行书面表决。

• （二）表决情况汇总并宣布表决结果。

• （三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决

议上签字。

• （四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

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六、主持人宣布会议结束。

四川明星电缆股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一七年四月十一日

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四川明星电缆股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

目 录

一、《2016 年度董事会工作报告》................................5 二、《2016 年度监事会工作报告》................................10 三、《2016 年度财务决算报告》..................................15 四、《关于董事报酬的议案》.....................................16 五、《关于监事报酬的议案》....................................17 六、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》.........18 七、《关于2017 年度贷款及担保审批权限授权的议案》..............19 八、《关于2017 年度公司对外担保的议案》.......................21 九、《关于2016 年度报告及其摘要的议案》........................23 十、《关于公司2016 年度不进行利润分配的议案》.................24 十一、《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》...........................................................25

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四川明星电缆股份有限公司 二〇一六年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表董事会对2016 年度的公司经营情况作董事会工作报告。 2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2016 年度工作 情况报告如下：

一、董事会工作报告

2016 年，公司实现营业收入55,843 万元，同比下降11.19%，但产销 量与去年同期相比却略有上升，主要是受原材料铜杆在2016 年度均价同比 下跌和电缆市场竞争加剧，营业收入总体下降。报告期内，公司实现归属 于上市公司股东的净利润-7759 万元，较上年同期减少8090 万元。 具体详见2016 年度报告第四节经营情况讨论与分析部分。 2016 年度董事会专门委员会审议了以下事项：

会议日期	会议召开者	会议主要议题
2016 年4 月18 日	薪酬与考核委员 会	《关于董事和高级管理人员报酬的议案》
2016 年4 月18 日	提名委员会	《关于推举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事候 选人的议案》
2016 年4 月18 日	审计委员会	《关于2015 年年度报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）的议案》、《2016 年度内部控制自我评 价报告》、《2016 年度财务决算报告》

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2016 年4 月29 日	审计委员会	《关于公司2016 年第一季度报告》
2016 年8 月1 日	提名委员会	《关于推举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事候 选人的议案》
2016 年8 月29 日	审计委员会	《关于公司2016 年半年度报告》
2016 年10 月26 日	审计委员会	《关于公司2016 年第三季度报告》

二、董事会日常工作情况

2016 年，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥 各项职能，较好的完成了各项任务。

（一）报告期内董事会的会议出席情况和决议内容

1.董事出席董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事			参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况		参加股东 大会情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
李广胜	否	10	10	10	0	0	否	2
骆亚君	否	10	10	10	0	0	否	2
盛业武	否	10	10	10	0	0	否	2
姜向东	否	10	10	10	0	0	否	2
杨德鑫	否	10	10	10	0	0	否	1
吴敏	否	10	10	10	0	0	否	2
汪昌云	是	6	6	6	0	0	否	1
马桦	是	10	10	10	0	0	否	2
曹晓陇	是	7	7	7	0	0	否	1
冯建	是	4	4	4	0	0	否	0
郑晓泉	是	3	3	3	0	0	否	0

2.决议内容

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2016 年2 月 1 日	第三届董事会 第十五次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》

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2016 年年度股东大会会议资料

2	2016 年4 月 18 日	第三届董事会 第十六次会议	《2015 年度总经理工作报告》
			《2015 年度董事会工作报告》
			《2015 年度财务决算报告》
			《关于董事和高级管理人员报酬的议案》
			《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》
			《关于2016 年度贷款及担保审批权限授权的议案》
			《关于2016 年度公司对外担保的议案》
			《关于2015 年度报告及其摘要的议案》
			《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》
			《关于推举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事 候选人的议案》
			《关于2015 年公司内部控制评价报告》
			《关于召开公司2015 年度股东大会的议案》
3	2016 年4 月 29 日	第三届董事会 第十七次会议	《关于公司2016 年第一季度报告及其正文的议案》
			《关于公司2015 年度不进行利润分配的议案》
4	2016 年5 月 27 日	第三届董事会 第十八次会议	《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议 案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》
5	2016 年7 月 18 日	第三届董事会 第十九次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》
			《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 案》
			《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			《关于制订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
			《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
6	2016 年8 月 1日	第三届董事会 第二十次会议	《关于推举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事 候选人的议案》
7	2016 年8 月		《关于公司2016 年半年度报告及其摘要的议案》

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	29 日	第三届董事会 第二十一次会 议	《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议 案》
			《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》
8	2016 年9 月 28 日	第三届董事会 第二十二次会 议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》
9	2016年10月 26 日	第三届董事会 第二十三次会 议	《关于公司2016 年第三季度报告及其正文的议案》
10	2016年12月 22 日	第三届董事会 第二十四次会 议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》
			《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产 品的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的 议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况如下：

2016 年，公司股东大会共召开了一次年度会议和一次临时会议，董事 会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照 股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如 下：

序号	时间	召开届次	议案内容
	2016 年5 月 27 日	2015 年年度股东 大会	《2015年度董事会工作报告》
			《2015 年度监事会工作报告》
			《2015年度财务决算报告》
			《关于董事报酬的议案》
			《关于监事报酬的议案》
			《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》
			《关于2016 年度贷款及担保审批权限授权的 议案》
			《关于2016年度公司对外担保的议案》
			《关于2015年度报告及其摘要的议案》
			《关于选举汪昌云先生为公司第三届董事会独 立董事的议案》

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			《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》
2	2016 年8 月 29 日	2016 年第一次临 时股东大会	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 的议案》
			《关于选举郑晓泉先生为公司第三届董事会独 立董事的议案》

请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会 二Ｏ一七年三月二十九日

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四川明星电缆股份有限公司 二〇一六年度监事会工作报告

各位股东：

现在，我代表监事会对2016年度的公司经营情况作监事会工作报告。 2016年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度， 认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认 真监督检查，尽力督促公司规范运作。

一、报告期内，监事会的工作情况

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2016 年2 月1日	第三届监事会 第十四次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》
2	2016 年4 月 18 日	第三届监事会 第十五次会议	《2015年度监事会工作报告》
			《2015年度财务决算报告》
			《关于监事报酬的议案》
			《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》
			《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》
			《关于2016年度公司对外担保的议案》
			《关于2015年度报告及其摘要的议案》
			《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报 告>的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》
			《关于2015年公司内部控制评价报告》
3	2016 年4 月 29 日	第三届监事会 第十六次会议	《关于公司2016 年第一季度报告及其正文的议案》
			《关于公司2015 年度不进行利润分配的议案》
4	2016 年5 月27日	第三届监事会 第十七次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》
5	2016 年7 月18日	第三届监事会 第十八次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》

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2016 年年度股东大会会议资料

			《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 案》
6	2016 年8 月29 日	第三届监事会 第十九次会议	《关于公司2016 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报 告>的议案》
7	2016 年9 月28日	第三届监事会 第二十次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》
8	2016 年10 月26 日	第三届监事会 第二十一次会 议	《关于公司2016 年第三季度报告及其正文的议案》
9	2016 年12 月22 日	第三届监事会第 二十二次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》
			《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财 产品的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易 的议案》

二、监事会对公司2016年度的独立意见

1、公司依法运作情况

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定依法规 范运作，已经建立了较为完善的法人治理结构，公司董事及高级管理人员 在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律法规、《公司章程》和损 害公司利益的行为。

2、公司财务的情况

报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等 法律法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为公司财 务运作规范、财务状况良好。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整的反映了公司2015年度的 财务状况和经营成果。

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3、关于募集资金实际投入的情况

报告期内，公司能够严格按照募集资金相关的法律法规和公司《募集 资金管理办法》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。 4、关于公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司收购、出售资产情况符合《公司章程》等相关规定，

需要董事会、股东大会批准的收购、出售资产的情况不存在。

5、关于关联交易的情况

报告期内，公司未发生关联交易行为。

• 6、关于现金分红的情况

公司管理层考虑到公司的实际情况和长远利益，公司2015年度未进行 利润分配，符合公司利益和全体股东的合法权益。

• 7、关于内部控制的情况

根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于2012年主板上市公司分类 分批实施企业内部控制规范体系的通知》等相关规定，公司已建立内部控 制体系建设任务，公司发布了自我评价报告。

三、2017年工作计划：

监事会将紧紧围绕公司2017年的生产经营目标和工作任务，进一步加 大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的 控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

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请股东大会审议。

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监事会

二Ｏ一七年三月二十九日

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2016 年度财务决算报告

各位股东：

根据四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度的生产 经营情况，现对公司的财务成果决算如下：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上 年同期增 减(%)	2014年
营业收入	558,434,058.31	628,805,296.63	-11.19	606,905,688.63
归属于上市公司股东 的净利润	-77,592,692.42	3,302,769.66	-2,449.32	-69,201,051.39
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-83,101,488.96	-20,386,140.60	不适用	-69,201,051.39
经营活动产生的现金 流量净额	-29,395,858.11	102,925,326.65	-128.56	153,635,302.52
	2016年末	2015年末	本期末比 上年同期 末增减（% ）	2014年末
归属于上市公司股东 的净资产	1,402,909,302.78	1,480,501,995.20	-5.24	1,477,199,225.54
总资产	1,669,702,630.44	1,758,118,443.03	-5.03	1,717,640,469.81

(二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同 期增减(%)	2014年
基本每股收益（元／股）	-0.15	0.01	-1,600.00	-0.13
稀释每股收益（元／股）	-0.15	0.01	-1,600.00	-0.13
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	-0.16	-0.04	不适用	-0.12
加权平均净资产收益率（%）	-5.38	0.22	减少5.60个百 分点	-4.57

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扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-5.76	-1.38	减少4.38个百 分点	-4.18

请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会 二Ｏ一七年三月二十九日

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2016 年年度股东大会会议资料

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关于董事报酬的议案

各位股东：

经董事会薪酬与考核委员会研究，结合国内同行业上市公司现行工资 标准，并考虑企业规模及实际情况后，确定2017年董事长报酬标准拟定为 48万元/年，确定2017年董事吴敏先生报酬标准拟定为6万元/年。其他兼任 管理职务的董事不发董事报酬。根据2016年独立董事履职情况，独立董事 2017年报酬标准拟定为6万元/年。以上薪酬均含税。

请股东大会审议。

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2016 年年度股东大会会议资料

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关于监事报酬的议案

各位股东：

由于监事会主席与其他监事在公司同时担任管理职务，公司根据其任 职情况发放职务工资，因此公司监事会主席与其他监事不单独发放监事报 酬。

请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司 监事会

二Ｏ一七年三月二十九日

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关于续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）的议案

各位股东：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任以前年度审计机构期 间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）为承担公司2017 年度审计业务的审计机构，审计费用 70 万元。

请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

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二Ｏ一七年三月二十九日

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关于2017 年度贷款及担保 审批权限授权的议案

各位股东：

根据公司关于2017年度的经营计划及财务预算，2017年度拟向银行贷 款融资，现将银行贷款融资计划及相关审批授权具体内容报告如下： 一、贷款融资额度及审批授权

2017年度公司及子公司向银行申请贷款额度不超过60,000万元，包括 续贷和新增贷款。

为提高融资效率，实际发生在60,000万元额度以内(含60,000万元)的 银行贷款，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2017年 度实际贷款金额超过60,000万元的部分需要按照《公司章程》的规定，另 行报董事会或股东大会批准。

二、融资担保

（一）公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债 务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司银行贷款提供担保的， 审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

（二）安徽明星在2 亿元额度范围内为本公司银行贷款向银行或担保 机构进行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2017 年度股东大 会召开之日终止。

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请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会

二Ｏ一七年三月二十九日

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关于2017 年度公司对外担保的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子 公司安徽明星电缆有限公司（以下简称“安徽明星”）的银行融资，拟为安 徽明星的银行融资提供担保，具体情况如下：

• 1.担保总额：7000 万元人民币（大写：柒仟万元整）。

• 2.担保方式：保证、抵押、质押。

• 3.本次担保是否有反担保：无。

• 4.对外担保逾期的累计数量：0 元。

• 5.被担保人基本情况：

• 本公司之全资子公司安徽明星成立于1999 年9 月16 日，法定代表人

• 李永华，注册资本10800 万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道 18 号，主营电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、 加工、销售等。

• 6.累计对外担保数量及逾期担保的数量

• 公司全年未对全资子公司担保。

• 7.风险分析：

安徽明星生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为

不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

• 8.本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2017 年度股东大会

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召开之日终止。

请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会

二Ｏ一七年三月二十九日

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关于2016 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司2016 年度报告及其摘要（见附件），其真实、准确、完整地反映 了四川明星电缆股份有限公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。公司2016 年度报告及其摘要详细内容请见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。

请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司 董事会 二Ｏ一七年三月二十九日

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2016 年年度股东大会会议资料

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关于公司2016 年度不进行利润分配的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现归属 母公司所有者的净利润为-77,592,692.42 元（其中母公司实现的净利润为 -64,187,543.00 元），截止2016 年年末实际可供股东分配利润为 188,101,220.50 元。

因公司2016 年度实现归属母公司所有者的净利润金额为负，故公司 2016 年年度不进行利润分配。

请股东大会审议。

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关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的议案

各位股东：

为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首发募投项目节余募集 资金用于永久补充流动资金。

一、募集资金情况概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400 号文核准，向社 会公众公开发行8,667 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股9.3 元。 募集资金总额为人民币80,603.10 万元，扣除相关发行费用后募集资金净 额为人民76,192.789 万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012 年5 月2 日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （国浩验字[2012]302A39 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2012 年6 月18 日，公司召开了2012 年第三次临时股东大会，会议审 议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公 司使用了募集资金人民币23,735 万元置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金。

2014 年4 月30 日，公司对募集资金投资项目进行了调整，具体调整 情况如下：

单位：万元

	序号	新能源及光电复合海 洋工程用特种电缆项	调整前	调整前	调整后	调整后
			投资金额	占投资比	投资金额	占投资比

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2016 年年度股东大会会议资料

	目		例%		例%
1	建筑工程	17,096.70	21.29	13,992.10	21.13
2	设备购置	31,780.51	39.58	21,127.55	31.89
2.1	交联电缆车间	4,810.50	5.99	161.70	0.24
2.2	橡套电缆车间	2,107.00	2.63	334.84	0.51
2.3	海底电缆车间	17,787.60	22.15	13,555.60	20.46
2.4	公用设施及其他	7,075.41	8.81	7,075.41	10.68
6	安装工程	953.71	1.19	658.86	0.99
7	其他费用	10,465.79	13.03	10,465.79	15.8
8	铺底流动资金	20,000.00	24.91	20,000.00	30.19
合计		80,296.71	100	66,244.30	100

调整后，由于公司募集资金净额为76,192.789 万元，公司募投项目 资金因此新增超募资金9,948.489 万元，截至目前超募资金余额为 4,148.489 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定，公司分别与中国农 业银行股份有限公司乐山分行、上海银行股份有限公司成都分行及国元证 券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2017 年3 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户

中的存放情如下：

中的存放情如下：
开户银行	银行账户	银行类别	账户余额（元）
在中国农业银行股份有 限公司乐山分行	22-362101040016584	募集资金专户	9,813,210.61
上海银行股份有限公司 成都分行彩虹桥支	20110203003001811931	募集资金专户	31,214.71

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2016 年年度股东大会会议资料

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三、募集资金使用及节余情况

（1）以前临时补充流动资金使用情况：

公司于2016 年5 月27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置 募集资金7100 万元暂时补充流动资金；公司于2016 年7 月18 日召开第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金7100 万元暂时补充流动资金； 公司于2016 年9 月28 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集 资金1 亿元暂时补充流动资金；公司于2016 年12 月22 日召开第三届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意使用闲置募集资金7000 万元暂时补充流动资金；公司 于2017 年3 月29 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资 金5000 万元暂时补充流动资金；五次董事会继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金合计人民币3.62 亿元。

（2）以前永久补充流动资金的情况

2015 年第一次临时股东大会于2015 年7 月15 日审议通过了《关于使 用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永 久性补充流动资金2900 万元。

2016 年第一次临时股东大会于2016 年8 月29 日审议通过了《关于使

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用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永 久性补充流动资金2900 万元。

截至2017 年3 月31 日，募集资金投资项目使用资金情况如下：

单位：万元

					单位：万
募投项目 名称	募集资金计 划投资金额 （变更前）	募集资金 计划投资 金额（变 更后）	实际投资金 额（注1）	利息与理 财收入净 额	未使用募集 资金总额（注 2）
新能 源及海洋 工程用特 种电缆项 目	80,296.71	66,244.30	34,573.52	1,365.17	37,184.44

公司超募资金总额为9,948.489 万元，已永久补充流动资金累计5800 万元，截至目前超募资金余额为4,148.489 万元。

注1：实际投资金额不包含尚未支付的工程尾款及部分合同余款，不包 含利息及理财收入。

注2：未使用募集资金总额包括本次节余募集资金、2 亿元的项目铺底 流动资金和超募资金余额的合计数。

截至2017年3月31日，公司首次公开发行募集资金累计投入34,573.52 万元。

四、募投项目结项及募集资金节余的主要原因

截至本公告披露日，公司首发募投项目均已建设完成，达到预期建设 目标，节余募集资金为人民币13,035.95 万元（包括含募集资金理财收入 和存款利息1,365.17 万元），占募集资金净额人民币76,192.789 万元的 17.11%。。

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公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规 范采购、工程管理制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好 地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和 优化，间接压缩了部分项目支出；同时，为了提高募集资金使用效率，在 确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公 司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

募集资金产生节余的主要原因如下：

• 1、公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定

• 谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入。

• 2、在募投项目的实施过程中，由于对厂房施工及机器设备设计安装经

• 验丰富，项目实施较为顺利，项目预备费及工程安装费节余。

• 3、在项目建设过程中，计划采购的生产实验设备因市场变化和新产品

• 的不断推出，设备性能提高，成本下降，节省了部分机器设备采购资金。

• 4、闲置募集资金进行了有效的现金管理，获得了一定的保本型理财产

• 品收益和国债逆回购投资收益以及存款利息。

目前，首发募投项目已达到预定使用状态，不再使用募集资金对该项 目进行投入。

五、首发募投项目节余募集资金及铺底流动资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已实施完毕，根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，为了进一步 提高募集资金使用效率，公司拟将首发募投项目节余募集资金13,035.95 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，

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以满足公司日常生产经营所需。同时，由于公司首发的全部募投项目已建 设完毕，拟将2 亿元的项目铺底流动资金全部投入用于项目运营，以满足 项目日常经营的需要。鉴于节余募集资金及铺底流动资金将全部转出募集 资金账户，故公司已临时补充部分闲置募集资金的32,051.51 万元将不再 履行归还程序，剩余差额部分将在股东大会审议通过后一次性转出募集资 金账户。

在相关节余资金转为流动资金和超募资金使用完毕之后，相应募集资 金专户将不再使用，募集资金专项账户将予以注销。专户注销后，公司原 与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司 董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。

请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会 二Ｏ一七年四月十一日

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