SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 19, 2022

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2022-044

新天科技股份有限公司董事会关于

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理 指南第6号——信息披露公告格式》等规定，公司董事会编制了截至2022年6月30日 的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已 于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。

（二）2022 年上半年度募集资金使用金额及余额

截至2022年06月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集 年份	募集方式	募集资金净额	加：累计利息收入 扣除手续费净额	减：以前年度已 使用金额	本年使用金额	本年使用金额	期末余额
					直接投入募集 资金项目	补充流 动资金

1

2016年	非公开发 行股票	759,987,092.82	96,947,694.87	295,895,428.68	57,677,107.38	-	503,362,251.63

截至2022年6月30日，公司通过非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为50,336.23万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等净额、理财产品收益扣除相应税款的净额合计9,694.77万元），其中购买理 财产品及定期存单的余额为人民币48,000.00万元，存放于募集资金专户的余额为人民币2,336.23万元。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金专户存放情况

截至2022 年06 月30 日，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况 如下：

序 号	开户银行	银行账号	账户类型	2022年06月30日余额（元）
1	中国银行郑州高新技术开发区支行	254649824217	募集资金专户	23,362,251.63
合计

2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定 了《募集资金管理和使用办法》。

根据上述相关规定，经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南省 分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行设立了募集资金专户，分别用于存放 智慧水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、“互联网+机械 表”升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金。2016年10月 20日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司河南省 分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，为加强公司募集资金的集中管理， 提高使用效率，公司将存放于中原银行郑州农业路支行的募集资金专户的全部募集 资金转出至公司在中国银行河南省分行开设的募集资金专户。2018年9月30日，公司 与中国银行河南省分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监

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管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理和 使用办法》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存 储、使用募集资金的情形。

三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况

截至2022年06月30日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

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非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：新天科技股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：新天科技股份有限公司	编制单位：新天科技股份有限公司	编制单位：新天科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			75,998.71		本年度投入募集资金总额		5,767.71
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		35,357.25
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
	是否已变更				截至期末累	截至期末投		本年度		项目可行性
		募集资金承	调整后投资	本报告期投			项目达到预定可使
	项目(含部				计投入金额	资进度(%)(3)		实现的	是否达到预计效益	是否发生重
		诺投资总额	总额(1)	入金额			用状态日期
	分变更)				(2)	＝(2)/(1)		效益		大变化
承诺投资项目
智慧水务云服务平台项目	是	28,000.00	28,000.00	1,460.16	18,851.94	67.33%	2024 年12 月31 日	不适用	不适用	否
智慧农业节水云服务平台项目	是	18,000.00	17,998.71	884.87	4,288.70	23.83%	2024 年12 月31 日	不适用	不适用	否
“互联网+机械表”升级改造产业化项 目	是	18,000.00	18,000.00	1,842.27	7,148.88	39.72%	2024 年12 月31 日	不适用	不适用	否
移动互联抄表系统研发项目	是	12,000.00	12,000.00	1,580.41	5,067.73	42.23%	2024 年12 月31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计
	-	76,000.00	75,998.71	5,767.71	35,357.25	-	--	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司战略发展规划，公司原场地规模不能满足项目实施需要，为进一步优化公司产业布局，促进公司高效发展，为募投项目的发展预 留空间，提高公司整体经营水平，经公司2019 年12 月10 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司将“互联网+机械表升级改造产业 化项目”及“移动互联抄表系统研发项目”的实施地点由郑州高新区红松路252号变更至：郑州高新区红杉路东、雪梅街南；将“智慧水务 云服务平台项目”及“智慧农业节水云服务平台项目”的实施地点由郑州高新区红松路252号变更为郑州高新区红松路252号及郑州高新区

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

根据公司战略发展规划，公司原场地规模不能满足项目实施需要，为进一步优化公司产业布局，促进公司高效发展，为募投项目的发展预 留空间，提高公司整体经营水平，经公司2019 年12 月10 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司将“互联网+机械表升级改造产业 化项目”及“移动互联抄表系统研发项目”的实施地点由郑州高新区红松路 252 号变更至：郑州高新区红杉路东、雪梅街南；将“智慧水务 云服务平台项目”及“智慧农业节水云服务平台项目”的实施地点由郑州高新区红松路 252 号变更为郑州高新区红松路 252 号及郑州高新区

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红杉路东、雪梅街南。具体内容详见公司2019 年12 月11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

• 1、经公司 2017 年 5 月 10 日第三届董事会第五次会议审议通过，公司在不改变原“智慧水务云服务平台”项目总投资额和投资方向的前

• 提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币 10,500 万元支付公司收购的主营业务为流量计产品的上海肯特 75%股权的 现金对价，从而实现收购完成后募投项目部分产品直接达产的目的。该公告刊登在 2017 年 5 月 11 日的巨潮资讯网上。

2、经公司 2018 年 5 月 04 日第三届董事会第十三次会议审议通过，公司在不改变募投项目总投资额及投资方向的前提下，变更部分募投 项目的实施方式：①由于“互联网+机械表”研发及产业化项目原计划在公司现有土地进行建设（即郑州高新区红松路 252 号），根据公司实 际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境、购置成本等多方面因素，公司将变更为在郑州高新区购置新的工业用地，以解决公司进一步 募集资金投资项目实施方式调整情况 发展的用地需求。 ②随着移动互联抄表系统研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对 研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。公司拟将移动互联抄表系统项目的实施方式由购置写字楼变更为在郑州高新区 购置新的工业用地以自建办公楼。③基于公司对上海肯特未来业务发展的看好，为了进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司在不改 变“智慧水务云服务平台项目”总投资额和投资方向的前提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币 42,396,557 元继 续收购上海肯特 24.9997%的股权，该项目剩余募集资金仍将用于“智慧水务云服务平台项目”。具体内容详见公司 2018 年 5 月 05 日刊登在 巨潮资讯网上的公告。 募集资金投资项目先期投入及置换情 不适用 况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用 况 项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资金中48,000.00万元购买理财产品及定期存单，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理 尚未使用的募集资金用途及去向 安排募集资金的使用进度。 募集资金使用及披露中存在的问题或 无 其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

5

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

新天科技股份有限公司

董事会 二○二二年八月十九日

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