SUNREX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 430,177 | 656,962 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 430,177 | 656,962 |
| 折舊費用 | 530,770 | 627,551 |
| 攤銷費用 | 9,004 | 12,139 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 30,999 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45 | -1,002 |
| 利息費用 | 12,749 | 16,198 |
| 利息收入 | -26,170 | -14,835 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,239 | 57,903 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 560,637 | 728,953 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,426 | -63 |
| 應收帳款（增加）減少 | 767,590 | 1,579,430 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,730 | 13,149 |
| 存貨（增加）減少 | 456,197 | 455,589 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,758 | 47,917 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,202 | 28,099 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -79,072 | -5,914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,168,831 | 2,118,207 |
| 應付票據增加（減少） | -1,037 | -6,334 |
| 應付帳款增加（減少） | -662,512 | -1,218,714 |
| 其他應付款增加（減少） | -156,326 | -186,824 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,168 | -62,819 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,721 | -373 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -824,322 | -1,475,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 344,509 | 643,143 |
| 調整項目合計 | 905,146 | 1,372,096 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,335,323 | 2,029,058 |
| 收取之利息 | 22,877 | 21,311 |
| 支付之利息 | -12,267 | -18,752 |
| 退還（支付）之所得稅 | -378,455 | -238,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 967,478 | 1,793,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -326,947 | -163,247 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,441 | 14,903 |
| 取得無形資產 | -663 | -1,844 |
| 其他金融資產增加 | -1,178,592 | -492,098 |
| 其他非流動資產增加 | -44,033 | -21,304 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,539,794 | -663,590 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 277,670 | -22,064 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -5,090 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金減資 | -407,195 | -481,966 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -129,525 | -509,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -186,821 | -300,606 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -888,662 | 319,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,019,044 | 2,262,663 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,130,382 | 2,582,423 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,130,382 | 2,582,423 |