SUNREX — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,245 | 300,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,245 | 300,175 |
| 折舊費用 | 225,142 | 288,967 |
| 攤銷費用 | 3,201 | 4,140 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40,964 | 42,757 |
| 利息費用 | 22,095 | 25,970 |
| 利息收入 | -23,266 | -30,772 |
| 股利收入 | -1,763 | -4,678 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,247 | 2,139 |
| 處分投資損失（利益） | -28,786 | -8,418 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -64,186 | -58,618 |
| 其他項目 | -1,030 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 173,618 | 261,487 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,138 | 4,865 |
| 應收帳款（增加）減少 | 393,028 | 1,508,649 |
| 其他應收款（增加）減少 | 76,217 | -16,377 |
| 存貨（增加）減少 | -52,118 | 95,708 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,346 | 45,863 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,011 | -770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 475,600 | 1,637,938 |
| 合約負債增加（減少） | 12,086 | -32,618 |
| 應付帳款增加（減少） | -392,149 | -1,047,547 |
| 其他應付款增加（減少） | -112,695 | -472,408 |
| 其他流動負債增加（減少） | -543 | 1,459 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,934 | -6,677 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -509,235 | -1,557,791 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,635 | 80,147 |
| 調整項目合計 | 139,983 | 341,634 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,228 | 641,809 |
| 收取之利息 | 22,625 | 20,248 |
| 收取之股利 | 200 | 755 |
| 支付之利息 | -13,662 | -18,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,355 | -150,485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,036 | 493,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -42,969 | -645,877 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 645,877 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -360,870 | -789,703 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 308,500 | 482,252 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,706 | -280,596 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,264 | 22,470 |
| 存出保證金增加 | 0 | -171 |
| 存出保證金減少 | 43 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,874 | -4,587 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,981 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -306,612 | -566,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 198,483 | 0 |
| 短期借款減少 | -100,000 | -410,399 |
| 舉借長期借款 | 0 | 205,000 |
| 償還長期借款 | -124 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 68 |
| 存入保證金減少 | -69 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 100,000 |
| 租賃本金償還 | -11,568 | -11,216 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,722 | -116,547 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 165,173 | 98,400 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 282,319 | -90,976 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,243,529 | 5,345,529 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,525,848 | 5,254,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,525,848 | 5,254,553 |