SUNREX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 994,868 | 1,197,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 994,868 | 1,197,965 |
| 折舊費用 | 815,713 | 868,706 |
| 攤銷費用 | 15,538 | 17,870 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,554 | -6,184 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,389 | -637 |
| 利息費用 | 21,342 | 21,623 |
| 利息收入 | -20,037 | -19,697 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,351 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,292 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92,157 | 51,848 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,445 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 959,229 | 936,266 |
| 應收票據（增加）減少 | -96 | 793 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,600,759 | -679,072 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,284 | 37,842 |
| 存貨（增加）減少 | 155,192 | -629,754 |
| 預付款項（增加）減少 | 119,053 | -55,193 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,080 | -24,378 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,493 | 15,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,832,037 | -1,334,405 |
| 應付票據增加（減少） | -4,200 | -946 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,078,526 | 509,239 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,912 | 117,056 |
| 其他流動負債增加（減少） | -35,744 | 72,022 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,566 | 2,207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,173,948 | 699,578 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 658,089 | -634,827 |
| 調整項目合計 | 1,617,318 | 301,439 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,612,186 | 1,499,404 |
| 收取之利息 | 25,556 | 14,108 |
| 支付之利息 | -23,237 | -25,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -296,015 | -236,567 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,318,490 | 1,251,171 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 13,914 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -256,275 | -382,089 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,125 | 7,099 |
| 取得無形資產 | -2,220 | -13,078 |
| 其他金融資產增加 | -187,889 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -24,920 | -111,711 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -451,179 | -485,865 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -114,954 | 226,082 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -428,695 |
| 其他應付款－關係人增加 | -9,236 | 14,988 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -122,831 | -54,477 |
| 現金減資 | -481,966 | -476,768 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -146,184 |
| 庫藏股票處分 | 64 | 6,376 |
| 員工購買庫藏股 | 19,946 | 32,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -708,977 | -826,563 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -401,953 | -19,191 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 756,381 | -80,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,262,663 | 2,343,111 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,019,044 | 2,262,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,019,044 | 2,262,663 |