SUNREX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,197,965 | 986,756 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,197,965 | 986,756 |
| 折舊費用 | 868,706 | 718,291 |
| 攤銷費用 | 17,870 | 14,830 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,184 | -14,797 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -637 | -831 |
| 利息費用 | 21,623 | 41,755 |
| 利息收入 | -19,697 | -15,385 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,431 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,292 | 6,111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51,848 | 36,891 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,197 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,445 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 936,266 | 780,099 |
| 應收票據（增加）減少 | 793 | 2,534 |
| 應收帳款（增加）減少 | -679,072 | 123,449 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,842 | 58,389 |
| 存貨（增加）減少 | -629,754 | -183,163 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,193 | 103,403 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,378 | -104,416 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,357 | 70,633 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,334,405 | 70,829 |
| 應付票據增加（減少） | -946 | -5 |
| 應付帳款增加（減少） | 509,239 | -165,699 |
| 其他應付款增加（減少） | 117,056 | -148,003 |
| 其他流動負債增加（減少） | 72,022 | 18,370 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,207 | -2,293 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 699,578 | -297,630 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -634,827 | -226,801 |
| 調整項目合計 | 301,439 | 553,298 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,499,404 | 1,540,054 |
| 收取之利息 | 14,108 | 17,278 |
| 支付之利息 | -25,774 | -53,031 |
| 退還（支付）之所得稅 | -236,567 | -229,100 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,251,171 | 1,275,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 39,689 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,914 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -382,089 | -292,751 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,099 | 28,202 |
| 取得無形資產 | -13,078 | -62,887 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -152,775 |
| 其他非流動資產增加 | -111,711 | -59,938 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -485,865 | -500,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 226,082 | 562,259 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -428,695 | -587,538 |
| 其他應付款－關係人增加 | 14,988 | 76,387 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -54,477 | -54,287 |
| 現金減資 | -476,768 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -146,184 | -5,279 |
| 庫藏股票處分 | 6,376 | 602 |
| 員工購買庫藏股 | 32,115 | 24,367 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -826,563 | 16,511 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,191 | 1,731 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,448 | 792,983 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,343,111 | 1,550,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,262,663 | 2,343,111 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,262,663 | 2,343,111 |