SUNREX — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,468,212 | 17.24 | 2,262,663 | 14.02 | 2,224,723 | 15.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 48,084 | 0.34 | 33,180 | 0.21 | 112,019 | 0.78 |
| 應收票據淨額 | 771 | 0.01 | 1,580 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,779,301 | 33.39 | 6,280,875 | 38.93 | 5,103,041 | 35.42 |
| 其他應收款淨額 | 51,718 | 0.36 | 56,462 | 0.35 | 47,789 | 0.33 |
| 存貨 | 1,850,506 | 12.93 | 2,212,751 | 13.72 | 1,791,945 | 12.44 |
| 預付款項 | 177,732 | 1.24 | 263,102 | 1.63 | 196,710 | 1.37 |
| 其他流動資產 | 418,181 | 2.92 | 315,977 | 1.96 | 153,146 | 1.06 |
| 流動資產合計 | 9,794,505 | 68.43 | 11,426,590 | 70.82 | 9,629,373 | 66.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,920 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,147,278 | 28.97 | 4,324,861 | 26.81 | 4,474,619 | 31.06 |
| 無形資產 | 92,569 | 0.65 | 95,770 | 0.59 | 98,225 | 0.68 |
| 遞延所得稅資產 | 28,774 | 0.20 | 32,691 | 0.20 | 31,127 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 250,603 | 1.75 | 253,718 | 1.57 | 157,759 | 1.10 |
| 非流動資產合計 | 4,519,224 | 31.57 | 4,707,040 | 29.18 | 4,777,650 | 33.16 |
| 資產總計 | 14,313,729 | 100.00 | 16,133,630 | 100.00 | 14,407,023 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,335,607 | 9.33 | 1,498,777 | 9.29 | 1,209,250 | 8.39 |
| 應付票據 | 9,298 | 0.06 | 14,586 | 0.09 | 13,253 | 0.09 |
| 應付帳款 | 2,368,855 | 16.55 | 3,815,821 | 23.65 | 2,797,827 | 19.42 |
| 其他應付款 | 1,067,410 | 7.46 | 1,319,422 | 8.18 | 1,063,690 | 7.38 |
| 本期所得稅負債 | 168,563 | 1.18 | 181,379 | 1.12 | 71,994 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 104,838 | 0.73 | 143,978 | 0.89 | 267,077 | 1.85 |
| 流動負債合計 | 5,054,571 | 35.31 | 6,973,963 | 43.23 | 5,423,091 | 37.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 78,185 | 0.55 | 73,525 | 0.46 | 29,615 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 76,203 | 0.53 | 76,252 | 0.47 | 74,288 | 0.52 |
| 非流動負債合計 | 154,388 | 1.08 | 149,777 | 0.93 | 103,903 | 0.72 |
| 負債總計 | 5,208,959 | 36.39 | 7,123,740 | 44.15 | 5,526,994 | 38.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,133,454 | 21.89 | 3,133,454 | 19.42 | 3,637,803 | 25.25 |
| 股本合計 | 3,133,454 | 21.89 | 3,133,454 | 19.42 | 3,637,803 | 25.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 6,342 | 0.04 | 6,342 | 0.04 | 2,582 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 6,342 | 0.04 | 6,342 | 0.04 | 2,582 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 931,476 | 6.51 | 931,476 | 5.77 | 862,265 | 5.99 |
| 特別盈餘公積 | 257,070 | 1.80 | 257,070 | 1.59 | 257,070 | 1.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,814,056 | 26.65 | 3,638,724 | 22.55 | 3,070,190 | 21.31 |
| 保留盈餘合計 | 5,002,602 | 34.95 | 4,827,270 | 29.92 | 4,189,525 | 29.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 310,723 | 2.17 | 379,669 | 2.35 | 370,477 | 2.57 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 310,723 | 2.17 | 379,669 | 2.35 | 370,477 | 2.57 |
| 庫藏股票 | -179,934 | -1.26 | -179,934 | -1.12 | -161,065 | -1.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,273,187 | 57.80 | 8,166,801 | 50.62 | 8,039,322 | 55.80 |
| 非控制權益 | 831,583 | 5.81 | 843,089 | 5.23 | 840,707 | 5.84 |
| 權益總計 | 9,104,770 | 63.61 | 9,009,890 | 55.85 | 8,880,029 | 61.64 |
| 負債及權益總計 | 14,313,729 | 100.00 | 16,133,630 | 100.00 | 14,407,023 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 12,116,414 | | 12,116,414 | | 10,625,000 | |