SUNREX — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 986,756 | 198,368 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 986,756 | 198,368 |
| 折舊費用 | 718,291 | 587,872 |
| 攤銷費用 | 14,830 | 21,764 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,797 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -831 | -2,936 |
| 利息費用 | 41,755 | 31,707 |
| 利息收入 | -15,385 | -16,135 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,431 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,111 | 1,529 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,891 | 89,269 |
| 處分投資損失（利益） | -9,197 | -2,134 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 780,099 | 710,936 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 70,633 | 80,134 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,534 | 3,963 |
| 應收帳款（增加）減少 | 123,449 | -902,479 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,389 | 17,249 |
| 存貨（增加）減少 | -183,163 | 191,353 |
| 預付款項（增加）減少 | 103,403 | 19,176 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -104,416 | 50,474 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,829 | -540,130 |
| 應付票據增加（減少） | -5 | -5,915 |
| 應付帳款增加（減少） | -165,699 | 832,086 |
| 其他應付款增加（減少） | -148,003 | -433,796 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,370 | 7,080 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,293 | -371 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -297,630 | 399,084 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -226,801 | -141,046 |
| 調整項目合計 | 553,298 | 569,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,540,054 | 768,258 |
| 收取之利息 | 17,278 | 16,970 |
| 支付之利息 | -53,031 | -95,349 |
| 退還（支付）之所得稅 | -229,100 | -97,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,275,201 | 592,770 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 39,689 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -292,751 | -758,422 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,202 | 47,415 |
| 取得無形資產 | -62,887 | -11,112 |
| 其他金融資產增加 | -152,775 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -59,938 | -38,523 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -500,460 | -760,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 562,259 | 117,919 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,232,503 |
| 償還長期借款 | -587,538 | -1,143,375 |
| 其他應付款－關係人增加 | 76,387 | 0 |
| 發放現金股利 | -54,287 | -54,055 |
| 庫藏股票買回成本 | -5,279 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 602 | 242 |
| 員工購買庫藏股 | 24,367 | 23,280 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,511 | 176,514 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,731 | 9,489 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 792,983 | 18,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,550,128 | 1,531,997 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,343,111 | 1,550,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,343,111 | 1,550,128 |