SUNREX — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 27, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,343,111 | 15.19 | 1,550,128 | 10.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,900 | 0.31 | 117,702 | 0.82 |
| 應收票據淨額 | 2,410 | 0.02 | 4,877 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 5,682,260 | 36.84 | 5,524,270 | 38.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,788 | 0.02 | 271 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 66,213 | 0.43 | 87,001 | 0.61 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 214 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,938,637 | 12.57 | 1,970,543 | 13.71 |
| 預付款項 | 212,260 | 1.38 | 309,068 | 2.15 |
| 其他流動資產 | 295,522 | 1.92 | 27,975 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 10,592,315 | 68.68 | 9,591,835 | 66.72 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,678 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,651 | 0.11 | 22,762 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,507,070 | 29.22 | 4,527,761 | 31.50 |
| 無形資產 | 102,159 | 0.66 | 51,141 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 31,028 | 0.20 | 24,149 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 173,302 | 1.12 | 141,010 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 4,830,210 | 31.32 | 4,783,501 | 33.28 |
| 資產總額 | 15,422,525 | 100.00 | 14,375,336 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,282,862 | 8.32 | 702,276 | 4.89 |
| 應付票據 | 15,533 | 0.10 | 15,537 | 0.11 |
| 應付帳款 | 3,344,295 | 21.68 | 3,364,226 | 23.40 |
| 應付帳款－關係人 | 21,811 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,093,982 | 7.09 | 1,185,820 | 8.25 |
| 其他應付款項－關係人 | 76,387 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 78,305 | 0.51 | 44,258 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 496,174 | 3.22 | 33,077 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 6,409,349 | 41.56 | 5,345,194 | 37.18 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 998,463 | 6.95 |
| 遞延所得稅負債 | 29,614 | 0.19 | 33,453 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 73,967 | 0.48 | 79,053 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 103,581 | 0.67 | 1,110,969 | 7.73 |
| 負債總額 | 6,512,930 | 42.23 | 6,456,163 | 44.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,637,803 | 23.59 | 3,637,803 | 25.31 |
| 股本合計 | 3,637,803 | 23.59 | 3,637,803 | 25.31 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 862,265 | 5.59 | 851,786 | 5.93 |
| 特別盈餘公積 | 257,070 | 1.67 | 282,035 | 1.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,954,267 | 19.16 | 2,307,061 | 16.05 |
| 保留盈餘合計 | 4,073,602 | 26.41 | 3,440,882 | 23.94 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 455,461 | 2.95 | 124,224 | 0.86 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -13,814 | -0.10 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 455,461 | 2.95 | 110,410 | 0.77 |
| 庫藏股票 | -100,209 | -0.65 | -128,312 | -0.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,066,657 | 52.30 | 7,060,783 | 49.12 |
| 非控制權益 | 842,938 | 5.47 | 858,390 | 5.97 |
| 權益總額 | 8,909,595 | 57.77 | 7,919,173 | 55.09 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,905,000 | | 9,225,000 | |