SUNREX — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,891 | 81,395 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,891 | 81,395 |
| 折舊費用 | 201,169 | 176,424 |
| 攤銷費用 | 4,757 | 3,231 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,138 | -70 |
| 利息費用 | 7,817 | 12,070 |
| 利息收入 | -4,427 | -2,873 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 731 | 320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,110 | 316 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,942 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 215,019 | 203,360 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -62,981 | 20,017 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,391 | -1,338 |
| 應收帳款（增加）減少 | 514,408 | 56,185 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,471 | 21,078 |
| 存貨（增加）減少 | 32,876 | -42,054 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,636 | 26,348 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,674 | -105,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 492,127 | -25,469 |
| 應付票據增加（減少） | -2,279 | -6,083 |
| 應付帳款增加（減少） | -526,498 | -469,523 |
| 其他應付款增加（減少） | -86,378 | -58,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,954 | -15,310 |
| 其他營業負債增加（減少） | 326 | -5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -639,783 | -548,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -147,656 | -574,426 |
| 調整項目合計 | 67,363 | -371,066 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,254 | -289,671 |
| 收取之利息 | 3,337 | 13,941 |
| 支付之利息 | -8,659 | -19,881 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,692 | -28,988 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,240 | -324,599 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,890 | -48,274 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 255 | 5,881 |
| 取得無形資產 | -1,615 | -15,361 |
| 其他金融資產減少 | 151,485 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 11,286 | -14,306 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 80,521 | -72,060 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -68,620 | 241,679 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -218,850 | -99,088 |
| 其他應付款－關係人增加 | -5,046 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -64,224 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 5,950 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -350,790 | 142,591 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,359 | -1,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,388 | -255,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,343,111 | 1,550,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,224,723 | 1,294,777 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,224,723 | 1,294,777 |