SUNREX — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,815 | 302,774 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,815 | 302,774 |
| 折舊費用 | 408,046 | 351,691 |
| 攤銷費用 | 9,926 | 6,379 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,152 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,354 | -4,890 |
| 利息費用 | 11,533 | 22,818 |
| 利息收入 | -10,608 | -9,405 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,292 | 1,262 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,126 | 11,554 |
| 處分投資損失（利益） | 1,445 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 432,254 | 379,409 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,860 | 905 |
| 應收帳款（增加）減少 | 383,844 | -107,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,329 | -5,481 |
| 存貨（增加）減少 | -65,488 | -59,325 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,163 | 62,085 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,891 | -11,488 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,333 | 40,022 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 284,166 | -81,194 |
| 應付票據增加（減少） | -6,999 | 1,203 |
| 應付帳款增加（減少） | -315,877 | -447,088 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,938 | -105,785 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,127 | 31,494 |
| 其他營業負債增加（減少） | 497 | 378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -313,190 | -519,798 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,024 | -600,992 |
| 調整項目合計 | 403,230 | -221,583 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 708,045 | 81,191 |
| 收取之利息 | 9,891 | 19,747 |
| 支付之利息 | -13,542 | -31,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96,886 | -53,253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 607,508 | 16,607 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,914 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -197,363 | -94,475 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,554 | 14,465 |
| 取得無形資產 | -16,346 | -50,514 |
| 其他金融資產減少 | -51,271 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -25,770 | -21,407 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -272,282 | -151,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -43,779 | 65,705 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -250,900 | -261,188 |
| 其他應付款－關係人增加 | -19,886 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -64,224 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 10,849 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -367,940 | -195,483 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -122,331 | -44,374 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,045 | -375,181 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,343,111 | 1,550,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,188,066 | 1,174,947 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,188,066 | 1,174,947 |