SUNREX — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,188,066 | 15.12 | 2,343,111 | 15.19 | 1,174,947 | 8.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,921 | 0.32 | 47,900 | 0.31 | 82,570 | 0.61 |
| 應收票據淨額 | 513 | 0.00 | 2,410 | 0.02 | 3,892 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 5,136,455 | 35.49 | 5,686,048 | 36.87 | 5,489,617 | 40.41 |
| 其他應收款淨額 | 50,741 | 0.35 | 66,427 | 0.43 | 62,538 | 0.46 |
| 存貨 | 1,820,404 | 12.58 | 1,938,637 | 12.57 | 1,899,968 | 13.99 |
| 預付款項 | 210,440 | 1.45 | 212,260 | 1.38 | 240,895 | 1.77 |
| 其他流動資產 | 356,493 | 2.46 | 295,522 | 1.92 | 39,407 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 9,809,033 | 67.77 | 10,592,315 | 68.68 | 8,993,834 | 66.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,171 | 0.14 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 16,651 | 0.11 | 21,500 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,341,789 | 30.00 | 4,507,070 | 29.22 | 4,272,450 | 31.45 |
| 無形資產 | 106,486 | 0.74 | 102,159 | 0.66 | 93,716 | 0.69 |
| 遞延所得稅資產 | 27,842 | 0.19 | 31,028 | 0.20 | 34,889 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 188,258 | 1.30 | 173,302 | 1.12 | 149,770 | 1.10 |
| 非流動資產合計 | 4,664,375 | 32.23 | 4,830,210 | 31.32 | 4,591,496 | 33.80 |
| 資產總計 | 14,473,408 | 100.00 | 15,422,525 | 100.00 | 13,585,330 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,226,751 | 8.48 | 1,282,862 | 8.32 | 761,422 | 5.60 |
| 應付票據 | 8,532 | 0.06 | 15,533 | 0.10 | 16,714 | 0.12 |
| 應付帳款 | 2,946,371 | 20.36 | 3,366,106 | 21.83 | 2,836,337 | 20.88 |
| 其他應付款 | 1,075,954 | 7.43 | 1,170,369 | 7.59 | 1,081,547 | 7.96 |
| 本期所得稅負債 | 131,050 | 0.91 | 78,305 | 0.51 | 33,851 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 260,561 | 1.80 | 496,174 | 3.22 | 273,955 | 2.02 |
| 流動負債合計 | 5,649,219 | 39.03 | 6,409,349 | 41.56 | 5,003,826 | 36.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 516,525 | 3.80 |
| 遞延所得稅負債 | 31,261 | 0.22 | 29,614 | 0.19 | 34,725 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 74,451 | 0.51 | 73,967 | 0.48 | 79,424 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 105,712 | 0.73 | 103,581 | 0.67 | 630,674 | 4.64 |
| 負債總計 | 5,754,931 | 39.76 | 6,512,930 | 42.23 | 5,634,500 | 41.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,637,803 | 25.13 | 3,637,803 | 23.59 | 3,637,803 | 26.78 |
| 股本合計 | 3,637,803 | 25.13 | 3,637,803 | 23.59 | 3,637,803 | 26.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,473 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 4,473 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 931,476 | 6.44 | 862,265 | 5.59 | 862,265 | 6.35 |
| 特別盈餘公積 | 257,070 | 1.78 | 257,070 | 1.67 | 257,070 | 1.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,980,143 | 20.59 | 2,954,267 | 19.16 | 2,510,301 | 18.48 |
| 保留盈餘合計 | 4,168,689 | 28.80 | 4,073,602 | 26.41 | 3,629,636 | 26.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 242,528 | 1.68 | 455,461 | 2.95 | -29,140 | -0.21 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -11,321 | -0.08 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 242,528 | 1.68 | 455,461 | 2.95 | -40,461 | -0.30 |
| 庫藏股票 | -158,057 | -1.09 | -100,209 | -0.65 | -128,312 | -0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,895,436 | 54.55 | 8,066,657 | 52.30 | 7,098,666 | 52.25 |
| 非控制權益 | 823,041 | 5.69 | 842,938 | 5.47 | 852,164 | 6.27 |
| 權益總計 | 8,718,477 | 60.24 | 8,909,595 | 57.77 | 7,950,830 | 58.53 |
| 負債及權益總計 | 14,473,408 | 100.00 | 15,422,525 | 100.00 | 13,585,330 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,375,000 | | 7,905,000 | | 9,225,000 | |