SUNREX — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 701,412 | 671,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 701,412 | 671,028 |
| 折舊費用 | 634,416 | 531,254 |
| 攤銷費用 | 14,800 | 10,072 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,152 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38 | 161 |
| 利息費用 | 16,363 | 33,842 |
| 利息收入 | -16,227 | -11,590 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,292 | 2,968 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,909 | 32,956 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,197 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,445 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 670,808 | 590,466 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,743 | 2,766 |
| 應收帳款（增加）減少 | -487,346 | -473,122 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,999 | -36,145 |
| 存貨（增加）減少 | -195,576 | -226,094 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,864 | 80,183 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,038 | -11,485 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,337 | 59,919 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -655,017 | -603,978 |
| 應付票據增加（減少） | -6,994 | -1,498 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,865 | -117,424 |
| 其他應付款增加（減少） | 78,352 | 46,392 |
| 其他流動負債增加（減少） | 77,417 | 35,975 |
| 其他營業負債增加（減少） | 331 | 386 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,241 | -36,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -557,776 | -640,147 |
| 調整項目合計 | 113,032 | -49,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 814,444 | 621,347 |
| 收取之利息 | 14,968 | 60,128 |
| 支付之利息 | -25,146 | -70,475 |
| 退還（支付）之所得稅 | -153,947 | -100,961 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 650,319 | 510,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 39,689 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,914 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -329,258 | -155,921 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,633 | 17,841 |
| 取得無形資產 | -16,616 | -53,072 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -148,024 |
| 其他非流動資產減少 | -86,415 | -29,697 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -413,742 | -329,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 113,171 | 241,206 |
| 償還長期借款 | -425,900 | -309,725 |
| 其他應付款－關係人減少 | -25,885 | 0 |
| 發放現金股利 | -54,477 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -122,121 | -5,279 |
| 庫藏股票處分 | 10,849 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -504,363 | -73,798 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 123,874 | -44,310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,912 | 62,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,343,111 | 1,550,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,199,199 | 1,612,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,199,199 | 1,612,875 |