SUNREX — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 198,368 | 20,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 198,368 | 20,857 |
| 折舊費用 | 587,872 | 442,091 |
| 攤銷費用 | 21,764 | 24,374 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,936 | 15,895 |
| 利息費用 | 31,707 | 53,177 |
| 利息收入 | -16,135 | -25,505 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,529 | 1,338 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 89,269 | 6,681 |
| 處分投資損失（利益） | -2,134 | -280 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 42,420 |
| 其他項目 | 972 | -1,865 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 711,908 | 558,326 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 80,134 | 39,738 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,963 | -7,930 |
| 應收帳款（增加）減少 | -902,479 | 164,257 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,249 | 5,050 |
| 存貨（增加）減少 | 191,353 | -61,962 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,176 | -71,398 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,474 | 10,936 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -540,130 | 78,691 |
| 應付票據增加（減少） | -5,915 | -3,301 |
| 應付帳款增加（減少） | 832,086 | -431,122 |
| 其他應付款增加（減少） | -433,796 | 87,682 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,080 | -16,352 |
| 其他營業負債增加（減少） | -371 | -827 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 399,084 | -363,920 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,046 | -285,229 |
| 調整項目合計 | 570,862 | 273,097 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 769,230 | 293,954 |
| 收取之利息 | 16,970 | 25,505 |
| 支付之利息 | -95,349 | -26,225 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,109 | -146,176 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 593,742 | 147,058 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 47,161 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -758,422 | -683,103 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,415 | 12,046 |
| 取得無形資產 | -11,112 | -5,505 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -38,523 | 272,791 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -760,642 | -356,610 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 117,919 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -382,769 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,232,503 | 859,560 |
| 償還長期借款 | -1,143,375 | -70,000 |
| 發放現金股利 | -54,055 | -109,134 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -75,131 |
| 庫藏股票處分 | 242 | 1,133 |
| 員工購買庫藏股 | 23,280 | 23,808 |
| 非控制權益變動 | 43,014 | -24,748 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 219,528 | 222,719 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,497 | -41,861 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,131 | -28,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,531,997 | 1,560,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,550,128 | 1,531,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,550,128 | 1,531,997 |