SUNREX — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,395 | 177,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,395 | 177,078 |
| 折舊費用 | 176,424 | 128,078 |
| 攤銷費用 | 3,231 | 5,361 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 198 | 23 |
| 利息費用 | 12,070 | 7,007 |
| 利息收入 | -2,873 | -5,291 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 320 | 138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 316 | -4,848 |
| 處分投資損失（利益） | -268 | -1,415 |
| 非金融資產減損損失 | 13,942 | 0 |
| 其他項目 | 5,958 | 2,239 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 209,318 | 131,292 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,338 | -2,503 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,185 | 681,205 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,078 | -28,859 |
| 存貨（增加）減少 | -42,054 | 278,842 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,348 | 15,190 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,705 | -306,415 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,486 | 637,460 |
| 應付票據增加（減少） | -6,083 | -8,112 |
| 應付帳款增加（減少） | -469,523 | -458,991 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,036 | -155,682 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,310 | 30,255 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5 | 559 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -548,957 | -591,971 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -594,443 | 45,489 |
| 調整項目合計 | -385,125 | 176,781 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -303,730 | 353,859 |
| 收取之利息 | 13,941 | 5,291 |
| 支付之利息 | -19,881 | 7,046 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,988 | -7,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -338,658 | 358,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,017 | 25,070 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,274 | -321,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,881 | 9,662 |
| 取得無形資產 | -15,361 | -1,099 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,306 | -51,516 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,043 | -339,788 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 241,679 | 198,107 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -490,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -99,088 | -30,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,591 | -221,893 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,241 | 45,930 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -255,351 | -157,532 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,550,128 | 1,531,997 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,294,777 | 1,374,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,294,777 | 1,374,465 |